出納員管理制度(15篇)

出納員管理制度是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，旨在確保資金流動的安全、高效，并維護(hù)財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

1. 職責(zé)劃分：明確出納員的職責(zé)范圍，包括日常現(xiàn)金收支、銀行存款管理、單據(jù)審核等。

2. 操作流程：規(guī)定出納業(yè)務(wù)的操作步驟，如收付款流程、憑證處理、銀行對賬等。

3. 內(nèi)部控制：設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)制，防止欺詐和錯誤，如雙人復(fù)核、定期盤點等。

4. 法規(guī)遵守：確保出納員遵守相關(guān)法律法規(guī)，如稅法、會計準(zhǔn)則等。

5. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的培訓(xùn)機(jī)會，提升出納員的專業(yè)技能和道德素養(yǎng)。

包括哪些方面

1. 出納操作規(guī)程：詳細(xì)列出出納員在日常工作中的具體操作，如現(xiàn)金收付、報銷審核、銀行轉(zhuǎn)賬等。

2. 財務(wù)報告：規(guī)定出納員需定期提交的財務(wù)報告類型和時間，以供管理層決策參考。

3. 內(nèi)部審計：設(shè)定內(nèi)部審計頻率和方式，以檢查出納工作的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。

4. 系統(tǒng)與工具：確定使用的財務(wù)軟件和硬件設(shè)備，確保數(shù)據(jù)安全和工作效率。

5. 保密協(xié)議：出納員必須簽署保密協(xié)議，保證財務(wù)信息的機(jī)密性。

重要性

出納員管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 風(fēng)險防范：通過明確的職責(zé)劃分和內(nèi)部控制，降低財務(wù)風(fēng)險，防止資金損失。

2. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程能提高出納工作效率，減少錯誤和延誤。

3. 保障合規(guī)：確保企業(yè)遵守財務(wù)法規(guī)，避免法律糾紛。

4. 透明度：增強財務(wù)信息的透明度，提升管理層對財務(wù)狀況的了解。

5. 員工發(fā)展：良好的培訓(xùn)機(jī)制有助于出納員個人成長，提高整體財務(wù)管理水平。

方案

1. 制定詳細(xì)的出納操作手冊，涵蓋所有關(guān)鍵任務(wù)和流程。

2. 設(shè)立雙人復(fù)核制度，每次現(xiàn)金交易需由兩位出納員共同完成，互相監(jiān)督。

3. 引入自動化財務(wù)軟件，減少人為錯誤，提高數(shù)據(jù)處理速度。

4. 定期進(jìn)行內(nèi)部審計，至少每季度一次，由財務(wù)部門或獨立審計團(tuán)隊執(zhí)行。

5. 定期組織出納員培訓(xùn)，更新財務(wù)知識，強化職業(yè)道德教育。

6. 實行嚴(yán)格的財務(wù)信息安全措施，如限制訪問權(quán)限，加密敏感數(shù)據(jù)。

7. 設(shè)立舉報機(jī)制，鼓勵員工發(fā)現(xiàn)并報告潛在的財務(wù)違規(guī)行為。

通過上述方案的實施，企業(yè)可以構(gòu)建一個高效、安全的出納管理體系，為企業(yè)的穩(wěn)定運營提供堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。

出納員管理制度范文

第1篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國家《會計法》,企業(yè)會計制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

第2篇 園林綠化公司出納員管理制度

園林綠化工程公司出納員管理制度

1.認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)。

2.管好現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額:3000元,當(dāng)日銷售款當(dāng)日存入銀行,不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。

3.嚴(yán)格履行借款手續(xù),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不準(zhǔn)私自借款,或占用公款,每月開資,必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經(jīng)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),三仟元以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),特殊情況除外。

4.嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度,按規(guī)定把好資金支出關(guān),報銷手續(xù)必須齊全,沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。

5.按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格支票管理,作好記錄,使用支票要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,一日內(nèi)督促報銷或及時收回。

6.月末主動與會計和銀行對帳,必須兩帳相符。

7.取送款要注意安全,避免發(fā)生意外。

第3篇 學(xué)生宿舍管理部出納員崗位職責(zé)

學(xué)生宿舍管理服務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī),依法管好現(xiàn)金,及時認(rèn)真做好經(jīng)費、存款及其他各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作,務(wù)必做到每天帳款相符。如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金不符,應(yīng)及時查明原因,并報領(lǐng)導(dǎo)研究解決。

2、認(rèn)真記好現(xiàn)金出納帳和學(xué)校財務(wù)處撥款帳,及時與財務(wù)處辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié)。

3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù),把好開支關(guān)。當(dāng)日做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作。

4、加強現(xiàn)金管理,市內(nèi)外購物盡可能用支票和匯票。

5、做好安全防盜工作,庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵庫,不得保留帳外公款。

6、經(jīng)常檢查各項暫付款和應(yīng)收未收款項,及時催收入庫。

7、每學(xué)期開學(xué)前要做好各項收費的準(zhǔn)備工作。認(rèn)真做好水電費、住宿費、押金等收繳工作,力求準(zhǔn)確無誤。

8、要經(jīng)常注意各項單據(jù)憑證的使用結(jié)存情況,并及時辦好添印手續(xù)。

9、按要求每月做好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。管好押金和對外服務(wù)性收入。

10、必須持證上崗。因故調(diào)動或離職時必須與接管人員辦好交接手續(xù)。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第4篇 糧油批發(fā)交易市場管理中心出納員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作,辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。

3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第5篇 出納員崗位職責(zé)范本(后勤管理集團(tuán))

在學(xué)?？倓?wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)出納員工作。其主要職責(zé)是:

1.加強政治思想的學(xué)習(xí),不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù),為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。

2.不斷學(xué)習(xí),熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),把好財務(wù)關(guān)。

3.負(fù)責(zé)收取各種費用,每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。

4.認(rèn)真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理,對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。

5.根據(jù)原始憑證,逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條,不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計負(fù)責(zé)收回,對賴賬不還者,應(yīng)報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼,并做好核對工作。

8.服務(wù)要做到熱情、周到,對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。

9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

10.加強財務(wù)管理,優(yōu)先落實師資培訓(xùn)的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學(xué)生獎勵金、貧閑學(xué)生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律,做到按時上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強巡查,每班不低于兩次。

12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。

第6篇 某項目管理處出納員職責(zé)

項目管理處出納員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券和收據(jù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的登記工作,做到日清日結(jié)。

4、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù),管理銀行帳戶,月末及時與主管會計共同核對銀行日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、按照公司有關(guān)費用支出標(biāo)準(zhǔn),辦理各種費用報銷的現(xiàn)金支付。

6、負(fù)責(zé)按時編制工資、獎金、各福利補貼的造表及發(fā)放工作。

7、協(xié)助主管會計準(zhǔn)確掌握業(yè)主欠費情況,催促業(yè)主交納管理費,編制收費日報表、月報表,提供資料配合管理處采取措施催收管理費。

第7篇 寫字樓大廈物業(yè)管理出納員職責(zé)

寫字樓、大廈物業(yè)管理出納員職責(zé)

1)學(xué)習(xí)、宣傳、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)政策,現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

2)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3)負(fù)責(zé)登記銀行存款現(xiàn)金日記帳,每月終與會計、銀行核對帳目。

4)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

5)認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷。防止白條取款入帳。

6)對各部門所開支票,規(guī)定在3~5天內(nèi)報帳,否則拒絕開出第二張支票。

7)對差旅費借支及備用金借支一律做帳,差旅費在回來3~7天內(nèi)報銷清帳。

第8篇 某物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)

管理處出納員崗位職責(zé)

出納員在管理處經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)管理處所有收支業(yè)務(wù)的辦理,具體崗位職責(zé)如下:

一、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度,負(fù)責(zé)部門備用金的管理,按規(guī)定及時辦理有關(guān)現(xiàn)金、銀行票據(jù)的收支并登記日記帳,做到日清月結(jié),帳實相符。

二、負(fù)責(zé)部門的現(xiàn)金管理,當(dāng)天收入現(xiàn)金須在下午4:30分以前繳存銀行,做到不挪用,不坐支。

三、妥善保管保險柜鑰匙、密碼,不得泄露及外傳。

四、熟練操作萬科物業(yè)管理軟件,每季度做好各項收費工作,做到收費及時,不重復(fù),不漏收。

五、做好管轄的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第9篇 某物業(yè)項目管理處出納員職責(zé)

物業(yè)項目管理處出納員職責(zé)

1.負(fù)責(zé)日常費用報銷,現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)和發(fā)票的保管;

2.負(fù)責(zé)工資、福利費和獎金(發(fā)放)制表和發(fā)放;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記工作;

4.負(fù)責(zé)員工食堂現(xiàn)金收付和報銷工作;

5.完成管理處主任和財務(wù)室主任交辦的其他工作。

第10篇 物業(yè)管理出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)(九)

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日請月結(jié)。

2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3.負(fù)責(zé)管理銀行帳戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。

6.加強貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行帳戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司帳戶。

7.協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第11篇 校園物業(yè)管理處出納員職責(zé)

校園物業(yè)項目管理處出納員職責(zé)

出納員在管理處主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下和公司計劃財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)各種管理服務(wù)費銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作,對管理處主任負(fù)責(zé)。具體崗位職責(zé)如下:

一、負(fù)責(zé)管理服務(wù)費銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。

二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積,以及管理費收費標(biāo)準(zhǔn)和計算辦法。收繳各種管理費并開具收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算及催收工作,做到及時、不重不漏,收費率達(dá)100%;并負(fù)責(zé)各樓宇維修基金的財務(wù)建檔和帳目管理。

三、負(fù)責(zé)每月25日前提供轄區(qū)內(nèi)各項管理費用收繳情況,統(tǒng)計收繳率,分析原因,并報會計、主任各一份備案。

四、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他帳目,定期核對,做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

五、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符,不經(jīng)管理處主任批準(zhǔn),不得挪用公款或私自借支。

六、負(fù)責(zé)管理處員工考勤匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。

七、購買管理處日常辦公用品和員工勞防用品,并負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。

八、完成管理處主任交辦的其他任務(wù)。

第12篇 物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)-2

物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)(二)

所在部門:__管理處

直屬上級:客服主管

職責(zé)概要:計算、分類、記錄和核實數(shù)據(jù)資料,登記財務(wù)記錄,確保財務(wù)記錄的正確性。

基本任務(wù)和職責(zé):

1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費事務(wù)。

2、收取、給付發(fā)票,核對現(xiàn)金總數(shù)。

3、進(jìn)行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實性及合法性。

4、檢查、收付詳細(xì)商業(yè)票據(jù)并合計登記到分類帳或電子表格。

5、核對現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。

7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應(yīng)。

8、準(zhǔn)備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務(wù)的準(zhǔn)確性,記錄財務(wù)帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報公司財務(wù)部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報告,報管理處。

11、審查各種支出和購買計劃,發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時上報客服主管。

12、在不泄露公司財務(wù)機(jī)密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內(nèi)部人員的咨詢。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第13篇 某物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。

2.熟悉大廈的戶數(shù)和面積,以及管理費、水電費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費并開具收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、不重不漏,收費率達(dá)100%。

3.熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法,建立健全現(xiàn)金,銀行存款日記帳和其它帳目,定期核對,做到帳目清晰,手續(xù)齊全,帳帳相符,帳表相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

4.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,收付款項均與會計填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準(zhǔn),不得挪用公款或私自借支。

5.負(fù)責(zé)管理員工考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。

6.購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品,并負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。

7.完成管理處主任交辦的其他任務(wù)。

簽署人:物業(yè)管理有限公司

第14篇 物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)

a.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當(dāng)天結(jié)算,不得積壓。

b.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

c.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

e.負(fù)責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

f.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負(fù)責(zé)向公司財務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。

h.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負(fù)責(zé)對憑證報表帳冊的妥善保管。

j.負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。

k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第15篇 住宅園區(qū)管理處出納員職責(zé)

住宅園區(qū)管理處出納員職責(zé)

出納員在管理處主任領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)各種管理服務(wù)費銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作,對管理處主任負(fù)責(zé)。具體崗位職責(zé)如下:

一、負(fù)責(zé)管理服務(wù)費銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。

二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積,以及管理費、電梯智能系統(tǒng)運行費等收費標(biāo)準(zhǔn)計算辦法。收繳各種管理費并開具收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算及催收工作,做到及時、不重不漏,收費率達(dá)100%。

三、負(fù)責(zé)于每月25日前提供住宅區(qū)各項管理費用收繳情況,統(tǒng)計收繳率,分析原因,并報會計、主任各一份備案。

四、負(fù)責(zé)于1、7月25日前提供住宅區(qū)各項管理服務(wù)費用收繳匯總表,并統(tǒng)計收繳率,報會計、主任各一份備案。

五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目,定期核對,做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

六、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準(zhǔn),不得挪用公款或私自借支。

七、負(fù)責(zé)管理處員工考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。

八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品,并負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。

九、完成管理處主任交辦的其他任務(wù)。