資金主管崗位職責16篇

第1篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。

第2篇 資金主管-崗位職責

大家是否了解資金主管這個崗位呢有哪些職責大家如果想了解它,可以閱讀企業(yè)管理網整理的資金主管崗位職責范本,僅供參考。

1.嚴格遵守財務管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業(yè)務,嚴格管理,團結協(xié)作;

2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;

3.負責全企業(yè)的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)的收付工作,當天收入的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)要在當天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

4.按規(guī)定結出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額,并做到日清日結;

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調整表”,調整賬目,與總分類賬核對;

6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務,包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓,發(fā)現(xiàn)問題及時向財務部經理匯報;

7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”,送財務部經理審閱;

8.對辦理報銷的單據(jù),除按會計審查程序重新審核外,還須經財務部經理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;

9.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;

10.嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;

11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關結算事項,承擔出國人員外匯領取的有關手續(xù)事項;

12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務周轉金,并做出檢查報告呈報經理審閱;

13.做好每天的業(yè)務預測,以準備足夠的備用金,必要時向經理提供資料,申請暫借備用金;

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

15.嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度,以身作則,帶領所屬員工努力做好財務工作,并加強對所屬員工的業(yè)務培訓,提高業(yè)務工作水平和工作質量。

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第3篇 項目資金主管崗位職責任職要求

項目資金主管崗位職責

崗位職責:

1、 負責工程項目投標前期對項目進行成本利潤預算;

2、 負責工程項目驗收后，按項目核算業(yè)績并撰寫財務分析;

3、 負責項目資金預算和分析;

4、 負責本部和分子公司資金管理;

5、 協(xié)助完成銀行融資授信業(yè)務;

6、 完成領導安排的其他工作;

任職要求:

1.全日制本科以上學歷，財務相關專業(yè)畢業(yè);

2.具備較強的實際操作執(zhí)行能力，4年以上相關工作經驗，具有中級會計師職稱優(yōu)先考慮。

項目資金主管崗位

第4篇 財務資金管理主管崗位職責任職要求

財務資金管理主管崗位職責

職責描述:

1、參與成本核算管理;

2、應收應付風險管理;

3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;

4、資金調度與匯率結算管理;

任職要求:

1、28歲以上，財務專業(yè)大專及以上學歷;

2、兩年以上，財務管理工作經驗;

3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強;

4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者;

【此項為該崗位必備條件之一，條件不符者請勿投遞!】

5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展;

第5篇 資金運營主管崗位職責

資金運營主管 崗位職責:

1、關注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責外匯結算業(yè)務,監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構,進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷,金融、財會、經濟、統(tǒng)計、數(shù)學等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經驗;

3、熟悉各種金融產品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責任心,有團隊精神 崗位職責:

1、關注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責外匯結算業(yè)務,監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構,進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷,金融、財會、經濟、統(tǒng)計、數(shù)學等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經驗;

3、熟悉各種金融產品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責任心,有團隊精神

第6篇 資金主管崗位職責

資金管理主管崗 華農財產保險 華農財產保險股份有限公司,華農保險,華農財產保險 職責描述:

1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。

9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

任職要求:

財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

第7篇 運營資金主管崗位職責任職要求

運營資金主管崗位職責

崗位職責:

1、 根據(jù)部門年度工作計劃，制定本領域工作計劃并組織執(zhí)行，確保業(yè)務目標順利達成;

2、 定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、效益性、流動性檢查;

3、 進行銀行賬戶管理，評估開戶需求，與會計核算主管制定匹配業(yè)務發(fā)展的資金收付方式及核算流程;

4、 編制各項資金計劃、使用、預測報表，及時提出分析意見并預警;

5、 實施應收、應付資金管理，完善相應制度流程;

6、 教練幫扶下屬有效履職，不斷提升團隊知識技能和業(yè)績輸出;

7、 完成上級交辦的其他工作。

任職資格:

1、 大學?？茖W歷，會計、財務管理相關專業(yè);

2、 3年以上相關工作經驗，條件優(yōu)秀者可放寬至2年;

3、專業(yè)能力:會計核算、財務計劃、財務分析能力。

運營資金主管崗位

第8篇 稅務資金主管崗位職責任職要求

稅務資金主管崗位職責

資金稅務主管 廣州永實房地產開發(fā)有限公司 廣州永實房地產開發(fā)有限公司，永實職位描述:

1. 熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關流程的效率，并加強流程控制

2. 及時準確統(tǒng)計當期各項資金、稅務運營及申報數(shù)據(jù)

3. 能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

4. 了解并跟蹤相關稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

5. 跟進完成各公司稅務事項:如稅務評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

6. 做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析， 準時編制、上報集團資金使用報告

7. 對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業(yè)務發(fā)表稅務意見，評估稅收風險

8. 完成上級交辦的其他工作

任職要求:

1. 學歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

2. 2-3年稅務資金工作經驗

3. 具有初級或以上會計職稱，e_cel、ppt等辦公軟件熟練運用

4. 工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

5. 熟悉相關會計法規(guī)當?shù)囟悇照?，具有較強的學習能力

稅務資金主管崗位

第9篇 項目資金主管崗位職責

職位描述及要求

東巴項目(ebs)屬于伊拉克東巴格達油田南部,是伊石油部和巴格達省重點項目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項目建設工作已有序啟動,急需各類人才參與。

職責簡述:

1、負責復核出納日常業(yè)務,編制現(xiàn)金和銀行有關憑證,月末編制銀行存款余額調節(jié)表;

2、與出納共同對現(xiàn)金進行不定期盤點,編制現(xiàn)金盤點表;

3、負責現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領用登記簿,確保支票安全;

4、負責審核供應商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;

5、負責按月編制cash call,保障項目運營資金及時到位;

6、按公司要求編制資金管理報表,完成領導交辦的其他工作。

任職資格要求:

1、具有3年及以上相關工作經歷;

2、財務管理或會計專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。

第10篇 運營資金主管崗位職責

資金運營主管 崗位職責:

1、關注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責外匯結算業(yè)務,監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構,進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷,金融、財會、經濟、統(tǒng)計、數(shù)學等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經驗;

3、熟悉各種金融產品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責任心,有團隊精神 崗位職責:

1、關注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責外匯結算業(yè)務,監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構,進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷,金融、財會、經濟、統(tǒng)計、數(shù)學等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經驗;

3、熟悉各種金融產品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責任心,有團隊精神

第11篇 稅務資金主管崗位職責

會計主管(資金、預算、稅務) 財信國興地產發(fā)展股份有限公司 財信國興地產發(fā)展股份有限公司,財信發(fā)展,財信國興 崗位職責:

1. 負責協(xié)助財務管理制度制定與完善;

2. 協(xié)助完善為經營服務的財務核算體系;

3. 負責本部報表和集團合并報表編制,對接內外部審計機構和監(jiān)管機構;

4. 負責完善財務分析模板,提交對內對外財務分析報告;

5. 負責對下屬公司財務制度和證券監(jiān)管要求執(zhí)行檢查;

6. 參與制定中長期財務規(guī)劃。

任職條件:

1. 本科及以上學歷,財務會計類專業(yè)背景;

2. 三年以上地產集團公司財務管理相關工作經驗,或會計師事務所有房地產行業(yè)三年以上審計的項目經理工作經驗,注冊會計師;

3. 工作嚴謹,具備較強的管理能力、溝通協(xié)調能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;

4. 一周內能到崗者優(yōu)先。

第12篇 財務資金主管崗位職責任職要求

財務資金主管崗位職責

工作職責:

1、負責集團境內外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業(yè)務;

2、保證付款的及時與準確性;

3、根據(jù)公司的財務制度，審核員工的費用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

4、協(xié)助相應的業(yè)務部門查詢收付款信息;

5、能夠處理領導交予的其他臨時性的工作。

任職資格:

1、本科以上學歷，三年以上財務相關崗位工作經驗，英文讀寫熟練;

2、熟練使用e_cel，能夠通過數(shù)據(jù)進行財務分析;

3、具有良好的職業(yè)道德，有較強的溝通與執(zhí)行能力;

4、能迅速適應互聯(lián)網公司的工作節(jié)奏，抗壓能力強。

財務資金主管崗位

第13篇 財務資金管理主管崗位職責

財務資金管理主管 中工國際工程股份有限公司 中工國際工程股份有限公司,中工國際,中工國際工程,中工 職責描述:

1. 協(xié)助部門總經理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2. 協(xié)助部門總經理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金信息,以備領導決策。

3. 協(xié)助部門總經理負責銀行授信工作,維護銀企關系。

4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件,結合企業(yè)實際業(yè)務情況,嚴格執(zhí)行相關的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

5. 負責日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關系。

7. 完成領導交辦的其他各項工作。

任職要求:

1. 會計、金融、經濟專業(yè)大學本科以上學歷;

2. 兩年以上企業(yè)財務管理工作經驗,具有貿易行業(yè)工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優(yōu)先;

3. 熟悉企業(yè)會計準則及相關財經法規(guī),

4. 熟悉國際結算業(yè)務和項目的效益核算。

5. 工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

第14篇 資金管理主管崗位職責任職要求

資金管理主管崗位職責

職責描述:

1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;

2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;

3、負責全面對接銀行相關事宜，包括授信、各類貿易銀票單據(jù)流轉、資金價格談判等;

4、負責監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

5、負責完成公司各類業(yè)務資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、學歷:本科及以上;

2、年齡:35周歲以下;

3、專業(yè)知識:財務、金融相關專業(yè)，國家理財相關證書;

4、相關經驗:具備5年以上國內外貿易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經驗，熟悉各類公司理財業(yè)務;

5、技能技巧:熟練運用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件;

6、態(tài)度行為:做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。

資金管理主管崗位

第15篇 資金結算主管崗位職責任職要求

資金結算主管崗位職責

崗位職責:

1、辦理掛接集團資金池的相關手續(xù)，減少集團資金沉淀;

2、辦理內部賬戶的開立、撤銷等操作，管理內部賬戶余額，保證數(shù)據(jù)準確性;

3、每日確認系統(tǒng)各類交易，保證內部數(shù)據(jù)的準確性、及時性;

4、定期計算內部存款利息并完成結息工作;

5、統(tǒng)計集團各類賬戶信息并辦理相應開戶手續(xù)。

職位要求:

1、本科以上學歷，金融、會計、財務管理等相關經濟專業(yè)畢業(yè);

2、具有基金、銀行從業(yè)人員資格(初級或者中級);

3、能夠熟練運用用友、金蝶、sap、甲骨文等erp軟件，熟悉集團資金集中管理及集團資金運作，熟悉財務會計知識;

4、具有3年以上本崗位工作經驗。

資金結算主管崗位

第16篇 資金業(yè)務主管崗位職責

崗位職責:財務或金融相關專業(yè),具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業(yè)投資學、稅收、財務會計和相關法律法規(guī)等基礎知識。

技能要求:英語熟練

經驗要求:有證券、保險、銀行從業(yè)經驗。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨立性。