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崗位職責(zé)是什么
財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中至關(guān)重要的一個(gè)角色，主要負(fù)責(zé)維護(hù)公司的財(cái)務(wù)安全，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)合規(guī)、高效，并通過內(nèi)部控制系統(tǒng)預(yù)防和發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
崗位職責(zé)要求
1. 具備深厚的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2. 精通內(nèi)部審計(jì)流程，能獨(dú)立設(shè)計(jì)和優(yōu)化內(nèi)控制度。
3. 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具備高度的分析能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。
4. 良好的溝通技巧，能與各部門有效協(xié)作，推動(dòng)內(nèi)控政策的執(zhí)行。
5. 忠誠盡責(zé)，遵守職業(yè)道德，保護(hù)公司機(jī)密信息。
崗位職責(zé)描述
財(cái)務(wù)內(nèi)控專員需要全面監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性。他們負(fù)責(zé)審查和評(píng)估現(xiàn)有的財(cái)務(wù)流程，查找可能存在的漏洞，并提出改進(jìn)建議。此外，他們還需要參與新項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保新業(yè)務(wù)不會(huì)引入不必要的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在日常工作中，他們需要與各部門緊密合作，確保內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，并定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，以驗(yàn)證內(nèi)控系統(tǒng)的有效性。
有哪些內(nèi)容
1. 設(shè)計(jì)與實(shí)施內(nèi)控制度：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，構(gòu)建和完善財(cái)務(wù)內(nèi)控體系，包括但不限于財(cái)務(wù)審批流程、賬務(wù)核對(duì)機(jī)制、預(yù)算管理等。
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的防范措施。
3. 內(nèi)部審計(jì)：組織和執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)工作，檢查財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
4. 控制改進(jìn)：針對(duì)審計(jì)結(jié)果，提出內(nèi)控改進(jìn)方案，跟蹤整改進(jìn)度，提升內(nèi)控效率。
5. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：對(duì)員工進(jìn)行內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)，提高全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和內(nèi)控執(zhí)行力。
6. 協(xié)調(diào)溝通：與各部門協(xié)調(diào)，解決內(nèi)控執(zhí)行中的問題，確保內(nèi)控要求得到貫徹。
7. 報(bào)告編制：編寫內(nèi)控報(bào)告，向管理層匯報(bào)內(nèi)控狀況，為決策提供依據(jù)。
財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)健康的重要保障，其工作內(nèi)容涵蓋從制度設(shè)計(jì)到風(fēng)險(xiǎn)防控的全過程，旨在通過科學(xué)的內(nèi)控機(jī)制，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)穩(wěn)健、透明，從而促進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)范文
第1篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)
內(nèi)控主管(財(cái)務(wù)) 巨星科技 杭州巨星科技股份有限公司,土貓網(wǎng),巨星科技,杭州巨星科技,鋼盾 崗位職責(zé):
1、 協(xié)助建立并持續(xù)完善財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序,檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實(shí)執(zhí)行情況;
2、 協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費(fèi)用管理體制;
3、 協(xié)助建立財(cái)務(wù)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)活動(dòng);
4、 協(xié)助財(cái)務(wù)部門的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理;
5、 財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)檢查分析,組織內(nèi)控流程整改。
任職要求:
1、審計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷;
2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具有審計(jì)、內(nèi)控等扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和技能;
3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性程序,有機(jī)械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力,邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng),有突出的獨(dú)立分析和解決問題的能力。
第2篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理 崗位職責(zé):
(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r,負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作。
(二)、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計(jì)劃,跟蹤、督促有關(guān)部門按時(shí)完成工作任務(wù);
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度;
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控;設(shè)計(jì)控制活動(dòng),預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行梳理,設(shè)定目標(biāo),評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),協(xié)作制定避險(xiǎn)、降險(xiǎn)相關(guān)的解決方案,并對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系,對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核;
3、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
4、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),設(shè)計(jì)控制活動(dòng),預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計(jì)適用的工具表單等。
(四)、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法;
2、定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性和適用性,提出改進(jìn)意見,并組織整改;
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識(shí);
崗位要求:
1.本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè);
2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo);
3.具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計(jì)工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗(yàn);
4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會(huì)柬、中、英三種語言者優(yōu)先。
5.擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先;
6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強(qiáng);勤奮努力,踏實(shí)肯干,能夠承擔(dān)較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;
7.年齡不限,男女不限。 要求英文讀寫熟練,口語至少能簡(jiǎn)單講 崗位職責(zé):
(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r,負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作。
(二)、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計(jì)劃,跟蹤、督促有關(guān)部門按時(shí)完成工作任務(wù);
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度;
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控;設(shè)計(jì)控制活動(dòng),預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行梳理,設(shè)定目標(biāo),評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),協(xié)作制定避險(xiǎn)、降險(xiǎn)相關(guān)的解決方案,并對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系,對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核;
3、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
4、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),設(shè)計(jì)控制活動(dòng),預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計(jì)適用的工具表單等。
(四)、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法;
2、定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性和適用性,提出改進(jìn)意見,并組織整改;
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識(shí);
崗位要求:
1.本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè);
2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo);
3.具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計(jì)工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗(yàn);
4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會(huì)柬、中、英三種語言者優(yōu)先。
5.擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先;
6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強(qiáng);勤奮努力,踏實(shí)肯干,能夠承擔(dān)較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;
7.年齡不限,男女不限。
第3篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)內(nèi)控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.進(jìn)行例行內(nèi)部審計(jì),以協(xié)助管理層管控重大風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營(yíng)效率;
2.草擬內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并且追蹤后續(xù)內(nèi)控效率改善方案;
3.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理機(jī)制評(píng)估,與管理層交流重大外部風(fēng)險(xiǎn)訊息,內(nèi)控改善和管理建設(shè);
4.對(duì)提出的改善建議或?qū)０?執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對(duì)舉報(bào)訊息進(jìn)行調(diào)查。
5.配合完整財(cái)務(wù)公告的相關(guān)工作(上市公司信息披露)。
崗位要求:
1.全日制大學(xué)本科含以上學(xué)歷,審計(jì),財(cái)會(huì),管理相關(guān)專業(yè);
2.英語四級(jí)及以上;
3.熟悉ms office和sap;
4.能適應(yīng)全國范圍出差。
公司提供住宿、一日三餐
公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口
班車路線:南橋方向古華山莊站點(diǎn)、環(huán)城東路站點(diǎn),莘莊方向莘莊地鐵南廣場(chǎng)站點(diǎn)
第4篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控專員崗位職責(zé)
內(nèi)控財(cái)務(wù)分析專員 工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、 任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力; 工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、 任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;
第5篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理 湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司 湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司,恒泰天縱 崗位職責(zé):
1、參與制定集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
2、在集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各部門及各子公司月度資金計(jì)劃,負(fù)責(zé)集團(tuán)及各分子公司年度全面預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。
3、組織并規(guī)范全集團(tuán)各子公司核算管理、合并報(bào)表、財(cái)務(wù)分析,并審核下屬公司財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析。
4、負(fù)責(zé)全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級(jí),完善財(cái)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化集團(tuán)管控。
5、建立并完善集團(tuán)及各子公司財(cái)務(wù)管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。
6、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算和可行性研究報(bào)告分析。
7、制定部門工作計(jì)劃并組織計(jì)劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查及評(píng)價(jià)。
8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。
任職要求:
1、集團(tuán)層面同等崗位財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)4年以上;
2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識(shí);
3、在集團(tuán)全面預(yù)算管理、核算管理及合并報(bào)表和財(cái)務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨(dú)當(dāng)一面;
4、財(cái)務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)學(xué)歷。
