房地產(chǎn)費管理制度是企業(yè)管理和運營的核心組成部分，它旨在規(guī)范和協(xié)調(diào)房地產(chǎn)項目的費用管理，確保資金的有效使用，降低運營成本，提升項目盈利能力。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1. 費用分類與定義：明確各類費用的涵蓋范圍，如土地購置費、建設成本、營銷費用、稅費、物業(yè)管理費等。
2. 預算編制與審批：規(guī)定預算的制定流程、審批權(quán)限及時間表，確保預算的合理性和準確性。
3. 費用控制與監(jiān)控：設定費用支出的標準，實施定期審計，防止超支和浪費。
4. 報銷流程與審批：規(guī)定報銷的程序、所需文件和審批層級，確保費用支出的合規(guī)性。
5. 成本分析與報告：制定成本分析方法，定期出具財務報告，為管理層決策提供依據(jù)。
6. 應急處理機制：針對突發(fā)情況，設立應急資金和應對策略，保證項目的正常運行。
包括哪些方面
1. 法規(guī)遵從性：制度需符合國家和地方的財經(jīng)法規(guī)，確保企業(yè)在法律框架內(nèi)進行費用管理。
2. 內(nèi)部控制機制：建立內(nèi)部審計和監(jiān)督機制，防止財務風險。
3. 信息化管理：利用財務軟件實現(xiàn)費用管理的自動化，提高效率，減少人為錯誤。
4. 員工培訓：定期對相關人員進行財務知識和制度培訓，提升其執(zhí)行能力。
5. 激勵與懲罰：設定獎懲措施，激勵員工節(jié)約成本，嚴懲違規(guī)行為。
重要性
房地產(chǎn)費管理制度的重要性不言而喻，它直接關系到企業(yè)的經(jīng)濟效益和市場競爭力：
1. 確保資金安全：通過規(guī)范化的費用管理，可以避免資金濫用，保障企業(yè)的財務健康。
2. 提高運營效率：清晰的費用流程能優(yōu)化資源配置，降低運營成本，提升項目利潤。
3. 降低法律風險：遵守法規(guī)，避免因財務管理不善引發(fā)的法律糾紛。
4. 增強決策支持：準確的財務信息有助于管理層做出明智的決策，推動企業(yè)發(fā)展。
方案
為建立健全房地產(chǎn)費管理制度，我們提出以下方案：
1. 定期審查和更新制度：根據(jù)市場變化和企業(yè)需求，適時調(diào)整費用管理制度，保持其適應性。
2. 強化執(zhí)行力度：管理層應積極參與，確保制度落地執(zhí)行，對違規(guī)行為嚴肅處理。
3. 建立反饋機制：鼓勵員工提出改進建議，不斷完善費用管理流程。
4. 加強內(nèi)外部溝通：與供應商、合作伙伴和政府部門保持良好溝通，確保費用管理的透明度。
5. 持續(xù)改進：定期評估制度效果，找出不足，及時采取改進措施，提升管理效能。
通過上述方案的實施，我們將構(gòu)建一個高效、合規(guī)、透明的房地產(chǎn)費管理制度，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎。
房地產(chǎn)費管理制度范文
第1篇 房地產(chǎn)費用款項支付管理制度怎么寫
房地產(chǎn)費用及款項支付管理制度
報銷或付款時的經(jīng)辦人員流程
費用類:
本司員工誰經(jīng)辦誰負責。
a費用單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復核付款。
b應酬或禮品等招待費單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②分管財務副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務審核(數(shù)額發(fā)票)→⑤出納復核付款。
其它類:
對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。財務只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可;月底統(tǒng)一整理后到稅務局申請開發(fā)票補稅后再入賬,原單據(jù)做為附件附在后面。
工程類:
工程(進度)款或供貨款支付程序:
(1) 乙方單位提出并填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批后,
由工程部預算人員為經(jīng)辦人到財務部門填寫工程款支付申請書并經(jīng)各部主管簽字后,財務部連同工程進度款審核表串發(fā)(oa)報董事長、集團財務。董事長三天內(nèi)批復(假期順延)。
(2) 工程(供貨)進度付款審批表:
⑶ 財務根據(jù)合同和預(結(jié))算等資料進行審核。付款時要附發(fā)票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。
(4) 多數(shù)散戶付款,有關部門要統(tǒng)一造冊,集中審核,手續(xù)完備后才能支付。
常經(jīng)常性開支按月計劃統(tǒng)一審批。
三十、 業(yè)務招待費,本著“節(jié)約、實惠”的原則。嚴格執(zhí)行報批制度,每次業(yè)務招待均應事先征得總經(jīng)理同意并批準。
三
十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經(jīng)理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
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第2篇 房地產(chǎn)費用款項支付管理制度
費用及款項支付屬財務管理的一部分,要管理好房地產(chǎn)財務必須了解企業(yè)財務管理12大誤區(qū),下面企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理了房地產(chǎn)費用及款項支付管理制度,供各位閱讀。
報銷或付款時的經(jīng)辦人員流程
費用類:
本司員工誰經(jīng)辦誰負責。
a費用單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復核付款。
b應酬或禮品等招待費單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②分管財務副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務審核(數(shù)額發(fā)票)→⑤出納復核付款。
其它類:
對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。財務只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可;月底統(tǒng)一整理后到稅務局申請開發(fā)票補稅后再入賬,原單據(jù)做為附件附在后面。
工程類:
工程(進度)款或供貨款支付程序:
(1)乙方單位提出并填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批后,
由工程部預算人員為經(jīng)辦人到財務部門填寫工程款支付申請書并經(jīng)各部主管簽字后,財務部連同工程進度款審核表串發(fā)(oa)報董事長、集團財務。董事長三天內(nèi)批復(假期順延)。
(2)工程(供貨)進度付款審批表:
(3)財務根據(jù)合同和預(結(jié))算等資料進行審核。付款時要附發(fā)票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。
(4)多數(shù)散戶付款,有關部門要統(tǒng)一造冊,集中審核,手續(xù)完備后才能支付。
二十四、任何人無權(quán)隨意給員工增加工資,調(diào)增工資需經(jīng)董事長審批方可調(diào)資。
每月工資發(fā)放必須按規(guī)定的考勤制度計算后編出工資表,經(jīng)審批后發(fā)放;獎金及過節(jié)費應事先向董事長申報,批準后開支。
二十五、電話費嚴格控制公務外使用電話,要求長話短說,廢話少說,盡量減少通話時間和次數(shù)。對公司固定電話、個人移動電話公務通訊實行包干制度即:辦公、移動電話包干。通訊費標準:年
辦公室每月報送或取單給財務報銷并登記;財務年終統(tǒng)計結(jié)算。
二十六、差旅費報銷標準
1、出差人員交通費、住宿費、市內(nèi)交通費,實行分項計算的方法,經(jīng)審核后方可報銷。
2、分項標準表:
3、探親人員根據(jù)不同地區(qū)由辦公室統(tǒng)一擬出方案(夫妻、兒女),報總經(jīng)理審批。
4、公司有緊急業(yè)務或特殊事由的出差人員,其出差費用(含交通工具)由總經(jīng)理特批后報銷。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執(zhí)行。集團總部派人協(xié)助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規(guī)定先行報銷交通費用;回程差旅費由集團總部墊發(fā),經(jīng)董事長批準后到公司隨時報銷。_工資為代收代付。_
5、報銷票據(jù)背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。
6、遇到特殊情況,超出報銷標準,審核時須注明超出金額,最后由董事長決定簽字。
二十七、辦公費用,辦公用品用具由辦公室統(tǒng)一采購,辦公室根據(jù)各部門使用情況填寫“申請單”經(jīng)批準后購買,并由專人負責登記保管,各部門人員領用辦公用品用具時應登記,到辦公室領用。
二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫出書面申請報告,說明購置原因等事項,報總經(jīng)理審批后方可購置。
二十九、除預付工程款以外所有非實物性款項支出,單筆凡超過10000元的要說明事由并經(jīng)董事長批準后方可付款。日常經(jīng)常性開支按月計劃統(tǒng)一審批。
三十、業(yè)務招待費,本著“節(jié)約、實惠”的原則。嚴格執(zhí)行報批制度,每次業(yè)務招待均應事先征得總經(jīng)理同意并批準。
三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經(jīng)理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
公司財務管理制度條款
第3篇 房地產(chǎn)費用款項支付管理制度格式怎樣的
房地產(chǎn)費用及款項支付管理制度
報銷或付款時的經(jīng)辦人員流程
費用類:
本司員工誰經(jīng)辦誰負責。
a費用單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復核付款。
b應酬或禮品等招待費單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②分管財務副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務審核(數(shù)額發(fā)票)→⑤出納復核付款。
其它類:
對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。財務只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可;月底統(tǒng)一整理后到稅務局申請開發(fā)票補稅后再入賬,原單據(jù)做為附件附在后面。
工程類:
工程(進度)款或供貨款支付程序:
(1) 乙方單位提出并填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批后,
由工程部預算人員為經(jīng)辦人到財務部門填寫工程款支付申請書并經(jīng)各部主管簽字后,財務部連同工程進度款審核表串發(fā)(oa)報董事長、集團財務。董事長三天內(nèi)批復(假期順延)。
(2) 工程(供貨)進度付款審批表:
⑶ 財務根據(jù)合同和預(結(jié))算等資料進行審核。付款時要附發(fā)票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。
(4) 多數(shù)散戶付款,有關部門要統(tǒng)一造冊,集中審核,手續(xù)完備后才能支付。
常經(jīng)常性開支按月計劃統(tǒng)一審批。
三十、 業(yè)務招待費,本著“節(jié)約、實惠”的原則。嚴格執(zhí)行報批制度,每次業(yè)務招待均應事先征得總經(jīng)理同意并批準。
三
十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經(jīng)理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
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