- 目錄
銷售公司管理制度，是為確保銷售團隊高效運作，實現(xiàn)業(yè)績目標，同時維護公司內部秩序而設立的一套規(guī)則體系。它旨在規(guī)范銷售行為，提升服務質量，優(yōu)化客戶關系，促進團隊協(xié)作，保障公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。
包括哪些方面
1. 銷售目標設定與管理：明確年度、季度和月度銷售目標，制定合理的業(yè)績考核標準。
2. 客戶關系管理：規(guī)范客戶接觸、跟進和服務流程，保護客戶資料的安全與隱私。
3. 銷售流程管理：從商機識別到合同簽訂，設定標準化操作流程，確保銷售過程的透明與合規(guī)。
4. 培訓與發(fā)展：提供持續(xù)的產品知識和銷售技巧培訓，鼓勵員工個人成長。
5. 激勵與獎勵機制：設立公平的績效獎金和晉升制度，激發(fā)員工積極性。
6. 數(shù)據(jù)分析與報告：定期進行銷售數(shù)據(jù)分析，提供決策依據(jù)，調整銷售策略。
重要性
銷售管理制度的重要性不言而喻。它為銷售人員提供了清晰的行為指南，避免了因個人理解差異導致的混亂。通過標準化流程，可以提高工作效率，降低錯誤率。良好的激勵機制能增強團隊凝聚力，提高員工滿意度。通過對銷售數(shù)據(jù)的深度分析，公司能及時發(fā)現(xiàn)問題，做出戰(zhàn)略調整，保持市場競爭力。
方案
1. 制定詳細的目標分解計劃，確保每個銷售人員都明確自己的職責和期望值。
2. 實施客戶管理系統(tǒng)，記錄并跟蹤客戶信息，提升服務質量和客戶忠誠度。
3. 設立銷售培訓課程，定期更新產品知識，提升銷售團隊的專業(yè)素養(yǎng)。
4. 設計階梯式獎勵制度，根據(jù)業(yè)績表現(xiàn)給予不同級別的獎勵，同時設立團隊合作獎勵，鼓勵團隊協(xié)作。
5. 建立銷售數(shù)據(jù)分析小組，定期發(fā)布銷售報告，為管理層提供決策支持。
6. 定期評估和調整管理制度，確保其適應市場變化和公司發(fā)展需求。
銷售公司管理制度是公司運營的基石，它不僅指導銷售活動，也影響著公司的整體運營效率和市場地位。通過不斷優(yōu)化和完善，我們可以構建一個高效、協(xié)調且充滿活力的銷售團隊，推動公司持續(xù)向前發(fā)展。
銷售公司管理制度范文
第1篇 銷售公司管理制度
銷售公司管理制度范本（一）
第一條：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。
第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規(guī)程和細則，監(jiān)督按程序作業(yè)。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執(zhí)行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發(fā)放與管理，效果的評估，銷售促進的總結。
第三條：企劃部統(tǒng)一管理公司產品市場促銷工作，各區(qū)域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。
第四條：企劃部促銷文員根據(jù)市場動態(tài)及時制定促銷方案及具體實施辦法，協(xié)助區(qū)域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協(xié)調各區(qū)域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。
第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態(tài)，提出開展促銷活動的建議。
第六條：各區(qū)域經理負責具體組織該區(qū)域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、整理活動基礎數(shù)據(jù)，提出初步效果評估報告。根據(jù)本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。
第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協(xié)調相關業(yè)務并對相關人員的工作業(yè)績進行考核。
第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規(guī)定程序，及時管理市場促銷品的發(fā)放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。
第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執(zhí)行。
銷售公司管理制度范本（二）
1、在集團分管副總經理的直接領導下，建立團結有序、高效、務實的操盤團隊。
2、以項目開發(fā)為契機，以市場為導向，走“品質”和“品牌”持續(xù)性發(fā)展的路線，努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象， 最終實現(xiàn)地產公司經濟效益和社會效益的雙豐收！
3、協(xié)調與工程部等各部門的工作，充分發(fā)揮主觀能動性，確保工程建設成為銷售亮點和賣點的有力補充；
4、服從財務管理制度，完善年度推廣財務預算，嚴格營銷費用控制，有效促進資金的快速回籠；
5、建立健全部門和個人崗位目標責任制，強化員工執(zhí)行力的貫徹落實，做到“日 事日清，日清日高”；
6、結合公司發(fā)展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業(yè)績考評制度；
7、完善內部管理機制，建立健全規(guī)章制度，確?！罢顣惩ā?、完美工作計劃和有效執(zhí)行。
銷售公司管理制度范本（三）
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。
十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節(jié)日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
第2篇 z銷售公司制度管理規(guī)定
銷售公司制度管理規(guī)定
一、總則:
為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網(wǎng)絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責:
2.1銷售副總:
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務:
銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四.客戶服務細則:
4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經理或總經理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理,對客戶投訴內容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關處理辦法:
5.1所有質量投訴無論大小、輕重,銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》,并送至各相關部門,據(jù)實際情況對表內相關內容進行如實填報,并做出相關處理。處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴,由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務質量引起投訴的,經查實責任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。b.凡屬于質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據(jù)情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認,通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發(fā)現(xiàn)公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:
7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內,并保留相應票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經銷商可先預留貨款,而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保,經濟擔保由銷售部申請,總經理批準簽認,財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經理不予審批,財務不予確認。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》,報分公司總經理審批,交成品倉
統(tǒng)一領出;
(《樣板申領單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務部由財務確認后,準予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9.2所有相關提貨憑證,均應有復印件備份。
9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經審核確認無誤后,收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
10.6所有產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。
10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經理處。
10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現(xiàn)金或轉帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調貨產品操作規(guī)程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據(jù)傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。10.9.3調入方收到產品后,應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。
十一.銷售部內務管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:
12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經理批準,分公司總經理外出時由生產廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經銷售副總及總公司批準,銷售經理簽字方可生效。
12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準,銷售經理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務部崗位職責
1.財務部經理
(1)在總經理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協(xié)調,配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉;6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;
(13)完成總經理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責公司的會計核算工作;
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結賬;
(3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;
(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數(shù)據(jù);
(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;
(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節(jié)表;
(11)每月10日前向財務經理提交工資表;
(12)完成經理交辦的其他事項。
第3篇 銷售公司工資管理制度
一、薪資構成
底薪+提成+績效+電話補貼+交通補貼
二、底薪發(fā)放辦法
1、銷售人員試用期內,試用期為三個月。第一個月為1000元,第二個月為1200元,第三個月為1500元,三個月工資掛帳暫不發(fā)放。三個月試用期滿后按三個月的任務完成情況一次發(fā)放。
2、對于在試用期第一月沒有完成定額業(yè)績的,按第一月的50%按月發(fā)給生活費。 對于在試用期第二個月沒有完成定額業(yè)績的,按第一月試用工資+第二月試用工資的50%發(fā)給生活費。
對于在試用期第三個月沒有完成定額業(yè)績的,按第一、二月試用工資+第三月的50%按月發(fā)給生活費。按業(yè)績決定銷售人員走留。
3、試用期
第4篇 銷售公司員工管理制度
第一節(jié)、總則
第一條、管理機構：公司業(yè)務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。
第二條、業(yè)務人員崗位職責要求
積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象;進行市場業(yè)務拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關系;確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡;按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。
第二節(jié)、基本要求
第三條、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。
第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進;工作認真負責;具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。
第五條、觀察能力和應變能力強;接受能力強;口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達(包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力)技巧;擁有良好的團隊協(xié)作能力，一定的團隊建設及管理能力。
第六條、具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力;具有良好的市場預測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應變能力;具有一定的組織協(xié)調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執(zhí)行力。
第七條、有開拓、維護客戶經驗;客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。
第八條、業(yè)務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執(zhí)行力。
第九條、熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)運營管理，各部門工作流程;熟記產品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況;掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。
第十一條、服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協(xié)助部門銷售計劃的完成。
第三節(jié)、業(yè)務人員工作職責
第十二條、收集市場信息
采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業(yè)務的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持;從而實現(xiàn)“市場引導制造”的經營理念;為做好產品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據(jù);及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。
第十三條、收集、整理客戶信息
1、根據(jù)公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突。
2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。
3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第十四條、客戶征信調查
1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。
2、關注出現(xiàn)在主要經營者、企業(yè)管理制度、生產、經營、財務、市場表現(xiàn)、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據(jù)。
第十五條、推廣介紹
1、拓展市場開發(fā)渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的產品以及服務;處理客戶詢價;努力拓展新客戶。
2、聯(lián)合公司內部產品、技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得銷售機會。
3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。
4、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內a類店為3次以上、b類店為2次以上、c類店為1次以上。
第十六條、談判與訂約
1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。
2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉達給主管。
3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
4、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。
5、合同文本采用公司規(guī)定的標準合同。
第十七條、履約
1、協(xié)調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協(xié)調，工作機制協(xié)調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁;使公司內部各有關部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產品而形成合力;以期保證客戶的滿意度。
2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。
3、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。
4、嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。
第十八條、售后服務
1、協(xié)助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。
2、公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。協(xié)助客戶服務部維護客情關系。
3、持續(xù)改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。
第十九條、回款
1、業(yè)務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。
2、業(yè)務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。
3、業(yè)務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
第二十條、反饋
1、向銷售經理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。
2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司客戶管理系統(tǒng)中。
第二十一條、公共關系
1、依據(jù)市場發(fā)展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業(yè)間的積極交流與良好合作。
2、開展公關營銷，負責轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良好關系。
3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。
4、組織、參與各項促銷活動。
第四節(jié)、勞動紀律
第二十二條、考勤
1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規(guī)章制度。
2、業(yè)務人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。
3、為了隨時保持良好的溝通與聯(lián)系，業(yè)務員的手機從7：00--22：00必須處于開機狀態(tài)，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務執(zhí)行者，則記大過一次處分。
第二十三條、提交日常報表
認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次處罰;月總結下月2日前交辦公室，無正當理由遲交的，處罰50元/次;字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次處罰。
第二十四條、參加業(yè)務會議，無故缺席除按公司相關規(guī)定處罰外，銷售部處罰20元/次。
1、、每天早晨參加由主管或經理主持的晨、會，匯報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經驗，提出市場的技術和商務上反饋問題，以供大家討論解決;今天計劃推銷地點，預計成敗可能。
2、、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。
第二十五條、必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
第五節(jié)、業(yè)務員日常行為規(guī)范
第二十七條、注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。
第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
第三十條、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。
第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態(tài)度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。
第三十二條、工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態(tài)度和氣、熱情;內容簡短、不閑談;對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。
第三十二條、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
第三十三條、外出辦事應注意：
1、要遵守其他單位的門衛(wèi)制度，主動出示證件。
2、進門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。
3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。
4、禮貌道別。
5、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。
第六節(jié)、出差管理
第三十四條、出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。
第三十五條、出發(fā)前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：
1、銷售證明文件：《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛(wèi)生許可證》、《行業(yè)監(jiān)管機構批文》、《價格表》。
2、終端日報表、筆記本、筆。
3、名片、計算器。
4、產品樣品、傳單和招貼畫。
第三十六條、出差期間應注意：分區(qū)銷售不得越界;統(tǒng)一價格不得抬高或降低;有效地張貼和散發(fā)傳單。
第三十七條、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表(客戶報備表)，出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手信息，并按時交回公司。
第三十八條、業(yè)務員出差期間，每隔固定期限用當?shù)毓潭娫捪蚬緟R報，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。
第七節(jié)、駐點日常管理注意事項
第三十九條、業(yè)務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執(zhí)行公司作息時間;駐點人員可以根據(jù)區(qū)域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案;每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業(yè)務需要不得外出，如因業(yè)務需要外出必須經駐點主管批準。
第四十條、每天根據(jù)值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛(wèi)生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環(huán)境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。
第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發(fā)生意外。
第四十二條、駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養(yǎng)、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。
第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。
第八節(jié)、薪酬制度
第四十四條、業(yè)務員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務提成。
第四十五條、底薪：業(yè)務員按工齡四個月以內、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業(yè)務突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務主管的，除底薪+崗位津貼+提成外，公司另行根據(jù)其貢獻進行實施物質獎勵。
第四十六條、業(yè)務提成計算方法：每季度完成銷售任務以內的，提成為5%、;超出銷售任務的部分提成為10%。每季度支付一次，提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分區(qū)域確定。
第四十七條、業(yè)務員未完成每月銷售任務的，按完成比例發(fā)放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。
第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續(xù)三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。
第四十九條、業(yè)務主管有責任幫助其它業(yè)務員提高業(yè)務能力及解決業(yè)務員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的業(yè)務量，公司另行給予業(yè)務主管崗位津貼;業(yè)務主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業(yè)務主管資格。
第五十條、試用期薪資的特別規(guī)定
1、新業(yè)務員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓。每個業(yè)務員需通過基本培訓后方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。
2、試用期內的薪資：無銷售定額;無崗位津貼和提成;只支付底薪;有突出表現(xiàn)的，公司給予獎勵。
3、試用期內按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業(yè)務員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。
4、業(yè)務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業(yè)務員底薪的，視為不能勝任業(yè)務員工作崗位，將依據(jù)勞動合同法進行處理。
第九節(jié)、費用核銷
第五十一條、業(yè)務員出差如需預借差旅費的，到財務處填寫預借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。
第五十二條、經批準的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據(jù)報銷;市內交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。
第五十三條、未經批準的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達萬元以上的，按前條規(guī)定核銷費用;簽單金額達萬元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用;未簽單，費用自理;無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。
第五十四條、經批準的出差車程時間在3小時以內的，公司不予住宿補助。長途車費憑據(jù)報銷;市內交通費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。有特殊情況經許可的，在經許可的范圍內報銷住宿費。
第五十五條、未經批準的出差車程時間在3小時以內的，簽單金額達三千元以上的，按前條規(guī)定核銷費用;簽單金額達三千元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用;未簽單，費用自理;無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。
第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據(jù)實報銷;不成交則不報銷。
第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。
第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。
第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據(jù)到財務處辦理報銷手續(xù)。每趟出差回公司后，應積極核對費用，以免長時間不對帳，發(fā)生混亂現(xiàn)象。
第十節(jié)、獎懲
第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。
第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進行業(yè)務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業(yè)務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業(yè)務員提成。
第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業(yè)務員提成，公司進行業(yè)務員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據(jù)公司合同管理制度進行處罰。
第六十四條、銷售中收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時，經辦業(yè)務員應負責賠償損失的30%。
第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業(yè)務員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎懲的依據(jù)。
第六十六條、因應收賬款賬齡分析出錯或不及時而導致貨款不能及時回收的，公司對財務人員每筆處罰30元。
第六十七條、發(fā)現(xiàn)竄貨的，每次罰款300元，并承擔因竄貨發(fā)生的一切損失。
第十一節(jié)、離職審計
第六十八條、業(yè)務員離職，需接受離職審計。
第六十九條、離職審計流程
1、業(yè)務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。
2、離職審計流程如下：
① 離職人員向人事行政部遞交離職申請。
② 人事行政部通知業(yè)務員原所在部門和財務部開始審計。
③ 業(yè)務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責。
④ 業(yè)務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告。
⑤ 人事行政部決定時間并通知相關人員召開審計會議。
⑥ 召開審計會議并做出審計結論。
⑦ 通知被審計人到公司辦理清結手續(xù)。
⑧ 有關部門辦理清結手續(xù)并提交相關資料至人事行政部備案。
第七十條、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計工作全面負責。離職審計小組在業(yè)務員離職時即成立，開始相關審計事務。
第七十一條、離職審計注意事項
1、離職審計工作應重事實，擺證據(jù)，合法理，不能模棱二可。
2、調查過程應有記錄，并由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。
3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外，相關部門一般應在兩個月內完成審計工作并做出結論。
4、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經理并存檔。
5、業(yè)務員離職后一周內，業(yè)務部門應完成與公司客戶的接洽，以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業(yè)務員的工作繼任者、今后的業(yè)務往來注意事項等內容，并盡量取得對方簽章(名)或復函。
第七十二條、離職審計主要內容
1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。
2、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為;私自帶走或毀損公司客戶資料的行為;以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務相同或類似業(yè)務的行為;詆毀公司形象的行為。
3、離職后的審計期內，是否與自己聯(lián)系過的公司原有客戶有過實質性接洽;與自己開發(fā)或跟蹤的原有客戶繼續(xù)保持往來;是否與公司競業(yè)的口頭合同或書面合同行為。
第七十三條、離職審計的處理
1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的，不予支付暫押工資。
2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上;離職前后實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上;如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資。公司所做的審計結論及相關證據(jù)將用來支持和保護自己的合法權益。
3、假冒公司名義從事業(yè)務的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。
第十二節(jié)、附則
第七十四條、本制度實施以前，公司制定的有關業(yè)務員管理制度及規(guī)定，自本制度實施后即行廢止，公司有關業(yè)務員管理工作自本制度實施后一律按本制度執(zhí)行。
第七十五條、本管理制度由公司行政部門負責解釋。
第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執(zhí)行。
第5篇 銷售公司財務管理制度
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶,具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現(xiàn)金的日清日結,月末應編制銀行存款余額調整表,以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行,不準坐支。
1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元,如有多余費用現(xiàn)金應該及時送存銀行,保證現(xiàn)金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤,每月至少監(jiān)盤三次,編制“庫存現(xiàn)金盤點表”;審核出納編制的“銀行余額調整表”,對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶,即貨款戶和費用戶;賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶;費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶,若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶,需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理,對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶,并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶,銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時,或貨款停留達一周以上,必須即時匯入股份公司總部指定賬戶,每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據(jù)月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶,具體辦法詳見《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項業(yè)務,一律應通過銀行轉帳進行結算。
(1)公司支票的購買由出納員負責,并填寫支票備查簿,支票備查簿由銷售公司財務經理保管。
(2)空白支票由出納員負責保管,簽發(fā)支票所需的財務章由財務經理保管,人名章由出納保管。
(3)現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用,公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業(yè)務往來,一律使用轉帳支票。
(4)各部門或個人因工作需要領用支票時,應填制規(guī)定的借款單,由部門經理和財務部門經理審核簽字,并報分公司總經理批準后,由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起,十日內到財務部辦理報銷手續(xù),其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票,如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
(5)出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票,不得簽發(fā)任何種類的空白支票,當付款金額無法確定時,可簽發(fā)限額轉帳支票,并寫明用途和收款單位。
(6)財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章,簽發(fā)支票時必須按編號序順使用,對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
(7)應及時登記支票登記簿,與銀行及時核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定
3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部(書面報告)才能收取,嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
第6篇 石油銷售公司存貨管理制度
石油銷售公司存貨管理制度
第一章 總則
第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。
第二條本辦法中的存貨是指公司在日?；顒又谐钟械?以備出售的產成品或商品、在產品,以及在生產或提供勞務過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產品、半成品、產成品、商品、周轉材料等。
第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件,才能加以確認:
(一)該存貨包含的經濟利益很可能流入公司;
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第二章 存貨的計量
第四條存貨的初始成本的計量
存貨在取得時,應按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:
(一)購入的存貨,其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。
(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、半成品、產成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關費用等實際成本。
第五條存貨發(fā)出成本的計量
采用加權平均成本進行日常核算。
第三章 存貨的收發(fā)管理
第六條化工產品采購必須由銷售部依據(jù)公司年度制定的采購計劃采購,周轉材料由綜合辦公室依據(jù)公司年度制定的周轉材料采購計劃采購。
(一)存貨入庫管理
1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報經財務部批準,方可采購。
2. 化工產品入庫由經辦人員根據(jù)發(fā)票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗收入庫單,倉庫人員根據(jù)入庫單的內容核對入庫并簽字,化工產品經辦人據(jù)此報帳。財務人員根據(jù)有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。
3. 周轉材料入庫由綜合辦公室經辦人員根據(jù)發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據(jù)入庫單的內容核對入庫并簽字,綜合辦公室經辦人據(jù)此報帳。財務人員根據(jù)有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。
存貨驗收過程中,如有數(shù)量、質量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因,屬產品質量問題的,拒絕入庫,實行退貨,如不符,應由銷售部或綜合辦公室會同相關部門按照公司關于質量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財務部門應當拒絕付款或部分拒絕付款。
(二)存貨發(fā)出的管理
1. 周轉材料,根據(jù)當期消耗計劃,由使用部門填制周轉材料領用單,由責任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據(jù)此辦理周轉材料出庫。
2. 化工產品出庫,公司堅持先款后貨原則,由銷售部依據(jù)公司制定客戶管理辦法和結算管理辦法進行銷售出庫單編制,財務部相關人員對貨款是否到賬進行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認,公司領導進行最終簽字確認,銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據(jù)以辦理提貨手續(xù)。
第四章 存貨明細賬管理
第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應按品種登記明細卡,記錄收發(fā)數(shù)并結出余額,隨時與實存數(shù)量進行核對,并做到卡、實相符。如有不符,應查明原因并及時糾正。
第八條倉庫應建立存貨明細賬,詳細登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等,并定期與財務部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
第九條存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。
第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應當經有效授權批準。
第五章 存貨的清查
第十一條每月要進行不定期盤點,每年要進行期末全面盤點工作,對庫存材料、在制品、產成品等存貨資產進行盤點。
第十二條由財務部組織力量,做好充分準備,根據(jù)工作計劃進度,安排盤點時間;要事先準備盤點清冊,盤點時逐一登記,發(fā)現(xiàn)損壞、變質、陳舊、失效的存貨,要單獨注明,寫明盤點日期,并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務都要單獨列示計算。
第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應及時按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當期的管理費用,盤虧的存貨,應查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應予以罰款,在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后,計入當期的管理費用,屬于非正常損失的,計入營業(yè)外支出。
第六章 附則
第十四條本辦法由財務部負責解釋。
第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。
第7篇 石油銷售公司業(yè)務管理制度
石油銷售公司業(yè)務管理制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強管理,明確責任,理順業(yè)務程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標準化、科學化,適應市場經濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經濟效益。根據(jù)國家對化工產品銷售的有關規(guī)定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質審核、銷售業(yè)務流程、售后服務等)的工作程序和規(guī)范。
第三條公司的業(yè)務管理實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結算和明碼標價、掛牌經營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。
第二章 機構及業(yè)務劃分
第四條公司業(yè)務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業(yè)務工作進行管理。具體負責公司所有產品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經營資質審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執(zhí)行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關系管理、產品質量、計量的售后服務、經濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。
第三章 產品營銷管理
第一節(jié)市場信息
第六條公司市場信息部按照產品經銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網(wǎng)絡站點的人員詢問、反饋的信息;
(二)業(yè)務人員調研、反饋的信息;
(三)相關產品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調研的信息收集;
(五)涉及到產品的相關新聞、資訊。
第八條采集內容:
(一)市場價格:包括國家標準價格、內部價格、外部價格;
(二)公司經營信息:
1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當天業(yè)務經營中的主要問題及相關建議。
(三)競爭對手信息:
1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;
2.競爭對手生產企業(yè)的產銷存情況;
3.競爭對手資源來源和經營策略的變化;
4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務信息:
1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;
2.市場消費的產品結構,消費需求等;
3.產品銷售和服務的滿意度。
(五)行業(yè)信息:
1.行業(yè)動態(tài):國際國內產品生產、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;
2.所在區(qū)域產品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;
3.產運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調運有密切關聯(lián)的企業(yè)產銷存動態(tài);競爭對手的產運信息等。
(六)消費需求信息:
1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;
2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。
(七)宏觀經濟信息:
1.政策法規(guī):對產品、天然氣市場和產品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;
2.環(huán)境信息:公司業(yè)務運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;
3.經濟信息:目標市場所在地域的經濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。
(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報:
(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調研市場的相關企業(yè)、社會經營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。
(二)營銷人員或基層業(yè)務人員應就當月的市場調研結果形成書面的市場調研報告以備審閱。
(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。
第二節(jié)業(yè)務管理
第十條公司銷售部應對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應根據(jù)產品經銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務目標完成相應的營銷管理任務。
第十一條銷售部對產品經銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據(jù)不同時期的產品和市場情況,考慮市場營銷策略的調整、人員調整等。
第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業(yè)務開拓執(zhí)行計劃,并應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
第十三條營銷互動、業(yè)務開拓執(zhí)行計劃須經公司主管領導批準后方可實施。
第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡開拓與建設
第十四條按照產品經銷公司的要求,公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進行公司產品銷售體系的建設,構建完善的營銷網(wǎng)絡。
第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡的建立。
第四節(jié)市場推廣
第十六條公司應通過網(wǎng)絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產品的用途、性能、運輸?shù)戎R,不斷擴大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內容審核。
第四章 客戶的經營資質審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產品銷售的各經營單位,必須進行經營資質審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經營活動。客戶的資質審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經營資質審核的基本原則:客戶的經營手續(xù)齊全、儲運設施完善、銷售網(wǎng)絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。
第二十條客戶申請開戶的步驟:
(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經營情況介紹,填寫客戶檔案表。
(二)提交相關經營許可資質的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。
(三)提交企業(yè)正常經營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經公司按流程審核,符合客戶經營資質審核基本原則的,下發(fā)正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續(xù)。
第五章 調運入庫
第二十二條計劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調運計劃,報產品經銷公司化工品銷售部。
第二十三條計劃執(zhí)行
(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調運入庫的業(yè)務辦理及調運過程中協(xié)調事項。
(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;
(三)化工產品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產品經銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。
(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。
第二十四條運費結算
承運商將運費相關票據(jù)提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結算運費。
第六章 銷售業(yè)務管理
第二十五條銷售計劃的編制及上報
(一)銷售部計劃管理崗接收產品經銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經理進行審核。
(二)部門經理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經理進行審批。
(三)經公司審議通過后,上報產品經銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經理、財務部經理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。
(三)銷售計劃一經確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。
第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:
(一)銷售部下達各產品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統(tǒng)。
(三)經西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。
第七章 銷售結算
第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。
第二十九條銷售結算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業(yè)務單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。
(二)銷售結算表經核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發(fā)票。
(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對參與公司銷售業(yè)務的客戶,實行打款自愿、退款自由的原則。
需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。
第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產品由銷售服務中心業(yè)務部或本部核對客戶所有業(yè)務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務人員將該退款通知單依次提交銷售部經理(業(yè)務部由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經理審批。總經理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業(yè)務部財務在銷售業(yè)務管理系統(tǒng)上進行賬務處理。
第九章 產品售后服務管理
第三十二條hb公司產品售后服務遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。
第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動。對產品質量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。
第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產品質量、計量售后處理
(一)hb公司售出產品如發(fā)生質量計量問題,由該產品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。
(二)在產品售后質量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調查組寫出書面調查報告,按上級單位有關規(guī)定進行處理。
(三)凡hb公司出售的產品發(fā)生質量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內,向產品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條因公司業(yè)務活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。
第8篇 石油銷售公司資金管理制度
石油銷售公司資金管理制度(試行)
為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監(jiān)督。
第二條公司財務部資金管理職責
1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據(jù)上級資金管理部門授權辦理重大資金業(yè)務的授權與審批。
3. 負責公司資金管理內部控制工作。
4. 負責監(jiān)督檢查資金管理制度及實施細則的執(zhí)行情況。
5. 接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務時,應當遵守以下規(guī)定:
(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。
(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得白條頂庫;不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不準用單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置小金庫等。
(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業(yè)收支的各種款項按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金。
第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,每日終了,應根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬節(jié)余數(shù)與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,現(xiàn)金日記賬的余額必須與現(xiàn)金總賬科目的余額核對相符。若平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規(guī)定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內可以用現(xiàn)金直接支付的款項外,在經營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結算辦法》,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用賬戶等。
第八條銀行存款日記賬應定期與銀行對賬單核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制銀行存款余額調節(jié)表。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現(xiàn)金等有價證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度,定期對現(xiàn)金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據(jù)審批的資金預算情況或用款計劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執(zhí)行,按照報銷審批流程進行?！緃b公司費用管理辦法(試行)】。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據(jù)合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據(jù))經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。
經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理
會計制單---財務稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程
第十三條資金支付關鍵控制點
1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監(jiān)督。
2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。
3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陜西__石油集團有限責任公司資金管理制度》的規(guī)定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據(jù)業(yè)務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。
3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算,資金不得在賬外運行。
5. 收入專戶資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。費用專戶及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。
6. 銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進行管理,同時做好線下監(jiān)管工作。
第四章 網(wǎng)上銀行支付管理
第十五條網(wǎng)銀操做人員應嚴格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。
(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統(tǒng)一向集團公司報批。
(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務的合同或協(xié)議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。
(三)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規(guī)定,明確審批程序。
第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行三人操作,兩級審核制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核有財務審核人員執(zhí)行,二級審核并授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業(yè)內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報。
第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據(jù),準確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。
第二十條網(wǎng)銀審核人員應根據(jù)記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。
第二十一條網(wǎng)銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執(zhí)行預算標準,嚴格按照三重一大制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。
2. 嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4. 明確監(jiān)督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權予以制止,并及時匯報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
第9篇 z銷售公司財務管理制度
公司財務管理制度針對公司的財務管理、財務工作制定的公司制度,是為了促進公司經營業(yè)務的發(fā)展,提高公司經濟效益,詳情請看以下銷售公司財務管理制度的內容,僅供參考。
一、資金管理制度
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶,具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現(xiàn)金的日清日結,月末應編制銀行存款余額調整表,以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行,不準坐支。
1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元,如有多余費用現(xiàn)金應該及時送存銀行,保證現(xiàn)金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤,每月至少監(jiān)盤三次,編制“庫存現(xiàn)金盤點表”;審核出納編制的“銀行余額調整表”,對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶,即貨款戶和費用戶;賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶;費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶,若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶,需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理,對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶,并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶,銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時,或貨款停留達一周以上,必須即時匯入股份公司總部指定賬戶,每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據(jù)月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶,具體辦法詳見《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項業(yè)務,一律應通過銀行轉帳進行結算。
(1)公司支票的購買由出納員負責,并填寫支票備查簿,支票備查簿由銷售公司財務經理保管。
(2)空白支票由出納員負責保管,簽發(fā)支票所需的財務章由財務經理保管,人名章由出納保管。
(3)現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用,公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業(yè)務往來,一律使用轉帳支票。
(4)各部門或個人因工作需要領用支票時,應填制規(guī)定的借款單,由部門經理和財務部門經理審核簽字,并報分公司總經理批準后,由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起,十日內到財務部辦理報銷手續(xù),其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票,如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
(5)出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票,不得簽發(fā)任何種類的空白支票,當付款金額無法確定時,可簽發(fā)限額轉帳支票,并寫明用途和收款單位。
(6)財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章,簽發(fā)支票時必須按編號序順使用,對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
(7)應及時登記支票登記簿,與銀行及時核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定
3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部(書面報告)才能收取,嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全:日期大寫;金額大、小寫要一至;并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅印(目前只有農行為鋼印,其他銀行均為紅印)。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位(即出票單位)蓋上預留銀行印簽,出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致,一字不漏,收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。
3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件:a、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織;b、與承兌銀行具有真實的委托付款關系;c、資信狀況良好,具有支付匯票金額的可靠資金來源。
3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月,即其出票日期與到期日不得超過六個月(含六個月,但不能多出一天)。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票,必須取得連續(xù)背書,第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致,一字不漏;第二背書人同第一背書人相同,依次前后銜接,最后一次背書轉讓的被背書人是票據(jù)的最后持票人。
3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格,因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當?shù)叵蜷_票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票,并確信開票銀行到期有能力付款(支行級的銀行),才能發(fā)貨。
3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外,還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據(jù)的專業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的,要求財務經理親自到出票行落實該票據(jù)的真實性和有效性。
3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人(或被背書人),且必須在收取銀行承兌匯票的二個工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財務審計部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時,必須注明被背書人的全稱,以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失,如在背書欄內蓋章,而沒有注明被背書人的全稱,如果該銀行承兌匯票遺失,任何單位或個人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現(xiàn)。
4、借支制度。公司人員借支應該根據(jù)需要核定額度,填寫借支單,由財務經理和銷售分公司經理審批。上一筆借支未清賬,不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。
5、關于嚴禁非授權人員向經銷商(客戶)收(借)取“錢、物”的規(guī)定
為防范風險,防止經濟糾紛,現(xiàn)就關于禁止分公司員工到經銷商(客戶)處借款、借貨事宜規(guī)定如下:
1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經銷商(客戶)處借款、借貨;禁止業(yè)務人員為任何經銷商(客戶)帶款、帶貨。
2、銷售分公司財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發(fā)一份書面函件(一式二份并蓋公司財務章,由分公司總經理簽發(fā),經銷商法人簽章確認后,分公司財務部回收一份存檔備查,經銷商自留一份),明確股份公司嚴禁業(yè)務員到經銷商(客戶)處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進一步規(guī)范銷售,減少經營風險,保證公司的財產安全,最大限度在減少呆賬、壞賬,對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規(guī)定:
1.1公司的產品銷售規(guī)定是:“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則,所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。
1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷,對確需賒銷的,應先向股份公司財務部提出書面報告,報告中必須要說明出現(xiàn)應收賬款單位的資信狀況(包括其經營資格、資信狀況及經營能力等)并有分公司總經理、財務經理簽署意見,報告經股份公司財務部、銷售總監(jiān)、總經理審批,且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位,分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施,并指定專人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析,不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬,并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。
1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調節(jié)銷售額,任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法,均屬做假賬的違規(guī)行為,一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理,分公司必須要加強對應收賬款的管理,堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生,特別是分公司財務經理,絕不能做假賬,否則,股份公司將追究當事人的經濟責任,直至免職。
2、內部往來管理
內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業(yè)務往來的結算,各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”,按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅(進項稅額)”,按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時,借記“內部往來”,貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費用時,分公司借記“銀行存款—費用戶”,貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確,有據(jù)可查,所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》,《轉賬通知單》由經濟業(yè)務發(fā)生的單位填寫,并送交雙方同時入賬。內部往來業(yè)務必須每月核對,根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節(jié)表》,雙方各執(zhí)一份存檔備查,調節(jié)項目只允許是時間差的調節(jié),并要及時查明原因給予調整。
三、固定資產及低值易耗品管理制度
1、會計政策:固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分;低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。
2、管理部門:銷售分公司的固定資產由分公司財務部統(tǒng)一管理。固定資產取得后,即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽;低值易耗品由倉庫保管。
3、移交:對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。
5、盤點:銷售分公司固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據(jù)登記卡冊,每一類別至少抽點十項,盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因,一份自存,一份報分公司總經理,一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部,根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關手續(xù):銷售分公司無權購置任何固定資產,若需購置,必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算,并專項報告,經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請,在物料消耗中列支。
7、保險:根據(jù)固定資產的使用要求辦理財產保險。
8、費用承擔:固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理,制訂本制度。
1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各銷售分公司根據(jù)稅法等有關規(guī)定,由分公司財務經理或會計專人辦理發(fā)票的領購、開具和保管業(yè)務。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱,要依據(jù)客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準,不得寫錯別字,不得寫單位簡稱;客戶為自然人的,要如實填寫姓名。
1.3、已開具的發(fā)票,須有經辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字,經辦人是客戶的,還需注明客戶的身份證號碼,然后由業(yè)務員簽字確認,或附該客戶的單位介紹信,隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務員親自送達的,須向對方索取簽收證明,并有收到人簽字和單位蓋章,該證明要及時送交公司財務部門,附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票,均得經辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實現(xiàn)銷售,客戶未索取發(fā)票的,必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后,并計提銷項稅,客戶聯(lián)單獨由會計保管,并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的,除經特殊審批外,欠款未收回前,不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對外開具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行外,還要遵守以下規(guī)定:
2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司,對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位,須提供該單位的稅務登記證副本復印件,并在復印件上加蓋單位公章,同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼,開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經辦業(yè)務員依據(jù)財務開具的收款收據(jù),或對方的收貨單據(jù),或收回的普通發(fā)票等,按稅務登記證上的單位名稱,編制開票申請單(開票申請單附后),要做到字跡清楚,項目齊全,計算準確;由對方的具體經辦人員來辦的,應由來人簽字并填寫其身份證號碼,公司業(yè)務人員簽字確認后,送公司經理審批,然后由財務經理審批,審核無誤后的開票申請單才能開票,開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經辦人員全部聯(lián)次一次性簽字,不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的,客戶要及時提供變更證明,以利業(yè)務結算;變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理:對于批準的退貨,將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》(購貨方已作賬務處理),粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后,作為開具紅字發(fā)票的依據(jù),并按照退回單據(jù)開具相應的紅字發(fā)票(附紅字記賬聯(lián)外,其他聯(lián)次均不得撕下),編制通用記賬憑證,并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準,票面要整潔,項目填寫齊全,字跡清楚,蓋章清晰,手續(xù)齊備,計算準確,并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱,及提供發(fā)票的單位名稱相一致;如果名稱等記載事項發(fā)生變更,對方一定要提供變更證明,并加蓋單位公章,作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外,應先到稅務機關及時辦理認證手續(xù),然后再辦理業(yè)務結算手續(xù);
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票,以降低成本、費用;對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位,可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票,但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后,應及時辦理實物入庫、票據(jù)入賬手續(xù),不得拖延,暫時無法完成貨物品質鑒定的,可先辦理入庫、入賬手續(xù),但須通知財務部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”,“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票,以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票,按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額(或根據(jù)稅務局要求進行調整),隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的,應向當?shù)囟悇站忠蟠_發(fā)票,并征詢當?shù)囟惥值挚蹜斁邆涞臈l件,全項詳細填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰
對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的,將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款;違反規(guī)定觸犯刑法的,后果自負;違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的,或者因接受或開具發(fā)票造成往來結算損失的,直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則,盡可能降低庫存風險。
1.2分公司在要貨時須根據(jù)銷售計劃,結合實際需求,合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量,在合理庫存內保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求,分公司計劃員要填好《要貨申請表》,《要貨申請表》經分公司財務經理審核、分公司總經理審批,并通過傳真給大連分公司銷售部,經銷售部和財務部審核無誤后,辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單,入庫單至少有下列內容:
產品品種貨位號數(shù)量()單價金額(元)備注
申請人持填寫好的入庫單,填寫好由檢驗員(或庫管員)檢驗后簽字,并由庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份,第一聯(lián)、存根,第二聯(lián)、庫房留存,第三聯(lián)、財務核算,第四聯(lián)、申請人留存。入庫時要求嚴把質量關,做好各項記錄,以備查用。財務部門根據(jù)入庫單財務核算聯(lián)和其他相關單據(jù)入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種:客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種:客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨;第二種:委托發(fā)貨;第三種:公司派自己的貨車,給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式,都要填寫出庫單。出庫單(或銷售單)至少有下列內容:發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表:
發(fā)貨單位:出庫日期
產品品種產品數(shù)量金額備注
出庫方式選擇1、客戶自提2、委托發(fā)貨3、公司送貨
運費結算方式1、公司代墊運費2、貨到付款
出庫單(或銷售單)也是一式四份:第一聯(lián),存根;第二聯(lián),成品庫留存;第三聯(lián),財務核算;第四聯(lián),提單,提貨人留存。提貨的車到達倉庫后,出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調下,按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理,嚴防破損,做好數(shù)量記錄,核實品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進行一次盤點,對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因,上報股份公司財務部進行相應處理。
六、銷售分公司財務人員管理制度
1、下屬各銷售分公司的財務人員在人事關系上屬于股份公司總部,任何部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各銷售分公司財務負責人由股份公司總部財務審計部經理提名,報股份公司總經理批準后聘任或解聘。
2、下屬各銷售分公司核定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總部財務審計部統(tǒng)一管理和發(fā)放;財務人員為銷售分公司辦公或出差等而發(fā)生的費用由各銷售分公司承擔;財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各銷售分公司的財務人員必須嚴格執(zhí)行股份公司的各項財務管理制度,在業(yè)務上接受股份公司總部財務審計部的指導;總部財務審計部對其財務活動進行定期審計和不定期專項核查,對于違反財務制度和財經紀律的,公司總部將對其作出相應處理,對于違返國家法律的,將移送司法機關處理。
4、下屬各銷售分公司的財務人員必須協(xié)助所在公司領導搞好經營管理,及時提供真實、有效的財務信息,積極為分公司領導的經營決策出謀劃策。
5、下屬各銷售分公司財務負責人定期向總部財務審計部述職,在日常財務管理工作中要不斷創(chuàng)新,提高公司財務管理水平,鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務人員進行考核,以此作為年終獎金和工資標準的考評依據(jù)。
七、崗位職責
分公司財務崗位責任制是一種管理制度,現(xiàn)關于分公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規(guī)定,根據(jù)分公司財務人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務人員的晉升、獎懲依據(jù)。
1、分公司財務經理的崗位職責
1.1在股份公司財務部的領導下,嚴格遵守財經紀律與股份公司的各項規(guī)章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經紀律的行為給予制止,并及時書面報告股份公司財務部.
1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求,是否符合國家的稅務、會計法規(guī)及股份公司的有關規(guī)定,對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理,并且退回經辦人,堅持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務資料,確保上報資料的真實性、規(guī)范性和準確性。編制分公司經營費用的預算,并就經營費用預算的執(zhí)行差異進行分析,然后報分公司總經理及股份公司財務部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告,按股份公司的要求審核分公司的會計報表,并在限期內寄回股份公司財務部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證,堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則,對分公司的實物(包括庫存商品、物料、固定資產等)與貨幣資金進行定期或不定期的盤點,并核對賬實是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下,積極地配合銷售分公司總理推動分公司銷售業(yè)務的提升,做好分公司總經理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施,確保分布在分公司內、外的財產安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料,協(xié)調好與當?shù)囟悇詹块T的關系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章,并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調好分公司的財務崗位工作,并組織好分公司財務每月的工作小結會,總結分公司財務工作中存在的問題和不足,并書面上報股份公司財務部。根據(jù)財務內控制度,安排好分公司節(jié)假、雙休日財務人員的值班,堅持服務與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作,同時以身作則組織與帶好分公司財務隊伍,將分公司財務工作做好。
2、分公司會計的崗位職責
2.1按照國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關規(guī)章制度,編制記賬憑證、登記會計明細賬(不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬)和結賬、對賬,做到賬務處理手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚,對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務經理。
2.2登記好有關備查賬簿;定期和不定期對賬,使賬賬、賬實相符。
2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫,并填制入庫憑證。
2.4根據(jù)有關資料編制會計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔(財務資料歸檔管理)。
2.6負責稅務申報及稅控系統(tǒng)的維護。
2.7按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。
3、分公司出納的崗位職責
3.1嚴格、認真執(zhí)行國務院關于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支貨款,不能白條抵押現(xiàn)金,堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴格執(zhí)行支票管理制度,使用支票必須經分公司總經理、財務經理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務的依據(jù),必須根據(jù)會計(財務經理)編制的,并經審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目,出納員每辦理一筆收付款業(yè)務前,必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容和金額,對不完整、不合法的憑證應拒絕付款,并及時向分公司財務經理或股份公司財務審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”,使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢,并督促有關人員及時處理。
3.6為了確保安全,分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時,應由分公司財務經理配備人員同行,采取相應的安全措施,同時保險柜密碼嚴格保密,鑰匙要妥善保管不得丟失,不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管,如確有原因離崗時,必須由分公司財務經理指派他人代管,而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章,如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任,支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價證券的管理,有價證券必須存放在保險柜中并設立備查賬,保護有價證券安全、完整不受損(要轉回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉回)。
3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。
3.11按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。
注:銷售分公司未設會計崗位的,由財務經理兼任會計工作崗位。
八、會計檔案管理制度
1、為加強會計檔案管理,特制定本管理辦法。
2、本公司的會計檔案包括:會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產評估報告、財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件,如合同、章程等各種會計資料。
3、會計檔案的保存。
財務部應有專人負責保存會計檔案,定期將財務部歸檔的會計資料,整理裝訂后按順序立卷登記。
會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類,具體和保管年限詳見本制度第七條。
會計檔案應當在會計機構內部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。
會計檔案保管期滿需要銷毀時,由會計檔案管理人員提出銷毀意見,經部門經理審查,股份公司財務部批準,并報上級有關部門批準后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊,銷毀時應由股份公司財務審計部有關人員共同參加,并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會計檔案的借用。
財務人員因工作需要查閱會計檔案時,必須按規(guī)定順序及時歸還原處,若要查閱入庫檔案,必須辦理有關借用手續(xù)。
公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時,必須經本單位領導批準證明,經財務經理同意,方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會計檔案時,應持有單位介紹信,經財務經理同意后,方能由檔案管理人員接待查閱,并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。
會計檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復印時,必須經財務部經理批準,并限期歸還。
5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等,會計檔案需要轉交時,須辦理交接手續(xù),并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會計檔案保管期限
會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。
(一)會計憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調節(jié)表和銀行對賬單5年
(二)會計帳簿類:
(1)、日記帳15年
其中:現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年
(三)會計報表類:
(1)、主要財務指標報表(包括文字分析)3年
(2)、月、季度會計報表(包括文字分析)5年
(3)、年度會計報表(包括文字分析)永久
(四)其他類:
(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久
(2)、財務成本計劃3年
(3)、主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開始執(zhí)行。
2、本制度解釋權屬股份公司財務審計部。
第10篇 食品銷售公司的人事管理制度
食品銷售公司人事管理制度
根據(jù)市場情況與銷售局勢,為真正做到細耕市場、完善網(wǎng)絡,公司同意由各市場在當?shù)卣衅父骷変N售人員以加強各省銷售力量,具體操作條款分述如下:
1、 來源:由公司統(tǒng)一招聘與各市場在當?shù)厥?、縣就地招聘相結合。各市場必須建立完善的各級銷售人員的電子檔案及原始檔案,2、 保證公司隨時隨地可以調閱人員檔案資料。
3、 工資資金額度:各市場的所有的銷售人員的年工資獎金總額在公司規(guī)定的比例范圍內開支,4、 不5、 得超支使用。
6、 招聘、用人手續(xù):
1.各分公司需招聘的各級銷售人員要求是要年齡不超過35歲,五官端正、人品好,最好有大專學歷,條件特別優(yōu)秀的可以放寬條件。
2.各市場招聘人員需要提前申請,報告中必須明確招聘什么地區(qū)、什么崗位的人員,公司批復同意后才開始招聘。(必須是原崗位有空缺)。辭退人員也需要提前申請,注出什么人,什么原因辭職,公司批準后離職。
3.各分公司根據(jù)公司批件招聘合格的銷售人員。新招聘人員需要在招聘當天將《新進銷售人員情況表》傳真回公司辦公室。
4.公司同意后,市場則可以招聘該人員,正式使用時間從當月26日開始計。同時,市場則必須在2天內將《新進銷售人員登記表》(見附件1),同時提供該表所要求的身份復印件、個人簡歷、個人意外傷害保險單的復印件等有關材料,一并寄回銷售公司辦公室人事管理員唐雋處,要求必須在本月30日將銷售人員的各項資料寄到:遲寄公司將視作該員工最終市場沒有錄用,予以除名處理。
5.如果公司同意市場的人員辭職、離退報告,也請市場督促辭退、離職人員在3天內在將《離職人員登記表》(見附件2)傳真回公司唐雋處。離退人員當月的工資獎金不予發(fā)放。正式員工離退的則必須在15天內到公司辦離職手續(xù),延期不辦者,公司將視同自動離廠,原有的股份不予退還,分紅等不予發(fā)放。
7、 工資資金、待遇
1.銷售人員工資獎金由各分公司在公司額定的人數(shù)及工資獎金總額內參照當?shù)毓べY水平制定其基本工資水平,并根據(jù)業(yè)績進行考核資金,方案由公司批準后執(zhí)行。
2.優(yōu)秀的銷售代表可以晉升為客戶經理,優(yōu)秀的客戶經理可以晉升為區(qū)域經理;優(yōu)秀的區(qū)域經理可以晉升為省級經理。
8、 工資發(fā)放辦法
各級銷售人員的工資資金在每月1-5日到各分管分廠憑身份證領取(具體時間由各省級經理與各分廠協(xié)商后操作。
9、 獎懲條例
1.公司要求各省對《新進銷售人員登記表》及附帶的各項資料進行確認核查。公司如果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)錯誤或問題,將扣罰省級經理、區(qū)域經理、內務助理各200元/次。
2.銷售人員的招聘、離退必須在規(guī)定時間內傳真報公司,如果沒有及時報公司的,一經發(fā)現(xiàn),首次扣罰省級經理、區(qū)域經理各200元,第二次發(fā)現(xiàn)扣罰省級經理、區(qū)域經理500元,第三次發(fā)現(xiàn)扣罰省級經理、區(qū)域經理1000元,并根據(jù)實際情況給予處罰、降級、撤職、開除等處分。
3.如果有市場在人員招聘、工資發(fā)放情況有問題,存在吃空餉、弄虛作假的情況,公司一經發(fā)現(xiàn)將開除責任銷售人員,并扣罰責任區(qū)域經理、省級經理500元/次。
4.屢次違反公司人事管理制度的人員,公司將予以嚴肅處理,直至開除。
10、 勞動紀律
1.按時上下班:7:50-11:30;13:00-17:00
2.調休必須提前辦理。
3.在杭進銷售公司,景芳基地等所有公司大門必須佩戴上崗證。
4.在上班期間必須遵守公司規(guī)章制度,不得喧嘩、聊天、不得做與工作無關的事情。
5.出門必須開具出門單,領導簽字后出門。
6.每天下班結束必須關好門窗,電器等。
7.銷售人員回杭、離杭必須在考勤員處登記。
11、 銷售公司員工行為規(guī)范
1.熱愛公司,熱愛集體,熱愛崗位,熱愛工作。
2.鉆研業(yè)務,提高水平,開拓創(chuàng)新,擴展銷售。
3.服從領導,積極工作,認真負責,不出差錯。
4.遵守紀律,按時上班,準時下班,及時考勤。
5.工作時間,文明辦公,不說閑話,不做閑事。
6.團結友愛,尊重同事,互相幫助,發(fā)揚民主。
7.提高公德,謙虛謹慎,待人處事,熱情禮貌。
8,廉潔奉公,公私分明,樹立正氣,警惕腐蝕。
9.經濟情況,嚴格保密,公司利益,放在首位。
10.艱苦奮斗,勤儉節(jié)約,公司財物,人人愛惜。
11.工作場地,干凈整潔,個人衛(wèi)生,保持清潔。
12.視顧客為上帝,給顧客以方便,積極圍繞銷售經營做好各項工作。
附件一:新進銷售人員登記表
新進銷售人員登記表
填表時間:
姓名 性別 年齡 照片
籍貫 政治面貌
家庭地址 郵編
聯(lián)系電話 個人聯(lián)系方式
學歷 畢業(yè)學校專業(yè)
原單位 證明人 聯(lián)系電話
進入__時間
職位 分管經銷商
身份證復印件 簽名
直屬親戚
姓名 與本人關系 工作單位 聯(lián)系電話 備注
個人簡歷(要求附學歷證書復印件,并且有證明人及聯(lián)系方式)
1.以上表格內容必須由本人如實、詳細地填寫,所需資料必須準備,一式兩份。一份交公司,一份交各辦事處。
區(qū)域經理(簽名):
省級經理(簽名):
日期:
附件二:離職人員登記表
離職人員登記表
原所屬地區(qū)
姓名 性別 年齡
家庭地址 郵編
住宅電話 個人聯(lián)系方式
學歷 畢業(yè)學校
正式進入__時間 正式離職時間
分管經銷商名稱
因何原因離職
原分管經銷商有關該名同志財務問題的意見 經銷商名稱(蓋章):
區(qū)域經理意見:
省級經理意見:
注:該表需要本人填寫。 日期:
第11篇 銷售公司管理規(guī)章制度
一個銷售公司,有多個銷售崗位,大到銷售總監(jiān),再到基層業(yè)務員,公司為加強管理,為各崗位員工制定哪些規(guī)章制度呢以下是銷售公司管理規(guī)章制度的范本,可供參考。
一總則
為加強員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質,特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據(jù),是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二銷售部組織架構
銷售總監(jiān)
大區(qū)經理 大區(qū)經理 大區(qū)經理 大區(qū)經理 大區(qū)經理
區(qū)域經理 區(qū)域經理 區(qū)域經理 區(qū)域經理 區(qū)域經理
銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管
三銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭能力
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協(xié)調能力
四銷售部崗位職能
銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責一1、堅決服從執(zhí)行銷售總經理工作安排。2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測。3、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產品銷售目標。4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展。5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標。6、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門。7、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應市場的發(fā)展。8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系,如與經銷商的關系、與代理商的關系。9、協(xié)助上級做好市場危機公關處理。10、協(xié)助制定企業(yè)產品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行。11、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。銷售總監(jiān)崗位職能二1、制訂銷售策略:根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標,結合所掌握的市場信息進行市場預測,制訂市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃,并組織實施,管理并指導銷售代表,完成銷售、回款與市場目標。2、銷售體系管理:根據(jù)公司銷售策略,建立維護公司的銷售網(wǎng)絡與渠道管理體系,通過系列市場推廣活動,營造市場環(huán)境,提升公司與產品品牌,支撐公司產品銷售的增長;3、銷售業(yè)務管理:根據(jù)客戶需求與公司營運流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產、計劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務。4、客戶關系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡的客戶關系平臺,逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費群體。5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,如:客戶、產品、競爭對手等,并進行統(tǒng)計與分析,及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋,推動快速響應。6、費用管理:根據(jù)公司費用政策,指導下屬了解銷售重點,評估客戶資源需求,制訂預算使用計劃,確定費用開銷方式,合理協(xié)調、分配公司資源,并審核費用使用的合理性,提高投入產出比。7、部門內部管理:根據(jù)公司經營方針和部門業(yè)務需要,合理設置部門組織結構和崗位,優(yōu)化業(yè)務流程,合理配置人力資源,開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對員工績效進行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。大區(qū)經理崗位職責:1、分析市場狀況,正確作出市場銷售預測報批;2、擬訂年度銷售計劃,分解目標,報批并督導實施;3、根據(jù)中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網(wǎng)絡;4、根據(jù)網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;5、匯總市場信息,提報產品改善或產品開發(fā)建議;6、洞察、預測渠道危機,及時提出改善意見報批;7、把握重點客戶,控制70%以上的產品銷售動態(tài);8、關注所轄銷售人員及經銷商的思想動態(tài),及時溝通解決;9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同;10、組織建立、健全客戶檔案;11、指導、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場的各項工作;12、向直接下級授權,并布置工作;13、定期向直接上級述職;并提出合理化及可行性建議。14、定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定;15、根據(jù)工作需要調配直接下級的工作崗位,報批后實行并轉人力資源部備案;16、負責本區(qū)域市場銷售人員任用的提名;17、負責制定銷售區(qū)域的工作程序,報批后實行;18、負責區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓、執(zhí)行、檢查;19、填寫直接下級過失單和獎勵單,根據(jù)權限按照程序執(zhí)行;20、及時對下級工作中的爭議作出裁決;21、每周定期組織例會,并參加公司有關銷售業(yè)務會議。22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。領導責任:1、對所屬區(qū)域銷售工作目標的完成負責;2、對所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡建設的合理性、健康性負責;3、對所屬區(qū)域確保經銷商的信譽負責;4、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負責;5、對區(qū)域銷售指標制定和分解的合理性負責;6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負責;7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責;8、對所屬區(qū)域銷售預算開支的合理支配負責;9、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負責;10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負責。主要權限:1、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務工作的管理權;2、有向營銷總監(jiān)報告的權力;3、對篩選客戶有建議權;4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權;5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權;6、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權;7、對所屬下級的工作爭議有裁決權;8、對直接下級有獎懲的建議權;9、對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權;10、一定范圍內的經銷商授信額度權;11、有退貨處理權;12、一定范圍內的銷售折讓權。區(qū)域經理
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略,提升銷售價值,控制成本,擴大產品在所負責區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標,擴大產品市場占有率;
3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務
4、根據(jù)公司產品、價格及市場策略,獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5、動態(tài)把握市場價格,定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。
6、協(xié)助經銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。
7、收集一線營銷信息和客戶意見,對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
五服裝規(guī)范
著裝規(guī)定:
1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
2、上班時必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。
儀容要求:
1、工作期間,員工應注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。六考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準,2天以內由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》
8、根據(jù)實際情況決定,銷售部上班時間做如下規(guī)定:
上午:8:00---12:00
中餐12:00---13:30
下午:13:30---17:30
附注:可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調整。
七銷售報表規(guī)定
1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
八薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1—3個月。試用期內業(yè)務人員基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定;試用期結束執(zhí)行轉正工資標準。
2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放時間:每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業(yè)務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準,額外費用公司實行全額補助。
業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務招待費:需請示銷售總監(jiān),由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
九合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內容填寫
合同包括:主合同、附加補充協(xié)議等。
嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系,規(guī)定的條款;如,出現(xiàn)變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄,無內容填寫應用“/”劃去,否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區(qū)域經理填寫后需大區(qū)經理審核簽字,審核每一條款,各項數(shù)據(jù)是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。
原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
第12篇 石油銷售公司流程管理細則
石油銷售公司流程管理辦法
第一章 總則
第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及廢止。
第三條流程的管理遵循以下幾點原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應發(fā)生更新和變化;
(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。
第二章 組織機構及職責
第四條公司流程優(yōu)化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:
(一)負責公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;
(二)監(jiān)督并指導流程管理體系的運行;
(三)協(xié)調流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;
(四)當公司戰(zhàn)略及組織機構出現(xiàn)重大變化時,負責啟動流程全面優(yōu)化工作。
第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:
(一)負責公司流程的審核工作;
(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協(xié)調工作;
(三)負責組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;
(四)負責組織公司流程的評價優(yōu)化工作;
(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條各部門主要流程管理職責如下:
(一)負責與本部門業(yè)務相關流程的制定;
(二)負責與本部門業(yè)務相關流程的正常運行;
(三)負責對與本部門業(yè)務相關流程執(zhí)行及監(jiān)測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優(yōu)化工作。
第三章 流程的制定、修訂和廢止
第七條流程的制定
流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。
形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規(guī)定》對其進行編號。
第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止
流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。
(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據(jù)評審結果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。
(三)流程優(yōu)化、廢止方案經領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關部門進行流程修改或廢止。
第四章 附則
第九條本規(guī)定由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司、產品經銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條本辦法自頒布之日起施行。
第13篇 銷售公司制度管理規(guī)定
銷售公司制度管理規(guī)定
一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網(wǎng)絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
與財務對帳;
a. 每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;
d. 并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;
a. 填報《質量日報表》;
a. 負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1 、接聽電話:凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4 、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5 、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人前完成上月會計憑證的審核;
(11) 每周一向總經理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表;
(12) 每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;
(13) 完成總經理交辦的其他事項。
2. 會計
(1) 負責公司的會計核算工作;
(2) 認真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結賬;
⑶ 及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4) 檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5) 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6) 負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;
(7) 每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;
(8) 完成經理交辦的其他事項。
3．出納
(1) 負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2) 辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
⑶ 序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;
(4) 月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交會計審核;
(5) 及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
(6) 及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數(shù)據(jù);
(7) 每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;
(8) 每周一向財務經理提交上周資金周報表;
(9) 每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;
(10) 每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節(jié)表;
(11) 每月10日前向財務經理提交工資表;
(12) 完成經理交辦的其他事項。
