流程
1. 財務預算與規(guī)劃：由財務部門主導，協同各部門制定年度預算，確保資金合理分配和使用。
2. 會計核算：定期進行賬目處理，準確記錄公司經濟活動，保證財務信息的真實性。
3. 成本控制：監(jiān)控各項成本，提出降低成本、提高效率的建議。
4. 財務報告：按時編制財務報表，提交給管理層，以便決策參考。
5. 內部審計：定期進行內部審計，確保財務制度的執(zhí)行和合規(guī)性。
6. 稅務管理：遵守稅法，及時完成稅務申報，規(guī)避稅務風險。
7. 資金管理：負責公司的現金流管理和投資活動，確保資金安全。
8. 風險評估與管理：識別潛在的財務風險，建立風險防范機制。
包括哪些內容
1. 財務政策與程序：明確財務運作的基本原則和步驟。
2. 財務權限劃分：定義各級員工在財務管理上的權限。
3. 會計準則與標準：遵循國際或國內的會計準則，確保財務報告的標準化。
4. 預算審批流程：規(guī)定預算編制、審批、調整的流程和責任人。
5. 成本核算方法：制定成本計算和分析的方法，如變動成本法、完全成本法等。
6. 內部控制制度：設立防止財務欺詐和錯誤的內部控制措施。
7. 報表審核機制：設定財務報表的審核流程和質量標準。
8. 財務信息系統(tǒng)：使用合適的財務軟件，提升財務管理效率。
9. 員工培訓與考核：定期進行財務知識培訓，考核員工的財務技能和職業(yè)道德。
重要性和意義
公司財務部管理制度是保障企業(yè)健康運行的關鍵，它：
1. 提供決策依據：準確的財務信息為管理層制定戰(zhàn)略和決策提供可靠的數據支持。
2. 控制風險：通過嚴格的財務監(jiān)管，預防財務欺詐和違規(guī)行為，降低企業(yè)風險。
3. 提高效率：標準化的流程和系統(tǒng)能提高財務工作的效率，減少人為錯誤。
4. 優(yōu)化資源配置：有效的預算管理有助于資源的合理配置，實現企業(yè)價值最大化。
5. 符合法規(guī)要求：遵守稅法和其他財務法規(guī)，避免因違法而引發(fā)的法律糾紛。
6. 維護企業(yè)形象：規(guī)范的財務管理對外展示企業(yè)的專業(yè)性和透明度，增強投資者信心。
公司財務部管理制度是企業(yè)運營的基石，它通過科學的流程、全面的內容和深遠的意義，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。
公司財務部管理制度范文
第1篇 物業(yè)公司財務部質量管理職責
物業(yè)公司財務部質量管理職責
在物業(yè)總經理的領導下,行使財務管理、財務監(jiān)督以及成本核算的職能。主要任務包括:籌措資金、財務核算、編制預算、審核各項成本費用支出、組織收款業(yè)務、承擔成本核算和會計核算等會計職能;制作各種財務報表;保證財務信息暢通,利用財務分析和數據資料為管理人員提供決策依據。
1.掌握經濟信息,作好經濟預測。掌握國家已出臺的經濟法規(guī)、政策、條例,廣泛收集市場信息及各種經濟資料、市場發(fā)展趨勢等,為物業(yè)總經理組織公司重要經營活動提供客觀依據。
2.編制財務預算,確定財務管理目標。即在市場調查和經濟預測的基礎上,組織公司各部門做好財務預算,編制部門計劃,搞好綜合平衡,編制公司的財務收支預算,確定公司及各部門的財務管理目標。
3.合理運用資金,加快資金周轉。即以預算目標為基礎,合理控制成本和費用,加快資金周轉,提高資金使用效率。
4.加強經營收入管理,保證資金及時回籠。
5.加強成本費用管理,提高經濟效率,定期編制成本、費用及經營收入分析報告,為考核各部門目標管理預算指標的執(zhí)行情況提供依據。
6.加強會計核算,按時上報各種財務報表。根據公司要求設置會計科目、編制會計報表,定期組織資產核算、負債核算、所有者權益核算、營業(yè)收入核算、成本費用和稅金核算、利潤和利潤分配核算等全面核算。按期提供會計報表和各種統(tǒng)計報表,為物業(yè)總經理的經營決策和經營的正常開展提供依據。
第2篇 建筑公司財務部管理制度
建筑工程公司財務部管理制度
為了加強會計基礎工作的管理,提高會計信息的真實性,正確計算公司的財務成果,進一步落實財政部頒發(fā)的《會計基礎工作規(guī)范》,減少或避免不必要的損失,維護公司正常經濟活動,特制定本制度。
1.財務人員職業(yè)道德
1.1財務人員在工作中必須遵守職業(yè)道德,具有良好的職業(yè)技能,嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質量。
1.2必須熱愛本職工作,忠于職守,嚴肅認真履行崗位職責,做到愛崗敬業(yè)。
1.3必須實事求是,講求信用,保守公司秘密,做到誠實守信。
1.4會計人員必須真實地反映經濟業(yè)務事項,公證地提供會計信息。
1.5會計人員必須熟悉并掌握國家的法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度、稅法及企業(yè)規(guī)章,做到堅持原則。
1.6會計人員必須努力鉆研業(yè)務,及時更新知識,增強職業(yè)判斷能力,適應工作要求,做到自覺提高職業(yè)技能。
1.7會計人員必須熟悉企業(yè)的業(yè)務流程,運用并掌握財務會計信息和會計方法。
1.8會計人員必須具有鮮明的服務意識、文明的服務態(tài)度,做到強化服務。
2.財務部崗位職責
2.1負責會計的管理工作,對各項財務會計工作進行定期或不定期的總結。
2.2負責確定會計核算控制點,建立健全內部會計控制制度并督促貫徹執(zhí)行。
2.3負責組織編制會計報表、成本表,及時檢查下署工作完成情況。
2.4負責督促檢查會計人員正確執(zhí)行國家法律法規(guī)、會計制度和企業(yè)內部控制制度以及履行崗位職責。
2.5負責原始憑證的審核,準確完整記賬、算賬、報賬及財務檔案整理工作。
2.6負責往來賬目核算與材料供應商的對賬工作。
2.7負責公司的營業(yè)執(zhí)照、代碼證和稅務登記證的年檢工作。
2.8負責財務人員離職的交接工作。
2.9每月30日向公司領導報送各項財務報表。
2.10 負責對保管員、材料員進行定期培訓。
2.11 負責同相關部門溝通與協調、落實工作。
2.12 負責落實向建設單位索取工程款工作。
2.13 負責質量保證金反款工作,前題在綜合部提供相關材料后辦理(備案證、竣工報告)。
3.會計人員崗位職責
3.1熟悉國家財經法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度,掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識,適應公司的工作要求。
3.2按會計制度建賬,設置會計科目,進行會計核算和接受監(jiān)督。
3.3認真做好記賬、算賬、報表工作,做到內容真實、數字準確、賬目清楚,按期報表;(根據稅務部門要求,月末30日報成本表,下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。
3.4拒絕接受不真實,不合法的原始憑證(如:假票據等)并向公司負責人匯報。
3.5認真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度,按程序審批。
3.6做好財產清查工作,對于財產清查中發(fā)現的盤盈和虧損,及時向主管財務領導匯報,以保證賬物相符。
3.7成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作,并將傳遞的票據及時的對賬、記賬,與保管員進行月末盤點工作。
3.8成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況,數字要真實、準確,每月進行一次盤點。
3.9成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。
3.10 成本會計必須按規(guī)定時間內報表(每月20日盤點,30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。
3.11 工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。
3.12 遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責。
4.出納員崗位職責
4.1認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
4.2保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。
4.3負責辦理現金的結算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。
4.4復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
4.5根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發(fā)現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
4.6監(jiān)督和維護財經紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。
5.現金管理制度
5.1嚴格執(zhí)行《現金管理暫行條例》在規(guī)定范圍內使用現金。
5.2各部門的現金收入必須全額統(tǒng)一交財務部保管。
5.3庫存現金限額為i000元,超出部分必須當日交存銀行。
5.4嚴格遵守收、支兩條線的原則,出納員不得坐收、坐支現金。
5.5出納員到銀行提存現金數額較大時,必須安全部派人乘公司專車前往,以保證安全。
5.6公款不準用于生產經營活動以外的個人借款。
5.7嚴格控制攜帶大批公款外出,出差人員應按照出差天數、地點等,適當借支差旅費,經主管領導批準,一般一人一次借款不得超過2000元,并提前一天通知出納員。
5.8出差人員返回后,必須在三el內到財務部辦理報銷結賬手續(xù)。遲報一天罰款:30元,每周一、周四上午九點為公司內部報銷時間。
5.9外出采購支出在200元以上的,原則上使用支票結算。
5.10 嚴格執(zhí)行企業(yè)報銷制度和支出標準,各種原始票據要合法有效,凡不符合報銷制度的,出納員有權拒絕報銷。
5.11 現金收付業(yè)務,應當及時登記現金日記賬,做到日清月結,賬款
相符。
5.12 一切現金收、付必須有憑有據,對現金收、付憑證要嚴格審核審核時手續(xù)完整,數字正確。
5.13 出納員和會計人員必須分清職責范圍,不得一人兼管。
5.14 接受公司內部的監(jiān)督檢查,確保公司完善會計制度。
6.銀行存款和支票的管理
6.1財務部要加強支票的管理,空白支票與財務專用章要異地存放。
作廢支票一定要加蓋作廢章。
6.2領用支票要按規(guī)定的程序填寫《支票借款單》,由借款人簽字,經主管領導批準后,到財務領取支票,并在領用支票登記薄登記方可支付。
6.3支票使用人要妥善保管好支票,不得毀損或遺失,如有遺失,立即掛失,由于遺失支票給公司造成經濟損失的,按損失的額度、追究當事人的責任。
6.4出納員簽發(fā)支票,必須填準日期、用途,需注明使用限額的,限額要書寫規(guī)范。
6.5采購人員用支票采購時,原則上不能超過請領時的限額。超過限額需向主管領導請示,如超限額較多,需補辦手續(xù),不經請示,追究責任,并罰款100元。
6.6出納員要及時登記銀行存款日記賬,做到日清月結,隨時準確掌握銀行存款余額,不得開據空頭支票,如果發(fā)生銀行存款空頭,由出納員個人承擔,并按銀行罰款額度處罰。
6.7登記銀行存款日記賬要及時與銀行對賬單進行核對,發(fā)現問題及時查找,更正未達事項,填未達清單,凡已支付的支票存根,要督促經辦人在規(guī)定時限內報賬;(時限七天)超期一天罰款50-100元。
7.財務印章的管理
7.1嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章,財務印章一般應由以下人員保管:
(1)企業(yè)法人名章由指定出納員保管。
(2)財務專用章由指定的會計人員保管。
(3)發(fā)票專用章、現金收(付)銀行收(付)章由財務部部長保管。
7.2財務專用章、法人名章、發(fā)票專用章應按規(guī)定用途和范圍內用印,不準交由非負責人用印,不準在空白紙張上用印,違反上述規(guī)定罰款200元。
7.3印章一般不得攜帶出公司使用,確因工作需要攜帶出公司使用的,必須經財務主管領導審批并登記,違者罰款200元并追究法律責任。
7.4啟用、封存或銷毀財務印章,應當填制財務印章啟用、封存或銷毀表,經公司法定代表人審批后,方可辦理啟用、封存或銷毀,并做出記錄。
7.5財務印章應當隨會計人員的交接辦理交接手續(xù),并寫出書面材料。
8.報銷審批制度
為了進一步完善會計工作的操作標準,強化企業(yè)財務管理規(guī)范,現制定如下報銷審批制度:
8.1材料員在購入材料發(fā)貨票及入庫單上簽上經手人姓名,交財務主管領導簽字同意后到財務部審核報銷。
8.2企業(yè)內部報銷時,(包括:辦公用品、汽油、修車、差旅費等各項支出)由經辦人到財務部領取專用借據和報銷票據,經財務主管領導批準,到財務部門領取現金或支票。在規(guī)定時間內及時報銷,報銷時按規(guī)定粘貼,經手人在專用票據規(guī)定位置及原始發(fā)貨票的后面簽字。經財務主管領導批準后,到財務部審核報銷。如:借款超過規(guī)定時限,(三天、特殊情況一周內)掛個人借款處理。
以上報銷審批程序缺少一項,拒絕報銷,發(fā)現虛報,弄虛作假的將追究其責任,罰款處理。
9.會計工作交接制度
會計人員在發(fā)生以下變動情況時,應當辦理會計工作的交接手續(xù):
9.1在本企業(yè)內部調離會計工作崗位或離職。
9.2因病或其他原因離開工作崗位的,需辦理以下交接手續(xù)。
(1)移交人員必須將所保管的會計檔案、資料及其物品等在規(guī)定時間內全部移交給接替人員。
(2)移交人員必須將所保管財務印章全部移交給接替人員。
(3)沒有填制完的記賬憑證應當填制完畢,沒有登記的賬簿應當登記完畢,并在各賬戶最后一筆余額上加蓋移交人員名章。
(4)對未完事項寫出書面材料,整理簽字后公司留存一份。
9.3移交人員未履行完畢會計工作交接手續(xù)前,不得離開原會計工作崗位。
9.4移交時如有短缺、不完整,必須查明原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負責完善。
第3篇 公司財務部內部管理制度總則
公司財務部內部管理制度總則
一、熱愛本職工作,堅守工作崗位。
二、認真履行崗位職責,嚴格按工作規(guī)程辦事,按時、按量、優(yōu)質、高效的完成本職工作和領導交辦的工作。
三、增強服務意識,提高服務質量和效率,堅決杜絕門難進、臉難看、事難辦的現象,做到態(tài)度和藹,主動熱情。
四、嚴格執(zhí)行工作紀律,認真執(zhí)行請假制度,不準擅離職守。
五、儀態(tài)端莊、舉止大方。接待來客或接打電話,應熱情、謙和、有禮。
六、創(chuàng)造并保持安全、衛(wèi)生、有序、優(yōu)雅的工作環(huán)境。
七、講團結、講協作、講民主、講風格、講友愛。不斷加強自身修養(yǎng),努力做一個誠實守信、光明磊落、胸襟開闊、與人為善的人。
八、正確處理各種工作關系,領導要尊重下屬,調動下屬工作積極性;下屬要領導,自覺服從領導指揮。
第4篇 公司財務部辦公室安全管理制度
公司財務部辦公室安全管理制度
1、財部辦公室的門窗應裝置安全柵欄和報警器,受理收付款處應設柜臺。
2、存放現金必須使用保險箱,并專人專管。
3、保險箱的鑰匙、密碼應同時使用,下班時撥亂密碼,專管人員工作調動或調離,密碼應重新調整。
4、現金存放不得超過銀行核定的限額。
5、解款、提款必須二人以上,并使用防盜報警箱或報警包,數額大的要派專車接送,保安部應指派保安人員護送。
6、支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱和保險內,嚴禁使用空白支票。
第5篇 公司財務部往來管理崗位職責（5）
公司財務部往來管理崗位職責(五)
1.負責與各往來單位的款項結算與對賬工作。
2.負責供應商管理:合作供應商(包括美亦等受托代銷業(yè)務)合同管理、結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進價監(jiān)控、政策利用、與合作商品供應商、勞務供應商的往來(運費、包裝費、委托加工費等)。
3.負責超市管理、核算、對賬,按時結算款項。
4.負責存貨質量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。
5.負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。
6.負責保證金、押金、應收預收款的管理。
7.根據工作流程,復核并執(zhí)行對外匯款通知。
8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):庫存報表、商品銷售分析表、應付帳款表、月度完成任務表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。
9.服從領導交辦的其他臨時性工作。
第6篇 某商業(yè)管理公司財務部職能
商業(yè)管理公司財務部職能
1、認真貫徹、執(zhí)行國家財經政策、法令,遵守各項資金收入制度及公司制度,嚴格執(zhí)行費用開支范圍的標準;
2、負責公司有價證券的管理,銀行卡管理,積分卡管理,日?，F金和銀行款項的收支,商場收銀統(tǒng)一管理,商戶結算,資金調動使用管理,費用審核。公司經營過程的核算,預算編制分析,稅務管理,公司績效考核分配方案審核;
3、按照財會制度,切實做好記賬、算賬、報賬工作,做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬,在規(guī)定時間內報送各項會計報表;
4、按銀行有關制度規(guī)定,做好現金和支票的管理工作,遵守支票使用規(guī)定及銀行結算紀律,加強現金管理,做好結算工作;
5、根據國家財會制度精神,結合本公司實際,協助公司領導制訂有關財產管理、經濟核算、費用開支等具體規(guī)章制度,并監(jiān)督各部門實施;
6、妥善保存會計檔案材料,接受財稅機關、上級主管部門和公司領導的監(jiān)督檢查,及時提供財務資料,如實反映情況;
7、每月為公司領導提供公司的財務情況,為公司搞好經濟、增加經濟效益做好參謀;
8、組織、指導做好公司固定資產的管理工作,杜絕資產管理上的漏洞,避免公司資產的損失;
9、公司交辦的其他工作。
第7篇 公司財務部管理細則
財務部管理細則
為了保障公司賬目清晰以及資金周轉的效率,特此制定本細則:
一、會計職責
(1)按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬,做到手續(xù)完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
(2) 按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務,成本和利潤的執(zhí)行情況。挖掘增收節(jié)支潛力?？己速Y金使用效果。及時向經理提出合理化建設。
(3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。
(4)依據《會計法》及公司的有關管理辦法,對公司及項目部進行全面核算、控制、監(jiān)督和分析。
(5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布,以便在各種經濟業(yè)務支出與收入審批時有據可查。
(6)掌握各工程的概算、預算,實行會計監(jiān)督,參與預算管理,合理調配資金。
(7)組織協調財務與其他部門,特別是上級業(yè)務主管部門的關系。
(8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。
(9)協助公司領導對外洽談業(yè)務,審查合同簽訂等方面的事項。
(10)積極主動與政府相關部門聯系,及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的范圍內,為公司辦理符合相關條件的稅費減免、財政補助等事項,使公司的收益最大化。
二、出納員職責
(1)認真執(zhí)行現金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
(2)建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。
(3)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
(4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。
(5)定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
(6)執(zhí)行公司財務管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。
(7)負責公司一切現金收支,與銀行結算業(yè)務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。
三、備注
本細則如有未盡事宜,可隨時修正公布,并及時通知公司各員工。
第8篇 某物業(yè)公司財務部管理制度
物業(yè)公司財務部管理制度
1.固定資產/低值易耗品的核算制度
1.1.根據各類財產的《入庫單》登記分類明細金額數量帳。
1.2.根據各類財產的《出庫單》登記在庫財產減少帳與在用財產增加帳。
1.3.根據中心內部財產轉移單,及時登記調整各部門財產明細帳的有關數量、金額。
1.4.按公司規(guī)定辦理各類財產的報廢核銷手續(xù),并做帳務調整。
1.5.相關記錄
c_7.5-02-f01-02《出庫單》
c_8.2-03-f03-02《入庫單》
2.財務支出/報銷制度
2.1.出納員嚴格審核報銷單據,檢查各項成本費用支出手續(xù)是否健全、原始單據的真實性、報銷金額正確性,財務經理依據年度預算支出項目認真審核各項支出是否在預算范圍內,保證公司資金的安全,有效地降低成本費用。
2.2.各部門報銷人員填寫支出/報銷憑單,并將所有原始單據粘貼在背面,交部門負責人審核。
2.3.部門負責人審核此支出的真實性,簽字后轉到財務部。
2.4.出納接收各部門人員遞交的支出/報銷憑單,并進行初次審核
1).《支出/報銷憑單》只用于發(fā)票、《出/入庫單》、簽報、《采購(應急)申請單》、《合同付款單》等報銷手續(xù)齊備時。
2).行政性開支(費用、采購)應由行政人事部經理在支出/報銷憑單上簽字認可。
3).應急采購應在《支出/報銷憑單》后附有《應急采購申請單》,合同付款應在《支出/報銷憑單》后附有《合同付款單》,并對照合同付款一覽表,預算外支出應附有獲批準的簽報。
4).檢查《支出/報銷憑單》內各欄項目是否逐一填寫;
5).報銷人、部門經理是否簽字確認;
6).支票付款應在憑單背面注明與所附發(fā)票上公章印章相符的公司全稱、銀行帳號及開戶行代碼,并由填單人簽字確認;
7).檢查附件中發(fā)票是否寫有抬頭、財務印章是否清晰可辨、大小寫金額是否正確、背面是否有經辦人簽字確認;
8).《出/入庫單》中列明的項目及金額是否與發(fā)票上一致、各責任人是否已簽字確認。
當檢查各項報銷手續(xù)齊備、無誤后,出納員在審核人處蓋人名章確認后交財務經理核批,財務經理應以年度預算支出項目為依據,認真審核各項支出是否在預算范圍內,以保證公司資金的安全,有效地降低成本費用。
2.6.經財務經理核批后送交總經理簽字。
2.7.總經理簽字后即可通知報銷人前來領款,領款人在《支出/報銷憑單》內領款人處簽字確認,出納員按報銷金額付款,如有預借款按多退少補的原則進行付款或收回退款,并將保存的借款單退還給報銷人。
2.8.付款后,出納員在《支出/報銷憑單》上蓋人名章及銀行付訖或現金付訖章,以示此項目已付款,并將報銷過的支出/報銷憑單交會計記帳。
2.9.相關表格
yz-zg/bcw-f01-01《支出/報銷憑單》
2.6.記錄表格
yz-zg/bcw-f01-01《支出/報銷單》
yz-zg/bcw-f02-01《會計憑證》
yz-zg/bcw-f03-01《會計報告》
yz-zg/bcw-f04-01《合同付款單一覽表》
yz-zg/bcw-f06-01《繳款通知書》
各物管中心《退租表》
各物管中心《入住通知單》
各物管中心《業(yè)主/租戶裝修申請表》
c_7.4-01-f06-02《應急采購單》
c_7.5-02-f01-02《出庫單》
c_8.2-03-f03-02《入庫單》
第9篇 某物業(yè)公司財務部管理范圍
物業(yè)公司財務部管理范圍
1、財務部是公司財務管理、會計核算的職能部門。
2、負責公司財務會計規(guī)章制度、內部會計核算制度,內部控制制度的制定和實施;
3、負責公司年度財務計劃、財務預算、財務決算的編制;
4、負責公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關預算項目的審核、批復及保證資金落實;
5、監(jiān)管公司所有資產,對公司所有財務收支活動進行分析,為公司各項經營決策提供財務數據、財務信息。
第10篇 物業(yè)管理公司財務部工作任務
物業(yè)管理公司財務部工作任務
財務部是物業(yè)管理公司財務管理和會計核算的執(zhí)行部門,是對公司的經濟業(yè)務事項進行會計核算,實行財務監(jiān)督,組織、安排、使用各類資金,提高資金利用效率,以實現最優(yōu)經濟效益的職能部門。財務部工作的主要內容有:
1.根據物業(yè)管理公司的經營特點合理組織財務活動。
2.依法合理籌集資金,并有效使用資金,提高資金使用效益。
3.建立健全內部管理制度,完善經濟核算,盡可能降低消耗、增加盈利。
4.正確計算和反映經營成果,合理組織分配并依法繳納國家各項稅收。
5.實行財務監(jiān)督,執(zhí)行國家各項財經政策、法規(guī)和企業(yè)內部財務管理規(guī)定,審核公司各項開支,對預算開支標準和各項經濟指標進行監(jiān)督。
6.做好各項財務預算、控制、核算、分析和考核等工作。
第11篇 某物業(yè)管理公司財務部管理方案
物業(yè)管理公司財務部管理方案
hse目標最大限度地節(jié)約資源,實現公司目標
hse指標實現公司制定的指標
職責1、財務部負責各種新的水電節(jié)能設備設施在投入使用前進行可行性的成本核算;
2、各相關部門依據公司制訂的目標,依照本方案或根據本部門實際情況編制更可行的方案予以實施;
資源提供
作業(yè)方案1、對水、電的節(jié)約方案:本部門員工用水后關閉水龍頭,下班時關閉電燈、電腦、空調等辦公設備、設施。
2、對于紙張的控制方案:本部門員工盡量做到無紙化辦公,文件傳遞盡量利用星威局域網、電子磁盤等,文件打印要求做到雙面打印。
時間表1、公司資源消耗應依月度為單位進行統(tǒng)計;
2、由于各項資源消耗無歷史數據,為此2003年度主要的工作是依照制訂的方案實施資源節(jié)約管理,并統(tǒng)計出相應的數據;
3、2004年以后將對目標的達成情況予以監(jiān)控。
檢查頻次及方式1、檢查標準:公司或本部門制訂的資源節(jié)約管理方案;
2、行政辦公室和機電部每月至少對各部門資源節(jié)約管理方案的執(zhí)行情況進行二次檢查;
3、品質保證部通過日常巡查和月檢對各部門資源節(jié)約管理方案的執(zhí)行情況進行檢查;
4、各部門應指定人員對本部門資源節(jié)約情況進行督查。
方案評審時間間隔1、本方案評審的時間間隔為1次/年;
2、本方案評審的組織單位為:水電節(jié)約方案由機電部負責組織相關部門進行評審,其他的資源節(jié)約方案由行政辦公室負責組織相關部門進行評審;
3、如有必要,公司在新的節(jié)能設備設施投入使用前,應對本方案進行評審。
記錄《資源消耗統(tǒng)計表》、《巡查記錄》
hse目標杜絕火災的發(fā)生,實現公司目標
職責3、財務總監(jiān)全面負責指導和監(jiān)督部門所管區(qū)域范圍內的消防安全管理工作;
4、財務總監(jiān)為責任范圍內的防火責任人,負責本部門范圍內的消防及安全管理,確保所管轄的過程和活動中無重傷及死亡事故;
5、部門所有員工均有責任在發(fā)現初期火災后按規(guī)范進行處理,對情況嚴重難以撲滅的火災,應及時撥打119電話求救,并協助維持火場秩序,配合事故處理。
資源提供
勝任崗位工作的人員
作業(yè)方案3、對部門員工的消防安全知識培訓,確保消防管理人員掌握消防設施設備的使用方法并能及時處理各種問題;
4、整理、放好易燃物品,注意人不在辦公室時,要關閉電源,以杜絕火災的發(fā)生;
5、使用高功率的電器時,要有專業(yè)人士的指導。
檢查頻次及方式每日檢查上述方案中各種情況是否完成
方案評審時間間隔
記錄
hse目標杜絕有毒有害危險物質的泄漏、減少固體及危險廢棄物的排放
職責1、對墨盒使用完畢后,送交行政辦;
2、對于報廢電池,要做到統(tǒng)一回收,不隨意丟棄;
3、盡量避免使用塑料膠杯。
資源提供1、勝任崗位工作的人員;
2、提供有毒有害危險物儲存場地并配備相應的通風系統(tǒng)、消防設備及各類防護用品;
3、固體及危險廢棄物分類收集垃圾筒;
4、各類標識(如警示標識、宣傳標識);
5、開展各項工作所必需的物質及資金支持。
作業(yè)方案
檢查頻次及方式檢查標準:《物品管理作業(yè)指導書》、《供方控制管理作業(yè)指導書》、《固體及危險廢棄物管理作業(yè)指導書》等
方案評審時間間隔
記錄
《巡查記錄》、《固體及危險廢棄物清單》
第12篇 物業(yè)管理公司財務部檢查考評辦法-2
物業(yè)管理公司財務部檢查與考評辦法(二)
1.0目的
規(guī)范員工績效考評工作,確保公平、公開、公正考評員工德、績、能、勤。
2.0適用范圍
適用公司財務部、各項目處出納的績效考評工作。
3.0職責
3.1財務部經理負責依照本辦法進行公司財務部出納、各項目出納的檢查工作。
3.2分管副總經理負責依照本規(guī)定進行公司財務部經理、會計、出納、各項目處出納檢查工作。
4.0程序要點
4.1財務部各項目處會計員的工作標準:
4.1.1財務部、各項目處會計員工作應符合《物業(yè)維修基金管理規(guī)定》、《服務收費標準作業(yè)規(guī)程》中的工作要求;
4.1.2會計員必須參加本崗位的培訓和達到培訓要求,培訓合格后上崗。
4.1.3財務部經理應按上述各項標準作業(yè)規(guī)程履行自己的職責,符合標準作業(yè)規(guī)程的要求。
4.1.4會計員除應嚴格按照本部門的標準作業(yè)規(guī)程進行工作外,還應嚴格遵守公司其他相關標準作業(yè)規(guī)程的要求。
4.2績效考評評分結構
4.2.1績效考評由周檢、月檢、抽檢構成,各種檢查考評的要求詳見公司的《工作、服務績效綜合考評辦法》。
4.2.2公司財務部出納、項目處出納績效考評的周檢、月檢、抽檢評出均按百分制進行。具體構成為:
a)工作效果(滿分20分)
b)執(zhí)行程序(滿分20分)
c)工作時效(滿分20分)
d)培訓質量(滿分10分)
e)服務質量(滿分10分)
f)執(zhí)行其他相關組規(guī)程質量(滿分10分)
g)其他質量(滿分10分)
4.2.3公司財務部經理、財務會計績效考評的周檢、月檢、抽檢評出均按百分制進行。具體構成為:
a)崗位工作標準、作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行質量(滿分10分)
b)培訓質量(滿分10分)
c)自身工作技能。(滿分10分)
d)服務質量(滿分10分)
e)工作效果(滿分10分)
f)工作責任心質量。(滿分10分)
g)處事公正性質量。(滿分10分)
h)遵守相關作業(yè)規(guī)程質量(滿分10分)
i)團結配合質量。(滿分10分)
j)道德水準(滿分10分)
4.3績效考評扣分細則:
4.3.1出納員(含項目處)考評扣分細則:
a)執(zhí)行標準作業(yè)規(guī)程質量考評扣分細則:公司/項目處出納員,不按照財務部相關標準作業(yè)規(guī)程操作的,每次檢查每發(fā)現一項,一般違規(guī)扣該項評分1-2分;嚴重違反作業(yè)規(guī)程操作的,每發(fā)現一項扣該項3-4分;引起不良后果的視情況扣減5-20分,扣完為止。
b)不遵守公司其他相關標準作業(yè)規(guī)程的,每次檢查每發(fā)現一項,視程度在相關規(guī)程欄目內扣減相應項目分值(一般違規(guī)扣1-2分;嚴重失職扣減3-4分,引起不良后果的,視情況扣減5-10分)。
4.3.2一般違規(guī)、一般程度、一般情況是指偶發(fā)性的,因粗心大意引起的,
或因記錄簽名不清、不合要求或有一定的客觀因素(需經確認),造成的程度輕微不合格;造成不良后果是指引起連鎖反應,造成實際損害、惡劣影響或引起其他工作質量受到連帶影響的結果。
4.3.3其他欄目是為本公司相關標準作業(yè)規(guī)程所未包括,或超出本規(guī)程4.3.1和4.3.2所列出的原因造成的不合格所致,如未發(fā)生或未出現,該欄目考評時應當給出滿分10分。
4.3.4檢查、考評時,如出現《行政獎罰標準操作規(guī)程》中所列明的應受嘉獎事件,則應視情節(jié)在正?？荚u完畢后在總分中追加1-20分(但總分不應超過100分),另依據《行政獎罰標準操作規(guī)程》對受考人進行獎勵。
4.3.5獎評時受考人的行為造成的不良后果已觸犯《行政獎罰標準操作規(guī)程》所列出的必須加以懲處的情形,則除在考評檢查表相應欄目內扣完相應分值外,另依據《行政獎罰標準操作規(guī)程》對受考人追加處罰。
4.4考評評分細則的解釋權在公司質管部。
5.0記錄
5.1《財務部出納考評表》mps─a2─04
5.2《財務經理/會計考評表》mps─a2─05
6.0相關支持文件
6.1《工作、服務績效綜合考評辦法》mps─z1─03
6.2財務部所有相關標準作業(yè)規(guī)程月
第13篇 物業(yè)管理公司財務部職責-4
物業(yè)管理公司財務部職責4
在公司經理室分管經理的直接領導下,完成如下職責:
1.負責公司日常的財務管理;
2.負責公司財務規(guī)章制度的制定;
3.負責公司預決算的制定和管理;
4.負責公司的投資的管理;
5.負責公司固定資產的管理;
6.負責公司財務報表及其分析;
7.負責公司財務目標的控制。
第14篇 物業(yè)管理公司財務部部門職責-3
物業(yè)管理公司財務部部門職責(三)
財務部負責制定公司財務收支計劃、會計出納、經濟核算,租金、統(tǒng)管費、有償服務費和其他經費的管理,做好公司財務報表及費用分析報告,接受工商、稅務部門及業(yè)主的監(jiān)督檢查,以及完成員工的工資獎金計算發(fā)放等工作,具體包括以下內容:
(1)建立和健全各項財務管理制度,遵守財經紀律。
(2)組織實施會計核算工作,做好與本部門業(yè)務相關的合同評審工作。
(3)根據公司簽訂的合同、協議的有關經濟條款,組織辦理經費收支款項的結算。
(4)組織公司年、季、月財務收支計劃的編制與實施,控制費用支出,合理使用資金,完成公司各項經濟指標。
(5)擬訂各項財務計劃,提供財務分析報告,為公司經理提供會計信息。
(6)正確、及時計算應繳納的各項稅款。
(7)組織實施公司會計報表、統(tǒng)計報表的統(tǒng)一編制工作。
(8)執(zhí)行審批制度,按規(guī)定開支范圍和標準核報所有費用,并負責發(fā)放員工工資、獎金。
(9)配合辦公室做好庫存物品、設備的盤點及登記入賬工作。
第15篇 物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責
物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責
一、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據,做到帳目清晰。
三、每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制銀行存款余額調節(jié)表,并報財務主辦會計審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
六、嚴格把守資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,及時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準確按總公司規(guī)定上報現金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現問題及時匯報。
十一、配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
十二、協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
十三、協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。
