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招待費用管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涵蓋了企業(yè)對外交往的各種活動，如商務(wù)宴請、會議接待、客戶拜訪等涉及的費用支出。該制度旨在確保企業(yè)資金的有效利用，防止濫用公款，同時也為員工提供了明確的行為準則。
包括哪些方面
1. 招待標準：制定明確的招待費用上限，根據(jù)招待對象和場合的不同設(shè)定不同的消費標準。
2. 審批流程：規(guī)定招待前需獲得相應(yīng)級別的管理人員審批，緊急情況下的招待也需要事后補辦審批手續(xù)。
3. 發(fā)票管理：規(guī)定發(fā)票必須完整、真實，且與招待事項相符，嚴禁虛報、假報。
4. 費用報銷：明確報銷期限和所需材料，要求附帶詳細的招待清單和相關(guān)證明。
5. 監(jiān)控與審計：設(shè)立定期審計機制，對招待費用進行審查，確保合規(guī)性。
6. 培訓(xùn)與教育：定期對員工進行招待費用管理制度的培訓(xùn)，強化合規(guī)意識。
重要性
1. 資源優(yōu)化：有效的招待費用管理能避免浪費，合理分配企業(yè)資源。
2. 防止腐?。簢栏竦墓芾碇贫扔兄陬A(yù)防員工濫用職權(quán)，保持企業(yè)廉潔形象。
3. 規(guī)范行為：清晰的規(guī)則指導(dǎo)員工行為，避免因招待不當引發(fā)的商業(yè)糾紛。
4. 提升效率：明確的審批和報銷流程，提高行政管理效率，減少內(nèi)部沖突。
方案
1. 制定詳細的標準：結(jié)合企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特點，制定合理的招待費用標準，如人均消費、最高限額等。
2. 強化審批：設(shè)置多層次審批，確保每一筆費用都有明確的業(yè)務(wù)背景和審批記錄。
3. 信息化管理：利用財務(wù)管理軟件，實現(xiàn)招待費用的線上申報、審批和報銷，提高透明度。
4. 定期審計：由財務(wù)部門或第三方機構(gòu)定期進行招待費用審計，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
5. 建立舉報機制：鼓勵員工對企業(yè)內(nèi)違規(guī)行為進行舉報，維護公平公正的企業(yè)環(huán)境。
6. 定期評估與調(diào)整：根據(jù)實際情況，每年至少評估一次招待費用管理制度的有效性，適時調(diào)整。
以上方案旨在構(gòu)建一個既滿足業(yè)務(wù)需求，又能有效控制成本的招待費用管理體系。通過實施這些措施，我們期望能夠提升企業(yè)的管理水平，促進業(yè)務(wù)健康發(fā)展，同時維護良好的企業(yè)形象。
招待費用管理制度范文
第1篇 公司企業(yè)業(yè)務(wù)招待費用審批使用管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務(wù)招待相關(guān)費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務(wù)招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標,
由公司辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達,并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔,食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結(jié)算上月餐飲費用,經(jīng)公司辦公室按照成本結(jié)算價格核準簽批后,到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù);
6、公司辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向公司辦公室提出申請,填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得公司辦公室的批準,事后及時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按公司辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經(jīng)理批準,然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費,事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準,同時到公司辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由公司辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的,公司計劃財務(wù)部不予核準報銷。
未盡事宜由公司辦公室負責解釋。
二○__年七月__日
第2篇 醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定-5
醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定5
為了提高食堂的整體管理和服務(wù)水平,規(guī)范醫(yī)院職工用餐和來客招待的標準,進一步完善招待費用的統(tǒng)一歸口管理和審批申報程序,經(jīng)醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定,具體由分管院辦領(lǐng)導(dǎo)和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批報銷,具體規(guī)定如下:
一、招待內(nèi)容
招待的內(nèi)容包括來客用餐、水果、煙酒等。
二、招待標準
1、主要領(lǐng)導(dǎo)來客來訪招待由辦公室統(tǒng)一安排;
2、班子成員(不包括院長、書記)招待費原則上每月不得超過2000元;
3、職能科室(院辦、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)科、護理部、院內(nèi)感染科、總務(wù)科、微機室、醫(yī)保辦、藥劑科、器械設(shè)備科、保健科、保衛(wèi)科、信息科)每月不得超過1000元;
4、涉及醫(yī)院全面性檢查來客由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,交待院辦統(tǒng)一安排,中、晚餐按50元/人(不含酒水),陪同人員標準相同;
5、涉及醫(yī)療糾紛來客(工作人員含保衛(wèi)科)招待由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,交待院辦統(tǒng)一安排,來客中、晚餐按40元/人(不含酒水),工作人員中、晚餐20元/人;
6、特殊情況工作人員用餐由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,交待院辦統(tǒng)一安排,早餐按8元/人,中、晚餐不得超過20元/人。
三、招待管理
(一)用餐招待
1、招待業(yè)務(wù)來客實行對口申報。即哪個職能科室的業(yè)務(wù)由哪個科室的負責人(或分管領(lǐng)導(dǎo))申報。申報時首先由申報人請求分管領(lǐng)導(dǎo),同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費用從規(guī)定的金額中扣出。申請單各項目必須真實、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點就餐,并將派餐單交于食堂,結(jié)賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。
2、招待申請單必須事先取得。如分管領(lǐng)導(dǎo)不在辦公室,應(yīng)電話請示主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo),批準領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)交待院辦開具申請單。凡無申請單的,醫(yī)院一律不予報銷,由醫(yī)院食堂自己承擔。
(二)招待用茶、煙、水果、點心等由辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示辦理,如在食堂購買,食堂應(yīng)及時、確保質(zhì)量,填寫好購物清單和物品一并送往院辦,申報人應(yīng)驗收(數(shù)量、單價)后簽字。
四、招待費用公開
食堂每周一應(yīng)將上周所招待的點菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領(lǐng)導(dǎo)簽字,并由院辦做好統(tǒng)計表,每月初將上月各科室開支的費用公布。當月超支科室,下月自覺節(jié)約開支,年終超出部分列入醫(yī)院年初績效工資考核內(nèi)容。
五、凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
六、本規(guī)定自2022年10月1日起執(zhí)行。
第3篇 公司業(yè)務(wù)招待費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務(wù)招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標,由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達,并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔,食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用,經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準簽批后,到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù);
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請,填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準,事后及時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經(jīng)理批準,然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費,事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準,同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的,公司計劃財務(wù)部不予核準報銷。
未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。
