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體系如何搭建
研發(fā)部作為期貨公司的核心部門,其制度體系的構(gòu)建至關(guān)重要。我們需要明確研發(fā)部的目標(biāo)和職責(zé),以此為基礎(chǔ),構(gòu)建一套涵蓋項(xiàng)目管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、知識(shí)管理和團(tuán)隊(duì)協(xié)作的制度框架。此外,要注重制度的可執(zhí)行性,確保每一項(xiàng)規(guī)定都能在實(shí)際操作中落地。
體系框架
研發(fā)部的制度體系框架應(yīng)包括以下幾個(gè)部分:一是項(xiàng)目啟動(dòng)與規(guī)劃,明確項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍和時(shí)間表;二是研發(fā)過程管理,涉及需求分析、設(shè)計(jì)、編碼和測(cè)試等環(huán)節(jié);三是風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理,設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)和流程以控制產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);四是知識(shí)與信息管理,鼓勵(lì)知識(shí)分享,提升團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)能力;五是團(tuán)隊(duì)建設(shè),設(shè)定激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)合作與個(gè)人成長(zhǎng)。
重要性和意義
期貨市場(chǎng)的瞬息萬(wàn)變要求研發(fā)部具備高效、靈活的響應(yīng)能力。良好的制度能提供穩(wěn)定的工作環(huán)境,減少?zèng)Q策失誤,提高工作效率。通過制度,我們可以規(guī)范員工行為,統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也能激發(fā)創(chuàng)新,確保公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。
制度格式
制度格式應(yīng)清晰易懂,包括以下幾個(gè)要素:標(biāo)題明確,內(nèi)容條理化,如采用1.1, 1.2等編號(hào);表述簡(jiǎn)潔,避免冗余和模糊;使用行業(yè)術(shù)語(yǔ),確保專業(yè)性;每項(xiàng)規(guī)定后附具體操作指南或參考案例,增強(qiáng)可操作性。制度應(yīng)定期更新,以適應(yīng)市場(chǎng)和技術(shù)的變化。
以上內(nèi)容旨在為期貨公司研發(fā)部建立一套有效、實(shí)用的管理制度,通過制度的力量推動(dòng)部門發(fā)展,提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。每個(gè)環(huán)節(jié)都需緊密結(jié)合實(shí)際,以實(shí)現(xiàn)最佳的管理效果。
期貨公司研發(fā)部管理制度范文
第1篇 期貨公司研發(fā)部管理制度
期貨公司研發(fā)部管理制度
第一章總則
第一條
為提高公司的研發(fā)能力和服務(wù)效率,加強(qiáng)公司在市場(chǎng)營(yíng)銷、研發(fā)、客戶服務(wù)之間的有效協(xié)作,提高市場(chǎng)部門的營(yíng)銷能力、完善公司客戶服務(wù)功能,打造公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,特制定本業(yè)務(wù)制度。
第二章研發(fā)中心的定位
第二條
研發(fā)中心的功能定位:
1、服務(wù)于公司市場(chǎng)營(yíng)銷部門,為營(yíng)銷人員提供支持;
2、服務(wù)于客戶需求,提供基本研發(fā)產(chǎn)品,并為重點(diǎn)客戶提供個(gè)性化的服務(wù);
3、服務(wù)于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要,對(duì)新業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新研究;
4、樹立公司研發(fā)品牌,提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。
第三條
研發(fā)工作的核心是實(shí)用、效率。實(shí)用是指一切研究報(bào)告、服務(wù)的內(nèi)容和形式應(yīng)從指導(dǎo)實(shí)際操作的角度出發(fā),使得接受服務(wù)的對(duì)象能從中得到清晰的投資策略,杜絕模棱兩可的用語(yǔ)。效率是指提高服務(wù)效率,提高研發(fā)產(chǎn)品的服務(wù)效率。
第三章研究人員的資格與管理
第四條
研究員是公司內(nèi)部一種專業(yè)技術(shù)職務(wù),它既是對(duì)研究人員研究能力的認(rèn)可,也是對(duì)研究人員為公司所作貢獻(xiàn)的評(píng)價(jià),并與研究人員的工資待遇掛鉤。
第五條
通過內(nèi)部培訓(xùn)、研討、外部培訓(xùn)等方式提高研發(fā)人員的業(yè)務(wù)能力;通過招收一定數(shù)量的實(shí)習(xí)生,形成研究后備力量。
第四章研發(fā)中心與其他業(yè)務(wù)部門的協(xié)作
第六條
建立定期交流制度。研發(fā)中心根據(jù)各品種市場(chǎng)走勢(shì),每周、每月和市場(chǎng)部門、客戶服務(wù)部門共同召開碰頭會(huì),對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)做出基本判斷,以指導(dǎo)市場(chǎng)開發(fā)和客戶交易。
第七條
市場(chǎng)營(yíng)銷人員根據(jù)市場(chǎng)開發(fā)需要,對(duì)研發(fā)中心提出任務(wù)需求,填寫研發(fā)任務(wù)單,研發(fā)中心根據(jù)任務(wù)單安排研發(fā)人員進(jìn)行研究。
第八條
建立信息共享制度,研發(fā)人員將研究成果按時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給市場(chǎng)部門和各營(yíng)業(yè)部,使研究人員的研究成果及時(shí)為營(yíng)銷人員和營(yíng)業(yè)部所了解,并傳遞給客戶。
第九條
與營(yíng)業(yè)部建立定向聯(lián)系機(jī)制,使研發(fā)人員及時(shí)掌握交易所和營(yíng)業(yè)部所在地的市場(chǎng)動(dòng)向,掌握客戶需求,同時(shí)滿足營(yíng)業(yè)部的需求。
第十四條
市場(chǎng)營(yíng)銷、研發(fā)部門根據(jù)需要,可以共同組織市場(chǎng)開發(fā)以及客戶服務(wù)相關(guān)的策劃活動(dòng),根據(jù)客戶的重要性和開發(fā)難度,由市場(chǎng)部門和研發(fā)中心2-3人組成項(xiàng)目小組,共同開發(fā)客戶。
第十五條
根據(jù)研究人員的特長(zhǎng)和期貨品種類別,研發(fā)中心與市場(chǎng)部門組成臨時(shí)性的事業(yè)部門,如白糖事業(yè)部、能源化工部、金融事業(yè)部、金屬事業(yè)部、農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部,開展研發(fā)和市場(chǎng)工作,但仍需要負(fù)責(zé)原來(lái)品種的研究。
第五章日常工作
第十六條
建立各品種研究數(shù)據(jù)庫(kù),包括宏觀經(jīng)濟(jì)、品種供需、現(xiàn)貨貿(mào)易、資金流向、品種持倉(cāng)以及市場(chǎng)相關(guān)的一系列數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)研究數(shù)據(jù)內(nèi)部共享;
第十七條
品種行情分析,包括早報(bào)、周報(bào)、月報(bào)以及各種臨時(shí)性報(bào)告等;
第十八條
建立各品種套期保值以及套利模式;
第十九條
每周內(nèi)部行情分析研討會(huì);
第二十條
對(duì)期貨市場(chǎng)品種和相關(guān)業(yè)務(wù)作前瞻性的研究。
第二十一條
研發(fā)中心的服務(wù):
1、應(yīng)市場(chǎng)部門的要求,參與企業(yè)客戶的市場(chǎng)開發(fā),并提供相應(yīng)的研究報(bào)告;
2、根據(jù)現(xiàn)貨企業(yè)的實(shí)際情況,制定企業(yè)套期保值解決方案,以及財(cái)務(wù)解決方案;
3、提供客戶培訓(xùn)及行情咨詢服務(wù);
第二十二條
研發(fā)人員應(yīng)通過成果展示或發(fā)表文章,宣傳公司形象,提高公司知名度。
1、在公司網(wǎng)站以及其他商業(yè)性網(wǎng)站展示研究成果;
2、向相關(guān)行情軟件提供研究成果;
3、在期貨相關(guān)刊物發(fā)表研究成果;
4、定期或不定期舉辦面向客戶的投資研討會(huì)。
第二十三條
收集整理市場(chǎng)信息,編寫市場(chǎng)信息報(bào)告,并負(fù)責(zé)更新網(wǎng)站信息、研究?jī)?nèi)容。
第六章研究人員的業(yè)績(jī)考核
第二十四條
對(duì)于研發(fā)工作的考評(píng),主要是對(duì)其研究成果的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)。其中研究成果的數(shù)量包括在網(wǎng)站、報(bào)刊、雜志上發(fā)表的分析文章、供公司內(nèi)部使用的分析報(bào)告、行情報(bào)告會(huì)的發(fā)言;研究成果的質(zhì)量可參照其分析報(bào)告的準(zhǔn)確性、客戶對(duì)其分析文章的反饋來(lái)衡量。
第2篇 期貨公司票據(jù)管理制度
期貨公司票據(jù)管理制度
一、發(fā)票管理
(一)申領(lǐng)
1、由申請(qǐng)人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請(qǐng)日期、合同號(hào)(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請(qǐng)人姓名等,交部門經(jīng)理審批、會(huì)計(jì)審核后開具。
2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可),財(cái)務(wù)方可開具發(fā)票。
3、杜絕開無(wú)企業(yè)名稱發(fā)票。
4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票:任何人無(wú)權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個(gè)字。
5、若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符,業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù),在對(duì)方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標(biāo)明發(fā)票號(hào)及金額并加蓋公章)后,我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件,業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時(shí),需有書面申請(qǐng)并由各部門經(jīng)理人員簽字,財(cái)務(wù)人員對(duì)于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記,并及時(shí)取回。
7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn),財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。
8、開發(fā)票時(shí)遇到的其他特殊情況,財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后,才能開具發(fā)票。
(二)具體規(guī)定
1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的,業(yè)務(wù)員憑運(yùn)營(yíng)中心蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單,以財(cái)務(wù)人員核對(duì)無(wú)誤后開具發(fā)票。
2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單,由部門經(jīng)理或以上級(jí)管理人員簽字,方可開具發(fā)票。若此項(xiàng)合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。
3、未提供勞務(wù),已簽訂合同且已收款的,業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認(rèn)定單開具發(fā)票。
4、已提供勞務(wù),但未簽訂合同且已收回款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)運(yùn)營(yíng)中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單或廣告(信息)認(rèn)定單開具發(fā)票。
5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的,禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項(xiàng)等,須部門經(jīng)理專門說明。
(三)回收
1、當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票,已收款項(xiàng)的,當(dāng)天必須將款項(xiàng)交到公司出納處,否則作挪用公款處理;當(dāng)天未能收回款項(xiàng)的,當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項(xiàng)的,所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。違反此項(xiàng),每次扣款200元直至開除。
2、若是抵貨業(yè)務(wù),當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票,必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財(cái)務(wù),否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項(xiàng),每次扣款100元。
3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額),必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。
(四)填寫
公司統(tǒng)計(jì)(或會(huì)計(jì))應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的《零星開票申請(qǐng)單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫,保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀,如有填錯(cuò),應(yīng)整套(存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián))保存,并注明“作廢”字樣,以備查驗(yàn)。
(五)監(jiān)督
會(huì)計(jì)(統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)部門)應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的
“支票回收單”核對(duì)每張發(fā)票(每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額)的回款情況,對(duì)所開出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務(wù))進(jìn)行監(jiān)督。
(六)內(nèi)容不符時(shí)的處理
支票回收的付款公司名稱與市場(chǎng)員所報(bào)客戶名稱或所申請(qǐng)發(fā)票名稱不符時(shí),市場(chǎng)員必須同時(shí)上交由付款方加蓋財(cái)務(wù)章的付款說明交財(cái)務(wù)備案。如無(wú)說明,財(cái)務(wù)先扣留支票,要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明,如到截止日期仍無(wú)說明,按未回款處理。
二、收據(jù)管理
1、收據(jù)視同發(fā)票管理。
2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具,若已開出收據(jù)需換開發(fā)票,必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。
3、以上規(guī)定財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財(cái)務(wù)部負(fù)全責(zé)。
三、支票管理
1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé);
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;
3、出納收取支票時(shí),須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián);
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(計(jì)外部分)簽字后出納方可開出;
5、所開出支票必須封填收款單位名稱;
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
四、票據(jù)管理原則
1、加強(qiáng)票據(jù)管理,杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰(shuí)遺失誰(shuí)負(fù)責(zé),罰遺失者每張單據(jù)金額的10%,直接從報(bào)銷金額中扣除(即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的90%)。
2、財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報(bào)銷。
工資及相應(yīng)級(jí)別報(bào)銷管理制度
一、基本原則
(一)一般程序
1、以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資;
2、每月10日發(fā)放上月基本工資,20日發(fā)放提成或績(jī)效,由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存入員工個(gè)人帳戶(遇節(jié)假日順延);
3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財(cái)務(wù)部結(jié)算;
4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動(dòng)表、獎(jiǎng)罰等情況到財(cái)務(wù)部,部門人員獎(jiǎng)金由各部門經(jīng)理上報(bào)。
5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度,根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核人事部門計(jì)算的工資,統(tǒng)一制工資表,執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定;
工資單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(二)保密原則
工資報(bào)酬實(shí)行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu);任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報(bào)酬,并不得向他人泄露自己的薪資報(bào)酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律者處理。
(三)收入掛鉤原則
1、為適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及各事業(yè)部-利潤(rùn)中心的經(jīng)營(yíng)管理需要,各利潤(rùn)中心的人員收入、福利與所在利潤(rùn)中心的總體效益相結(jié)合,具體工資等級(jí)由各利潤(rùn)中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤(rùn)中心的利潤(rùn)指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián);根據(jù)不同利潤(rùn)中心的實(shí)際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤(rùn)及個(gè)人績(jī)效考評(píng)的實(shí)際情況掛鉤,實(shí)行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級(jí)。
(四)備案原則
1、對(duì)于利潤(rùn)中心的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標(biāo)準(zhǔn),可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整,但必須在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中明確說明,并經(jīng)公司批準(zhǔn)后報(bào)運(yùn)營(yíng)中心備案,方可執(zhí)行;
2、所有利潤(rùn)中心、職能部門的人員工資等級(jí)必須在財(cái)務(wù)或運(yùn)營(yíng)中心備案(年薪制的除外)。
(五)薪酬結(jié)構(gòu)
1、薪酬結(jié)構(gòu)種類
1)年薪制加期權(quán)股;
2)基本工資加績(jī)效工資加期權(quán)股;
3)基本工資加傭金(提成)制;
4)基本工資加計(jì)件工資加績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。
2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。
3、對(duì)應(yīng)于不同級(jí)別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度,凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報(bào)銷;同時(shí)部門經(jīng)理對(duì)本部門員工費(fèi)用報(bào)銷,可在其相應(yīng)的額度內(nèi),根據(jù)部門業(yè)績(jī)及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。
4、實(shí)行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員,除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動(dòng)法規(guī)定給予加班費(fèi)外,均不另外享受加班費(fèi)。
5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu),不允許既享受獎(jiǎng)金基數(shù)又享受提成。
6、實(shí)行薪酬結(jié)構(gòu)(3)(4)類的人員,其傭金(提成)提取標(biāo)準(zhǔn)以及計(jì)件工資的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)必須符合標(biāo)準(zhǔn)。
第3篇 期貨公司往來(lái)帳務(wù)管理制度
期貨公司往來(lái)帳務(wù)管理制度
一、應(yīng)收帳款管理
(一)收款方針
1、業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后,應(yīng)及時(shí)把廣告認(rèn)定單交由客戶確認(rèn),并及時(shí)催收款項(xiàng)。
2、收款時(shí)間:次月13日前。(注:數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。
3、回款方式:轉(zhuǎn)帳支票,非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票;現(xiàn)金;抵實(shí)物,(所抵實(shí)物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無(wú)法收回所欠款項(xiàng),并且要有公司總經(jīng)理的批示)。
嚴(yán)禁市場(chǎng)員墊付業(yè)務(wù)款,否則公司除追收客戶款,沒收市場(chǎng)員所墊款項(xiàng),并通報(bào)批評(píng)。
4、部門人員調(diào)動(dòng)或離職等,部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交,必須填寫移交清單一式四份(一
份交財(cái)務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份),移交人、接受人、監(jiān)交人及財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字,并報(bào)財(cái)務(wù)備案。接受人應(yīng)核對(duì)帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。
(二)未回款考核辦法
1、未回款處罰
1)由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款,扣全額;
2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款,分相關(guān)責(zé)任扣罰;
3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款,持相關(guān)部門證明,只扣業(yè)務(wù)成本。
2、未回款從個(gè)人收入中按比例核減,待回款后按以下方法返還:
1)未回款額分三個(gè)月核扣,當(dāng)月扣10%,次月扣30%,第三個(gè)月扣60%;
2)未回款扣款每月隨工資補(bǔ)發(fā),三個(gè)月內(nèi)全部收回,補(bǔ)發(fā)全部扣款額,提成按5%;
3)若第3個(gè)月仍未回收該款項(xiàng),該市場(chǎng)員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個(gè)月之后回款,待回款后只補(bǔ)發(fā)扣款額,不予提成。
3、未回款項(xiàng)不計(jì)入業(yè)績(jī)。
4、3個(gè)月(含3個(gè)月)以上的未回款如申請(qǐng)壞帳,則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本,并處以30%的罰款,其直接主管或經(jīng)理督帳不利,同時(shí)處以5%的罰款。
5、若市場(chǎng)員連續(xù)兩個(gè)月無(wú)未回款且業(yè)績(jī)均在部門任務(wù)額(任務(wù)額低于8000元的以8000元計(jì))以上,則酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。由市場(chǎng)員申報(bào),部門經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。
6、財(cái)務(wù)部對(duì)部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)3個(gè)月以上部門未回款財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總裁。
7、對(duì)預(yù)收款,按1%的比例對(duì)市場(chǎng)員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
(三)可疑客戶及可疑帳款的處理
1、業(yè)務(wù)員在接洽客戶時(shí),如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況,應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告單”,并建議采取措施。
2、業(yè)務(wù)人員對(duì)在兩個(gè)月內(nèi)催收無(wú)效且金額較大的票款,應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告書”,并收集有關(guān)證據(jù)、資料等,報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。
3、催收或經(jīng)訴訟案件,有部分或全部款項(xiàng)未能收回的,業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機(jī)關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證,送財(cái)務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。
4、對(duì)收款不報(bào)或積壓收款的業(yè)務(wù)員,一旦發(fā)現(xiàn),公司將從重處罰。
二、應(yīng)付帳款管理
(一)付款時(shí)間:
1、業(yè)務(wù)款項(xiàng)由部門申請(qǐng),經(jīng)過審批后執(zhí)行;
2、印刷費(fèi)、版面費(fèi)等次月20日左右支付(每月出刊后第二日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù));
3、購(gòu)置固定資產(chǎn)款項(xiàng)于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)后支付。
(二)付款方式:
1、轉(zhuǎn)帳支票,非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票;
2、現(xiàn)金;
3、實(shí)物或廣告,要有公司總經(jīng)理的批示。
(三)其他:非本公司人員領(lǐng)款時(shí),必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。