銷售公司管理制度細(xì)節(jié)匯編(15篇)

銷售公司管理制度旨在規(guī)范公司的運(yùn)營(yíng)流程，提升銷售團(tuán)隊(duì)的效率和業(yè)績(jī)，確保公司的戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。它通過(guò)設(shè)定明確的角色職責(zé)、工作流程和績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)間的協(xié)同合作，減少管理混亂，提高客戶滿意度，最終推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分工：明確銷售部門的層級(jí)結(jié)構(gòu)，規(guī)定每個(gè)職位的職責(zé)范圍，確保每個(gè)人清楚自己的工作內(nèi)容和責(zé)任。

2. 銷售流程管理：定義從客戶接觸、需求分析、產(chǎn)品推介到合同簽訂的完整流程，確保銷售活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

3. 客戶關(guān)系管理：建立有效的客戶跟蹤和維護(hù)機(jī)制，強(qiáng)調(diào)客戶滿意度的重要性，提升客戶忠誠(chéng)度。

4. 績(jī)效考核制度：設(shè)定明確的銷售目標(biāo)和業(yè)績(jī)指標(biāo)，定期進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，激勵(lì)銷售人員的工作積極性。

5. 培訓(xùn)與發(fā)展：制定持續(xù)的員工培訓(xùn)計(jì)劃，提升銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能和市場(chǎng)敏感度。

6. 合規(guī)與道德規(guī)范：強(qiáng)調(diào)商業(yè)道德和法律法規(guī)遵守，防止違規(guī)行為，維護(hù)公司形象。

7. 溝通與協(xié)作：鼓勵(lì)跨部門溝通，建立良好的內(nèi)部協(xié)作氛圍，提高工作效率。

重要性

銷售公司管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力：清晰的職責(zé)劃分和流程指導(dǎo)，使團(tuán)隊(duì)成員明確自己的角色，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

2. 提升服務(wù)質(zhì)量：通過(guò)規(guī)范化的銷售流程，提高服務(wù)一致性，提升客戶體驗(yàn)。

3. 優(yōu)化資源配置：合理分配資源，避免重復(fù)勞動(dòng)，提高工作效率。

4. 激發(fā)員工潛能：公正的績(jī)效考核制度，激勵(lì)員工努力工作，挖掘潛力。

5. 保障企業(yè)利益：嚴(yán)格的合規(guī)管理，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司聲譽(yù)。

方案

1. 構(gòu)建制度框架：制定全面的銷售管理制度大綱，涵蓋上述各個(gè)方面。

2. 細(xì)化操作指南：針對(duì)每個(gè)方面，編寫(xiě)詳細(xì)的操作手冊(cè)，確保員工能夠理解和執(zhí)行。

3. 實(shí)施與監(jiān)督：定期檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，確保制度的有效落地。

4. 反饋與改進(jìn)：鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，根據(jù)實(shí)際情況定期更新和完善制度。

5. 培訓(xùn)與教育：定期進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保每個(gè)員工了解并遵守相關(guān)規(guī)定。

總結(jié)性的，銷售公司管理制度的構(gòu)建是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，需要不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化和公司發(fā)展需求。只有這樣，才能確保制度的實(shí)用性和有效性，為銷售團(tuán)隊(duì)提供有力的支撐，推動(dòng)公司穩(wěn)步向前。

銷售公司管理制度細(xì)節(jié)范文

第1篇 銷售公司管理規(guī)章制度范本

一個(gè)銷售公司,有多個(gè)銷售崗位,大到銷售總監(jiān),再到基層業(yè)務(wù)員,公司為加強(qiáng)管理,為各崗位員工制定哪些規(guī)章制度呢以下是銷售公司管理規(guī)章制度的范本,可供參考。

一總則

為加強(qiáng)員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質(zhì),特制定本制度。

本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據(jù),是評(píng)價(jià)員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體銷售人員應(yīng)從自我做起,從本崗位做起,自覺(jué)遵守各項(xiàng)制度。

員工如對(duì)本制度有任何疑問(wèn)或異議,可向銷售部負(fù)責(zé)人咨詢,本制度最終解釋權(quán)歸固瑞格公司銷售部。

本制度自制定之日起開(kāi)始執(zhí)行。

二銷售部組織架構(gòu)

銷售總監(jiān)

大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理

區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理

銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管

三銷售部人員素質(zhì)要求

1、品德好

2、很強(qiáng)的語(yǔ)言駕馭能力

3、人格魅力

4、很強(qiáng)的組織計(jì)劃管理能力協(xié)調(diào)能力

四銷售部崗位職能

銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責(zé)一1、堅(jiān)決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)。3、組織與管理銷售團(tuán)隊(duì),完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)。4、控制銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展。5、招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。6、收集各種市場(chǎng)信息,并及時(shí)反饋給上級(jí)與其他有關(guān)部門。7、參與制定和改進(jìn)銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系,如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系。9、協(xié)助上級(jí)做好市場(chǎng)危機(jī)公關(guān)處理。10、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行。11、妥當(dāng)處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來(lái)訪。銷售總監(jiān)崗位職能二1、制訂銷售策略:根據(jù)公司市場(chǎng)戰(zhàn)略與市場(chǎng)銷售目標(biāo),結(jié)合所掌握的市場(chǎng)信息進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè),制訂市場(chǎng)拓展目標(biāo)、銷售策略與規(guī)劃,并組織實(shí)施,管理并指導(dǎo)銷售代表,完成銷售、回款與市場(chǎng)目標(biāo)。2、銷售體系管理:根據(jù)公司銷售策略,建立維護(hù)公司的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理體系,通過(guò)系列市場(chǎng)推廣活動(dòng),營(yíng)造市場(chǎng)環(huán)境,提升公司與產(chǎn)品品牌,支撐公司產(chǎn)品銷售的增長(zhǎng);3、銷售業(yè)務(wù)管理:根據(jù)客戶需求與公司營(yíng)運(yùn)流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產(chǎn)、計(jì)劃、庫(kù)存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務(wù)。4、客戶關(guān)系管理:通過(guò)客戶拜訪、客戶培訓(xùn)和推動(dòng)客戶意見(jiàn)、建議與投訴的處理等服務(wù)活動(dòng)提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡的客戶關(guān)系平臺(tái),逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費(fèi)群體。5、市場(chǎng)信息分析:通過(guò)一線銷售代表收集市場(chǎng)信息,如:客戶、產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,及時(shí)向公司市場(chǎng)、研發(fā)等部門反饋,推動(dòng)快速響應(yīng)。6、費(fèi)用管理:根據(jù)公司費(fèi)用政策,指導(dǎo)下屬了解銷售重點(diǎn),評(píng)估客戶資源需求,制訂預(yù)算使用計(jì)劃,確定費(fèi)用開(kāi)銷方式,合理協(xié)調(diào)、分配公司資源,并審核費(fèi)用使用的合理性,提高投入產(chǎn)出比。7、部門內(nèi)部管理:根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針和部門業(yè)務(wù)需要,合理設(shè)置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,合理配置人力資源,開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。大區(qū)經(jīng)理崗位職責(zé):1、分析市場(chǎng)狀況,正確作出市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)報(bào)批;2、擬訂年度銷售計(jì)劃,分解目標(biāo),報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施;3、根據(jù)中期及年度銷售計(jì)劃開(kāi)拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員配備;5、匯總市場(chǎng)信息,提報(bào)產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議;6、洞察、預(yù)測(cè)渠道危機(jī),及時(shí)提出改善意見(jiàn)報(bào)批;7、把握重點(diǎn)客戶,控制70%以上的產(chǎn)品銷售動(dòng)態(tài);8、關(guān)注所轄銷售人員及經(jīng)銷商的思想動(dòng)態(tài),及時(shí)溝通解決;9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同;10、組織建立、健全客戶檔案;11、指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場(chǎng)的各項(xiàng)工作;12、向直接下級(jí)授權(quán),并布置工作;13、定期向直接上級(jí)述職;并提出合理化及可行性建議。14、定期聽(tīng)取直接下級(jí)述職,并對(duì)其作出工作評(píng)定;15、根據(jù)工作需要調(diào)配直接下級(jí)的工作崗位,報(bào)批后實(shí)行并轉(zhuǎn)人力資源部備案;16、負(fù)責(zé)本區(qū)域市場(chǎng)銷售人員任用的提名;17、負(fù)責(zé)制定銷售區(qū)域的工作程序,報(bào)批后實(shí)行;18、負(fù)責(zé)區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查;19、填寫(xiě)直接下級(jí)過(guò)失單和獎(jiǎng)勵(lì)單,根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行;20、及時(shí)對(duì)下級(jí)工作中的爭(zhēng)議作出裁決;21、每周定期組織例會(huì),并參加公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會(huì)議。22、按時(shí)完成公司銷售部相關(guān)報(bào)表并及時(shí)上交上級(jí)部門主管審核。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:1、對(duì)所屬區(qū)域銷售工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé);2、對(duì)所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性、健康性負(fù)責(zé);3、對(duì)所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商的信譽(yù)負(fù)責(zé);4、對(duì)所屬區(qū)域確保貨款及時(shí)回籠負(fù)責(zé);5、對(duì)區(qū)域銷售指標(biāo)制定和分解的合理性負(fù)責(zé);6、對(duì)所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負(fù)責(zé);7、對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé);8、對(duì)所屬區(qū)域銷售預(yù)算開(kāi)支的合理支配負(fù)責(zé);9、對(duì)所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé);10、對(duì)區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)。主要權(quán)限:1、有對(duì)銷售部所屬員工及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán);2、有向營(yíng)銷總監(jiān)報(bào)告的權(quán)力;3、對(duì)篩選客戶有建議權(quán);4、對(duì)重大促銷活動(dòng)有現(xiàn)場(chǎng)指揮權(quán);5、有權(quán)對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán);6、對(duì)所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán);7、對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議有裁決權(quán);8、對(duì)直接下級(jí)有獎(jiǎng)懲的建議權(quán);9、對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核權(quán);10、一定范圍內(nèi)的經(jīng)銷商授信額度權(quán);11、有退貨處理權(quán);12、一定范圍內(nèi)的銷售折讓權(quán)。區(qū)域經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道開(kāi)拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計(jì)劃。

2、根據(jù)公司市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略,提升銷售價(jià)值,控制成本,擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標(biāo),擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率;

3、與客戶保持良好溝通,實(shí)時(shí)把握客戶需求。為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)

4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價(jià)格及市場(chǎng)策略,獨(dú)立處置詢盤、報(bào)價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

5、動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格,定期向公司提供防水涂料市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告。

6、協(xié)助經(jīng)銷商維護(hù)和開(kāi)發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。

7、收集一線營(yíng)銷信息和客戶意見(jiàn),對(duì)公司營(yíng)銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見(jiàn)。

8、按時(shí)完成公司銷售部相關(guān)銷售報(bào)表并及時(shí)上交上級(jí)部門主管審核。

五服裝規(guī)范

著裝規(guī)定:

1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領(lǐng)帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領(lǐng)帶)。

2、上班時(shí)必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。

儀容要求:

1、工作期間,員工應(yīng)注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊,不凌亂,不留胡須。

2、所有員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應(yīng)保持鞋面無(wú)污物、灰塵。

3、員工應(yīng)隨時(shí)注意個(gè)人形象,談吐時(shí)講究禮儀,謙虛寬容,時(shí)刻保持微笑。

4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無(wú)污物,衣服應(yīng)熨燙整齊。六考勤制度

1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤時(shí)間標(biāo)準(zhǔn):以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為準(zhǔn)。要求每位銷售人員均核對(duì)自己的時(shí)間。

4、公司晨會(huì)如無(wú)特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會(huì)前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會(huì)。5、調(diào)休、請(qǐng)假需提前一天經(jīng)同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。

6、請(qǐng)假1天以內(nèi)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準(zhǔn))。請(qǐng)假必須填寫(xiě)請(qǐng)假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發(fā)請(qǐng)假日工資。

7、休假按公司制度調(diào)整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》

8、根據(jù)實(shí)際情況決定,銷售部上班時(shí)間做如下規(guī)定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進(jìn)行調(diào)整。

七銷售報(bào)表規(guī)定

1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在第二個(gè)工作日之前匯報(bào)。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報(bào)銷售工作周報(bào)表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號(hào)前匯報(bào)銷售工作月報(bào)表。

附:《銷售工作周報(bào)表》《銷售工作月報(bào)表》

八薪金分配制度

1、新招人員實(shí)行先培訓(xùn)后上崗,培訓(xùn)時(shí)間一并納入試用期,試用期為1—3個(gè)月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定;試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。

2、工資標(biāo)準(zhǔn):分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉(zhuǎn)正后:基本工資+住宿補(bǔ)貼+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)貼+通迅補(bǔ)貼+全勤+獎(jiǎng)金。

3、薪金發(fā)放時(shí)間:每月10號(hào)前發(fā)放上上月全部工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)用及獎(jiǎng)金。

4、業(yè)務(wù)費(fèi)用管理

在公司銷售人員中餐補(bǔ)貼以3.5元/人/餐為標(biāo)準(zhǔn),額外費(fèi)用公司實(shí)行全額補(bǔ)助。

業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,出租車費(fèi)不報(bào)銷,特殊情況由營(yíng)銷總監(jiān)簽字報(bào)銷。

差旅費(fèi)用:銷售人員外出補(bǔ)助80元/天。并按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。

業(yè)務(wù)招待費(fèi):需請(qǐng)示銷售總監(jiān),由副總經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

個(gè)人辦公電腦公司實(shí)行暫扣,以500元/月扣足費(fèi)用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。

九合同管理制度

1、經(jīng)辦的銷售人員填寫(xiě)時(shí),字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。

2、合同內(nèi)容填寫(xiě)

合同包括:主合同、附加補(bǔ)充協(xié)議等。

嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價(jià)格體系,規(guī)定的條款;如,出現(xiàn)變更、修改或補(bǔ)充,要及時(shí)向上級(jí)部門評(píng)審。

填寫(xiě)不得有空白欄,無(wú)內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)用“/”劃去,否則造成后果自行承擔(dān)。

加蓋印章應(yīng)該在相關(guān)重點(diǎn)條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

3、合同簽字程序

合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫(xiě)后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字,審核每一條款,各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。

原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。

第2篇 s銷售公司消防安全管理規(guī)定

為強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理,落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo),保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工生命安全,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、集團(tuán)的有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、條例,結(jié)合本公司實(shí)際情況,制定本規(guī)定:

第一條:公司法定代表人是安全生產(chǎn)管理的第一負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、集團(tuán)的有關(guān)安全生產(chǎn)管理方針、政策、法令;公司總經(jīng)理是安全生產(chǎn)管理的直接負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),安全生產(chǎn)管理制度,全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作承擔(dān)直接責(zé)任。

第二條:公司按有關(guān)規(guī)定聘請(qǐng)注冊(cè)安全主任具體負(fù)責(zé)本企業(yè)安全生產(chǎn)的日常工作,在生產(chǎn)車間設(shè)兼職安全員,形成企業(yè)安全工作從上到下層層有人管,有人監(jiān)督的安全管理網(wǎng)絡(luò)。

第三條:加強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)教育和技術(shù)培訓(xùn),特殊工種由深圳市公安局、勞動(dòng)局或主管機(jī)關(guān)指定單位考核、發(fā)證,持證者方可上崗操作。

第四條:必須執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合本公司實(shí)際情況,建立健全安全生產(chǎn)管理、安全操作規(guī)程、職工勞動(dòng)保護(hù)、安全用電、安全防火和危險(xiǎn)品管理等各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。

第五條;公司員工必須嚴(yán)格遵守勞動(dòng)安全法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程,嚴(yán)禁違章操作,員工有權(quán)拒絕一切違章指揮。

第六條:建立安全檢查制度,定期進(jìn)行安全檢查,對(duì)存在的事故隱患應(yīng)制定整改計(jì)劃和應(yīng)急方案,堅(jiān)決整改,及時(shí)消除事故隱患,堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主”的方針,當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時(shí),安全應(yīng)放在首位。

第七條:辦公區(qū)的設(shè)施安裝、采光、照明、物品堆放、通道設(shè)置等必須符合安全技術(shù)規(guī)范要求。

第八條:建立安全事故處理制度,一旦發(fā)生重大安全事故,必須立即組織搶救并向有關(guān)部門求援,及時(shí)向事故發(fā)生地的公安部門和安委辦以及上級(jí)主管部門報(bào)告,事故未調(diào)查前,必須負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),積極協(xié)助事故的取證調(diào)查做好善后工作,吸取事故教訓(xùn),提出整改措施,防止事故再次發(fā)生。

第九條:公司對(duì)下列情況之一的,班組或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì):

在工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)或報(bào)告事故隱患,事故發(fā)生后妥善處理或搶救,使生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)免受或減少損失的。

在安全防護(hù)技術(shù)上有發(fā)明創(chuàng)造或提出切實(shí)有效重大合理化建議,效果明顯的。

勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作先進(jìn)集體或先進(jìn)個(gè)人。

第十條:有下列情況之一的班組或個(gè)人,由安全生產(chǎn)委員會(huì)或配合上級(jí)安全監(jiān)督部門視其情況輕重,給予警告、限期整改、停業(yè)、停職整改:

1、違反規(guī)定,允許無(wú)證人員操作特種作業(yè)的。

2、消防安全存在隱患,不報(bào)告、不主動(dòng)整改的。

3、員工違章操作或強(qiáng)令員工違章冒險(xiǎn)作業(yè)的。

忽視改善勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件,削減勞動(dòng)安全衛(wèi)生防護(hù)措施或有防護(hù)措施不使用的。

發(fā)生安全事故不立即組織搶救,不及時(shí)報(bào)告,不保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),不協(xié)助調(diào)查,不妥善處理的。

對(duì)接到上級(jí)《整改通知書(shū)》逾期拒不整改的,除停業(yè)整頓外,將依法嚴(yán)肅處理。

第十一條:本規(guī)定未盡事宜按國(guó)家和省、市、集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條:本規(guī)定從發(fā)文之日起生效。

第3篇 z銷售公司制度管理規(guī)定

銷售公司制度管理規(guī)定

一、總則:

為了提高本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營(yíng)銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制,同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開(kāi)發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn),每月對(duì)所有經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)審評(píng),對(duì)銷售業(yè)績(jī)突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責(zé):

2.1銷售副總:

a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè),及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求。c.會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計(jì)劃,各時(shí)期營(yíng)銷策略。d.對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。f.會(huì)同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。

2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來(lái)接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來(lái)跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時(shí),全面負(fù)責(zé)銷售部?jī)?nèi)部一切日常運(yùn)做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;

f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開(kāi)單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開(kāi)具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記,每月25日與財(cái)務(wù)對(duì)帳;c.每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日?qǐng)?bào)表》及《銷售月報(bào)表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會(huì)同成品倉(cāng)庫(kù)管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉(cāng);e.填報(bào)《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務(wù):

銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽(tīng)電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽(tīng)電話:

凡有客戶來(lái)電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問(wèn)題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對(duì)方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請(qǐng)銷售經(jīng)理接聽(tīng)并做電話記錄。講完后應(yīng)說(shuō):“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來(lái),再見(jiàn)!”等禮貌用語(yǔ)。

3.4、對(duì)于與公司往來(lái)密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場(chǎng)的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對(duì)于所有初次往來(lái)客戶,無(wú)論大小,在初次見(jiàn)面后均應(yīng)了解并記錄對(duì)方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來(lái)公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問(wèn)與交易無(wú)直接關(guān)系的問(wèn)題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時(shí),告訴客人錯(cuò)誤答案。

37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請(qǐng)客人原諒,不可與客人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3.8、當(dāng)客人離開(kāi)時(shí),應(yīng)主動(dòng)與之“再見(jiàn),歡迎下次再來(lái)”等禮貌用語(yǔ)。

3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂(lè)意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

四.客戶服務(wù)細(xì)則:

4.1.客戶意見(jiàn)調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)做實(shí)際了解,如客戶對(duì)公司銷售營(yíng)運(yùn)提出任何意見(jiàn),銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時(shí)解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時(shí)處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴時(shí),不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對(duì)客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、色號(hào)、購(gòu)買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對(duì)客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時(shí)對(duì)所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b.客戶對(duì)非質(zhì)量的投訴:客戶對(duì)銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見(jiàn)或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。銷售部或辦公室對(duì)此做出及時(shí)處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

五.對(duì)客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5.1所有質(zhì)量投訴無(wú)論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實(shí)際情況對(duì)表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對(duì)投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對(duì)客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng),并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的,對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評(píng)并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒(méi)有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部根據(jù)客戶需求直接開(kāi)單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無(wú)庫(kù)存時(shí),銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并按排生產(chǎn)。

6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無(wú)法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。6.5任何人員不得擅自對(duì)客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開(kāi)單員開(kāi)價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對(duì)所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉(cāng),并做好盤倉(cāng)記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。6.7所有要貨、開(kāi)單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:

7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對(duì)大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7.3往來(lái)密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行,銷售部可允許客戶在簽定書(shū)面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無(wú)虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7.4對(duì)于一些往來(lái)密切的大宗客戶,提貨時(shí)因特殊原因無(wú)法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲(chǔ)情況開(kāi)具《樣板申領(lǐng)單》,報(bào)分公司總經(jīng)理審批,交成品倉(cāng)

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉(cāng),一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識(shí),以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開(kāi)出《樣板發(fā)放單》,報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。

9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對(duì)內(nèi)容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求。

10.3開(kāi)單員在接到訂單后,須掌握倉(cāng)庫(kù)的存貨情況,并在開(kāi)單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開(kāi)單。同時(shí)做好銷售臺(tái)帳記錄。

10.4開(kāi)單員在開(kāi)具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí)、無(wú)誤地開(kāi)出提貨清單,及時(shí)送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無(wú)誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。方可送之成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫(kù)存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開(kāi)《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉(cāng)管理員簽字并確認(rèn)后,在開(kāi)單員處開(kāi)《出貨單》交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問(wèn)題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時(shí)將有關(guān)書(shū)面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫(xiě)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。《客戶投訴反饋表》。

10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對(duì)方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財(cái)務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開(kāi)單發(fā)貨。

10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時(shí),應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計(jì)劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)后,將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對(duì)方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時(shí)對(duì)所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級(jí)、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對(duì)方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一.銷售部?jī)?nèi)務(wù)管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭(zhēng)吵;11.2所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對(duì)客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:

12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對(duì)每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動(dòng).如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長(zhǎng)作出合同評(píng)審填寫(xiě)《合同評(píng)審表》,并由全體評(píng)審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特殊情況確需做出改動(dòng),需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫(xiě)《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營(yíng)地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來(lái)明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫(kù)存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫(kù)存盤點(diǎn)表及往來(lái)帳核對(duì)清單。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財(cái)務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計(jì)工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實(shí)施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理,保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi);(7)負(fù)責(zé)編制每月會(huì)計(jì)報(bào)表,審核各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工資表;

(8)及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會(huì)計(jì)憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

2.會(huì)計(jì)

(1)負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作;

(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時(shí)結(jié)賬;

(3)及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款,購(gòu)買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

(5)及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

(7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

3.出納

(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;

(3)序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符;

(4)月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會(huì)計(jì)審核;

(5)及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表,并保管好匯簽資料;

(6)及時(shí)更新押金登記表,并于每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)押金結(jié)余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費(fèi)員當(dāng)日的營(yíng)業(yè)款并審核收費(fèi)日?qǐng)?bào)表,次日上午將審核無(wú)誤的單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬;

(8)每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報(bào)表;

(9)每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金月末余額,做到帳實(shí)相符;

(10)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會(huì)計(jì)審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

(11)每月10日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

第4篇 石油銷售公司法律事務(wù)管理辦法

石油銷售公司法律事務(wù)管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)法律事務(wù)管理工作,建立健全企業(yè)法律顧問(wèn)制度,控制和防范法律風(fēng)險(xiǎn),提高依法治企水平,增強(qiáng)運(yùn)用法律手段促進(jìn)改革、管理經(jīng)濟(jì)和維護(hù)公司合法權(quán)益的能力, 根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、國(guó)務(wù)院《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《國(guó)有企業(yè)法律顧問(wèn)管理辦法》以及集團(tuán)公司《法律事務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,特制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條本辦法所稱法律事務(wù)是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中涉及遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的具體事務(wù)。包括經(jīng)營(yíng)決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律咨詢論證、規(guī)章制度管理、合同審核與管理、訴訟和非訴訟案件處理、商標(biāo)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與管理、工商登記管理、法制宣傳教育等涉及法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制方面的服務(wù)和管理工作。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條公司實(shí)行總法律顧問(wèn)制度。總法律顧問(wèn)全面負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)工作,基本職責(zé)如下:

(一)全面負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理公司決策、經(jīng)營(yíng)和管理中的法律事務(wù);

(二)參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策,保證決策的合法性;

(三)參與公司重要規(guī)章制度的制定和組織實(shí)施;

(四)對(duì)公司違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見(jiàn),監(jiān)督或協(xié)助有關(guān)部門予以整改;

(五)依據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)向上級(jí)單位報(bào)告公司發(fā)生的重大法律糾紛案件,提出處理或解決的意見(jiàn)與建議。

(六)其他應(yīng)當(dāng)由企業(yè)總法律顧問(wèn)履行的職責(zé)。

第四條公司綜合辦公室是公司法律事務(wù)工作的職能部門,向公司總法律顧問(wèn)匯報(bào)工作,并配備具有公司法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格的專職法務(wù)人員具體負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù),全面負(fù)責(zé)或參與處理公司業(yè)務(wù)中的法律問(wèn)題。

第五條公司法律工作實(shí)行雙重管理和雙向負(fù)責(zé)的工作機(jī)制:

(一)對(duì)所從事的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),確保本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性;

(二)對(duì)貫徹上級(jí)單位法律工作制度、防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)等方面向上級(jí)單位負(fù)責(zé),確保法律信息真實(shí)與暢通,維護(hù)公司根本利益;

(三)重大法律事務(wù)由公司綜合辦公室與上級(jí)單位法律事務(wù)部相互溝通、密切配合、共同處理。

第三章 法律業(yè)務(wù)管理

第六條公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,建立和完善合同、糾紛案件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商登記、基礎(chǔ)管理等專項(xiàng)管理制度,構(gòu)建全方位的法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

公司應(yīng)健全各項(xiàng)法律制度,結(jié)合自身實(shí)際制定糾紛案件管理制度、合同管理制度等專項(xiàng)法律制度,以完善法律事務(wù)管理。

第七條公司的法律事務(wù)由法律事務(wù)部門統(tǒng)一管理。任何單位和個(gè)人不得擅自以任何形式對(duì)外出具涉及公司或所屬企業(yè)權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任、利益等方面的證明、承諾、說(shuō)明、確認(rèn)、授權(quán)等,如確需出具,應(yīng)在法律事務(wù)部門會(huì)同有關(guān)部門共同審查后,統(tǒng)一出具,并由法律事務(wù)部門和相關(guān)部門存檔備案。

司法、行政部門及仲裁、公證、律師等機(jī)構(gòu)送達(dá)的法律文書(shū)必須由各級(jí)法律事務(wù)部門簽收。其他部門在接到上述法律文書(shū)后,不得擅自簽收,應(yīng)立即送交法律事務(wù)部門。

第八條法律事務(wù)工作人員具備參加企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名條件的,應(yīng)在具備考試報(bào)名條件后三年內(nèi)取得企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格,逾期未取得的,予以轉(zhuǎn)崗。所屬企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)和支持法律崗位工作人員參加企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格考試。

第九條法律事務(wù)部門(崗位)應(yīng)遵守下列要求:

(一)不得在明知咨詢?nèi)说膭?dòng)機(jī)或行為是違法的情況下,仍然為其提供幫助;

(二)不得故意曲解法律以迎合咨詢?nèi)说牟徽?dāng)要求,損害企業(yè)的利益;

(三)不得對(duì)授權(quán)代理的法律事務(wù)無(wú)故拖延,草率處理;

(四)不得泄露在執(zhí)行職務(wù)中知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和企業(yè)規(guī)定不能公開(kāi)的事實(shí)和材料;

(五)不得在未經(jīng)同意的情況下超越代理權(quán)限或者利用被授予的權(quán)限從事與代理事務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng);

(六)其它法律事務(wù)工作要求。

第十條法律事務(wù)部門(崗位)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同、糾紛案件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商登記、基礎(chǔ)管理等專項(xiàng)管理制度規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),主動(dòng)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效地為公司提供法律服務(wù)。

第十一條對(duì)較為復(fù)雜或者重要的法律事務(wù),應(yīng)擬定工作方案,確定工作的范圍、目的和要求。

第十二條完成較為復(fù)雜或者重要的法律事務(wù)后,相關(guān)承辦人應(yīng)寫(xiě)出總結(jié)報(bào)告。對(duì)公司內(nèi)部存在的問(wèn)題,可以提出改進(jìn)的意見(jiàn)或建議,經(jīng)法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審定后報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)單位法律事務(wù)部。

第十三條公司法律事務(wù)部門應(yīng)按檔案管理規(guī)定,將有關(guān)法律文書(shū)、書(shū)面法律意見(jiàn)以及相關(guān)文件或資料及時(shí)存檔備案。

第十四條公司應(yīng)當(dāng)在各自職權(quán)范圍內(nèi)完善法律授權(quán)制度,授權(quán)手續(xù)由法律事務(wù)部門辦理。

第十五條公司發(fā)生重大問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)單位報(bào)告。

第十六條法律事務(wù)部門應(yīng)當(dāng)與其他業(yè)務(wù)部門建立經(jīng)常性的聯(lián)系,及時(shí)向有關(guān)部門反饋其在經(jīng)營(yíng)管理中存在的法律問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn)或建議。

法律事務(wù)部門處理具體法律事務(wù)涉及相關(guān)部門業(yè)務(wù)的,相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)積極配合并提供必要的便利條件。

第十七條法律事務(wù)部門工作人員及業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員對(duì)其在法律事務(wù)工作中知悉的相關(guān)內(nèi)容,應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)國(guó)保守國(guó)家秘密法》的要求,保守秘密。

第四章 法律意見(jiàn)書(shū)

第十八條公司建立和推行總法律顧問(wèn)參與經(jīng)營(yíng)決策的法律意見(jiàn)書(shū)制度。

第十九條公司的重大事項(xiàng)必須由公司法律事務(wù)部門出具法律意見(jiàn)書(shū)(重大事項(xiàng)法律審核意見(jiàn)表格式見(jiàn)附件1),按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)理審批,作為決策的重要依據(jù),保證決策的合法性、有效性。

第二十條公司法律事務(wù)部門是法律意見(jiàn)書(shū)的分級(jí)管理單位,負(fù)責(zé)公司內(nèi)法律意見(jiàn)書(shū)出具的管理協(xié)調(diào)工作,并履行向上級(jí)單位法律事務(wù)部報(bào)告工作的義務(wù)。

第二十一條公司的下列情形需報(bào)上級(jí)單位法律事務(wù)部出具法律意見(jiàn)書(shū):

(一)制定和修改公司章程;

(二)公司形式變更,公司的兼并、破產(chǎn)、解散、清算等活動(dòng)。

(三)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、出租,轉(zhuǎn)讓股權(quán),發(fā)行債券、股票,增加或減少注冊(cè)資本,上市融資等企業(yè)資產(chǎn)處置方面的活動(dòng);

(四)所屬企業(yè)子公司的設(shè)立,所屬企業(yè)的合并、分立;

(五)企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)決策,包括大額融資(大于100萬(wàn)元)、對(duì)外拆借,向其他企業(yè)投資、聯(lián)營(yíng)、收購(gòu)、兼并、資產(chǎn)重組等;

(六)決定大額索賠(大于100萬(wàn)元)

、行政復(fù)議、聽(tīng)證、起訴、上訴、申訴或申請(qǐng)仲裁。

第二十二條重大事項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)的提起:

(一)公司總經(jīng)理指派或批示;

(二)公司總法律顧問(wèn)指派或批示;

(三)公司其他領(lǐng)導(dǎo)就分管工作批示;

(四)公司業(yè)務(wù)主辦部門。

第二十三條公司法律事務(wù)的咨詢、指導(dǎo)按以下方式進(jìn)行:各職能部門及經(jīng)營(yíng)管理人員主動(dòng)咨詢,法律事務(wù)部門及時(shí)解答;或法律事務(wù)部門主動(dòng)指導(dǎo)。

法律事務(wù)的咨詢、指導(dǎo)主要以法律事務(wù)咨詢單的形式進(jìn)行,法律事務(wù)部應(yīng)當(dāng)出具法律意見(jiàn)書(shū)(法律事務(wù)咨詢單格式見(jiàn)附件2)。法務(wù)事務(wù)咨詢應(yīng)在法務(wù)信息系統(tǒng)上進(jìn)行。

第二十四條法律意見(jiàn)書(shū)中,不得出現(xiàn)基本符合條件或除×××之外,基本符合條件等不確定措辭。對(duì)無(wú)法查證的事實(shí)或者不能確定意見(jiàn)的事項(xiàng),應(yīng)要求其做出說(shuō)明或發(fā)表保留意見(jiàn),并指出此事項(xiàng)產(chǎn)生的影響。

第二十五條法律事務(wù)部門應(yīng)與業(yè)務(wù)部門建立經(jīng)常性聯(lián)系,及時(shí)向有關(guān)部門反饋法律問(wèn)題,出具法律意見(jiàn)或建議書(shū)。

第五章 糾紛案件管理

第一節(jié) 糾紛案件管理部門與職責(zé)

第二十六條公司綜合辦公室是公司糾紛案件的管理部門,全面負(fù)責(zé)糾紛案件管理工作。具體職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司糾紛案件管理實(shí)施細(xì)則的起草和修訂;

(二)組織處理以公司為當(dāng)事人的法律糾紛案件和所屬企業(yè)重大法律糾紛案件;

(三)負(fù)責(zé)辦理需要集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批、授權(quán)或需向集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案、報(bào)告的糾紛案件呈報(bào)及處理事宜;

(四)對(duì)公司所屬部門糾紛案件處理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查和考核;

(五)負(fù)責(zé)公司糾紛案件處理情況的統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)工作,建立糾紛案件處理臺(tái)賬;

(六)負(fù)責(zé)辦理糾紛案件所必須的授權(quán)事宜;

(七)負(fù)責(zé)公司糾紛案件承辦人員的培訓(xùn)、考核;

(八)按照業(yè)務(wù)分工,協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)銷公司法律事務(wù)部做好有關(guān)糾紛案件的處理工作;

(九)其他有關(guān)職責(zé)。

第二十七條公司各部門按照業(yè)務(wù)分工,協(xié)助公司綜合辦公室做好有關(guān)糾紛案件的處理工作。

第二十八條公司負(fù)責(zé)糾紛案件管理的部門或有關(guān)專職人員應(yīng)建立公司糾紛案件處理臺(tái)帳,詳細(xì)記載有關(guān)情況。

第二十九條公司每年應(yīng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司書(shū)面報(bào)告兩次公司糾紛案件工作綜合情況。上半年情況應(yīng)于每年7月5日前呈報(bào),全年情況應(yīng)于次年1月5日前呈報(bào)。

第三十條糾紛案件業(yè)務(wù)報(bào)表必須按統(tǒng)一格式每季度上報(bào)。

第二節(jié) 管理權(quán)限

第三十一條公司負(fù)責(zé)管理以公司為當(dāng)事人的糾紛案件、需要公司協(xié)調(diào)處理的案件。

第三十二條公司管理除重大糾紛案件之外的以公司為當(dāng)事人的糾紛案件。公司發(fā)生重大糾紛案件時(shí),應(yīng)上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司處理。

第三十三條公司發(fā)生具有以下情形之一的案件視為重大糾紛案件:

(一)涉外糾紛案件;

(二)涉訴標(biāo)的額在100萬(wàn)元人民幣以上(包括100萬(wàn)元)糾紛案件;

(三)一審由中級(jí)人民法院受理的案件;

(四)可能引發(fā)群體訴訟或者系列訴訟的;

(五)法律關(guān)系復(fù)雜、涉及股東方重大權(quán)益或?qū)蓶|方權(quán)益有重大影響的;

(六)其他產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求報(bào)批的其他重大案件。

第三節(jié) 糾紛案件的受理和備案

第三十四條公司依規(guī)定上報(bào)糾紛案件時(shí),應(yīng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)提交以下文件和資料:

(一)案由、案情、主要證據(jù);

(二)專職人員出具的法律意見(jiàn)書(shū);

(三)有關(guān)的起訴狀、應(yīng)訴答辯材料;

(四)對(duì)方當(dāng)事人的基本情況;

(五)擬選案件訴訟(仲裁)代理人的基本情況;

(六)擬聘律師事務(wù)所及律師作為代理人的情況(如有);公司應(yīng)通過(guò)法律事務(wù)信息系統(tǒng)上報(bào)。

第三十五條應(yīng)訴案件應(yīng)自首次接到司法機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)構(gòu)的應(yīng)訴通知之日起三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào);主訴案件應(yīng)當(dāng)在知道權(quán)利被侵害之日起三個(gè)月內(nèi)且決定提起訴訟或仲裁之日起十五個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。

第三十六條公司所發(fā)生除本辦法第三十三條規(guī)定的重大糾紛案件外的其他各類糾紛案件,應(yīng)當(dāng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)進(jìn)行備案,備案不影響案件處理。

第三十七條提交備案的書(shū)面報(bào)告文件應(yīng)包括下列文件:

(一)基本案情。

(二)案件發(fā)生后公司已采取的應(yīng)對(duì)措施。

(三)案件處理意見(jiàn)或解決方案。

(四)處理結(jié)果。包括一審、終審及執(zhí)行情況。

第三十八條公司向產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案糾紛案件,應(yīng)當(dāng)遵守以下時(shí)限規(guī)定:

(一)公司為原告、申請(qǐng)人的,自決定起訴、決定提出申請(qǐng)之日起三個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào);

(二)公司為被告、被申請(qǐng)人、被上訴人、被處罰人的,自應(yīng)訴通知或處罰通知送達(dá)之日起五個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào);

(三)一審訴訟案件,自收到判決書(shū)或裁定書(shū)之日起三個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào);

(四)以調(diào)解方式解決糾紛案件的,調(diào)(和)解協(xié)議簽署前備案申報(bào);

(五)已審結(jié)的案件,自生效法律文書(shū)送達(dá)之日起七個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào)。

第三十九條公司各部門不得隱瞞糾紛案件。

第四節(jié) 糾紛案件的處理

第四十條公司發(fā)生法律糾紛案件,視案情需要可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師進(jìn)行代理,并簽訂委托代理合同,明確雙方權(quán)利義務(wù)。

對(duì)于疑難復(fù)雜案件,可以采用風(fēng)險(xiǎn)代理方式。

第四十一條公司根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定,以公司為當(dāng)事人起訴、應(yīng)訴、仲裁的糾紛案件,代理人由總經(jīng)理進(jìn)行委托,代理人的選聘建議以及辦理委托事宜由糾紛案件管理部門負(fù)責(zé)。

第四十二條選聘律師作為個(gè)案代理人時(shí),要綜合考慮案件的難易程度、代理人能力和業(yè)績(jī)、代理費(fèi)用等因素,保證案件得以及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、有效的處理。

第四十三條糾紛案件代理人為公司內(nèi)部員工的,應(yīng)當(dāng)具備以下兩條以上條件:

(一)具有企業(yè)法律顧問(wèn)資格或律師資格或法律職業(yè)資格和相關(guān)的專業(yè)知識(shí);

(二)有處理糾紛案件的經(jīng)驗(yàn);

(三)具有良好的職業(yè)道德和責(zé)任心。

第四十四條案件結(jié)案之日起十五日內(nèi),有關(guān)案件的代理人或承辦人應(yīng)向糾紛案件管理部門提交結(jié)案報(bào)告,會(huì)同案件主要材料、結(jié)案法律文書(shū)形成案件檔案(一式兩份),由糾紛案

件處理部門和檔案部門各存一份。

結(jié)案報(bào)告應(yīng)包括案件基本情況、辦案經(jīng)過(guò)、處理結(jié)果、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等書(shū)面材料。

第四十五條綜合辦公室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)所聘律師的管理,對(duì)其代理工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

第六章 商標(biāo)管理

第一節(jié) 商標(biāo)管理部門與職責(zé)

第四十六條公司綜合辦公室是公司商標(biāo)管理的主管部門。綜合辦公室承擔(dān)以下主要商標(biāo)管理職責(zé):

(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司商標(biāo)管理制度,制定公司的商標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則;

(二)履行《公司章程》、《商標(biāo)使用許可合同》中約定的權(quán)利義務(wù);

(三)履行保護(hù)集團(tuán)公司商標(biāo)專用權(quán)的義務(wù),參與處理商標(biāo)侵權(quán)、糾紛案件,對(duì)使用的集團(tuán)公司商標(biāo)進(jìn)行管理、保護(hù)和有關(guān)信息的收集;

(四)負(fù)責(zé)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司上報(bào)公司擬使用集團(tuán)公司商標(biāo)計(jì)劃;

(五)對(duì)商標(biāo)的使用、保護(hù)等事項(xiàng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出建議。

(六)負(fù)責(zé)組織安排商標(biāo)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及指導(dǎo);

(七)負(fù)責(zé)公司商標(biāo)信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析。

第二節(jié) 集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的使用

第四十七條對(duì)外進(jìn)行合作時(shí),《合營(yíng)協(xié)議》《公司章程》中未約定商標(biāo)使用的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。

第四十八條使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)時(shí),應(yīng)按照下列程序辦理許可手續(xù):

(一)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出書(shū)面申請(qǐng);

(二)集團(tuán)公司對(duì)擬使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的單位進(jìn)行資格審核;

(三)由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂商標(biāo)使用許可合同;

(四)被許可單位在三個(gè)月內(nèi)將使用許可合同送交其所在地工商管理機(jī)構(gòu)存查,并報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。

第三節(jié) 商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制和管理

第四十九條使用集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)識(shí),應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制標(biāo)準(zhǔn),依照集團(tuán)公司標(biāo)識(shí)管理相關(guān)規(guī)定,自行負(fù)責(zé)商標(biāo)標(biāo)識(shí)印制。

第五十條商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家《商標(biāo)印制管理辦法》及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。承印單位必須是持有國(guó)家工商部門核發(fā)的《印制商標(biāo)單位證書(shū)》及《商標(biāo)印制業(yè)務(wù)管理人員資格證書(shū)》的信譽(yù)良好企業(yè)。

第五十一條公司綜合辦公室應(yīng)建立商標(biāo)使用臺(tái)賬,對(duì)商標(biāo)名稱、持有人、開(kāi)始使用時(shí)間、使用范圍等信息進(jìn)行登記。

第四節(jié) 商標(biāo)的保護(hù)

第五十二條商標(biāo)注冊(cè)信息和使用信息作為公司的商業(yè)秘密,員工應(yīng)予以保護(hù)。集團(tuán)公司vi手冊(cè)、施工手冊(cè)等設(shè)計(jì)文件資料屬于商業(yè)秘密,未經(jīng)許可不得傳播。

第五十三條各部室以及員工發(fā)現(xiàn)有侵犯或可能侵犯集團(tuán)公司的情形時(shí),應(yīng)及時(shí)向商標(biāo)管理部門報(bào)告,并利用拍照等方式留存證據(jù),并在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指導(dǎo)下采取應(yīng)對(duì)措施。

第七章 保障

第五十四條公司管理層應(yīng)為法律事務(wù)部門廣泛參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、介入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理給予保障,并提供相應(yīng)工作條件, 并不得阻礙企業(yè)法律事務(wù)工作人員或法律顧問(wèn)依照法律、行政法規(guī)和企業(yè)規(guī)章開(kāi)展工作。

第五十五條法律事務(wù)部門可根據(jù)需要設(shè)立法律圖書(shū)資料庫(kù)(包括計(jì)算機(jī)法律數(shù)據(jù)系統(tǒng))。

第五十六條對(duì)法律事務(wù)人員及公司員工進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)與考核,提高經(jīng)營(yíng)管理人員的法律意識(shí)和法律素質(zhì),增強(qiáng)防范和控制法律風(fēng)險(xiǎn)的能力。

第五十七條公司根據(jù)需要,可以聘請(qǐng)資深律師擔(dān)任常年法律顧問(wèn),處理法律事務(wù)。應(yīng)選擇集團(tuán)公司《法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)名單》中法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu),聘請(qǐng)律師擔(dān)任常年法律顧問(wèn),且需報(bào)上級(jí)單位法律事務(wù)部審批后聘用。

第六章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第五十八條公司對(duì)工作不負(fù)責(zé)任、玩忽職守、造成重大損失的法律事務(wù)工作人員,應(yīng)給予經(jīng)濟(jì)處罰和黨紀(jì)、政紀(jì)處分,并調(diào)離法律事務(wù)工作崗位。

第五十九條對(duì)在工作中表現(xiàn)突出、或在重大法律事務(wù)處理過(guò)程中為公司避免或挽回重大損失的法律事務(wù)工作人員,公司應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第六十條在糾紛案件處理過(guò)程中,凡具有下列情形之一:

(一)未經(jīng)授權(quán)私自對(duì)外處理有關(guān)糾紛案件的;

(二)超越授權(quán)范圍處理有關(guān)糾紛案件的;

(三)應(yīng)提起訴訟或仲裁而沒(méi)有提起導(dǎo)致超過(guò)訴訟時(shí)效的;

(四)借辦案之機(jī)非法牟取個(gè)人利益的;

(五)在承辦經(jīng)濟(jì)案件中玩忽職守或重大疏忽造成損失的;

(六)對(duì)糾紛案件的發(fā)生負(fù)有直接責(zé)任,并因此給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的;

(七)違反本辦法規(guī)定,對(duì)糾紛案件承辦人有阻撓、設(shè)置障礙、打擊報(bào)復(fù)等行為的;

(八)拒報(bào)、延報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)糾紛案件,給公司造成損失或其他嚴(yán)重后果的;

(九)其他違反案件糾紛管理規(guī)定的。

經(jīng)糾紛案件主管部門會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)定并提出處理意見(jiàn),報(bào)公司批準(zhǔn)后,應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分。對(duì)公司造成損失的,視其程度分別給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰。觸犯刑律的,移交司法部門處理。

第六十一條對(duì)于糾紛案件管理混亂、無(wú)章可循或有章不循、漏洞較多且已造成重大損失的情況,限期整改,并追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第六十二條對(duì)不能勝任崗位職責(zé)的糾紛案件管理或承辦人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。

第六十三條對(duì)在糾紛案件處理工作中表現(xiàn)突出,為企業(yè)挽回或避免重大經(jīng)濟(jì)損失的人員,可給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第六十四條公司對(duì)于商標(biāo)管理工作突出和對(duì)商標(biāo)權(quán)益保護(hù)工作做出重大貢獻(xiàn)的部門或個(gè)人可給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本細(xì)則的,視情節(jié)輕重予以處罰。

第七章 附則

第六十五條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第六十六條本辦法需報(bào)上級(jí)單位備案。

第六十七條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第5篇 石油銷售公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理細(xì)則

石油銷售公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)和改進(jìn)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)投資項(xiàng)目管理,提高投資決策水平和投資收益,建立和完善基本建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)制度,根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)制度,特制定本辦法。

第二條基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是指對(duì)公司基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之后所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。即采用科學(xué)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析方法對(duì)照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審批或批準(zhǔn)文件的主要內(nèi)容,與項(xiàng)目建成后所達(dá)到的實(shí)際效果進(jìn)行對(duì)比分析,找出差距及原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出相應(yīng)的對(duì)策建議,以不斷提高投資決策水平和投資收益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià),提出項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告的過(guò)程。

第三條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循獨(dú)立、公正、客觀、科學(xué)的原則。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的組織管理、報(bào)告編寫(xiě)和數(shù)據(jù)提供整理工作。其主要工作職責(zé)是:

(一)配合上級(jí)單位要求,制定公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)計(jì)劃,匯總并研究項(xiàng)目的自我評(píng)價(jià)報(bào)告;

(二)配合、監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行后評(píng)價(jià)任務(wù);

(三)向上級(jí)單位匯報(bào)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的工作計(jì)劃、進(jìn)度和任務(wù),提供相應(yīng)信息。

第三章 工作范圍、程序和規(guī)范

第五條開(kāi)展后評(píng)價(jià)工作的項(xiàng)目從以下范圍中選擇:

(一)對(duì)公司發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、做大做強(qiáng)有重大指導(dǎo)意義的項(xiàng)目;

(二)對(duì)節(jié)約資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展有重大影響的項(xiàng)目;

(三)對(duì)優(yōu)化資源配置、調(diào)整投資方向、優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局有重要作用的項(xiàng)目;

(四)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料、新型投融資和運(yùn)營(yíng)模式,以及其他具有特殊示范意義的項(xiàng)目;

(五)上級(jí)單位認(rèn)為需要開(kāi)展后評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

第六條根據(jù)上級(jí)單位年初下達(dá)的后評(píng)價(jià)計(jì)劃,開(kāi)展相應(yīng)的項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。

第七條根據(jù)后評(píng)價(jià)計(jì)劃,向上級(jí)單位報(bào)送自我總結(jié)報(bào)告,主要內(nèi)容包括:

(一)項(xiàng)目概況:項(xiàng)目目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、投資估算、前期審批情況、資金來(lái)源及到位情況、實(shí)施進(jìn)度、批準(zhǔn)概算、執(zhí)行情況等;

(二)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程總結(jié):前期準(zhǔn)備、建設(shè)實(shí)施、項(xiàng)目運(yùn)作等;

(三)項(xiàng)目效果和效益評(píng)價(jià):技術(shù)水平、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益等;

(四)項(xiàng)目環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià);

(五)項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià):目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、差距及原因、持續(xù)能力等;

(六)項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和相關(guān)建議。

第八條在上級(jí)單位委托具有相應(yīng)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)后,根據(jù)工程咨詢機(jī)構(gòu)的要求配合相關(guān)工作。

第四章 管理和監(jiān)督

第九條工程咨詢機(jī)構(gòu)在開(kāi)展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作中,如有弄虛作假或評(píng)價(jià)結(jié)論嚴(yán)重失實(shí)等情況,公司將依據(jù)情節(jié)和后果,依法追究相關(guān)單位和人員的法律責(zé)任。

第十條公司須如實(shí)向受委托的工程咨詢機(jī)構(gòu)提供有關(guān)情況和數(shù)據(jù)資料,不得弄虛作假。

第十一條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)所需要的經(jīng)費(fèi)由上級(jí)單位進(jìn)行統(tǒng)籌安排,公司不在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)之外向工程咨詢機(jī)構(gòu)支付任何費(fèi)用。

第五章 結(jié)果應(yīng)用

第十二條公司項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)向上級(jí)單位進(jìn)行匯報(bào),同時(shí)在公司內(nèi)部進(jìn)行信息傳達(dá),以實(shí)現(xiàn)信息共享。

第十三條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)后,公司應(yīng)認(rèn)真總結(jié)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),推廣成功經(jīng)驗(yàn)和方法,將后評(píng)價(jià)工作作為規(guī)劃制定、項(xiàng)目審批、投資決策、項(xiàng)目管理的重要參考依據(jù),不斷提高投資決策水平和投資收益。

第十四條對(duì)于通過(guò)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,公司組織相關(guān)部門認(rèn)真分析原因,提出改進(jìn)意見(jiàn)并整改。

第六章 附則

第十五條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋,并報(bào)上級(jí)單位投資規(guī)劃部門備案。

第十六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第6篇 石油銷售公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理細(xì)則

石油銷售公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)工程項(xiàng)目管理,保證工程質(zhì)量、安全、工期,合理投資、提高工程建設(shè)管理水平,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于hb公司的建設(shè)工程項(xiàng)目。

第三條本辦法所稱建設(shè)工程項(xiàng)目包括:

(一)新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目;

(二)化工庫(kù)場(chǎng)新建、改擴(kuò)建;信息項(xiàng)目新建、改擴(kuò)建;

(三)其他項(xiàng)目建設(shè)。

第四條工程項(xiàng)目管理原則

1、化工庫(kù)、場(chǎng):統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、按需建設(shè)、確保當(dāng)前、兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)。

2、其他項(xiàng)目:嚴(yán)格工程管理,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全、投資、工期控制目標(biāo)。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條公司建設(shè)工程項(xiàng)目遵循產(chǎn)品經(jīng)銷公司兩級(jí)管理、一級(jí)實(shí)施的制度要求,即實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷公司和hb公司對(duì)項(xiàng)目的分級(jí)管理,公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。

第六條綜合辦公室是公司工程建設(shè)項(xiàng)目的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)公司工程建設(shè)項(xiàng)目全程的實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),其建設(shè)工程項(xiàng)目管理職責(zé)包括:

(一)組織制定公司的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、施工手冊(cè)等。

(二)負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)度、資金控制以及安全檢查,對(duì)于各項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和資金使用情況進(jìn)行跟蹤和檢查。

(三)配合上級(jí)公司開(kāi)展對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)算、監(jiān)理。

(四)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的談判、文件流轉(zhuǎn)和簽訂工作。

(五)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理和施工圖會(huì)審工作。

(六)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開(kāi)工報(bào)告的審核或?qū)徟?/p>

(七)負(fù)責(zé)配合組織項(xiàng)目的招投標(biāo)工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目的物資采購(gòu),做好監(jiān)督。

(八)負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的結(jié)算初審工作。

(九)負(fù)責(zé)項(xiàng)目付款的督促和協(xié)調(diào)。

(十)負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目投資的資本金注入。

(十一)負(fù)責(zé)公司施工單位的推薦和篩選,并負(fù)責(zé)對(duì)公司入圍施工單位的考核及管理。

(十二)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料、報(bào)表的統(tǒng)計(jì),并檢查上報(bào)資料是否真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)可靠。

第七條綜合辦公室亦是工程建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施監(jiān)督部門,對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督檢查。其職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家及公司的相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)。

(二)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理和施工圖會(huì)審工作。

(三)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的物資招標(biāo)采購(gòu)和物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。

(四)參與項(xiàng)目的結(jié)算工作。

(五)參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的日常管理。

(六)參與項(xiàng)目的初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。

(七)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì),并做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)。

第三章 監(jiān)督檢查

第八條綜合辦公室負(fù)責(zé)公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目的檢查。

第九條檢查包括投資、安全、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、進(jìn)度、工期、現(xiàn)場(chǎng)管理、施工單位、材料采供、特種作業(yè)許可證、動(dòng)火票、動(dòng)土票、用電票等。

第十條檢查方式:

(一)全面檢查

(二)現(xiàn)場(chǎng)抽查

(三)專項(xiàng)檢查

(四)資料審查

第四章 設(shè)計(jì)管理

第十一條工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)包括可研、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。

第十二條綜合辦公室負(fù)責(zé)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、評(píng)審,并對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行初審。

第十三條公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)執(zhí)行產(chǎn)品經(jīng)銷公司統(tǒng)一的設(shè)計(jì)、施工標(biāo)準(zhǔn)。

第五章 市場(chǎng)準(zhǔn)入管理

第十四條建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、主要物資供應(yīng)管理實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入管理。其他工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行市場(chǎng)招投標(biāo)管理。

第十五條公司相關(guān)部室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定,將資質(zhì)良、信譽(yù)好、管理強(qiáng)、質(zhì)量?jī)?yōu)、并在行業(yè)中技術(shù)領(lǐng)先的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料供應(yīng)單位納入初選和推薦范圍,報(bào)公司綜合辦公室,綜合辦公室經(jīng)過(guò)考察后確定入網(wǎng)單位,并建立市場(chǎng)準(zhǔn)入名單,向入選單位發(fā)放準(zhǔn)入證。

第十六條公司建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料供應(yīng)單位必須從公司入網(wǎng)單位中選擇。

第十七條綜合辦公室負(fù)責(zé)入網(wǎng)單位的管理。入網(wǎng)單位實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,綜合辦公室根據(jù)各公司每年上報(bào)的入網(wǎng)單位年度考核意見(jiàn),對(duì)入網(wǎng)單位進(jìn)行綜合考核,對(duì)考核不達(dá)標(biāo)的單位取消入網(wǎng)資格。

第六章 招投標(biāo)管理

第十八條根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定,凡符合招投標(biāo)條件的,公司工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按法定程序進(jìn)行招投標(biāo)。

第十九條公司工程建設(shè)項(xiàng)目由產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)招標(biāo),公司綜合辦公室參與,且投標(biāo)單位必須是公司入網(wǎng)單位。

第七章 實(shí)施管理

第二十條公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目必須列入公司的年度計(jì)劃后方可實(shí)施。特殊項(xiàng)目,應(yīng)按照審批權(quán)限,單項(xiàng)申報(bào)審批后方可實(shí)施。

第二十一條列入公司年度計(jì)劃的項(xiàng)目,由公司和上級(jí)公司溝通后確定。

第二十二條工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)編制開(kāi)工報(bào)告,開(kāi)工報(bào)告需報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。

第二十三條工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,精心組織,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全、工期、投資控制目標(biāo),上級(jí)公司負(fù)責(zé)對(duì)工程施工進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。

第二十四條對(duì)于epc模式的工程建設(shè)項(xiàng)目,綜合辦公室要做好管理、監(jiān)督工作,不得以包代管。

第八章 驗(yàn)收管理

第二十五條工程建設(shè)項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件時(shí),應(yīng)按照國(guó)家、公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

第二十六條項(xiàng)目的驗(yàn)收工作由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織,上級(jí)公司參與。驗(yàn)收結(jié)果由綜合辦公室上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部備案。

第九章 監(jiān)督與考核

第二十七條公司每年對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、總結(jié)、評(píng)比,應(yīng)做好工程項(xiàng)目的日常監(jiān)督、檢查,做好臺(tái)賬、記錄登記。

第二十八條綜合辦公室根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)選,對(duì)工程建設(shè)單位管理的先進(jìn)單位和個(gè)人、違反規(guī)定的單位和個(gè)人向公司提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。

第十章 附則

第二十九條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條本辦法自頒布之日起施行。

第7篇 石油銷售公司建設(shè)工程造價(jià)管理細(xì)則

石油銷售公司建設(shè)工程造價(jià)管理實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)建設(shè)工程造價(jià)管理,規(guī)范建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)行為,合理確定和有效控制工程投資,發(fā)揮資金的最大經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)財(cái)政部、建設(shè)部《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》、《陜西__石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司建設(shè)工程造價(jià)管理暫行辦法》和《__石油產(chǎn)品經(jīng)銷公司建設(shè)工程造價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》,結(jié)合hb公司實(shí)際,制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條hb公司遵循產(chǎn)品經(jīng)銷公司建設(shè)工程造價(jià)管理的統(tǒng)一制度和分級(jí)管理的管理模式。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)、統(tǒng)一建設(shè)工程造價(jià)業(yè)務(wù)流程和工作程序、統(tǒng)一建立建設(shè)工程造價(jià)人員數(shù)據(jù)庫(kù)。

(二)分級(jí)管理:實(shí)行三級(jí)管理,兩級(jí)實(shí)施。三級(jí)管理即集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司、hb公司分級(jí)管理;兩級(jí)實(shí)施即產(chǎn)品經(jīng)銷公司和hb公司分別實(shí)施。

第二章 管理職責(zé)

第三條綜合辦公室作為公司建設(shè)工程造價(jià)歸口管理部門,負(fù)責(zé)限上工程項(xiàng)目造價(jià)的管理、審查工作;設(shè)立的預(yù)算崗位作為公司工程造價(jià)管理崗,負(fù)責(zé)公司權(quán)限下工程項(xiàng)目造價(jià)的審定及限上工程項(xiàng)目造價(jià)的初審工作。(對(duì)于限上/限下工程項(xiàng)目的規(guī)定見(jiàn)《產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資管理辦法》)。

第四條公司綜合辦公室工程造價(jià)管理職責(zé)包括:

(一)轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家、地方、集團(tuán)有關(guān)建設(shè)工程造價(jià)管理的法律、法規(guī)、制度,并監(jiān)督執(zhí)行;

(二)負(fù)責(zé)制訂和修訂公司建設(shè)工程造價(jià)管理實(shí)施細(xì)則,并組織實(shí)施;

(三)負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)管理工作;

(四)負(fù)責(zé)工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)的審核工作;

(五)參與限上工程項(xiàng)目招標(biāo)、工程設(shè)備招標(biāo)、材料招標(biāo)、合同審查工作,負(fù)責(zé)限上工程項(xiàng)目的估算、概算、施工圖預(yù)算、結(jié)算的審查工作,負(fù)責(zé)限上工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表的審核;

(六)配合集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司做好工程造價(jià)專業(yè)人員的理論培訓(xùn)、業(yè)務(wù)交流及資質(zhì)管理等工作;

第五條工程造價(jià)管理部門具體職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)限下工程項(xiàng)目估算、概算、施工圖預(yù)算、合同、結(jié)算審查,限上工程項(xiàng)目施工圖預(yù)算編制、結(jié)算的初審工作。

(二)深入現(xiàn)場(chǎng),掌握工程進(jìn)度、核實(shí)工程量及工程變更內(nèi)容。

(三)負(fù)責(zé)限下工程項(xiàng)目招標(biāo)、工程設(shè)備招標(biāo)、材料招標(biāo)、合同審查及工程竣工驗(yàn)收工作。

(四)負(fù)責(zé)組織采集、篩選工程材料指導(dǎo)價(jià)格,審批乙方自購(gòu)材料價(jià)格。

(五)負(fù)責(zé)向公司投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組反映定額執(zhí)行中遇到的問(wèn)題。

(六)認(rèn)真參加上級(jí)公司組織的工程造價(jià)人員專業(yè)理論培訓(xùn)、業(yè)務(wù)交流工作。

第三章 工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)及管理

第六條工程造價(jià)計(jì)價(jià)包括:

(一)編制施工圖預(yù)算;

(二)編制工程量清單;

(三)編制招標(biāo)標(biāo)底或最高限價(jià);

(四)編制投標(biāo)報(bào)價(jià);

(五)約定工程合同價(jià);

(六)工程決算和竣工決算。

第七條計(jì)價(jià)依據(jù)包括:

(一)定額依據(jù)

1.工程概算定額;

2.工程預(yù)算定額;

3.工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則;

4.工程消耗量定額;

5.配套價(jià)目表及參考費(fèi)率。

(二)工程量計(jì)算依據(jù)

1.初步設(shè)計(jì);

2.施工圖設(shè)計(jì);

3.設(shè)計(jì)變更;

4.現(xiàn)場(chǎng)簽證單;

5.竣工資料

6. 合同約定。

(三)其它計(jì)價(jià)依據(jù)

1.設(shè)備、材料價(jià)格;

2.發(fā)包人的招標(biāo)文件(含答疑紀(jì)要);

3.承包人的投標(biāo)文件;

4.施工合同及補(bǔ)充協(xié)議;

5.施工組織措施及方案;

6.工程造價(jià)編制辦法及有關(guān)規(guī)定等。

第四章 工程造價(jià)的確定與管理

第八條工程造價(jià)管理遵守投資估算控制工程概算,工程概算控制施工圖預(yù)算,施工圖預(yù)算控制竣工結(jié)算,防止結(jié)算超預(yù)算、預(yù)算超概算、概算超估算的現(xiàn)象。

第九條投資估算

投資估算由設(shè)計(jì)單位編制。投資估算是項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究、決策和投資控制的依據(jù)。工程投資達(dá)到集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司限上工程標(biāo)準(zhǔn),其投資估算審查由公司上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司,由公司或集團(tuán)公司規(guī)劃部組織專家會(huì)審,造價(jià)管理部門參與審查;限下工程標(biāo)準(zhǔn),由公司綜合辦公室組織專家會(huì)審,并參與審查。

第十條工程概算(初步設(shè)計(jì)概算)

工程概算由設(shè)計(jì)單位編制。工程概算是編制固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的依據(jù)。一個(gè)項(xiàng)目若有幾個(gè)設(shè)計(jì)單位共同承擔(dān)時(shí),由主體設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)統(tǒng)一概算的編制原則、依據(jù)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等,并匯編總概算。經(jīng)批準(zhǔn)的工程概算是投資計(jì)劃的最高限額,工程概算投資一經(jīng)批準(zhǔn)后原則上不得突破,應(yīng)控制在批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告投資估算之內(nèi),最多不得超過(guò)10%。

工程投資達(dá)到產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司限上工程標(biāo)準(zhǔn),由hb公司上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心預(yù)決算部根據(jù)專家審查意見(jiàn)進(jìn)行確認(rèn);限下工程設(shè)計(jì)概算,由公司綜合辦公室根據(jù)專家審查意見(jiàn)進(jìn)行確認(rèn)。

第十一條工程預(yù)算管理

施工圖預(yù)算由公司相關(guān)部門或者委托的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位分別編制。施工圖預(yù)算是考核設(shè)計(jì)單位限額設(shè)計(jì)水平、調(diào)整固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的依據(jù);是撥付工程進(jìn)度款、辦理工程結(jié)算、竣工決算的基礎(chǔ);是有關(guān)部門監(jiān)督檢查執(zhí)行定額標(biāo)準(zhǔn)、合理確定工程造價(jià)及確定招標(biāo)工程標(biāo)底的依據(jù)。

施工圖預(yù)算必須控制在批準(zhǔn)的工程概算以內(nèi),超出工程概算應(yīng)修改施工圖設(shè)計(jì)或報(bào)審調(diào)整工程概算。

工程投資達(dá)到產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司限上工程標(biāo)準(zhǔn),由公司綜合辦公室審核,再報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司進(jìn)行審定;限下工程預(yù)算,由公司綜合辦公室審定。

第十二條依法招標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)采用工程量清單計(jì)價(jià)模式。工程量清單、招標(biāo)標(biāo)底或者最高限價(jià)既可以由公司自行編制,也可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制。

第十三條發(fā)包人和承包人應(yīng)按中標(biāo)價(jià)簽訂《建設(shè)工程施工合同》,中標(biāo)價(jià)應(yīng)控制在批準(zhǔn)的施工圖預(yù)算內(nèi),合同應(yīng)當(dāng)對(duì)下列建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)事項(xiàng)做出約定:

(一)工程合同價(jià);

(二)預(yù)付工程款的數(shù)額、支付時(shí)限及支付方式;

(三)工程進(jìn)度款的支付方式、數(shù)額及時(shí)限;

(四)工程施工中

發(fā)生變更時(shí),工程價(jià)款的調(diào)整方法、索賠方式、時(shí)限要求及金額支付方式;

(五)約定承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、幅度以及超出約定范圍和幅度的調(diào)整辦法;

(六)工程竣工價(jià)款的結(jié)算與支付方式、數(shù)額及時(shí)限;

(七)工程質(zhì)量保證(保修)金的數(shù)額、預(yù)扣方式及時(shí)限;

(八)安全措施和意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用;

(九)工期及工期提前或延后的獎(jiǎng)懲辦法;

(十)與履行合同、支付價(jià)款相關(guān)的擔(dān)保事項(xiàng);

(十一)發(fā)生工程價(jià)款糾紛的解決方法;

(十二)雙方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給定的其他工程造價(jià)計(jì)價(jià)事項(xiàng)。

第十四條合同價(jià)款編制要附工程量清單及單價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)(或工程預(yù)算書(shū))、甲乙雙方供應(yīng)材料、設(shè)備價(jià)格等明細(xì)表,應(yīng)注明所包括的主要工序內(nèi)容。

第十五條合同價(jià)款可選用下列一種約定方式:

(一)固定總價(jià)。合同工期較短且工程合同總價(jià)較低的工程,可以采用固定總價(jià)合同方式。

(二)固定單價(jià)。雙方在合同中約定綜合單價(jià)包含的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法,在約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)綜合單價(jià)不再調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)范圍以外的綜合單價(jià)調(diào)整方法,應(yīng)當(dāng)在合同中約定。

(三)固定費(fèi)率。雙方在合同中約定取費(fèi)費(fèi)率,暫估合同總價(jià)方式。

第十六條工程簽證的管理

工程簽證是甲乙雙方實(shí)現(xiàn)索賠的唯一依據(jù),必須量?jī)r(jià)清、責(zé)任明。工程簽證必須先經(jīng)造價(jià)管理人員測(cè)算并簽署意見(jiàn)后,經(jīng)甲乙雙方施工管理人員及監(jiān)理單位簽章、甲方主管領(lǐng)導(dǎo)審查簽章后生效(與設(shè)計(jì)有關(guān)的還需經(jīng)設(shè)計(jì)單位駐工地代表簽章)。建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、甲方代表、工程造價(jià)人員對(duì)工程簽證要逐一審核,對(duì)不合理的應(yīng)予以廢除。

第十七條工程結(jié)算管理

由承包方根據(jù)已完成的實(shí)物工程量、合同價(jià)款及其調(diào)整原則自行編制工程結(jié)算。限上工程項(xiàng)目先由綜合辦公室初審,再報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部審核;限下工程項(xiàng)目由綜合辦公室審核,再報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)審。

第十八條工程竣工決算管理

竣工決算由財(cái)務(wù)部依照國(guó)家和本省有關(guān)財(cái)務(wù)決算的規(guī)定編制,將限上工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算報(bào)表(附?jīng)Q算資料)上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司綜合辦公室審核,再報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行復(fù)審。重點(diǎn)審查工程竣工決算是否控制在投資計(jì)劃的額度內(nèi)、各項(xiàng)費(fèi)用是否符合工程概算列項(xiàng)范圍。

第十九條上報(bào)的施工圖預(yù)算、工程結(jié)算須加蓋單位公章和編制人、審核人或負(fù)責(zé)人工程造價(jià)員專用章。

第二十條推行限額設(shè)計(jì)制度

工程設(shè)計(jì)階段是控制工程造價(jià)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在初步設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)階段,要按可行性研究報(bào)告中的投資估算實(shí)行限額設(shè)計(jì)。施工圖設(shè)計(jì)階段要按工程概算推行限額設(shè)計(jì)。對(duì)設(shè)計(jì)單位優(yōu)化施工圖設(shè)計(jì)而降低工程投資的,在以后的設(shè)計(jì)招標(biāo)中作為優(yōu)先選用的條件。對(duì)因設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、漏項(xiàng)或擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)而引起工程投資超標(biāo)的,相應(yīng)扣減設(shè)計(jì)費(fèi),并由委托單位記錄備案。

(一)工程概算超投資估算10%的,要重新編制初步設(shè)計(jì)概算,每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣減設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)費(fèi)5%。

未經(jīng)公司投資部門批準(zhǔn),工程設(shè)計(jì)單位任意提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或選用高檔材料,按超投資的50%扣減設(shè)計(jì)費(fèi);

(二)設(shè)計(jì)單位應(yīng)提交高質(zhì)量的工程初步設(shè)計(jì)文件。由于設(shè)計(jì)文件低劣,經(jīng)審查不合格者,設(shè)計(jì)單位除無(wú)條件返工使其達(dá)到合格外,還要扣減設(shè)計(jì)費(fèi)的10-15%;

(三)設(shè)計(jì)單位發(fā)出的設(shè)計(jì)變更:凡由于設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、漏項(xiàng)或擴(kuò)大規(guī)模和提高標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致工程投資超概算(或施工圖預(yù)算),要扣減設(shè)計(jì)費(fèi)。

累計(jì)超過(guò)原批準(zhǔn)概算或施工圖預(yù)算2%-3%(含3%)的,扣減全部設(shè)計(jì)費(fèi)的3%;超過(guò)3%-5%(含5%)的,扣減全部設(shè)計(jì)費(fèi)的5%;超過(guò)5%-10%(含10%)的,扣減全部設(shè)計(jì)費(fèi)的10%;超過(guò)10%以上的,扣減全部設(shè)計(jì)費(fèi)的20%。

第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第二十一條公司工程造價(jià)管理人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德,廉潔自律,要從保證集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司及hb公司的整體利益及經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行的角度,做好工程造價(jià)管理工作。

第二十二條對(duì)在工程造價(jià)管理工作中做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人,主管部門應(yīng)給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十三條不按照本辦法規(guī)定程序進(jìn)行造價(jià)管理或隨意擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、增加建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等導(dǎo)致工程投資超過(guò)工程概算的,由公司對(duì)其項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,報(bào)上級(jí)公司處理。

第二十四條凡有下列行為之一的單位或個(gè)人,應(yīng)視其情節(jié)輕重,給予警告、通報(bào)批評(píng)、沒(méi)收非法所得、建議調(diào)離原崗位、取消資格證書(shū)等處罰。構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究其刑事責(zé)任。

(一)沒(méi)有如實(shí)反映擬建項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件的;

(二)有意少算和高估冒算,造成工程概算、工程預(yù)算、招標(biāo)標(biāo)底、工程結(jié)算、決算價(jià)款失真引起經(jīng)濟(jì)損失的;

(三)泄露標(biāo)底,收受賄賂,謀取不正當(dāng)利益的;

(四)無(wú)證、偽造資質(zhì)證、出賣轉(zhuǎn)讓圖章造成經(jīng)濟(jì)損失的;

(五)拒絕、妨礙和不積極配合主管部門對(duì)工程造價(jià)的檢查、審查及抽查的;

(六)法律法規(guī)禁止的其他行為。

第六章 工程造價(jià)管理質(zhì)量及考核評(píng)比管理

第二十五條綜合辦公室對(duì)建設(shè)工程造價(jià)管理質(zhì)量負(fù)責(zé)。工程造價(jià)管理質(zhì)量包括工程各階段造價(jià)控制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性,上報(bào)施工圖預(yù)算、結(jié)算、決算資料的規(guī)范性、完整性等。

第二十六條工程項(xiàng)目建立工程預(yù)結(jié)算計(jì)劃工作進(jìn)度。所屬企業(yè)于季末20日前上報(bào)下季度預(yù)結(jié)算工作計(jì)劃,綜合辦公室25前上報(bào)公司下季度預(yù)結(jié)算工作計(jì)劃。做到工程建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工一項(xiàng)預(yù)算一項(xiàng),完成一項(xiàng)結(jié)算一項(xiàng)。

第二十七條工程項(xiàng)目建立工程預(yù)結(jié)算工作考核評(píng)比制度。綜合辦公室于每月5日前上報(bào)上月工程結(jié)算完成情況。

第七章 附則

第二十八條本細(xì)則由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十九條本細(xì)則未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第8篇 石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理細(xì)則

石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理,規(guī)范工程質(zhì)量行為,理順工程質(zhì)量管理關(guān)系,明確工程質(zhì)量管理職責(zé),確保建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量,根據(jù)相關(guān)法規(guī),結(jié)合公司建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際,參照產(chǎn)品經(jīng)銷公司《建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司的新建、擴(kuò)建、改建、遷建等建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱建設(shè)項(xiàng)目)的工程質(zhì)量管理工作。

第三條建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理(以下簡(jiǎn)稱工程質(zhì)量管理)貫穿項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、工程勘察、工程設(shè)計(jì)、物資采購(gòu)、施工、監(jiān)理、調(diào)試、試生產(chǎn)、驗(yàn)收、保修期等建設(shè)全過(guò)程。

第四條工程質(zhì)量管理應(yīng)堅(jiān)持預(yù)防為主的原則,重點(diǎn)做好事前控制和事中控制,加強(qiáng)過(guò)程管理和中間環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查和控制。

第五條建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定的基本建設(shè)程序組織工程建設(shè),堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則。嚴(yán)禁邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條公司綜合辦公室是公司工程質(zhì)量管理的主管部門,主要職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針、政策并監(jiān)督各部室貫徹落實(shí);

(二)負(fù)責(zé)制定完善公司工程質(zhì)量管理制度,并監(jiān)督各部室執(zhí)行;

(三)組織公司項(xiàng)目工程質(zhì)量管理目標(biāo)的上報(bào)、審核,并督促、檢查;

(四)組織開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查、考核;

(五)組織一般及以上工程質(zhì)量事故的調(diào)查并提出處理意見(jiàn);

(六)組織公司項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收工作。

第七條綜合辦公室亦是工程質(zhì)量管理的實(shí)施機(jī)構(gòu),主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)建立健全公司的質(zhì)量管理體系,推動(dòng)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行并持續(xù)優(yōu)化完善;

(二)按國(guó)家、集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司的規(guī)定審查監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工(包括工程總承包)、供貨等單位資質(zhì)、業(yè)績(jī);

(二)負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)(包括重大項(xiàng)目總體設(shè)計(jì))、詳細(xì)設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì)),制訂建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃,并按權(quán)限審批、報(bào)批或者報(bào)備;

(三)接受集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司以及政府(建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、安全、消防等)、行業(yè)(石油化工、公路、鐵路、電力等)主管部門的質(zhì)量檢查,對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行整改;

(四)負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目施工圖會(huì)審、設(shè)計(jì)技術(shù)交底;

(五)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量問(wèn)題及工程質(zhì)量輕微事故調(diào)查處理;

(六)負(fù)責(zé)所購(gòu)設(shè)備、物資的檢查驗(yàn)收工作;

(七)其他的工程質(zhì)量管理實(shí)施工作。

第八條公司相關(guān)部門在其職責(zé)范圍內(nèi),協(xié)助公司綜合辦公室開(kāi)展工程質(zhì)量管理工作。

第三章 工程質(zhì)量控制

第九條工程質(zhì)量控制是為了保證工程質(zhì)量滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及合同所采取的一系列措施、方法和手段。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過(guò)程,建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量控制分為勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量控制、工程施工質(zhì)量控制、工程驗(yàn)收質(zhì)量控制三個(gè)階段。

第十條勘察設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:

(一)勘察質(zhì)量控制要點(diǎn):公司審查勘察單位的資質(zhì)等級(jí)和相關(guān)業(yè)績(jī),以及主要技術(shù)人員職業(yè)資格是否符合本項(xiàng)目的要求,審查質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行情況,審查勘察現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行并有完備的印證記錄,審查勘察成果是否滿足國(guó)家行業(yè)法規(guī)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

(二)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制要點(diǎn):公司綜合辦公室按照權(quán)限,審查設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)等級(jí)和相關(guān)業(yè)績(jī),以及主要技術(shù)人員職業(yè)資格是否符合項(xiàng)目的要求,審查設(shè)計(jì)文件是否符合國(guó)家、集團(tuán)及行業(yè)規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容和深度要求,審查改變?cè)O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、總體布局、建筑主體結(jié)構(gòu)、建筑規(guī)模、主裝置能力或引起總投資增減大于5%的重要設(shè)計(jì)變更是否報(bào)原設(shè)計(jì)審批部門審查核準(zhǔn)后實(shí)施。

1. 項(xiàng)目建議書(shū):重點(diǎn)審查項(xiàng)目建設(shè)的必要性、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和廠址環(huán)境、主要原材料的來(lái)源和其他建設(shè)條件、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)方案、投資初步估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益的初步分析、環(huán)境影響的初步分析、投資風(fēng)險(xiǎn)的初步分析等;

2. 可行性研究:重點(diǎn)審查建設(shè)的可行性、產(chǎn)品市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)方案、主要設(shè)備選擇、總平面布置、投資估算、資金籌措及融資方案、財(cái)務(wù)分析、資源利用效率分析、土地利用及移民搬遷安置方案、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析與不確定性分析等;

3. 基礎(chǔ)設(shè)計(jì):重點(diǎn)審查基礎(chǔ)設(shè)計(jì)是否能夠滿足開(kāi)展詳細(xì)設(shè)計(jì)、長(zhǎng)周期設(shè)備訂貨以及工程總承包的深度要求,主要包括:技術(shù)經(jīng)濟(jì)、總圖運(yùn)輸、工藝及系統(tǒng)、公用工程、各專業(yè)主要設(shè)計(jì)方案(建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣儀表、暖通、儲(chǔ)運(yùn)等)、主要工程量、主要設(shè)備和材料明細(xì)表、(消防、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、節(jié)能)專篇、投資概算(建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金等);

4. 施工圖設(shè)計(jì):公司報(bào)建設(shè)行政主管部門,委托依法認(rèn)定的設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu),對(duì)設(shè)計(jì)圖的結(jié)構(gòu)安全和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行審查;

5. 開(kāi)工階段:按照公司《投資管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審查開(kāi)工必須具備的各項(xiàng)條件,不具備開(kāi)工條件的建設(shè)項(xiàng)目一律不得批準(zhǔn)開(kāi)工。

第十一條工程施工階段是形成工程實(shí)體質(zhì)量的決定性階段,施工過(guò)程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:

(一)公司在領(lǐng)取施工許可證或者開(kāi)工報(bào)告前,應(yīng)按照國(guó)家和屬地有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),由建設(shè)行政主管部門委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;

(二)綜合辦公室及監(jiān)理單位組織有關(guān)會(huì)議,在施工前審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃(質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及人員、過(guò)程質(zhì)量控制的手段和方法);

(三)施工單位設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn):關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位、隱蔽工程、技術(shù)難度大或者施工復(fù)雜的工序或部位、對(duì)后續(xù)工序質(zhì)量有重大影響的工序或部位、采用新技術(shù)、新工藝、新材料的部位、重大設(shè)備吊裝等;

(四)作業(yè)技術(shù)交底的控制:質(zhì)量控制點(diǎn)施工前,施工單位要將技術(shù)交底書(shū)報(bào)監(jiān)理工程師審查,內(nèi)容包括施工方法、質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工過(guò)程中注意事項(xiàng)、防范出現(xiàn)事故的措施和應(yīng)急方案等;

(五)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量控制:進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件和設(shè)備在進(jìn)場(chǎng)前,施工單位應(yīng)向監(jiān)理單位提交《材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》,經(jīng)監(jiān)理工程師和公司質(zhì)檢人員審查并確認(rèn)合格后,方能進(jìn)場(chǎng);

(六)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查:監(jiān)理單位采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等方式,在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行過(guò)程中監(jiān)督和控制,確保使用材料和工藝過(guò)程的質(zhì)量;

(七)

隱蔽工程的驗(yàn)收:施工單位完成隱蔽工程后,先進(jìn)行自檢,合格后向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn)(報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表),監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)檢查合格后,在隱蔽工程檢查記錄(或報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表)上簽字后,施工單位方可進(jìn)行隱蔽、覆蓋,進(jìn)入下一道工序施工;

(八)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程的驗(yàn)收:施工單位完成檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程后,先進(jìn)行自檢,合格后向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn)(報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表),并逐級(jí)進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收(必要時(shí)質(zhì)監(jiān)、勘察、設(shè)計(jì)單位參加),在驗(yàn)收合格后履行簽字手續(xù)。

第十二條建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制主要如下:

(一)預(yù)驗(yàn)收工作:按照公司《建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,組織建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)驗(yàn)收工作,不符合要求的,不得通過(guò)預(yù)驗(yàn)收;對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題必須要求限期整改,整改完成后,提交整改報(bào)告。

(二)竣工驗(yàn)收工作:工程竣工后,施工單位先進(jìn)行自檢,自檢合格后,由監(jiān)理單位進(jìn)行竣工初檢,初檢合格后,由公司按照公司《建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》的要求和程序,組織建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

第十三條公司綜合辦公室在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量控制:

(一)檢查監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工等單位的質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行情況(包括組織機(jī)構(gòu)、人員配備、規(guī)章制度、檢測(cè)設(shè)備等);

(二)檢查監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工、供貨等單位的質(zhì)量管理職責(zé)是否落實(shí),質(zhì)量管理目標(biāo)是否批復(fù),項(xiàng)目質(zhì)量是否處于受控狀態(tài);

(三)檢查監(jiān)理人員、施工單位等質(zhì)量管理人員,是否嚴(yán)格按照規(guī)范對(duì)隱蔽工程、關(guān)鍵部位和重要設(shè)備的進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,簽字手續(xù)是否完備等;

(四)檢查監(jiān)理人員、施工等單位的中間交接質(zhì)量和簽證等情況,查驗(yàn)質(zhì)監(jiān)部門組織的工程質(zhì)量驗(yàn)收情況,重點(diǎn)檢查存在的問(wèn)題是否進(jìn)行了整改;

(五)檢查工程質(zhì)量事故處理后的驗(yàn)收情況,重點(diǎn)檢查事故原因是否查明,防止事故再次發(fā)生的措施是否落實(shí),責(zé)任人是否處理,相關(guān)人員是否受到教育。

第十四條公司綜合辦公室按照權(quán)限負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)試、試生產(chǎn)、保修期等階段的工程質(zhì)量管理工作。

第十五條綜合辦公室應(yīng)按以下規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司公司投資規(guī)劃部上報(bào)工程質(zhì)量報(bào)表、情況說(shuō)明及總結(jié):

(一)每月15日上報(bào)工程質(zhì)量情況,包括項(xiàng)目概況、進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果、建構(gòu)筑物觀感質(zhì)量及分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果;

(二)每年年底上報(bào)工程質(zhì)量總結(jié),包括項(xiàng)目概況、進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果、建構(gòu)筑物觀感質(zhì)量及單項(xiàng)驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果和項(xiàng)目的總體質(zhì)量評(píng)價(jià)。

第四章 工程質(zhì)量問(wèn)題及事故處理

第十六條工程質(zhì)量問(wèn)題是指工程質(zhì)量不合格,必須進(jìn)行返修、加固或報(bào)廢處理,由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于5萬(wàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

第十七條工程質(zhì)量事故是指違反有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),使工程產(chǎn)生結(jié)構(gòu)安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷,由此造成人身傷亡或者5萬(wàn)元以上的重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。

工程質(zhì)量事故分為以下5個(gè)等級(jí):

(一)特別重大事故:造成30人以上(以上含本數(shù),下同)死亡,或者100人以上重傷,或者1億以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(二)重大事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬(wàn)元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(三)較大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下3人以上重傷,或者100萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(五)輕微事故:3人以下重傷,或者5萬(wàn)以上100萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

第十八條工程質(zhì)量問(wèn)題以及輕微工程質(zhì)量事故由綜合辦公室進(jìn)行調(diào)查處理,并將調(diào)查處理報(bào)告報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。

第十九條一般及以上工程質(zhì)量事故發(fā)生后,公司應(yīng)立即采取相應(yīng)處理措施,并于40分鐘內(nèi)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司及項(xiàng)目所在地縣級(jí)以上政府主管部門報(bào)告。

第二十條公司在收到工程質(zhì)量事故報(bào)告后,由綜合辦公室上報(bào)上級(jí)主管部門,并組織相關(guān)人員成立事故調(diào)查小組,對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查,形成調(diào)查處理報(bào)告。若有政府主管部門組織的事故調(diào)查組,公司事故調(diào)查小組配合調(diào)查,形成的調(diào)查處理報(bào)告,由公司相關(guān)會(huì)議審定后執(zhí)行。

工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容:事故經(jīng)過(guò);人員傷亡及直接經(jīng)濟(jì)損失;有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告;事故發(fā)生原因及性質(zhì);事故責(zé)任認(rèn)定和處理建議;事故的防范和整改措施。

第五章 工程質(zhì)量考核

第二十一條建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量納入公司年度目標(biāo)責(zé)任考核,原則上工程質(zhì)量控制按一次驗(yàn)收合格率100%、進(jìn)行優(yōu)良評(píng)定的優(yōu)良品率不低于50%作為考核目標(biāo)。

第二十二條未按工程質(zhì)量管理制度實(shí)施且造成質(zhì)量事故的,公司將根據(jù)損失程度和具體情節(jié),按照以下規(guī)定給予處分,情節(jié)嚴(yán)重并觸犯相關(guān)法律的,移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

(一)相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量事故發(fā)生負(fù)有責(zé)任的,依照下列規(guī)定處以罰款:

1、發(fā)生一般事故的,處以10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款;

2、發(fā)生較大事故的,處以20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;

3、發(fā)生重大事故的,處以50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款;

4、發(fā)生特別重大事故的,處以200萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下的罰款。

(二)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量事故發(fā)生負(fù)有責(zé)任的,依照下列規(guī)定處以罰款:

1、發(fā)生一般事故的,處以上一年年收入30%的罰款;

2、發(fā)生較大事故的,處以上一年年收入40%的罰款;

3、發(fā)生重大事故的,處以上一年年收入60%的罰款;

4、發(fā)生特別重大事故的,處以上一年年收入80%的罰款。

第六章 附則

第二十三條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第9篇 石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則

石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作,保證工程質(zhì)量,促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),發(fā)揮投資效益,總結(jié)工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn),根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)制度,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司的新建、擴(kuò)建、改建、遷建等工程建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目)的驗(yàn)收工作。

第三條項(xiàng)目驗(yàn)收分為預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩項(xiàng)工作 。

預(yù)驗(yàn)收一般安排在工程中間交接之后,試生產(chǎn)之前。主要目的是檢查確認(rèn)工程是否符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求、是否具備試生產(chǎn)條件;預(yù)驗(yàn)收包括現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物工程檢查、專項(xiàng)驗(yàn)收復(fù)核、落實(shí)中間交接和三查四定工作與試生產(chǎn)準(zhǔn)備的檢查;

竣工驗(yàn)收安排在試生產(chǎn)完成、項(xiàng)目的投資審計(jì)后。主要目的是對(duì)試生產(chǎn)考核和項(xiàng)目建設(shè)投資評(píng)定,竣工驗(yàn)收包括專項(xiàng)驗(yàn)收、生產(chǎn)考核、竣工決算審計(jì)、檔案驗(yàn)收。

第四條項(xiàng)目驗(yàn)收由公司提交申請(qǐng)至經(jīng)銷公司,由經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條綜合辦公室為驗(yàn)收的組織部門,主要負(fù)責(zé)驗(yàn)收組織及實(shí)施工作。

第六條預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收都是由綜合辦公室牽頭提交申請(qǐng)至經(jīng)銷公司,最終由經(jīng)銷公司進(jìn)行驗(yàn)收。

第七條根據(jù)工程規(guī)模,驗(yàn)收組可分為土建(含鋼結(jié)構(gòu))、設(shè)備、工藝、電氣儀表、反腐保溫、筑爐、給排水、安全環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)、檔案等專業(yè)驗(yàn)收組,主要負(fù)責(zé)檢查本專業(yè)的實(shí)物工程量及工程質(zhì)量、資料是否符合驗(yàn)收的要求。

第八條綜合辦公室負(fù)責(zé)做好檢查驗(yàn)收配合、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

第三章 驗(yàn)收的依據(jù)

第九條國(guó)家及地方有關(guān)的法律、法規(guī);國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)公司及產(chǎn)品經(jīng)銷公司的有關(guān)規(guī)章制度、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第十條批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)以及詳細(xì)設(shè)計(jì)文件、合同、其他相關(guān)文件。

第十一條項(xiàng)目消防、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施專項(xiàng)審批的報(bào)告,檔案驗(yàn)收及竣工決算審計(jì)批復(fù)文件。

第四章 預(yù)驗(yàn)收管理

第一節(jié)預(yù)驗(yàn)收的條件

第十二條預(yù)驗(yàn)收前應(yīng)完成以下工作:

(一)項(xiàng)目已經(jīng)完成中間交接,并簽發(fā)了《工程中間交接證書(shū)》。

(二)三查四定提出的整改項(xiàng)目、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容已經(jīng)完成。

(三)公司檔案管理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目檔案資料進(jìn)行過(guò)預(yù)驗(yàn)收。

(四)項(xiàng)目完成了防雷接地、鍋爐、壓力容器、壓力管道及其它特種設(shè)備單項(xiàng)驗(yàn)收,取得了政府相關(guān)主管部門消防、安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等專項(xiàng)驗(yàn)收批復(fù)、批準(zhǔn)報(bào)告。

(五)監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了驗(yàn)收,并出具了 質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)報(bào)告,工程質(zhì)量初評(píng)為合格。

(六)項(xiàng)目所在地政府質(zhì)量監(jiān)督部門完成了項(xiàng)目的工程驗(yàn)收(包括節(jié)能)。

(七)完成了專用工具、隨機(jī)備品備件的交接和試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

第二節(jié)預(yù)驗(yàn)收內(nèi)容

第十三條項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收的內(nèi)容包括工程實(shí)物工程量驗(yàn)收、實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收與工程資料驗(yàn)收、試生產(chǎn)準(zhǔn)備四部分,在全面檢查驗(yàn)收的基礎(chǔ)上,對(duì)工藝、設(shè)備采取抽查驗(yàn)證的方式,主要是對(duì)項(xiàng)目滿足安全及使用功能、滿足工藝文件要求、資料的真實(shí)完整性方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查驗(yàn)收。

第十四條工程實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收

(一)由各專業(yè)驗(yàn)收組按照施工合同、圖紙及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求對(duì)工程實(shí)體的施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

(二)各專業(yè)驗(yàn)收組對(duì)中間交接驗(yàn)收中提出的整改問(wèn)題以及留尾項(xiàng)目進(jìn)行核查。

(三)工程實(shí)體質(zhì)量檢查的重點(diǎn)如下:

1. 工業(yè)工程

(1)土建主要檢查樁基及基礎(chǔ)工程、大體積混凝土設(shè)備基礎(chǔ)、混凝土框架和鋼結(jié)構(gòu)框架、大型混凝土梁柱等部位。

(2)設(shè)備安裝主要檢查設(shè)備及重要輔助設(shè)備安裝質(zhì)量。

(3)管道安裝主要檢查ga、gc、gd類管道、管道組件、隱蔽工程的安裝質(zhì)量。

(4)電氣主要檢查高、低壓變電站、中央或主控電氣室以及裝置區(qū)內(nèi)的主要電氣設(shè)備等安裝質(zhì)量。

(5)儀表主要檢查集中控制系統(tǒng)、智能化儀表以及線路的敷設(shè)情況以及聯(lián)動(dòng)聯(lián)鎖的調(diào)試情況。

(6)鋼結(jié)構(gòu)主要檢查工程的焊接質(zhì)量和安裝質(zhì)量。

(7)反腐主要檢查反腐的施工質(zhì)量和反腐材料實(shí)體質(zhì)量。

(8)安全環(huán)保主要檢查項(xiàng)目消防安防的布局、設(shè)施、裝備、器材。

檢查內(nèi)容見(jiàn)附件一。

2. 民用建筑工程

重點(diǎn)檢查地基基礎(chǔ)及主體工程、防水工程、建筑裝飾與裝修工程、建筑給排水采暖工程、通風(fēng)空調(diào)工程、電氣安裝工程、消防工程、電梯工程以及智能化工程等。

(四)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)主要檢查項(xiàng)目概算執(zhí)行和資金支付情況、資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)算、審計(jì)情況。

(五)檔案主要檢查項(xiàng)目各項(xiàng)資料的收集、歸檔情況。

(六)專項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)(批復(fù)文件)主要由各相關(guān)專業(yè)組復(fù)核檢查。

第十五條工程資料驗(yàn)收

工程資料按照項(xiàng)目前期資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料以及工程施工資料四部分,由各專業(yè)組檢查。

(一)項(xiàng)目前期資料包括項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件;環(huán)境影響報(bào)告書(shū)、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施可行性論證及消防等專項(xiàng)報(bào)告及批準(zhǔn)文件。

(二)勘察、設(shè)計(jì)資料包括勘察、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更等文件。

(三)工程管理資料包括招標(biāo)投標(biāo)文件資料和工程承包協(xié)議、合同;建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑設(shè)計(jì)消防審查意見(jiàn)書(shū)、工程質(zhì)量監(jiān)督委托書(shū)、施工執(zhí)照等有關(guān)文件資料;工程建設(shè)總體部署及總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等資料;特種設(shè)備使用證;工程建設(shè)監(jiān)理資料等。

(四)工程施工資料包括施工組織設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告;設(shè)計(jì)變更資料;地基處理記錄及驗(yàn)收資料;材料、構(gòu)件的出廠和驗(yàn)收資料;土建施工資料;設(shè)備、材料驗(yàn)收資料;設(shè)備、管道安裝資料;電氣、通訊、儀表及自控系統(tǒng)安裝、調(diào)試資料;測(cè)量成果資料;單體試運(yùn)資料;吹掃試壓資料;工程質(zhì)量驗(yàn)收資料等。

第十六條試生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)收

試生產(chǎn)前設(shè)備位號(hào)、管道介質(zhì)名稱及流向標(biāo)志完成、公用工程已平穩(wěn)運(yùn)行、崗位責(zé)任制、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、崗位操作工已確定、試車工藝指標(biāo)、聯(lián)鎖參數(shù)經(jīng)政府有關(guān)部門或產(chǎn)品經(jīng)銷公司及集團(tuán)公司主管部門批準(zhǔn);通信系統(tǒng)、安全衛(wèi)生、消防設(shè)施、氣防器材和感溫、感煙、有毒有害可燃?xì)怏w報(bào)警、電視監(jiān)控、防護(hù)設(shè)施已連接。

(一)

公司組建試生產(chǎn)開(kāi)車領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),編制《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》,并報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司批準(zhǔn)。

(二)綜合辦公室按批準(zhǔn)的《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》,編制具體試生產(chǎn)定員方案、人員配置總體計(jì)劃和分年度計(jì)劃,適時(shí)配備人員。

(三)綜合辦公室編制總體試車方案、生產(chǎn)技術(shù)資料、管理制度和維護(hù)技術(shù)方案。

(四)綜合辦公室按《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》要求,編制試車所需原料、燃料、三劑、化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)試樣、備品備件等的計(jì)劃并組織采購(gòu)保管存放。

(五)綜合辦公室測(cè)算各項(xiàng)試生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用和復(fù)核聯(lián)合試車費(fèi)用。

(六)綜合辦公室根據(jù)與外部簽訂的供水、供汽、供電、通訊協(xié)議,并按照《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》要求,落實(shí)開(kāi)通時(shí)間、使用數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等。

第三節(jié)預(yù)驗(yàn)收的程序

第十七條項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收按照以下程序執(zhí)行

(一)在具備預(yù)驗(yàn)收條件后10個(gè)工作內(nèi),綜合辦公室向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。

(二)經(jīng)銷公司進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收準(zhǔn)備,并下發(fā)預(yù)驗(yàn)收通知。

(三)綜合辦公室收到經(jīng)銷公司預(yù)驗(yàn)收通知后,準(zhǔn)備預(yù)驗(yàn)收有關(guān)的資料文件,包括項(xiàng)目審查審批資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料、施工技術(shù)資料以及試生產(chǎn)準(zhǔn)備文件資料。

(四)經(jīng)銷公司根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工作,并形成專業(yè)預(yù)驗(yàn)收意見(jiàn)和建議,根據(jù)存在問(wèn)題、提出整改要求及期限,并初步形成會(huì)議紀(jì)要。

(五)綜合辦公室對(duì)驗(yàn)收中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改后,向預(yù)驗(yàn)收組提交整改報(bào)告,預(yù)驗(yàn)收組確認(rèn)整改結(jié)果后,下發(fā)預(yù)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要。

第五章 竣工驗(yàn)收管理

第一節(jié)竣工驗(yàn)收的條件

第十八條項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件內(nèi)容建成,經(jīng)投料試車合格,能夠連續(xù)生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的合格產(chǎn)品。

第十九條按照相關(guān)行業(yè)試運(yùn)考核要求,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求;引進(jìn)國(guó)外技術(shù)或成套設(shè)備的建設(shè)項(xiàng)目,按合同規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)考核,并達(dá)到合同要求。

第二十條生產(chǎn)組織、生產(chǎn)物資供應(yīng)、檢修能力和規(guī)章制度等能適應(yīng)生產(chǎn)需要;人員配備按公司人力資源四定方案辦法執(zhí)行。

第二十一條消防、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、檔案的專項(xiàng)驗(yàn)收和竣工決算審計(jì)手續(xù)齊全。

第二十二條竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的其它條件,包括但不限于以下要求:

滿足國(guó)家或行業(yè)的有關(guān)驗(yàn)收的條件;

滿足公司根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定的驗(yàn)收條件。

第二十三條建設(shè)項(xiàng)目尚未全部達(dá)到竣工驗(yàn)收條件,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,作如下處理:

(一)基本符合竣工驗(yàn)收條件,只是零星土建工程和少量非主要設(shè)備未按規(guī)定全部建成,但不影響正常生產(chǎn),按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。對(duì)剩余工程應(yīng)按設(shè)計(jì)限期完成。

(二)建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)初期由于原料供應(yīng)不足、原料組分變化等原因,不能達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的能力,但生產(chǎn)操作正常的,按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

(三)已形成部分生產(chǎn)能力,但近期不能按設(shè)計(jì)規(guī)模全部建成的,應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā),按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,對(duì)已完成的工程,辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

(四)對(duì)具備分期建設(shè)、分期投產(chǎn)條件的建設(shè)項(xiàng)目,分期建成后相應(yīng)的輔助設(shè)施配套建成,具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的條件,能夠正常生產(chǎn),按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,可分批組織驗(yàn)收,交付生產(chǎn),同時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第二十四條已具備竣工驗(yàn)收條件的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第二節(jié)竣工驗(yàn)收的內(nèi)容

第二十五條竣工驗(yàn)收內(nèi)容包括:

(一)現(xiàn)場(chǎng)察驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目情況;

(二)對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備及試運(yùn)情況進(jìn)行審核;

(三)對(duì)消防驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施、職業(yè)病防火設(shè)施、檔案、竣工決算審計(jì)等專項(xiàng)驗(yàn)收進(jìn)行符合性確認(rèn);

(四)審核竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;

(五)對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。

第三節(jié)竣工驗(yàn)收的程序

第二十六條竣工驗(yàn)收程序

(一)建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)預(yù)驗(yàn)收,并經(jīng)生產(chǎn)考核等符合竣工驗(yàn)收條件后,在具備條件6個(gè)工作日,綜合辦公室向經(jīng)銷公司提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。

(二)經(jīng)銷公司在收到申請(qǐng)后,組織驗(yàn)收,驗(yàn)收組對(duì)建設(shè)項(xiàng)目遺留問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并限期落實(shí),最終形成批復(fù)的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

(三)綜合辦公室將經(jīng)驗(yàn)收審查后的檔案資料按國(guó)家有關(guān)規(guī)定檔案部門妥善保管。

第四節(jié)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制的要求

第二十七條竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作應(yīng)從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始,貫穿至竣工驗(yàn)收結(jié)束的項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程。

第二十八條竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制內(nèi)容及格式按附件二的要求,嚴(yán)格執(zhí)行。

第六章 附則

第二十九條綜合辦公室未按本辦法相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收、達(dá)到驗(yàn)收條件卻又不申報(bào)驗(yàn)收以及驗(yàn)收提出的意見(jiàn)和建議未落實(shí),按有關(guān)規(guī)定,追究相關(guān)人員責(zé)任。

第三十條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

附件:1. 預(yù)驗(yàn)收相關(guān)檢查表

第10篇 石油銷售公司合同管理細(xì)則

石油銷售公司合同管理辦法

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)的合同管理工作,維護(hù)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交往中的合法權(quán)益,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行,規(guī)范簽約履約行為,避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)合同法》和產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對(duì)外簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議。

第三條公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規(guī)定,符合國(guó)家政策,尊重社會(huì)公德,貫徹執(zhí)行平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用的原則,確保合同預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng),擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理秩序,損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益、公司利益。

第四條公司建立統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)的合同管理體制。

(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理辦法,所屬企業(yè)制定相應(yīng)的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由各級(jí)合同主管部門負(fù)責(zé)。

(二)分級(jí)授權(quán),即按合同的性質(zhì)、種類和標(biāo)的額大小劃分公司與上級(jí)單位之間的合同管理權(quán)限,對(duì)合同實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。

(三)歸口審查,即對(duì)合同內(nèi)容,由合同主管部門歸口綜合審查,相關(guān)專業(yè)部門聯(lián)合會(huì)審。合同主管部門負(fù)責(zé)法律審查,相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。

(四)各負(fù)其責(zé),即合同承辦部門全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行,對(duì)合同商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);合同主管部門對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);相關(guān)專業(yè)部門對(duì)合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

第五條公司及公司各部門應(yīng)配合產(chǎn)品經(jīng)銷公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進(jìn)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

公司建立合同審查標(biāo)準(zhǔn)流程,推行合同示范文本制度。對(duì)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中大量發(fā)生的常見(jiàn)合同,公司應(yīng)組織編制有關(guān)業(yè)務(wù)通行的規(guī)范合同文本。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條合同管理實(shí)行主管部門、專業(yè)部門和承辦部門管理相結(jié)合的原則。公司承擔(dān)法律事務(wù)工作的職能部門為合同主管部門,規(guī)劃、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)、審計(jì)及其他專業(yè)部門是合同管理的專業(yè)部門,合同的具體執(zhí)行部門是承辦部門。

第七條合同主管部門應(yīng)當(dāng)配備專(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)登記,管理人員發(fā)生變更的,應(yīng)于變更之日起五日內(nèi)報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)變更登記。主要承擔(dān)以下合同管理職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)起草及組織實(shí)施合同管理實(shí)施辦法;

(二)參加重要合同項(xiàng)目的調(diào)研立項(xiàng), 參與公司重要合同項(xiàng)目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)合同的法律審查和合同爭(zhēng)議糾紛的處理等事項(xiàng);

(四)負(fù)責(zé)辦理需呈報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批或授權(quán)簽約的合同項(xiàng)目事宜;

(五)負(fù)責(zé)編寫(xiě)常見(jiàn)合同規(guī)范文本,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門核準(zhǔn)后推廣使用;

(六)對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)的合同履行情況進(jìn)行定期檢查;

(七)負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳和合同文本檔案,并負(fù)責(zé)本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析,并按規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門報(bào)送材料;

(八)負(fù)責(zé)制定合同管理流程,配合建立合同管理信息系統(tǒng),對(duì)公司各部門的合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核;

(九)產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門和公司要求履行的其它職責(zé)。

第八條合同承辦部門職責(zé):

(一)調(diào)查合同相對(duì)方主體資格、權(quán)限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況,對(duì)合同相對(duì)方簽約資格和履約能力負(fù)責(zé);

(二)具體負(fù)責(zé)所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關(guān)事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報(bào)及擔(dān)保、公(鑒)證、批準(zhǔn)登記等有關(guān)手續(xù);

(四)具體負(fù)責(zé)所簽合同的全面履行,協(xié)調(diào)履行過(guò)程中的相關(guān)事宜,及時(shí)督促合同相對(duì)方履行合同,保存合同履行過(guò)程中的有關(guān)文書(shū),對(duì)履行中出現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同主管部門反映,并協(xié)調(diào)解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項(xiàng)時(shí),按照規(guī)定送審;

(五)負(fù)責(zé)合同會(huì)簽過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作;

(六)其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。

第九條公司的合同專業(yè)部門按照業(yè)務(wù)分工,負(fù)責(zé)有關(guān)合同的商務(wù)審查和技術(shù)審查,協(xié)助合同主管部門作好相關(guān)工作。

第十條公司應(yīng)配合產(chǎn)品經(jīng)銷公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進(jìn)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條公司要加強(qiáng)合同管理的基礎(chǔ)工作,對(duì)合同臺(tái)帳、報(bào)表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專人負(fù)責(zé)。應(yīng)建立合同動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

公司應(yīng)于每年7月5日前、次年1月5前向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)書(shū)面報(bào)告合同管理工作半年、全年綜合情況,每月按統(tǒng)一格式向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)上報(bào)合同業(yè)務(wù)報(bào)表。

第三章 管理權(quán)限

第十二條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)營(yíng)業(yè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),管理、簽訂產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》第十三條規(guī)定之外各類合同。

第十三條下列合同需經(jīng)公司綜合辦公室審核后報(bào)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審查審批后簽訂:

(一)經(jīng)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目所涉及的合同,包括:

1.建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同以及涉及環(huán)境評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、可行性研究等項(xiàng)目前期工作的合同標(biāo)的額在20萬(wàn)元人民幣以上,土地征用合同標(biāo)的額在50萬(wàn)元人民幣以上的;

2.建設(shè)工程施工合同:土建工程施工合同標(biāo)的額在50萬(wàn)元人民幣以上;安裝工程施工(含材料費(fèi))合同標(biāo)的額在50萬(wàn)元人民幣以上;

3.與工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購(gòu)合同,標(biāo)的額在50萬(wàn)元人民幣以上。

(二)經(jīng)公司立項(xiàng)的科研項(xiàng)目所涉及的合同(包括技術(shù)開(kāi)發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同),合同標(biāo)的額在100萬(wàn)元人民幣以上;

(三)期限在6個(gè)月以上或標(biāo)的額在50萬(wàn)元人民幣以上的化工產(chǎn)品銷售合同;

(四)由公司負(fù)責(zé)招標(biāo)審批的物資采購(gòu)項(xiàng)目所涉及的合同;

(五)固定資產(chǎn)購(gòu)置合同標(biāo)的額在50萬(wàn)元人民幣以上的;

(六)其它需經(jīng)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審查審批的合同。

第十四條公司不得簽訂對(duì)外擔(dān)保合同。

第十五條公司內(nèi)部職能部門不得以部門名義對(duì)外簽訂合同。

第十六條公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署。公司行政主要負(fù)責(zé)人可向各部門負(fù)責(zé)人頒發(fā)授權(quán)委托證書(shū),明確授權(quán)范圍,在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同,不得轉(zhuǎn)授權(quán)。

由公司綜合辦公室具體承辦授權(quán)事宜。

第十七條公司對(duì)于依據(jù)本辦法規(guī)定不需要報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司及集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)的合同,需交公司合同主管部門備案登記。

第四章 合同的訂立

第十八條訂立合同必須有計(jì)劃列項(xiàng),做好洽談的充分準(zhǔn)備,并履行必要的審查審批程序。具備招標(biāo)條件的合同項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司及公司招標(biāo)管理制度的要求進(jìn)行招標(biāo)。

第十九條公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)、技術(shù)往來(lái),除即時(shí)清結(jié)者外,必須事先訂立書(shū)面合同。應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而沒(méi)有訂立的,財(cái)務(wù)部不予結(jié)算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門認(rèn)為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門依法辦理相關(guān)手續(xù)。

第二十條以談判方式訂立合同一般程序:立項(xiàng)、資信調(diào)查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同,在確定中標(biāo)單位后,由承辦部門根據(jù)招標(biāo)文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。

第二十一條合同訂立前,合同承辦部門應(yīng)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資質(zhì)、資信情況和履約能力等進(jìn)行了解和調(diào)查。主要包括:

(一)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實(shí)有效;涉及專營(yíng)許可或安全生產(chǎn)許可等要求的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書(shū);

(二)經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等能夠滿足合同項(xiàng)目的需要;

(三)具有履約能力,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表,注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件;

(四)具有履約信用,過(guò)去三年重合同、守信用,無(wú)嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;簽約相對(duì)方信用調(diào)查可采取要求對(duì)方出具《保證函》的方式進(jìn)行;

(五)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)做出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;

簽約相對(duì)方的涉訴情況,可采取由對(duì)方法律顧問(wèn)或其委托的律師事務(wù)所出具《涉訴情況調(diào)查函》的方式進(jìn)行;

(六)對(duì)合同相對(duì)方合同承辦人員、簽約人資格進(jìn)行審查,對(duì)于需提供擔(dān)保的合同還應(yīng)對(duì)擔(dān)保人擔(dān)保資格及擔(dān)保能力進(jìn)行審查;

(七)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng);

對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。

對(duì)于重大合同,承辦部門可以委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查;必要時(shí),可要求合同相對(duì)方出具銀行保函。

合同承辦部門應(yīng)按要求調(diào)查相對(duì)方資信情況,并在《合同報(bào)審表》中逐項(xiàng)據(jù)實(shí)填寫(xiě)相關(guān)情況;按《合同報(bào)審表》要求,承辦人簽字確認(rèn),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)并加蓋公司(部門)公章。

第二十二條合同承辦部門在授權(quán)范圍內(nèi)與合同相對(duì)方進(jìn)行談判;重大合同項(xiàng)目談判,應(yīng)當(dāng)由承辦部門牽頭,組成由商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律人員參加的談判小組,按專業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān),提出并優(yōu)化談判方案。需要招標(biāo)的,按招標(biāo)程序進(jìn)行。

對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜的合同,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)專家參與談判,專家意見(jiàn)納入合同歸檔資料。

第二十三條合同承辦部門與合同相對(duì)方洽談后,根據(jù)雙方達(dá)成的初步共識(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)完成合同文本起草工作,訂立合同時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)定:

(一)訂立合同,一般應(yīng)由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應(yīng)使用集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,若規(guī)范文本、標(biāo)準(zhǔn)文本均尚未制定時(shí),所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

(三)合同文本應(yīng)當(dāng)用中文書(shū)寫(xiě),涉及境外業(yè)務(wù)合同的外方要求使用包括中文在內(nèi)的兩種以上語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)時(shí),一般應(yīng)在合同中約定不同語(yǔ)言文本不一致時(shí),以中文文本為準(zhǔn)。

第二十四條合同項(xiàng)目需要招投標(biāo)的,招投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)合同主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核,方可發(fā)出。

第二十五條合同文本內(nèi)容一般包括下列條款:

(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所:應(yīng)包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負(fù)責(zé)人)或代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,并在合同中約定雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來(lái)的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動(dòng)之日起五個(gè)工作日內(nèi)通知對(duì)方。

(二)標(biāo)的:動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色等;不易確定的無(wú)形財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、完整;不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注明名稱和坐落地點(diǎn);貨幣應(yīng)注明幣種;

(三)數(shù)量:包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式,數(shù)量要準(zhǔn)確,計(jì)量單位、計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國(guó)家規(guī)定,國(guó)家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)寫(xiě)明該標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)全稱。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)約定與合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn);

(四)質(zhì)量:寫(xiě)明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等;

(五)價(jià)款或者報(bào)酬及支付方式:合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或報(bào)酬數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預(yù)付款一般不超過(guò)合同總價(jià)款的30%;尾留的質(zhì)保金一般不低于合同總價(jià)款的5%;

(六)履行期限、地點(diǎn)和方式:履約期限、地點(diǎn)和方式要具體明確,地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣(區(qū))名稱,交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體;

(七)雙方權(quán)利和義務(wù):應(yīng)明確、具體。對(duì)于涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密、質(zhì)量健康安全環(huán)保(qhse)的合同條款必須明確產(chǎn)權(quán)歸屬和雙方的責(zé)任;

(八)違約責(zé)任: 合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計(jì)算方法;

(九)解決爭(zhēng)議的方法: 約定通過(guò)訴訟解決的,應(yīng)寫(xiě)明約定的有管轄權(quán)法院的名稱,通常應(yīng)約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機(jī)構(gòu)裁決的,應(yīng)寫(xiě)明具體的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱;

(十)合同簽訂地:一般應(yīng)在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,并在合同中寫(xiě)明。對(duì)于需要在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地以外的地方簽訂合同的,應(yīng)經(jīng)合同主管部門書(shū)面同意。

(十一)雙方約定的其它條款。

第二十六條公司簽訂的合同一般應(yīng)按以下程序?qū)彶閷徟?

(一

)合同承辦部門草擬或填寫(xiě)合同文本后,填寫(xiě)《合同報(bào)審表》(附件一)隨同合同文本及立項(xiàng)批文、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、項(xiàng)目預(yù)算、談判記錄、談判人員名單、價(jià)格依據(jù)等與訂立合同有關(guān)的資料送合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查(相關(guān)專業(yè)部門由合同主管部門確定;合同主管部門認(rèn)為必要時(shí),可以召集有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)審);

(二)合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查后,出具審查意見(jiàn)反饋合同承辦部門;

(三)合同承辦部門按照審查意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改后送合同主管部門進(jìn)行編號(hào);

(四)參與合同審查會(huì)簽的相關(guān)專業(yè)部門按本辦法規(guī)定的職責(zé),在《合同報(bào)審表》上簽署意見(jiàn);

(五)合同主管部門在《合同報(bào)審表》上簽署部門審查意見(jiàn)。然后,由合同承辦部門按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)、行政負(fù)責(zé)人審批簽字。

(六)經(jīng)審查通過(guò)的合同,合同承辦部門送交有權(quán)簽字人簽字后,由合同主管部門加蓋合同專用章。須經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、登記方能生效的合同,由合同承辦部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

合同使用兩種以上語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)的,只對(duì)中文文本進(jìn)行審查審批。

第二十七條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在審查或?qū)徟碇刑顚?xiě)明確意見(jiàn)并署名,禁止使用原則同意、基本可行等模糊性語(yǔ)言,如只簽字,則視為無(wú)效意見(jiàn)。各會(huì)簽部門如有保留意見(jiàn),應(yīng)在《合同審查審批表》上(或附頁(yè))注明。

合同文本經(jīng)會(huì)簽后不得隨意更改,如需更改,應(yīng)經(jīng)會(huì)簽部門同意并由合同主管部門做相應(yīng)記錄。

第二十八條簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格履行本辦法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補(bǔ)簽合同文本。如遇特殊情況,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并告知合同主管部門進(jìn)行登記,且應(yīng)按照本辦法規(guī)定及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第二十九條合同相對(duì)方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經(jīng)批準(zhǔn)而成立的單位、組織;

(二)非獨(dú)立單位或者單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門,且未經(jīng)法人授權(quán),或超越授權(quán)權(quán)限的;

(三)超越經(jīng)營(yíng)范圍(包括超越經(jīng)營(yíng)方式)、超資質(zhì)(未獲行政許可,或者未達(dá)到相當(dāng)級(jí)別、層次)經(jīng)營(yíng)的;

(四)無(wú)履約能力,或者履約能力差又無(wú)可靠擔(dān)保的;

(五)信用、信譽(yù)不佳的;

(六)有巨額債務(wù),存在潛在履約困難的;

(七)具體簽約人無(wú)法提供有效的授權(quán)委托書(shū),或者無(wú)法證實(shí)其法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份的;

(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十條公司之間或與集團(tuán)公司所屬企業(yè)之間訂立關(guān)聯(lián)交易合同,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃及有關(guān)專項(xiàng)協(xié)議確定的定價(jià)原則、內(nèi)容要求,按照有序競(jìng)爭(zhēng)、比質(zhì)比價(jià)、同等優(yōu)先的原則,由雙方協(xié)商簽約。

第三十一條合同相對(duì)方由代理人(非法定代表人或行政主要負(fù)責(zé)人)承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明。

第三十二條公司對(duì)外簽訂合同必須使用合同專用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關(guān)于合同印章的使用管理依照《陜西__石油(集團(tuán))產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章。單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人(需有《授權(quán)證書(shū)》)簽字;

(二)經(jīng)公司審核批準(zhǔn),并如實(shí)、完整填寫(xiě)《合同報(bào)審表》中各項(xiàng)內(nèi)容。

第三十三條留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門、承辦部門、財(cái)務(wù)部門、其它需要留存的部門保存。合同簽訂后,由合同主管部門負(fù)責(zé)在5日內(nèi)將合同文本分發(fā)給相關(guān)單位或部門,并記載分發(fā)情況。

第三十四條合同主管部門應(yīng)當(dāng)于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關(guān)資料送交公司檔案管理部門歸檔。

第五章 合同履行

第三十五條合同正式生效前,不得實(shí)際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定,落實(shí)質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度、工程變更、工期(交貨期限)、驗(yàn)收、工程交接、付款等內(nèi)容,同時(shí)應(yīng)接受合同主管部門對(duì)履約情況的監(jiān)督檢查。

第三十六條合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同,或收到合同相對(duì)方對(duì)我方履行合同提出的異議時(shí),應(yīng)立即書(shū)面報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和合同審核部門,并在法定或約定期限內(nèi),以法定或約定方式向合同相對(duì)方提出有針對(duì)性的異議或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)合同審核部門審核、備案。

第三十七條合同履行期間,合同承辦部門應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的雙方函電、文書(shū)、傳真、往來(lái)憑證等相關(guān)證明資料。

第三十八條因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門或承辦人在征得公司行政主要負(fù)責(zé)人的同意并經(jīng)合同審核部門審核、備案后,以書(shū)面形式向合同相對(duì)方提出變更合同的要求,并說(shuō)明變更的原因、要求合同相對(duì)方答復(fù)的期限。書(shū)面文件應(yīng)以特快專遞的方式郵寄合同相對(duì)方或親自交合同相對(duì)方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收,在未得到合同相對(duì)方書(shū)面答復(fù)前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。

承辦部門或承辦人不得以合同相對(duì)方的口頭(包括電話)答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。特快專遞詳情單應(yīng)當(dāng)注明文件名稱及文件簡(jiǎn)要內(nèi)容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。

第三十九條合同相對(duì)方提出變更合同要求的,必須以書(shū)面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門或承辦人必須要求合同相對(duì)方提供書(shū)面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。

第四十條因不可抗力致使合同無(wú)法履行或履行已無(wú)任何意義,必須在不可抗力發(fā)生時(shí),及時(shí)向合同審核部門書(shū)面報(bào)告,并以書(shū)面形式告知合同相對(duì)方,再以電話通知,同時(shí)收集不可抗力發(fā)生的證據(jù)。不可抗力消除之日起3日內(nèi),向合同審核部門提出處理意見(jiàn)。需要解除合同的,須立即向合同相對(duì)方提出書(shū)面解除要求,并提供有關(guān)證明文件。

第四十一條合同相對(duì)方因不可抗力致使合同無(wú)法履行或履行已無(wú)任何意義,提出書(shū)面解除合同要求時(shí),應(yīng)立即中止合同的履行,并要求合同相對(duì)方提供有關(guān)證明文件。

第四十二條合同承辦部門在發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽(yù)以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時(shí),并掌握確切證據(jù)后,應(yīng)及時(shí)向合同審核部門報(bào)告,由合同審核部門提出是否中止合同的意見(jiàn)和操作方案,報(bào)公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第四十三條合同相對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù),承辦部門或承辦人在發(fā)出書(shū)面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對(duì)方違約責(zé)任。

第四十四條變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)合同審核部門審核、備案

后發(fā)出。

第四十五條合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十六條下列情況應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同的審查審批部門和程序與主合同相同。

(一)工程類合同價(jià)款變動(dòng)超出原合同價(jià)款8%或超出原合同價(jià)款50萬(wàn)元人民幣以上的。

(二)其它類合同價(jià)款變動(dòng)超出原合同價(jià)款3%的。

第四十七條合同結(jié)算工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé),應(yīng)嚴(yán)格按合同約定條款執(zhí)行。我方收取價(jià)款或報(bào)酬的應(yīng)及時(shí)收取;合同相對(duì)方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫(xiě)結(jié)算通知單,附驗(yàn)收記錄或報(bào)告,隨合同提交財(cái)務(wù)部門支付合同價(jià)款或報(bào)酬。

第四十八條合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛,承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同審核部門申報(bào)。對(duì)糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應(yīng)本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)依據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式妥善處理。

第六章 考核與獎(jiǎng)懲

第四十九條合同管理實(shí)行逐級(jí)考核的原則,考核一般包括下列內(nèi)容:

(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;

(二)有關(guān)合同法律法規(guī)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司及公司合同管理制度落實(shí)和執(zhí)行情況;

(三)合同文本、臺(tái)帳、檔案、報(bào)表、專用印章管理使用等基礎(chǔ)工作情況;

(四)合同簽訂、履行和違約情況;

(五)避免合同風(fēng)險(xiǎn)或挽回經(jīng)濟(jì)損失情況;

(六)合同管理人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。

第五十條公司對(duì)在合同談判、簽約、審查、履行過(guò)程中嚴(yán)格把關(guān),節(jié)約資金或避免風(fēng)險(xiǎn)和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟(jì)損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十一條在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)定,提出處理意見(jiàn)報(bào)公司批準(zhǔn)后,對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分;對(duì)公司造成損失的,視其程度分別給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門處理:

(一)應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂的;

(二)未經(jīng)授權(quán)私自以公司名義對(duì)外簽訂合同或超越授權(quán)范圍對(duì)外簽訂合同,公司未予追認(rèn)的;

(三)擅自以公司名義為他人訂立合同提供擔(dān)保的;

(四)簽訂有重大缺陷或無(wú)效合同,給公司造成損失的;

(五)以分拆合同或其他方式規(guī)避相關(guān)部門審查的;

(六)事后合同,即不及時(shí)簽訂合同或合同未生效而實(shí)際開(kāi)始履行的,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,或雖未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,但數(shù)量達(dá)到5份以上的;

(七)未經(jīng)合同主管部門同意,擅自同意或默許合同相對(duì)方轉(zhuǎn)包、分包合同項(xiàng)目的;

(八)違反合同審查審批程序?qū)ν夂炗喓贤?

(九)違反合同履行程序進(jìn)行合同結(jié)算付款的;

(十)合同管理混亂、無(wú)章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的;

(十一)不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門、會(huì)簽部門根據(jù)實(shí)際情況和法律規(guī)定提出的糾正意見(jiàn)或處理方案,給公司造成損失的;

(十二)在合同履行中應(yīng)當(dāng)追究合同相對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的;

(十三)合同承辦不力,造成貨款不能回收或未能按期回收的;

(十四)違反合同履行審查程序,擅自修改合同內(nèi)容,或擅自變更、中止、解除、轉(zhuǎn)讓合同的;

(十五)違反合同印章管理規(guī)定的;

(十六)丟失、毀損合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的;

(十七)對(duì)已建檔合同因管理不善,造成遺失、被竊或損壞的;

(十八)其他違反合同管理規(guī)定的。

第五十二條對(duì)不能勝任崗位職責(zé)的合同管理或業(yè)務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。

第七章 附則

第五十三條本辦法所述以上均包含本數(shù),以下均不含本數(shù)額。

第五十四條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第五十五條公司依據(jù)本辦法制定或修訂公司合同管理實(shí)施辦法,應(yīng)上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。

第五十六條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十七條本辦法自印發(fā)之日起施行。

第11篇 石油銷售公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法

石油銷售公司標(biāo)準(zhǔn)化管理暫行辦法

第一章 總則

第一條石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)標(biāo)準(zhǔn)化是公司科學(xué)管理的基礎(chǔ)。為了加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理,促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)范有序的進(jìn)行,根據(jù)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

第二條根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,本辦法將公司所屬的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行細(xì)化。對(duì)公司的標(biāo)準(zhǔn)化工作的任務(wù)、組織結(jié)構(gòu)、體系、制定和發(fā)布、實(shí)施和監(jiān)督等進(jìn)行規(guī)定。

第三條公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的任務(wù)是執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī),貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)公司標(biāo)準(zhǔn),制定和實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行監(jiān)督檢查以及改進(jìn)。

第四條公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)應(yīng)納入到公司的規(guī)劃和計(jì)劃之中。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條公司設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理小組,標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室設(shè)在綜合辦公室,負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)和管理工作。綜合辦公室設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理的兼職崗位人員,負(fù)責(zé)具體工作。

第六條標(biāo)準(zhǔn)化管理小組職責(zé)

(一)組織貫徹國(guó)家、行業(yè)、地方、上級(jí)公司及本公司標(biāo)準(zhǔn);

(二)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品銷售、儲(chǔ)運(yùn)、計(jì)量、安全、能耗、產(chǎn)品技術(shù)等方面設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)化要求,并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的審查;

(三)審查、批準(zhǔn)由公司負(fù)責(zé)制定和修訂的標(biāo)準(zhǔn);

(四)定期組織對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)核,定期向產(chǎn)品經(jīng)銷公司匯報(bào)公司標(biāo)準(zhǔn)的制定、執(zhí)行情況;

(五)組織公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的培訓(xùn)和員工教育。

第七條標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室職責(zé)

(一)起草制定公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理制度;

(二)組織公司各部室制定、修訂公司標(biāo)準(zhǔn),定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)核;編制公司標(biāo)準(zhǔn)目錄,建立標(biāo)準(zhǔn)檔案,定期向產(chǎn)品經(jīng)銷公司匯報(bào)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施情況;

(三)對(duì)公司目前在用標(biāo)準(zhǔn)制定情況進(jìn)行審查監(jiān)督;

(四)承擔(dān)上級(jí)公司和相關(guān)部門委托的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);

(五)組織參加各類有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng),對(duì)公司人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn);

(六)做好標(biāo)準(zhǔn)化效果的評(píng)價(jià),總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)驗(yàn),不斷提升公司標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。

第八條公司相關(guān)部門職責(zé)

(一)配合標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室,在本部門及所負(fù)責(zé)的領(lǐng)域貫徹標(biāo)準(zhǔn)化管理制度,實(shí)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和反饋;

(二)設(shè)立兼職的標(biāo)準(zhǔn)化人員,負(fù)責(zé)本部門標(biāo)準(zhǔn)化工作;

(三)建立與本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)賬、檔案,并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;

(四)組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);

第三章 公司標(biāo)準(zhǔn)的管理

第九條標(biāo)準(zhǔn)管理的范圍劃分按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的規(guī)定執(zhí)行。公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)是與公司具體業(yè)務(wù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。

第十條公司標(biāo)準(zhǔn)有以下幾種:

(一)公司產(chǎn)品沒(méi)有國(guó)家標(biāo)注、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn)的,公司為此制定的標(biāo)準(zhǔn);

(二)對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn);

(三)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn);

(四)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)。

第十一條公司標(biāo)準(zhǔn)的制定程序:編制計(jì)劃、調(diào)查研究、起草標(biāo)準(zhǔn)草案、征求意見(jiàn),對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行必要的論證,提交標(biāo)準(zhǔn)化管理小組審核。涉及到須經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司匯報(bào)、提交。

第十二條標(biāo)準(zhǔn)方案的報(bào)批和復(fù)審按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的規(guī)定執(zhí)行。

第四章 標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)、發(fā)布和備案

第十三條公司的各類標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)、發(fā)布。

第十四條公司標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)、發(fā)布按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定執(zhí)行。

第五章 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督

第十五條標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的原則

(一)在用標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定;

(二)嚴(yán)格制定國(guó)家、行業(yè)、地方和產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn);

(三)銷售新產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化小組進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。

第十六條標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施準(zhǔn)備

(一)制定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃。明確標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施方式、責(zé)任人、起始時(shí)間、相關(guān)條件及有關(guān)協(xié)作單位等;

(二)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施準(zhǔn)備。各專業(yè)部門按照業(yè)務(wù)分工做好標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)宣傳和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的組織、技術(shù)和物質(zhì)條件的準(zhǔn)備。

第十七條標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查,由標(biāo)準(zhǔn)所屬的部門制定實(shí)施細(xì)則,并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第六章 標(biāo)準(zhǔn)的修訂和廢止

第十八條綜合辦公室應(yīng)定期組織標(biāo)準(zhǔn)體系的評(píng)價(jià),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),及時(shí)修訂和改進(jìn)不適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。

第十九條出現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法規(guī)定的情況,可對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂和廢止。

第二十條標(biāo)準(zhǔn)的修訂和廢止由專業(yè)管理部門提出計(jì)劃,標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室審核后,報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理小組審批。

第二十一條標(biāo)準(zhǔn)修訂的起草、審查審批、編號(hào)備案和發(fā)布程序與新標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)程序相同。

第七章 教育培訓(xùn)

第二十二條標(biāo)準(zhǔn)化管理人員的培訓(xùn)、取證按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定執(zhí)行。

第八章 考核

第二十三條公司標(biāo)準(zhǔn)化管理工作納入到各部門的考核當(dāng)中,按照公司重點(diǎn)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

第九章 附則

第二十四條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第12篇 石油銷售公司流程管理細(xì)則

石油銷售公司流程管理辦法

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)流程管理,保證公司流程的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運(yùn)行監(jiān)管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:

(一)開(kāi)放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過(guò)程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生更新和變化;

(二)責(zé)任明確原則:綜合辦公室對(duì)公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對(duì)本部門各項(xiàng)流程負(fù)責(zé);

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對(duì)流程及其運(yùn)行過(guò)程提出建議。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題;

(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí),負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。

第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;

(二)負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過(guò)程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測(cè)、反饋工作;

(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評(píng)價(jià)優(yōu)化工作;

(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;

(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運(yùn)行;

(三)負(fù)責(zé)對(duì)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測(cè);

(四)收集流程運(yùn)行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。

第三章 流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過(guò)程中的申請(qǐng)、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過(guò)程按照規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。

形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號(hào)暫行規(guī)定》對(duì)其進(jìn)行編號(hào)。

第八條流程的評(píng)審、優(yōu)化與廢止

流程的評(píng)審由綜合辦公室牽頭,在書(shū)面征集各部門和各營(yíng)業(yè)室意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,組織各部門定期或不定期進(jìn)行流程集中評(píng)審。

(一)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門和對(duì)口單位的流程進(jìn)行抽樣評(píng)審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《流程評(píng)審表》,各部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見(jiàn)。

(二)評(píng)審工作結(jié)束后,綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見(jiàn),并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議通過(guò)后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改或廢止。

第四章 附則

第九條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本辦法自頒布之日起施行。

第13篇 石油銷售公司安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察管理辦法

第一章 總則

第一條為貫徹落實(shí) “安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,提高各級(jí)干部員工的安全意識(shí),促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí),規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)所、標(biāo)準(zhǔn)化崗位、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的要求,達(dá)到公司各作業(yè)環(huán)節(jié)安全受控,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)運(yùn)行,特制定中油江蘇銷售分公司安全環(huán)保監(jiān)察辦法,本辦法規(guī)定了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理的方法和違章違紀(jì)人員實(shí)行處罰的管理標(biāo)準(zhǔn)。

第二章范圍

第二條本制度適用于中油江蘇銷售分公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、公司各部室、分公司、庫(kù)站及到公司從事生產(chǎn)、運(yùn)輸、施工作業(yè)、其它服務(wù)單位的人員。

第三章安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察內(nèi)容及要求

第一節(jié) 安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察方法

第三條安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察實(shí)行持證上崗,由儲(chǔ)運(yùn)安全處、人事處等部門聯(lián)合對(duì)相關(guān)管理人員進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)考核合格,發(fā)放安全環(huán)保現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察證。

第四條安全環(huán)保現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察的方法,采用查資質(zhì)、查程序、查記錄、查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中的“三違”行為、查設(shè)備運(yùn)行中的不安全狀態(tài)。

第二節(jié)安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察處罰辦法

第五條根據(jù)集團(tuán)公司“反違章六項(xiàng)禁令” 和“hse九項(xiàng)原則”對(duì)作業(yè)人員和管理者的規(guī)定動(dòng)作,嚴(yán)格追究違章人員的屬地管理和直線責(zé)任。

1.嚴(yán)禁特種作業(yè)人員不經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)取得特種作業(yè)操作證上崗操作,根據(jù)職責(zé)劃分對(duì)違反規(guī)定的人員罰5分,分公司主管部門負(fù)責(zé)人罰2分。

2.嚴(yán)禁特種作業(yè)人員持無(wú)效操作證上崗操作,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分, 庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰3分,對(duì)作業(yè)主管部門負(fù)責(zé)人罰1分。

3.嚴(yán)禁不按規(guī)定著工作服,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

4.嚴(yán)禁給未熄火機(jī)動(dòng)車輛加油,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

5.嚴(yán)禁直接向塑料容器或木制容器內(nèi)直接加注汽油,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

6.嚴(yán)禁噴濺式裝卸油品,對(duì)違反操作規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

7.嚴(yán)禁在非裝卸油區(qū)灌裝油品,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

8.嚴(yán)禁雷暴天氣從事裝卸油作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

9.嚴(yán)禁未達(dá)到穩(wěn)油時(shí)間、有效釋放靜電進(jìn)行裝卸油作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

10.嚴(yán)禁用汽車油罐車自帶泵抽排儲(chǔ)油罐底油,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

11.嚴(yán)禁汽車油罐車打開(kāi)罐蓋進(jìn)行卸油作業(yè),對(duì)違反操作規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

12.嚴(yán)禁油罐膨脹閥不按規(guī)定啟閉,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,對(duì)違反人員單位負(fù)責(zé)人罰1分。

13.嚴(yán)禁未釋放人體靜電進(jìn)入泵房、發(fā)油臺(tái)、棧橋、油罐等爆炸危險(xiǎn)區(qū)域,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

14.嚴(yán)禁在加油、裝卸油現(xiàn)場(chǎng)和油罐區(qū)使用非防爆通訊工具,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

15.嚴(yán)禁使用非防靜電繩進(jìn)行計(jì)量作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

16.嚴(yán)禁不戴防護(hù)手套取用有毒試劑,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分。

17.嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域使用非防爆電器和非防爆工具,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

18.嚴(yán)禁計(jì)量員把油品直接倒入油罐,對(duì)違反操作規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

19.嚴(yán)禁不按規(guī)定懸掛警示牌、設(shè)置警戒線、隔斷設(shè)施和監(jiān)護(hù)措施從事電氣作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,對(duì)監(jiān)護(hù)人罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

20.嚴(yán)禁帶電檢修,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,對(duì)監(jiān)護(hù)人罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

21.嚴(yán)禁車輛帶病運(yùn)行,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰4分。

22.嚴(yán)禁無(wú)證開(kāi)車、超速行駛、疲勞駕駛、酒后駕駛,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分。

23.嚴(yán)禁駕駛員不系安全帶駕車,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分。

24.嚴(yán)禁不簽訂施工安全合同安排施工作業(yè),對(duì)違反規(guī)定主管部門負(fù)責(zé)人罰3分。

25.嚴(yán)禁未落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行施工作業(yè),對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行雙交底及未按規(guī)定要求參與識(shí)別的部門管理人員罰3分。

26.嚴(yán)禁違反設(shè)備操作規(guī)程操作,對(duì)違反操作規(guī)定人員罰3分,造成事故的按事故相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。27、 嚴(yán)禁違反崗位操作程序操作,對(duì)違規(guī)人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

27.嚴(yán)禁動(dòng)火、高處、有限空間、動(dòng)土和臨時(shí)用電等作業(yè)無(wú)許可作業(yè)票,對(duì)作業(yè)票管理人員罰4分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰2分。

28.嚴(yán)禁涂改、代簽、補(bǔ)簽作業(yè)票,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰2分。

29.嚴(yán)禁作業(yè)票超期使用或超出審批作業(yè)范圍作業(yè),對(duì)作業(yè)票主管部門負(fù)責(zé)人罰4分。

30.嚴(yán)禁作業(yè)中操作人員離開(kāi)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,對(duì)監(jiān)護(hù)人罰2分。

31.嚴(yán)禁飲酒進(jìn)入崗位生產(chǎn)作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

32.嚴(yán)禁危險(xiǎn)化學(xué)品車輛未取得危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸,對(duì)油庫(kù)未按規(guī)定復(fù)核證件人員罰2分,對(duì)調(diào)運(yùn)主管部門負(fù)責(zé)人罰1分。

33.嚴(yán)禁危險(xiǎn)化學(xué)品駕駛員未持有危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸從業(yè)資格證和內(nèi)部準(zhǔn)駕證從事危險(xiǎn)化學(xué)品車輛駕駛,對(duì)油庫(kù)未按規(guī)定復(fù)核證件人員罰2分,對(duì)調(diào)運(yùn)主管部門負(fù)責(zé)人罰1分。

34.嚴(yán)禁危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)中駕駛員離開(kāi)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員罰2分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰1分。

35.嚴(yán)禁運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品車輛在運(yùn)輸過(guò)程中導(dǎo)靜電拖帶未與地面可靠連接,對(duì)作業(yè)人員罰1分。

36.嚴(yán)禁要求部門或員工違反操作規(guī)程操作,對(duì)作業(yè)人員罰2分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰6分,造成事故的按事故管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

37.嚴(yán)禁要求無(wú)證員工上崗作業(yè)或替崗作業(yè),對(duì)作業(yè)人員罰2分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰6分,造成事故的按事故管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

38.嚴(yán)禁要求特種作業(yè)人員無(wú)有效特種作業(yè)操作證上崗操作,對(duì)作業(yè)人員罰2分,對(duì)違反規(guī)定人員罰6分,造成事故的按反違章六項(xiàng)禁令相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

39.嚴(yán)禁強(qiáng)令他人違章駕駛車輛,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,造成事故的按事故相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

40.無(wú)安全合同而私自用工的,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,造成事故的按事故相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

41.因違章駕駛在一年內(nèi)被交通管理部門記分達(dá)12分的,其后一年內(nèi)不得駕駛公司車輛。

42.站(庫(kù))已存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患在巡檢記錄中未體現(xiàn)或體現(xiàn)未做防范措施,對(duì)巡檢人員罰2分,對(duì)站(庫(kù))負(fù)責(zé)人罰1分。

43.新工人未經(jīng)安全教育而安排上崗的,罰庫(kù)(站)負(fù)責(zé)人4分。

第六條 對(duì)第三方違章的處罰

1.違反用火管理制度,沒(méi)有辦理火票或火票存在嚴(yán)重欠缺而動(dòng)火的,對(duì)動(dòng)火人罰款200-1000元/次張,對(duì)施工單位罰款1000-5000元/次。

2.用火監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場(chǎng)而擅自施工動(dòng)火的,對(duì)動(dòng)火人罰款200元/次,對(duì)施工單位罰款1000-5000元/次。

3.沒(méi)有辦理進(jìn)有限空間作業(yè)票或作業(yè)票存在嚴(yán)重缺陷而進(jìn)入有限空間作業(yè)的,對(duì)進(jìn)有限空間作業(yè)人員罰款200-500元/次張,對(duì)施工單位罰款5000元/次。

4.進(jìn)行高處作業(yè)沒(méi)有辦理高處作業(yè)票或作業(yè)票存在嚴(yán)重欠缺的,對(duì)高處作業(yè)人員罰款200-500元/次張,對(duì)施工單位罰款1000-5000元/次;高處作業(yè)者不按規(guī)定系好安全帶,或從上往下(或從下往上)拋扔物件等違反規(guī)定行為,罰款200-500元/次。

5.施工作業(yè)過(guò)程中,未辦理用電票或用電票存在嚴(yán)重欠缺的,罰款200-500元/次張;亂拉、亂接電或線路絕緣不好等違反規(guī)定行為,以及其他違反規(guī)定行為,罰款500元/處。

6.施工動(dòng)土作業(yè)不按規(guī)定辦理破土作業(yè)票或作業(yè)票存在嚴(yán)重缺欠,以及其他違反規(guī)定行為;對(duì)動(dòng)土作業(yè)單位罰款500-2000元/次張。

7.施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)亂堆亂放,廢舊料沒(méi)有及時(shí)清理的,對(duì)施工單位罰款500-1000元。

8.未經(jīng)分公司安全及消防部門批準(zhǔn),挖占油庫(kù)消防道路或堵塞道路的,罰款1000-5000元/次。

9.未經(jīng)主管部門批準(zhǔn),在庫(kù)站內(nèi)違章搭建臨時(shí)工棚的,罰款500-1000元/次。

10.無(wú)安全合同而私自施工的單位,罰相關(guān)單位2000-10000元。

11.特種作業(yè)人員沒(méi)有持本工種特種操作證作業(yè),罰款500元/人。

12.特種作業(yè)設(shè)備存在嚴(yán)重欠缺,未作相關(guān)安全檢定或檢定不合格的,罰款500-5000元/臺(tái)件。

13.由于第三方人員違章而造成事故發(fā)生的,其單位和事故責(zé)任者除了負(fù)責(zé)賠償事故直接經(jīng)濟(jì)損失外,依據(jù)相關(guān)法律移送司法機(jī)關(guān)追究事故責(zé)任者的刑事責(zé)任。

14.屢次違章者按本規(guī)定處罰加倍處罰,其他違章者可參照本規(guī)定執(zhí)行。

第七條罰分說(shuō)明

1.對(duì)累計(jì)記分6分的庫(kù)站基層違章人員,將由片區(qū)進(jìn)行違章人員培訓(xùn),時(shí)間不少于8學(xué)時(shí);對(duì)累計(jì)記分10分的違章人員,由分公司安全科對(duì)違章人員脫產(chǎn)培訓(xùn),時(shí)間不少于16學(xué)時(shí),經(jīng)考核合格后,重新上崗。對(duì)年內(nèi)累計(jì)記分12分的違章人員,建議人事勞資部門予以辭退。

2.對(duì)累計(jì)記分10分的機(jī)關(guān)和片區(qū)管理人員,扣發(fā)當(dāng)月業(yè)績(jī)工資50%,年內(nèi)累計(jì)積分超過(guò)20分的,降級(jí)使用。

3.員工每罰1分扣罰業(yè)績(jī)工資50元。在上級(jí)公司檢查中被查處的問(wèn)題,公司將加倍進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第八條處罰執(zhí)行辦法

1.對(duì)違章者及事故單位的罰款由安全主管部門按本辦法執(zhí)行。

2.公司內(nèi)部人員違章違紀(jì)的由公司儲(chǔ)運(yùn)安全處根據(jù)規(guī)定開(kāi)具罰款通知書(shū),送交違章人員或單位,由財(cái)務(wù)處收繳;

3.外來(lái)相關(guān)服務(wù)單位違章違紀(jì)的由公司儲(chǔ)運(yùn)安全處根據(jù)規(guī)定開(kāi)具罰款通知書(shū),發(fā)至相關(guān)被處罰單位及有關(guān)單位安全管理部門,責(zé)任單位從接到罰款通知書(shū)之日起十五日內(nèi)將罰款上交到公司財(cái)務(wù)處或由公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)從其上交的風(fēng)險(xiǎn)抵押金中扣除。

4.公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲資金的帳務(wù)處理工作。

5.公司安全管理部門可參照本辦法對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

6.公司對(duì)罰款的管理和使用,由公司財(cái)務(wù)處收繳建帳,公司安全部門提出使用計(jì)劃報(bào)公司安全主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意,用作安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金。

7.分公司處以罰款的款項(xiàng),由分公司安全部門提出使用計(jì)劃報(bào)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意,用作安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金。

第四章附則

第九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,公司原相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

第十條各分公司可依據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。

第十一條本辦法由公司儲(chǔ)運(yùn)安全處負(fù)責(zé)解釋。

第14篇 石油銷售公司費(fèi)用管理辦法

石油銷售公司費(fèi)用管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范hb公司(公司)費(fèi)用報(bào)銷及核算,加強(qiáng)費(fèi)用管控力度,及時(shí)、準(zhǔn)確反映費(fèi)用支出情況,根據(jù)國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、集團(tuán)公司《財(cái)務(wù)管理制度》及公司相關(guān)管理制度等,制定本辦法。

第二條本辦法所指的費(fèi)用主要是公司機(jī)關(guān)管理業(yè)務(wù)發(fā)生的,除固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷外的各項(xiàng)費(fèi)用,包括:人工費(fèi)用、辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、安全費(fèi)用、維修費(fèi)用、審計(jì)咨詢費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、稅費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第三條本辦法適用于公司各部門及所有員工。

第四條費(fèi)用管理原則

(一)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。即在本期內(nèi)已經(jīng)收到和已經(jīng)發(fā)生或應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的一切費(fèi)用,不論其款項(xiàng)是否付出,都作為本期費(fèi)用處理;反之,凡不屬于本期費(fèi)用,即使款項(xiàng)在本期付出,也不應(yīng)作為本期費(fèi)用處理。

(二)預(yù)算控制原則。即原則上無(wú)月度預(yù)算不予支付,特殊情況報(bào)公司預(yù)算會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。超年度預(yù)算時(shí),在預(yù)算調(diào)整批復(fù)未下達(dá)前,一律不予報(bào)銷。

第二章 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間及流程

第五條公司費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間一般情況為每月5日至25日,特殊情況除外。所有費(fèi)用業(yè)務(wù)都應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),最長(zhǎng)不能超過(guò)兩個(gè)月,12月份費(fèi)用業(yè)務(wù)報(bào)銷期限為次年一月底。

第六條除本辦法列舉的特殊報(bào)銷事項(xiàng)按特殊審批流程執(zhí)行外,一般情況下,公司費(fèi)用報(bào)銷執(zhí)行以下流程:

(一)費(fèi)用預(yù)算線上申請(qǐng)。經(jīng)辦人在執(zhí)行業(yè)務(wù)之前,需在公司全面預(yù)算控制系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)類別填寫(xiě)相應(yīng)費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單據(jù)。對(duì)于小額、多次發(fā)生的費(fèi)用預(yù)算,也可匯總提出申請(qǐng)。

(二)線下申請(qǐng)一級(jí)審批。一級(jí)審核通過(guò)后,經(jīng)辦人打印預(yù)算申請(qǐng)單,提交所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)線下申請(qǐng)二級(jí)審核。預(yù)算歸口部門負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)表進(jìn)行審核,依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)判斷該項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)是否預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)、是否超預(yù)算,并填寫(xiě)審核意見(jiàn)。

(四)申請(qǐng)確認(rèn)。費(fèi)用預(yù)算審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將申請(qǐng)單提交財(cái)務(wù)人員審核確認(rèn);財(cái)務(wù)確認(rèn)無(wú)誤后將申請(qǐng)單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行。經(jīng)辦人根據(jù)審批后的預(yù)算申請(qǐng)單開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

(六)財(cái)務(wù)線上審核報(bào)銷申請(qǐng)單據(jù)。業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢報(bào)銷時(shí),經(jīng)辦人在全面預(yù)算系統(tǒng)內(nèi)填寫(xiě)相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單并連同費(fèi)用申請(qǐng)單、報(bào)銷票據(jù)一并提交財(cái)務(wù)審核,審核內(nèi)容主要是費(fèi)用報(bào)銷單填列的規(guī)范性、報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性等。

(七)線下報(bào)銷一級(jí)審核、審批。經(jīng)辦人在線上審核通過(guò)后,打印相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單,提交所在部門負(fù)責(zé)人審核;審核通過(guò)后,提交所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(八)線下報(bào)銷二級(jí)審核、審批。經(jīng)辦人將一級(jí)審批通過(guò)的報(bào)銷單及相關(guān)報(bào)銷單據(jù)提交預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核;審核通過(guò)后,提交歸口部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(九)線下報(bào)銷三級(jí)審批。經(jīng)辦人將二級(jí)審批后的報(bào)銷單及相關(guān)報(bào)銷單據(jù)提交分管財(cái)務(wù)副總審批。

(十)填制記賬憑證。報(bào)銷人或經(jīng)辦人持審批后的費(fèi)用報(bào)銷單、預(yù)算申請(qǐng)單、原始發(fā)票等報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員報(bào)賬。會(huì)計(jì)人員根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)正確核算,填制記賬憑證;打印后,提交稽核人員。

(十一)財(cái)務(wù)稽核。稽核人員對(duì)記賬憑證及所附報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核,在記賬憑證上簽章。

(十二)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)記賬憑證及所附報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無(wú)誤后在記賬憑證上簽章并提交出納執(zhí)行付款程序。

(十三)出納付款。出納根據(jù)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后的記賬憑證,針對(duì)不同付款方式執(zhí)行不同流程。付款方式分為:現(xiàn)金支付、網(wǎng)銀支付、支票支付。

1. 現(xiàn)金支付:

出納填寫(xiě)現(xiàn)金付款單-財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人將付款單與記賬憑證核對(duì)無(wú)誤后,簽字并在付款各聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章-出納通知報(bào)銷人領(lǐng)款-報(bào)銷人領(lǐng)款后在付款單上簽字-出納將簽字后的現(xiàn)金付款單記賬聯(lián)提交會(huì)計(jì)人員作為記賬憑證附件。

2. 網(wǎng)銀支付:

出納在網(wǎng)銀支付系統(tǒng)提交轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)-網(wǎng)銀主管將提交的轉(zhuǎn)賬記錄與記賬憑證核對(duì)無(wú)誤后,執(zhí)行網(wǎng)銀授權(quán)程序-出納定期將網(wǎng)銀支付單據(jù)從銀行取回提交會(huì)計(jì)人員作為記賬憑證附件。

3.轉(zhuǎn)賬支票支付:

出納填寫(xiě)支票并加蓋總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人預(yù)留印鑒-稽核人員一級(jí)審核-財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人二級(jí)審核并加蓋財(cái)務(wù)專用章預(yù)留印鑒-收款人或經(jīng)辦人在支票存根聯(lián)上簽收-出納將簽蓋后的轉(zhuǎn)賬支票遞交收款人或經(jīng)辦人。

第七條報(bào)賬時(shí),經(jīng)辦人需提供收款單位或個(gè)人轉(zhuǎn)賬信息書(shū)面資料。收款單位或個(gè)人轉(zhuǎn)賬信息資料包括:收款單位名稱、開(kāi)戶行、賬號(hào)、收款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。

第三章 人工費(fèi)用

第八條人工費(fèi)用包括職工薪酬及勞務(wù)費(fèi)。

第九條職工薪酬包括職工在職期間和離職后公司提供給職工的全部薪酬。公司提供給職工配偶、子女或其他被贍養(yǎng)人的福利等,也屬于職工薪酬。

第十條職工薪酬核算范圍包括:

(一)職工工資(含獎(jiǎng)金、津貼及納入工資總額管理的補(bǔ)貼);

(二)職工福利費(fèi);

(三)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)和生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);

(四)住房公積金;

(五)職工教育經(jīng)費(fèi);

(六)因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償;

(七)其他職工薪酬。

第十一條職工工資

公司綜合辦公室人資源相關(guān)人員按照集團(tuán)公司薪酬管理制度及公司薪酬管理有關(guān)規(guī)定,結(jié)合職工當(dāng)月考勤情況編制工資及獎(jiǎng)金表(一式兩份),依據(jù)公司內(nèi)部審批流程審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)部。

工資、獎(jiǎng)金發(fā)放日期為每月25日。工資發(fā)放不跨月,獎(jiǎng)金當(dāng)月發(fā)放上月。

除社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、企業(yè)年金及個(gè)人所得稅之外的其他職工扣款項(xiàng)目應(yīng)在應(yīng)發(fā)工資前增列顯示。

第十二條職工福利費(fèi)

(一)核算范圍:

1. 為職工衛(wèi)生保健、生活等發(fā)放或支付的各項(xiàng)現(xiàn)金補(bǔ)貼,如職工因公外地就醫(yī)費(fèi)用、自辦食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼或者統(tǒng)一供應(yīng)午餐支出、符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的取暖費(fèi)補(bǔ)貼、防暑降溫費(fèi)等;

2. 非貨幣性福利,即公司以外購(gòu)商品發(fā)放給職工作為福利,將自己擁有的資產(chǎn)無(wú)償提供給職工使用,為職工無(wú)償提供醫(yī)療保健服務(wù)等;

3. 職工困難補(bǔ)助;

4. 離退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用;

5. 職工加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)用;

6. 其他職工福利費(fèi),包括喪葬補(bǔ)助費(fèi)、撫恤費(fèi)、職工異地安家費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、探親假路費(fèi)等

。

(二)公司福利費(fèi)開(kāi)支控制在工資總額的14%范圍內(nèi)。

第十三條社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

(一)核算范圍:公司為職工按照國(guó)家規(guī)定向勞動(dòng)社會(huì)保障部門繳納的、由公司負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)(即企業(yè)年金)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。

(二)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)提基數(shù)及繳納比例執(zhí)行公司《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用及住房公積金管理辦法》。

第十四條住房公積金

(一)核算范圍:公司為職工按照國(guó)家規(guī)定向勞動(dòng)社會(huì)保障部門繳納的、由公司負(fù)擔(dān)住房公積金。

(二)住房公積金計(jì)提基數(shù)及繳納比例執(zhí)行公司《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用及住房公積金管理辦法》。

第十五條職工教育經(jīng)費(fèi)

(一)核算范圍:職工培訓(xùn)所發(fā)生的學(xué)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)。

(二)職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)在工資總額2.5%范圍內(nèi)列支。主要用于職工教育培訓(xùn)方面的開(kāi)支。

(三)報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)時(shí),除發(fā)票外,還應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人數(shù)、培訓(xùn)費(fèi)用等。

第十六條因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償

第十七條公司在職工勞動(dòng)合同到期之前解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系,或者為鼓勵(lì)職工自愿接受裁減而提出給予補(bǔ)償?shù)慕ㄗh,同時(shí)滿足下列條件之一的,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予補(bǔ)償而產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債,并計(jì)入當(dāng)期銷售費(fèi)用:

(一)公司已經(jīng)制定正式的解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃并即將實(shí)施。該計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括:擬解除勞動(dòng)關(guān)系的職工所在部門、職位及數(shù)量,按工作類別或職位確定的解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金額,擬解除勞動(dòng)關(guān)系的時(shí)間。

公司不能單方面撤回解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃。

(二)公司已經(jīng)提出自愿裁減建議并即將實(shí)施。該建議應(yīng)當(dāng)包括:擬裁減的職工所在部門、職位及數(shù)量,按工作類別或職位確定的裁減補(bǔ)償金額,擬解裁減的時(shí)間。

公司不能單方面撤回裁減建議。

第十八條其他職工薪酬

核算公司為職工支付的除本辦法第十一條至第十七條外的其他與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)的支出。

第十九條勞務(wù)費(fèi)

核算公司通過(guò)第三方(包括有資質(zhì)的社會(huì)勞務(wù)中介機(jī)構(gòu))輸入的勞務(wù)人員發(fā)生的費(fèi)用。

勞務(wù)派遣人員工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司制定的標(biāo)準(zhǔn),勞務(wù)派遣人員管理費(fèi)按雙方簽訂的協(xié)議支付。

報(bào)銷時(shí),除需要提供人員費(fèi)用發(fā)放明細(xì)表外,還需提供協(xié)議第三方勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。

第四章 辦公費(fèi)用

第二十條辦公費(fèi)用包括低值易耗品、報(bào)刊資料費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、低值易耗品攤銷及其他辦公支出。

第二十一條辦公用品

(一)辦公用品核算范圍:辦公用紙張、筆記本、工作手冊(cè)、便簽、復(fù)寫(xiě)紙、大頭針、釘書(shū)機(jī)、釘書(shū)釘、刀子、尺子、印油、印臺(tái)、文件夾、墨水、膠水、筆(筆芯)、檔案袋、電池、u盤、移動(dòng)硬盤等。

(二)公司辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放及保管。

(三)綜合辦公室本著節(jié)約的原則在年度辦公用品購(gòu)置計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)。辦公用品入庫(kù)時(shí)保管員要填制入庫(kù)單。各部室領(lǐng)用辦公用品時(shí),需填制出庫(kù)單,并經(jīng)領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字后,由保管員向領(lǐng)用人配發(fā)辦公用品。

(四)辦公用品核算采用領(lǐng)用時(shí)一次攤銷法。經(jīng)辦人報(bào)賬時(shí)應(yīng)提供辦公費(fèi)用申請(qǐng)單、辦公費(fèi)用報(bào)銷單、采購(gòu)發(fā)票(有明細(xì)的,需付明細(xì)清單)入庫(kù)單及出庫(kù)單。

(五)辦公用品的保管。保管員要定期對(duì)辦公用品進(jìn)行檢查清點(diǎn)。每月填報(bào)辦公用品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類歸檔,一式兩份,一份留存,一份報(bào)送財(cái)務(wù)部門入賬。

(六)辦公用品按人數(shù)定額消耗,消耗標(biāo)準(zhǔn)為每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)。

第二十二條報(bào)刊資料費(fèi)

核算范圍:公司訂閱的各類報(bào)刊雜志、訂購(gòu)的專業(yè)書(shū)籍費(fèi)用及各種資料冊(cè)(單)的印制費(fèi)。

各類報(bào)刊雜志的訂閱由綜合辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),訂閱標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。

各種資料冊(cè)(單)出入庫(kù)時(shí)應(yīng)填制出入庫(kù)單,作為報(bào)銷附件。

第二十三條網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

(一)核算范圍:公司辦公座機(jī)電話費(fèi)、職工手機(jī)通訊費(fèi)、無(wú)線網(wǎng)卡費(fèi)及信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。

(二)公司機(jī)關(guān)各部門座機(jī)通訊費(fèi)由綜合辦公室統(tǒng)一繳納,按月報(bào)銷,其他人員不得直接報(bào)銷。

(三)公司領(lǐng)導(dǎo)和員工通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《工作人員通訊費(fèi)報(bào)銷暫行規(guī)定》,并由綜合辦公室按季到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

第二十四條低值易耗品攤銷

(一)核算范圍包括:公司購(gòu)買的單位價(jià)值不足2000元的辦公桌椅、茶幾、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、傳真一體機(jī)、文件柜、打印機(jī)等。

(二)低值易耗品采用一次攤銷法核算。出入庫(kù)時(shí)應(yīng)填制低值易耗品出入庫(kù)單。

(三)盤點(diǎn):年度終了時(shí),綜合辦公室應(yīng)對(duì)低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。出現(xiàn)盤點(diǎn)損益時(shí),應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理;對(duì)盤虧的,還應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人。

第二十五條其他辦公支出

其他辦公支出核算除上述第二十二條至第二十五條之外的郵寄費(fèi)、辦公區(qū)域花卉租賃、水費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢等發(fā)生的費(fèi)用;

其他辦公支出形成實(shí)物的,應(yīng)填制出入庫(kù)單,并每月進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。出現(xiàn)盤點(diǎn)損益時(shí),應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理,對(duì)盤虧的,還應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人。

第五章 差旅費(fèi)

第二十六條差旅費(fèi)是指職工確因工作需要離開(kāi)辦公地、居住地外出開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等發(fā)生的費(fèi)用,包括車船票、飛機(jī)票及保險(xiǎn)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助等費(fèi)用。

第二十七條出差人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行石油銷售公司中住宿標(biāo)準(zhǔn),并按辦法規(guī)定完成相關(guān)審批手續(xù)后方可到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷費(fèi)用。

第二十八條出差人員從外地回公司,若無(wú)公司車輛接站,可乘坐出租車或公交車,車票隨差旅費(fèi)一起報(bào)銷。

第六章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)

第二十九條業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。

第三十條各部門人員因公出差確因工作需要招待的,須事前電話請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理同意,限額接待,報(bào)銷時(shí)必須在招待費(fèi)發(fā)票上所附粘貼單上說(shuō)明招待事由。

第七章 會(huì)議費(fèi)

第三十一條會(huì)議費(fèi)包括會(huì)務(wù)費(fèi)、會(huì)議伙食費(fèi)、會(huì)議住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)、會(huì)議交通費(fèi)及會(huì)議雜費(fèi)等。

第三十二條公司辦公會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé)報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)會(huì)議費(fèi)時(shí),除發(fā)票外,還應(yīng)附會(huì)議通知及參會(huì)人員簽到冊(cè),會(huì)議通知包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容等。

第八章 車輛費(fèi)用

第三十三條車輛費(fèi)用包括車輛的修理、保養(yǎng)費(fèi),燃料費(fèi),過(guò)路過(guò)橋費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)以及交通事故等有關(guān)費(fèi)用,不含交通罰款。

第三十四條車輛費(fèi)用由綜合辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)報(bào)銷,其他部室或個(gè)人不得報(bào)銷車輛費(fèi)用。

第九章 廣告宣傳費(fèi)

第三十五條宣傳費(fèi)用主要是指通過(guò)媒體、燈箱、展板等多種形式對(duì)公司進(jìn)行形象宣傳而發(fā)生的宣傳活動(dòng)費(fèi)用。

第三十六條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)公司宣傳費(fèi)用報(bào)銷。

第三十七條公司各項(xiàng)廣告宣傳費(fèi)用在公司年度預(yù)算范圍內(nèi)審批后方可執(zhí)行。

第十章 安全費(fèi)用

第三十八條安全費(fèi)用包括公司員工消防、?；蠉徸C培訓(xùn)支出、安全演練培訓(xùn)費(fèi)、安全活動(dòng)宣傳費(fèi)、環(huán)保費(fèi)用等。

第三十九條綜合辦公室負(fù)責(zé)公司安全費(fèi)用的控制與報(bào)賬。

第十一章 維修費(fèi)用

第四十條維修費(fèi)支出主要是指設(shè)備維修、辦公場(chǎng)所維修而發(fā)生的費(fèi)用。

第四十一條報(bào)銷維修費(fèi)用時(shí)應(yīng)提供合規(guī)的維修發(fā)票。對(duì)于大型維修業(yè)務(wù),還需提供維修合同及維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

第十二章 審計(jì)咨詢費(fèi)

第四十二條審計(jì)咨詢費(fèi)核算公司向有關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理咨詢所發(fā)生的費(fèi)用,以及進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)驗(yàn)資等業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用。

第四十三條審計(jì)咨詢費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照雙方簽訂的合同或協(xié)議執(zhí)行。

第四十四條審計(jì)咨詢費(fèi)用由各發(fā)生咨詢業(yè)務(wù)的部門報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)除應(yīng)提供正式發(fā)票外,還應(yīng)提供與被委托方簽訂的咨詢合同或協(xié)議。

第十三章 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)

第四十五條勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)核算范圍:因工作需要為職工配備或提供工作服、手套、安全帽、鞋、肥皂、洗手液等保護(hù)用品及發(fā)放的高溫防暑降溫用品支出。

第四十六條勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)由綜合辦公室安全環(huán)保質(zhì)檢相關(guān)人員制定標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行,由人力資源相關(guān)人員造表發(fā)放。

第十四章 稅費(fèi)及其他費(fèi)用

第四十七條稅費(fèi)指按規(guī)定交納的房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅(簡(jiǎn)稱四小稅)、水利基金和殘疾人就業(yè)保證金等。

(一)房產(chǎn)稅依照房產(chǎn)原值一次減除10%-30%后的余額計(jì)算繳納,房產(chǎn)出租的,以房產(chǎn)租金收入為計(jì)稅依據(jù);

(二)土地使用稅以實(shí)際占用的土地面積為計(jì)稅依據(jù);

(三)車船稅以車輛的具體用途性質(zhì)為計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn),稅率實(shí)行定額稅率;

(四)印花稅實(shí)行比率和定額稅率;

(五)水利基金按照收入的萬(wàn)分之八計(jì)算繳納;

(六)殘疾人就業(yè)保證金等根據(jù)地方政府文件執(zhí)行。

第四十八條其他費(fèi)用是指除上述費(fèi)用之外公司發(fā)生的費(fèi)用,如租賃費(fèi)等。其他費(fèi)用報(bào)銷按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五章 費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及其他

第四十九條對(duì)原始票據(jù)的要求:

(一)所有費(fèi)用票據(jù)必須是業(yè)務(wù)發(fā)生地的、合法的、正規(guī)的發(fā)票。原始憑證的內(nèi)容要真實(shí)、完整,不得涂改,附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫(xiě)。發(fā)現(xiàn)原始票據(jù)有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)。

(二)公司自制的原始憑證,必須有公司相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及制單人簽名或蓋章。

(三)原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊貼粘貼單頂界和右界,并從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分張粘貼,不得豎向粘貼。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票、維修票等不同類別,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。

(四)購(gòu)買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。財(cái)務(wù)審核時(shí)必須核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單,嚴(yán)格按采購(gòu)單審核數(shù)量報(bào)銷。

(五)不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。

(六)超標(biāo)準(zhǔn)的支出,除分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意,不予報(bào)銷。

(七)收據(jù)及白條不予報(bào)銷;執(zhí)行公務(wù)中因個(gè)人原因而遭受的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。

(八)如確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的,須以支付證明單代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

(九)所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

第五十條記賬憑證上應(yīng)有制單人、審核人、記賬人、財(cái)務(wù)主管的簽名或簽章,收款和付款記賬憑證還應(yīng)有出納人員簽名或蓋章。

第五十一條填制記賬憑證發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)當(dāng)重新填制,不得涂改、挖補(bǔ)。

第五十二條報(bào)銷憑證應(yīng)使用鋼筆或簽字筆填寫(xiě),憑證上應(yīng)有兩人以上簽字,審批人不得為同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的經(jīng)辦人。

第五十三條各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單由公司統(tǒng)一制定,經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)不同的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)內(nèi)容選用不同的報(bào)銷單。

第五十四條經(jīng)辦人員應(yīng)按費(fèi)用的實(shí)際用途和金額,按本辦法第二章規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間及流程辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

第十六章 附則

第五十五條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第15篇 石油銷售公司財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法

石油銷售公司財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)財(cái)務(wù)報(bào)表管理,及時(shí)準(zhǔn)確提供決策財(cái)務(wù)信息,了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,根據(jù)《公司法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條本辦法中的財(cái)務(wù)報(bào)表包括財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)、月報(bào)和年報(bào)以及其他財(cái)務(wù)報(bào)表信息。

第三條本辦法適用于公司各部門。

第二章 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送范圍

第四條報(bào)表報(bào)送范圍:

(一)日?qǐng)?bào):銷售日?qǐng)?bào)、貨款回收日?qǐng)?bào)。

(二)月度報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)繳稅費(fèi)表、銷售費(fèi)用表、管理費(fèi)用表、其他收入明細(xì)表、其他支出明細(xì)表、財(cái)務(wù)月度指標(biāo)快報(bào)、銷售結(jié)算月報(bào)表、庫(kù)存商品明細(xì)表、內(nèi)部交接量統(tǒng)計(jì)表、銷售月報(bào)表、銷項(xiàng)稅及附加明細(xì)表、內(nèi)部往來(lái)報(bào)表、內(nèi)部交易報(bào)表、二次銷售收入統(tǒng)計(jì)表、化工產(chǎn)品毛利報(bào)表。

需要上報(bào)月度報(bào)表種類會(huì)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的報(bào)表管理要求進(jìn)行調(diào)整,公司將對(duì)調(diào)整后的報(bào)表種類以通知的形式各部門。

(三)年度報(bào)表:與產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定報(bào)表內(nèi)容相同。

(四)專項(xiàng)報(bào)表:臨時(shí)要求上報(bào)的的各類專項(xiàng)報(bào)表。

(五)其他突發(fā)要求的指標(biāo)或者文件

第五條在編制月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表的同時(shí),要對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真地分析總結(jié)。財(cái)務(wù)分析報(bào)告要同財(cái)務(wù)報(bào)表一并報(bào)送。

財(cái)務(wù)分析報(bào)告紙質(zhì)報(bào)送數(shù)量同財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送數(shù)量。

第六條所有財(cái)務(wù)報(bào)表均需上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,集團(tuán)有要求的,由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯總上報(bào)集團(tuán)。

第三章 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送方式及時(shí)間

第七條報(bào)表報(bào)送方式

報(bào)表上報(bào)分為紙質(zhì)版和電子版兩種方式。其中財(cái)務(wù)月度指標(biāo)快報(bào)只需要上報(bào)電子報(bào)表,其余報(bào)表均需報(bào)送電子版和紙質(zhì)版(要求電子版報(bào)表和紙質(zhì)版報(bào)表必須一致),工作開(kāi)展過(guò)程中有特殊說(shuō)明的除外。

第八條報(bào)表上報(bào)時(shí)間

(一)電子報(bào)表上報(bào)時(shí)間

1.日?qǐng)?bào):于次日中午12:00前報(bào)送。

2.財(cái)務(wù)月度指標(biāo)快報(bào):次月2日上午12:00前報(bào)送。

3.月度報(bào)表:次月6日下午17:00前報(bào)出。

4.年度報(bào)表及審計(jì)報(bào)告執(zhí)行__集團(tuán)規(guī)定的報(bào)出日期,并在給集團(tuán)報(bào)送的同時(shí)報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)銷公司。

(二)紙質(zhì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間

1.月度報(bào)表:一式五份,與次月10日前報(bào)出。

2.年度報(bào)表及審計(jì)報(bào)告執(zhí)行__集團(tuán)規(guī)定的報(bào)出日期,一式五份。

第四章 報(bào)表管理

第九條公司上報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)當(dāng)加裝封面,裝訂成冊(cè),加蓋公章。封面上注明:企業(yè)名稱、所屬年度或月份、報(bào)出日期,并由企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人(總會(huì)計(jì)師)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)簽名并蓋章。

第十條公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證上報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)、完整。

第十一條公司報(bào)送紙質(zhì)報(bào)表時(shí)應(yīng)在公司《財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送考核表》(表十)上簽字。

第十二條公司每月報(bào)送報(bào)表范圍完整性、時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)正確性、分析完整性進(jìn)行考評(píng),年底對(duì)報(bào)送考評(píng)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。

第十三條財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、數(shù)據(jù),統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供,不得私自對(duì)外提供。

第五章 附則

第十四條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十五條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條本辦法自頒布之日起施行。