實物管理制度(9篇)

實物管理制度是對企業(yè)內(nèi)部實物資產(chǎn)進行有效管理和控制的規(guī)則體系，旨在確保資產(chǎn)的安全、完整與高效利用。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

1. 資產(chǎn)分類與編碼：明確各類實物資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一的資產(chǎn)編碼系統(tǒng)。

2. 資產(chǎn)購置：規(guī)定資產(chǎn)采購流程，包括預(yù)算審批、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

3. 資產(chǎn)驗收與登記：設(shè)定資產(chǎn)接收和登記的程序，確保資產(chǎn)信息準(zhǔn)確無誤。

4. 資產(chǎn)使用與維護：制定資產(chǎn)使用規(guī)定，包括使用權(quán)限、保養(yǎng)維修等。

5. 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與報廢：規(guī)定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動、對外出租、出售及報廢的處理辦法。

6. 資產(chǎn)盤點與審計：定期進行資產(chǎn)盤點，確保賬實相符，并接受內(nèi)部和外部審計。

7. 責(zé)任追究：設(shè)定違反制度的處罰措施，強化員工對實物管理的重視。

包括哪些方面

實物管理制度涵蓋的方面廣泛，具體包括：

- 資產(chǎn)生命周期管理：從資產(chǎn)的購入到報廢的全過程管理。 - 權(quán)限分配：明確各部門和個人對資產(chǎn)的使用、管理權(quán)限。 - 內(nèi)部控制：建立防止資產(chǎn)流失和浪費的機制。 - 法規(guī)遵從：確保實物管理符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 - 報表與報告：定期生成資產(chǎn)報表，向上級管理層匯報資產(chǎn)狀況。 - 培訓(xùn)與教育：提高員工對實物管理制度的理解和執(zhí)行能力。

重要性

實物管理制度對于企業(yè)的運營至關(guān)重要，主要體現(xiàn)在：

1. 提高資產(chǎn)利用率：通過規(guī)范管理，避免資產(chǎn)閑置和浪費，提升資產(chǎn)效益。

2. 保障資產(chǎn)安全：防止資產(chǎn)丟失、損壞，維護企業(yè)財產(chǎn)安全。

3. 優(yōu)化資源配置：根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)整資產(chǎn)配置，促進企業(yè)發(fā)展。

4. 提升財務(wù)透明度：準(zhǔn)確的資產(chǎn)信息有助于財務(wù)報告的準(zhǔn)確性，增強投資者信心。

5. 遵守法規(guī)要求：確保企業(yè)在法律規(guī)定的框架內(nèi)進行資產(chǎn)運作。

方案

為建立完善的實物管理制度，提出以下方案：

1. 制定詳細的操作手冊：列出每項管理活動的具體步驟和責(zé)任人。

2. 引入信息化管理系統(tǒng)：利用技術(shù)手段自動化管理，減少人為錯誤。

3. 定期培訓(xùn)：對員工進行制度培訓(xùn)，提高執(zhí)行效果。

4. 建立監(jiān)督機制：設(shè)立專門的資產(chǎn)管理小組，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。

5. 不斷完善：根據(jù)實際情況定期評估和修訂制度，確保其適應(yīng)性。

以上方案旨在構(gòu)建一個高效、規(guī)范的實物管理制度，助力企業(yè)實現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置和有效利用。在實施過程中，應(yīng)密切關(guān)注制度的執(zhí)行效果，及時調(diào)整策略，以達到最佳管理狀態(tài)。

實物管理制度范文

第1篇 水暖工程實物質(zhì)量管理辦法

水暖工程實物質(zhì)量管理辦法

1、對孔洞較多的部位,必須按圖紙和規(guī)范要求進行預(yù)留孔洞專項交底、預(yù)留并及時復(fù)核;對穿越砼剪力墻的剛性(或柔性)防水套管安裝,在砼澆筑前,工長必須親自檢查、復(fù)核,若發(fā)生防水套管安裝質(zhì)量問題,負(fù)激勵200元/處。

2、工程所需材料、設(shè)備及配件,必須具有質(zhì)量證明文件,自檢合格后及時向監(jiān)理單位進行報驗,經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗合格后方可使用。需要二次復(fù)試的材料,必須達到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方可使用。否則負(fù)激勵100元/次。

3、埋地敷設(shè)管道應(yīng)安裝在原狀土或經(jīng)夯實處理土層上;當(dāng)埋地管道敷設(shè)在管道支墩上時,支墩間距不得大于l.om。

4、采暖、排水管道坡度必須達到設(shè)計要求,嚴(yán)禁倒坡安裝,如發(fā)生且不整改的負(fù)激勵i00元/處,并責(zé)令返工。

5、給水水平干管坡度設(shè)計無要求,施工時應(yīng)有2‰~5‰的坡度坡向泄水裝置。

6、一般管架構(gòu)造及敷設(shè)必須正確。砼、磚墻(柱)上的管架不得使用角鋼端部對焊鋼筋后鉆孔栽入墻(柱)內(nèi)。同一房間給水、采暖金屬管道立管卡安裝標(biāo)高必須一致。

7、供熱管道固定支架必須按圖紙位置設(shè)置,構(gòu)造正確,并一次完成。固定支架型鋼剛度要滿足穩(wěn)定需要,不應(yīng)超過型鋼允許彎距。

8、各種立管必須自上而下吊線安裝,給排水立管垂直偏差每米不得大于3mm,采暖立管垂直偏差每米不得大于2mm。

9、散熱設(shè)備安裝必須橫平豎直,與裝飾墻面距離為30mm,偏差不大于3mm;與窗中心線偏差不大于20mm,同一房間散熱器距地面高度必須一致。

10 地?zé)峒訜岜P管長度、間距必須達到設(shè)計要求。盤管穿過伸縮縫處設(shè)長度大于loomm的柔性套管,盤管穿出地面處必須設(shè)防護套管,且曲率半徑應(yīng)為8倍盤管外徑。

11 采暖支管乙字管彎曲度應(yīng)一致,且安裝在同一垂直面上,不得安在墻內(nèi),否則負(fù)激勵10元/處。并返工處理。

12 不采暖樓梯間的地面、墻面埋設(shè)給水管道,明裝排水管道必須按設(shè)計要求做保溫處理。設(shè)計無要求時,按圖紙會審或技術(shù)聯(lián)系單要求施工。

13 衛(wèi)生器具及配件成排安裝時標(biāo)高、問距必須一致;地漏頂面標(biāo)高應(yīng)低于其周邊地面lomm,違者負(fù)激勵50元/處。

14 排水塑料管必須按設(shè)計和規(guī)范要求安裝伸縮節(jié)和阻火圈。設(shè)計無要求時,懸吊水平塑料排水管道直線長度超過4m時設(shè)置伸縮節(jié),并設(shè)固定支架。未設(shè)或少設(shè)一處負(fù)激勵50元。

15 絲扣連接管道麻頭處理不凈、反腐面漆流淌、漏涂、管道焊口觀感質(zhì)量不合格、管架歪斜不正等每發(fā)現(xiàn)一處負(fù)激勵30元。

16 各種管道系統(tǒng)安裝完畢,必須按設(shè)計或規(guī)范要求進行系統(tǒng)試壓、通水通球試驗,否則負(fù)激勵300元/項,并必須補做試驗。

17 對管理者違章指揮造成質(zhì)量問題的負(fù)激勵50元/次;對質(zhì)檢員因錯檢、漏檢而造成的質(zhì)量問題,負(fù)激勵50元/次;對違章作業(yè)造成質(zhì)量事故的責(zé)任人負(fù)激勵200元/次。

18 易積水房間樓板堵洞,應(yīng)請土建技術(shù)員協(xié)助出具防水砼配合比,澆筑砼后必須振搗密實,且不得高于樓板面,如未按上述方法施工,每發(fā)現(xiàn)一處負(fù)激勵l00元,并承擔(dān)補修經(jīng)濟責(zé)任。

19 管井內(nèi)成排安裝的管道必須相互垂直、平行,間距一致。管道保溫包裹應(yīng)密實,表面平整,保護層搭接一致,表面無褶皺。

20 對公司、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及上級有關(guān)部門下達的整改通知,必須及時組織整改,并按時回復(fù),否則負(fù)激勵200元/次。

第2篇 電氣工程實物質(zhì)量管理辦法

電氣工程實物質(zhì)量管理辦法

1、接地、避雷引下線、接閃器、均壓環(huán)、等電位在施工中,必須有專業(yè)的電焊工。

(1)接地:利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋做接地體的,鋼筋連接可靠,材料使用熱鍍鋅鋼材,焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數(shù)滿足規(guī)范要求。

(2)避雷引下線:利用柱內(nèi)鋼筋作引下線,引下數(shù)量和做法要滿足規(guī)范要求,要將做為引下線的鋼筋做好標(biāo)記,防止串位。焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數(shù)滿足規(guī)范要求。明敷設(shè)的避雷引下線應(yīng)平直、無急彎;與支架焊接處刷油漆反腐,無遺漏。

(3)接閃器:避雷帶(網(wǎng))位置準(zhǔn)確,焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數(shù)滿足規(guī)范要求。螺栓固定的應(yīng)備帽等防松零件齊全,焊接部分補刷反腐漆,平整順直,支持件固定可靠,每個支持件能承受大于5k9的垂直拉力,支持件間距均勻。

(4)均壓環(huán)、等電位:鍍鋅扁鋼(鋼筋)連接時焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數(shù)施焊面滿足規(guī)范要求。均壓環(huán)與防雷引下線可靠連接。

2、墻體砌筑時,必須將電線管及時敷設(shè)到墻內(nèi),在120衄厚墻敷設(shè)管時,用無齒鋸割槽埋管,埋管深度經(jīng)土建技術(shù)人員檢查合格后方可進入下道工序。及時了解掌握土建進度,根據(jù)土建進度予埋管線,予留孔洞,設(shè)置予埋件等,位置必須準(zhǔn)確。

3、墻體砌筑后,按土建專業(yè)給出的lm水平線,按圖紙要求做到開關(guān)盒、插座盒、配電箱各自的標(biāo)高一致。4、土建砼澆注及抹灰前,按項目部規(guī)定時間,完成所有導(dǎo)管、箱、盒安裝,安裝符合標(biāo)準(zhǔn)、檢查確認(rèn)無遺漏。

5、開關(guān)、插座盒安裝時,利用土建抹灰餅及給出的室內(nèi)水平線,找準(zhǔn)盒口與墻面平齊度和盒位水平度(掛通線)或用水平管進行超平安裝。檢查如有位置不正現(xiàn)象,及時找準(zhǔn)位置進行處理。在土建抹灰時,有專人進行監(jiān)護,發(fā)現(xiàn)盒有松動的現(xiàn)象及時進行處理。

6、要重視成品保護,做到文明施工、避免破壞和污染成品,不允許在抹灰后的墻面上開槽補管、補線,如果產(chǎn)生后補,后補抹灰面層及接茬處開裂,每處負(fù)激勵300元。

7、強電、消防電、弱電管線必須經(jīng)敲落孔進入盒內(nèi)、管口必須平齊,管口高出盒3-5姍。

8、同一室內(nèi)電氣、弱電工程開關(guān)盒同一安裝標(biāo)高的標(biāo)高要一致。

9、相同型號、并列安裝及同一室內(nèi)開關(guān)、插座安裝高度必須一致。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)高不一致負(fù)激勵50元/處。

10 配電箱嚴(yán)禁用熱熔開孔,發(fā)現(xiàn)用熱熔開孔一處負(fù)激勵50元。

11 事故照明箱必須做保護接地,不做保護接地負(fù)激勵50元。

12 導(dǎo)管透管后及時將過長的導(dǎo)管切割,管入箱露出高度0<5 mm,必須水平整齊,排列整齊,不整齊負(fù)激勵50元/處。

13 電氣管井導(dǎo)管過頂板,必須按規(guī)范設(shè)防火隔板,不設(shè)防火隔板負(fù)激勵50元/處。

14 配電箱1、2次進線不允許使用開vl端子,使用開口端子姍l00刃處。

15 金屬導(dǎo)管嚴(yán)禁對口熔焊連接,壁厚小于2 mm的鋼管不得套管焊接,發(fā)現(xiàn)熔焊連接、壁厚小于2 mm的鋼管套管焊接負(fù)激勵50元/處。

16 接地(pe)支線必須單獨與接地干線相連接,發(fā)現(xiàn)串接負(fù)激勵50元/處。

17 金屬電纜橋架全長不應(yīng)少于2處與接地(pe)干線相連接,橋架連接處必須連接跨接地線(pe)(鍍鋅橋架除外)。三相或單相的的交流單芯電纜,不得單獨穿于鋼管內(nèi)。

18 電纜敷設(shè)之前必須進行絕緣電阻測試,并對電纜進行詳細檢查。

19 使用的材料不合格、不符合標(biāo)準(zhǔn),每次負(fù)激勵300元。

20 可視對講預(yù)留盒距門邊及標(biāo)高位置要符合要求,同一建筑物位置要統(tǒng)一,不符合要求者負(fù)激勵30元/處。

21 吊頂內(nèi)由接線盒引向器具,采用柔性導(dǎo)管時,連接到位,嚴(yán)禁電線有裸露部分,不符合標(biāo)準(zhǔn),負(fù)激勵30元/處。

22 金屬軟管與pe或pen線要可靠電氣連接,金屬軟管不能做pe或pen的連通導(dǎo)體,不符合要求者,負(fù)激勵50元/處。

23 金屬柔性導(dǎo)管嚴(yán)禁熔焊跨接接地線;跨接接地線使用專用的卡子,兩卡間連接線為黃綠相問色的銅芯軟導(dǎo)線,截面積不小于4mm2,不符合要求負(fù)激勵30元/處

24 金屬軟管或其它軟管與剛性導(dǎo)管或電氣設(shè)備、器具間的連接采用專用接頭,不符合要求者,負(fù)激勵10元/處。

25 金屬、非金屬柔性導(dǎo)管嚴(yán)禁做線路敷設(shè),剛性導(dǎo)管經(jīng)柔性導(dǎo)管與電氣設(shè)備、器具連接,柔性導(dǎo)管的長度在動力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于l.2m,不符合要求者,負(fù)激勵20元/處。

第3篇 建筑公司實物質(zhì)量管理辦法

建筑工程公司實物質(zhì)量管理辦法

1基礎(chǔ)分部

1.1 嚴(yán)格按現(xiàn)行規(guī)范要求控制回填土的質(zhì)量,并分層夯實。

1.2 對防水材料質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān),杜絕不合格品進入現(xiàn)場和使用。

1.3 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行地下防水工程技術(shù)操作規(guī)程及施工驗收標(biāo)準(zhǔn)。對易產(chǎn)生滲漏部位要逐一進行檢查,合格后方可進行下道工序。

2主體分部

2.1 砼梁、柱交匯處水平箍筋綁扎必須符合設(shè)計要求。

2.2 采用舊模板安裝時,必須在梁、柱陽角處加海綿條;剪力墻、柱根部模阪縫隙過大應(yīng)事先在地面上固定海棉條。

2.3 頂板模板安裝完畢后,必須對其進行水平抄測,控制偏差在±5mm以內(nèi)。

2.4 現(xiàn)澆砼頂板施工,必須先抄出水平點,澆筑砼時,掛水平線控制板面、|主根等水平度,每層水平度控制在_+10mm以內(nèi),并做好記錄。

2.5 負(fù)彎矩筋綁扎后,應(yīng)采取可靠措施防止踩踏,并設(shè)專人看管。

2.6 澆筑砼高度超過3m時,必須采用斜側(cè)加漏斗或按施工組織設(shè)計要求采用科學(xué)的方法施工,控制砼離析問題,并事先應(yīng)在根部澆漿。

2.7 砼圈梁、構(gòu)造柱等有保溫要求的部位在施工組織設(shè)計中要明確,施工時由工地質(zhì)檢員、技術(shù)員共同監(jiān)督檢查。

2.8 砼梁、圈梁、脹模、倒幫不允許超出±10mm。

2.9 剪力墻外立面的陽臺、空調(diào)板、舌頭梁等處砼,豎向位移偏差必須控制在20mm以內(nèi)。

2.10剪力墻、混凝土柱的拉結(jié)筋宜采用建筑結(jié)構(gòu)膠粘固。

2.11電梯井內(nèi)壁幾何尺寸,不允許出現(xiàn)負(fù)值,正值不允許超出20 mm,全高垂直度不允許超出20mm。

2.12電梯前室、樓梯間的幾何尺寸必須方正。

2.13樓梯梁底距地面高度必須保證不小于2.2m,如小于2.2 m項目部技術(shù)人員應(yīng)在圖紙會審中提出,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

2.14陽臺欄板高度(1 loomm)必須符合設(shè)計要求,如不符合,項目部技術(shù)人員在圖紙會審中提出,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

2.15陽臺欄板中間有隔墻時或長度超過6m時,隔墻處或中間欄板必須設(shè)透縫。

2.16外墻陶粒砌筑時,應(yīng)事先在砼墻、梁或挑檐上設(shè)垂直控制點,來保證外墻的垂直度。

2.17預(yù)應(yīng)力張拉砼必須達到規(guī)定強度,由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人下達張拉通知單,由質(zhì)檢員監(jiān)督檢查張拉過程。

2.18預(yù)應(yīng)力梁、板張拉全部完成后,方可拆除模板。

2.19普通砼板在澆筑砼前,工長要組織相關(guān)班組簽隱蔽會簽單,以防管、孔漏設(shè),以免開洞破壞結(jié)構(gòu)。

2.20嚴(yán)格控制鋼筋保護層的厚度,由項目經(jīng)理、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)實體驗收。

3裝飾分部:

3.1 室內(nèi)抹灰砂漿強度必須達到設(shè)計強度。

3.2 外墻窗外側(cè)上、下窗口、女兒墻、陽臺壓頂灰線的底部以及突出外立面的挑檐鷹嘴不小于10度角。

3.3 外墻灰線施工盡量采用圓凹型,避免陽光照射產(chǎn)生凹凸不平的現(xiàn)象。

3.4 雨篷底部滴水槽用鋁合金條,避免塑料條鑲嵌不直現(xiàn)象。

3.5 門、窗抹灰陽角必須有90度,吃框?qū)挾纫恢?質(zhì)檢員檢查實施。

3.6 樓梯護欄高度,上人屋面女兒墻護欄高度(1100mm),垂直桿件間距(110mm)必須達到設(shè)計要求。

3.7 地面平整,每層均為一個水平面,墻角、管根處壓抹密實、清晰光滑。

3.8 地?zé)岬孛姹仨氃谒嘘柦翘幇卜挪Ａl(除進戶門外);每個房間的地面根據(jù)實際情況沿開間、進深方向安放縱橫向貫通玻璃條。

3.9 外墻窗安裝完畢后,必須嚴(yán)格檢查墻體與窗間發(fā)泡膠的密封性。合格后方可抹灰。

3.10防火門門檻、分戶門門檻出地面高度必須一致。

3.11塑窗四周注的密封膠必須具有防水、抗老化性能。

3.12單元門、分戶門等門臉周邊與墻交接處必須注防水密封膠,避免門開啟振動開裂。

4屋面分部:

4.1 防水、保溫材料必須符合設(shè)計要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.2 保溫層的厚度、含水率和表觀密度必須符合設(shè)計要求。

4.2 天溝、檐溝、泛水和變形縫等構(gòu)造必須符合設(shè)計要求。

4.3 柔性防水鋪貼,必須搭接寬度正確、接縫嚴(yán)密,不得有皺折、鼓泡和翹邊現(xiàn)象。

4.4 剛性防水層表面必須平整、壓光,無起砂、起皮、開裂現(xiàn)象,分隔縫應(yīng)平整,寬度一致。

4.5 嵌縫密封材料必須與兩側(cè)基層粘牢,密封部位光滑平直,不得有開裂、鼓泡、下榻現(xiàn)象。

5外保溫分部:

5.1 用于外保溫系統(tǒng)的材料必須符合設(shè)計要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

5.2 苯板安裝必須牢固,不得有松動和空鼓現(xiàn)象。

5.3 門窗四角處苯板不得拼接,必須用整塊板切割成形。

5.4 苯板間有縫隙必須用泡沫塑料棒或發(fā)泡膠填塞;表面有凹陷用保溫漿料進行修補。質(zhì)檢員要逐一檢查驗收。

第4篇 實物貴金屬管理規(guī)定

第一章 總則

第一條為加強青島農(nóng)商銀行(以下簡稱“本行”)代理實物貴金屬業(yè)務(wù)管理,規(guī)范業(yè)務(wù)運作,防范和控制風(fēng)險,根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本行實際,制定本辦法。

第二條本辦法所稱代理實物貴金屬業(yè)務(wù),是指本行與合作單位進行業(yè)務(wù)合作,由本行營業(yè)網(wǎng)點柜臺代理銷售合作單位研發(fā)設(shè)計銷售的貴金屬產(chǎn)品。實物貴金屬產(chǎn)品包括各類貴金屬紀(jì)念章(幣)、金銀投資型產(chǎn)品和工藝金銀產(chǎn)品等。

第三條本行與合作單位進行代理實物貴金屬業(yè)務(wù)遵循優(yōu)勢互補、合作共贏、依法合規(guī)和防范風(fēng)險的原則。

第四條本辦法適用于本行開辦代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的各管轄行、營業(yè)網(wǎng)點及管理部門。

第二章組織職責(zé)

第五條代理實物貴金屬業(yè)務(wù)由總行市場發(fā)展部牽頭組織,風(fēng)險管理部、科技部、法律合規(guī)部、會計結(jié)算部、計劃財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、中心金庫等分工協(xié)作。各部門職責(zé)如下:

市場發(fā)展部是代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的管理部門和風(fēng)險管控部門。具體職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)對合作單位進行審慎盡職調(diào)查,進行業(yè)務(wù)洽談、簽訂合作協(xié)議及業(yè)務(wù)準(zhǔn)入;(二)負(fù)責(zé)對準(zhǔn)入產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤評價,對存在違規(guī)行為和重大風(fēng)險的合作單位進行及時退出;(三)牽頭制訂業(yè)務(wù)管理辦法、操作規(guī)程,確定工作任務(wù)目標(biāo)并進行考核;(四)負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)的管理及業(yè)務(wù)宣傳推廣;組織各管轄行代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作;(五)負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)風(fēng)險管理及防控。

風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估與評價。

科技部是代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的技術(shù)支持部門,負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的需求設(shè)計業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)并進行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的日常維護及升級等工作。

法律合規(guī)部是代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理部門,負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)議、制度辦法流程等的審核確認(rèn)。

會計結(jié)算部是代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的核算管理部門,負(fù)責(zé)確定會計核算科目,制定業(yè)務(wù)核算辦法。

計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點賬務(wù)核算及代理手續(xù)費發(fā)票的開具等工作。

安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督押運公司全面落實好實物貴金屬業(yè)務(wù)的交接、配送過程中的安全保衛(wèi)工作。

中心金庫是代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的保管及調(diào)撥部門,負(fù)責(zé)按照申請辦理收貨和保管;負(fù)責(zé)核對有關(guān)收貨信息,做好出入庫交接,嚴(yán)防信息泄密;負(fù)責(zé)定期對實物貴金屬開箱(柜)檢查,確保賬實相符。

第六條各管轄行、總行營業(yè)部職責(zé)

各管轄行、總行營業(yè)部負(fù)責(zé)代理貴金屬業(yè)務(wù)的具體實施,是本轄區(qū)代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的組織者和管理者,具體職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)組織開展轄內(nèi)代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理、市場拓展、客戶開發(fā)等。

(二)負(fù)責(zé)組織實施相關(guān)業(yè)務(wù)制度,確保各項辦法、規(guī)定和流程落到實處。

(三)負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)代理實物貴金屬業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)匯總、核對、上報本管轄行的銷售情況,同時對數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和有效性負(fù)責(zé)。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點的代理實物貴金屬業(yè)務(wù)行為,如發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為有權(quán)責(zé)令其暫停開辦代理業(yè)務(wù),并及時上報總行。

(五)負(fù)責(zé)受理轄內(nèi)代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)投訴和緊急事件的處理。

(六)上級機構(gòu)交辦的其他事宜。

管轄行具體部門職能參照總行相應(yīng)部室職能。

第七條管轄行營業(yè)部職責(zé)

(一)各管轄行營業(yè)部是轄內(nèi)代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的經(jīng)辦機構(gòu)和銷售部門,同時負(fù)責(zé)本管轄行各營業(yè)網(wǎng)點銷售貴金屬產(chǎn)品的領(lǐng)取、保管、分發(fā)。(二)負(fù)責(zé)本營業(yè)部的業(yè)務(wù)宣傳、咨詢和銷售,為客戶提供貴金屬產(chǎn)品購買服務(wù),進行市場拓展和客戶開發(fā),落實各項操作規(guī)程和管理規(guī)定。

第八條各營業(yè)網(wǎng)點職責(zé)

(一)本行各營業(yè)網(wǎng)點是代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的直接經(jīng)辦機構(gòu),主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的宣傳、咨詢和銷售,為客戶提供貴金屬產(chǎn)品購買服務(wù);

(二)進行市場拓展和客戶開發(fā),落實各項操作規(guī)程和管理規(guī)定;

(三)負(fù)責(zé)匯總、核對、上報本營業(yè)網(wǎng)點的銷售情況。

第九條本行代理實物貴金屬業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的基本要求:

(一)對代理實物貴金屬業(yè)務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)、管理制度、政策措施等有充分的了解和認(rèn)識;

(二)遵守銀行業(yè)的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)及守則;

(三)參加代理實物貴金屬業(yè)務(wù)培訓(xùn),熟悉業(yè)務(wù)流程;

(四)三年內(nèi)未受到紀(jì)律處分或因犯罪受過行政處罰。

第三章交易管理

第十條業(yè)務(wù)開辦前,由本行市場發(fā)展部與合作單位簽訂協(xié)議,明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。

第十一條代理實物貴金屬業(yè)務(wù)的交易管理主要包括個人與企業(yè)客戶到營業(yè)網(wǎng)點開戶、轉(zhuǎn)賬購買等。

第十二條查詢查復(fù)、差錯處理

發(fā)生業(yè)務(wù)差錯時,本行各管轄行及營業(yè)網(wǎng)點要及時向業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方發(fā)送業(yè)務(wù)查詢書。嚴(yán)格按照“有疑速查、有查速復(fù)、復(fù)必詳盡、切實處理”的原則辦理查詢查復(fù)業(yè)務(wù),并根據(jù)實際情況,進行相關(guān)賬務(wù)調(diào)整。

第十三條代理銷售實物貴金屬的營業(yè)網(wǎng)點要嚴(yán)格執(zhí)行國家反洗錢有關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)定,核查購金客戶和代理人身份的真實性及資金來源的合法性,對大額和可疑交易履行報告職責(zé),做好反洗錢工作。

第十四條本行應(yīng)加強對客戶資料的保密工作,不得利用復(fù)印、電腦存儲設(shè)備、錄像、錄音等方式私自保留客戶的任何資料,除法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)客戶書面同意外,不得向第三方提供客戶的相關(guān)資料和服務(wù)記錄。

第十五條本行各級管理部門和營業(yè)網(wǎng)點進行業(yè)務(wù)操作與管理時須嚴(yán)格遵照與合作單位約定的具體業(yè)務(wù)操作流程進行。

第四章風(fēng)險管理

第十六條總行市場發(fā)展部負(fù)責(zé)對合作單位進行審慎盡職調(diào)查,并統(tǒng)一審批,以文件的方式將準(zhǔn)入合作公司和產(chǎn)品告知轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點,不允許代銷未經(jīng)總行準(zhǔn)入的貴金屬公司任何產(chǎn)品。

第十七條本行以簽訂合作協(xié)議的方式對代銷的貴金屬產(chǎn)品和機構(gòu)建立持續(xù)性跟蹤評價機制,定期評估代銷產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn),對存在違規(guī)行為和重大風(fēng)險的合作單位進行及時退出,停止合作,并對可能給本行帶來的聲譽損失等風(fēng)險追究合作單位相關(guān)法律責(zé)任。

第十八條本行與合作單位簽訂的所有合作協(xié)議均需經(jīng)過法律合規(guī)部門審核后方可簽訂,有效防范法律風(fēng)險。

第十九條代理實物貴金屬業(yè)務(wù)實行層層負(fù)責(zé)制,各相關(guān)管理部門和營業(yè)網(wǎng)點各司其職,共同構(gòu)成本業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范體系。

第二十條青島農(nóng)商銀行市場發(fā)展部將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況,每半年對銷售網(wǎng)點進行業(yè)務(wù)檢查,各管轄行業(yè)務(wù)主管部門每季度對轄內(nèi)銷售網(wǎng)點進行檢查。業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點關(guān)注柜員操作是否合規(guī)、賬務(wù)處理是否正確、實物保管與交接是否符合要求等內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問題的,應(yīng)及時下達整改通知書,對存在的問題予以糾正。

第五章附則

第二十一條本辦法未盡事宜,執(zhí)行本行其他相關(guān)管理制度。

第二十二條本辦法由本行制定,修改、解釋亦同。

第二十三條本辦法自發(fā)布之日起正式實施。

第5篇 公司以實物抵業(yè)務(wù)款管理規(guī)定

__國際南方大區(qū)財務(wù)管理制度實施細則

--公司有關(guān)以實物抵業(yè)務(wù)款的管理規(guī)定

基于公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益發(fā)展擴大的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)需要以實物沖抵業(yè)務(wù)款項的情況。為了更好地規(guī)范以實物抵業(yè)務(wù)款項發(fā)生的行為與管理,特制訂以下規(guī)定。

一、適用原則:

允許以實物抵業(yè)務(wù)款項的情況有以下三種:一是因公司在經(jīng)營發(fā)展、業(yè)務(wù)運作過程中確有對相關(guān)產(chǎn)品的實際需求(如公司進行基建時需要空調(diào)等電器產(chǎn)品,或是因業(yè)務(wù)擴展需要購買計算機、傳真機等);二是在公司業(yè)務(wù)發(fā)生后出現(xiàn)了客戶無法以貨幣方式支付業(yè)務(wù)款項的情況;三是在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨時補版(補時)的情況。對于以上三種情況應(yīng)采用不同的審批流程。

1、所抵實物必須保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,產(chǎn)品證明文件及相關(guān)手續(xù)齊全,且實物提供方必須對抵換的產(chǎn)品提供保修等售后服務(wù),并保證抵換的產(chǎn)品享有與其它相同的市場零售產(chǎn)品完全一致的其它各項服務(wù)。

2、在以實物抵業(yè)務(wù)款的過程中,負(fù)責(zé)確定實物參考價格的部門是公司的實物(資產(chǎn))管理部門。(如硬件技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)備如計算機、復(fù)印機、傳真機等抵換品價格的確定;行政部負(fù)責(zé)基建類、耗材類產(chǎn)品如辦公桌椅、硒鼓、墨粉等抵換品價格的確定)

3、參考價格有兩組,一組為相同產(chǎn)品的市場最低零售價,一組為相同產(chǎn)品的市場批發(fā)價,原則上價格的確定以市場批發(fā)價為準(zhǔn),不得高于市場最低零售價。如果實物屬稀有物,即不易找到完全相同產(chǎn)品進行比較,則可根據(jù)同類型且功能最為相近的產(chǎn)品價格來確定抵換價格,但此時應(yīng)允分考慮到產(chǎn)品因售后服務(wù)等原因帶來的使用風(fēng)險,適當(dāng)根據(jù)實際價格給予下調(diào)。

4、根據(jù)各種情況最終確定的實物價值,即為沖抵業(yè)務(wù)款收入的金額,且等于實物入庫價格及出庫價格。

5、實物管理部門(硬件技術(shù)部或行政物業(yè)中心)應(yīng)有專人監(jiān)督所有以抵換方式進入公司的產(chǎn)品的使用情況,并在每月底進行統(tǒng)計匯總;如在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問題,應(yīng)及時與原負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員聯(lián)系維修或調(diào)換,必要時需由其直接領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助完成此項工作;對于在使用過程中發(fā)現(xiàn)確實存在質(zhì)量問題的實物,相關(guān)業(yè)務(wù)部門有責(zé)任協(xié)助實物管理或使用部門修繕或更換,否則公司將核扣相關(guān)業(yè)務(wù)部門的有關(guān)折抵收入。

二、實物抵業(yè)務(wù)款的申請、審批流程:

1、 第一種情況: 因公司實際需要進行的實物抵款業(yè)務(wù),審批流程如下:

1)相應(yīng)部門提出對某種產(chǎn)品需求的書面報告,按公司支出審批規(guī)定報批,由公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁終審。

2)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁如認(rèn)為可以用公司的現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)(如廣告、軟件、常規(guī)研發(fā)報告等)形式進行交換的,可將意見轉(zhuǎn)至相關(guān)利潤中心總經(jīng)理,由能要求客戶提供可抵產(chǎn)品或服務(wù)的業(yè)務(wù)部門與有產(chǎn)品需求的部門進行溝通,并由部門經(jīng)理安排業(yè)務(wù)人員在要求的期限內(nèi)負(fù)責(zé)抵換事宜的聯(lián)系,提出抵換方案。

3)客戶方接受抵換產(chǎn)品或服務(wù)的方案,可提出相應(yīng)的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務(wù)政策等)。

4)供貨方案經(jīng)產(chǎn)品需求部門或?qū)嵨锕芾聿块T負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,業(yè)務(wù)部可與客戶簽訂相應(yīng)的業(yè)務(wù)合同(互抵協(xié)議),并安排實物運送。

5)實物送至公司時,須由需求部門會同實物管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進行檢驗,如有必要可開箱驗貨。如符合要求,業(yè)務(wù)部可憑實物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)(如手續(xù)不全,實物管理部門可先將產(chǎn)品入庫并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫單);如不符合要求,實物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進行調(diào)換,經(jīng)檢驗合格方可開入庫單。

6)辦理入庫之后,業(yè)務(wù)人員需認(rèn)真填寫《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》,后附購貨發(fā)票、入庫單、業(yè)務(wù)合同(互抵協(xié)議),由利潤中心總經(jīng)理及實物管理部門負(fù)責(zé)人簽字后報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定業(yè)務(wù)部門的營業(yè)收入金額。

7)業(yè)務(wù)人員將《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》及上述附件交至財務(wù)部,同時開具業(yè)務(wù)發(fā)票并填寫支票回收單(注明以實物形式回收業(yè)務(wù)款)。

2、第二種情況: 因無法回收廣告款進行的實物抵款業(yè)務(wù),審批流程如下:

1)業(yè)務(wù)發(fā)生后因客戶資金方面原因造成未回款達兩個月以上,客戶提出以實物沖抵業(yè)務(wù)款時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳實填寫《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》中的各項內(nèi)容,后附客戶的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務(wù)政策等)。經(jīng)上級經(jīng)理核實確認(rèn)后,交由相關(guān)實物管理部門指派專人與業(yè)務(wù)人員共同對客戶提供的實物進行檢驗。如不符合要求或不具可變現(xiàn)價值,需在客戶經(jīng)營(或客戶代理商經(jīng)營)的其它產(chǎn)品中進行選擇,并充分考慮實物使用后需要客戶提供的后續(xù)服務(wù),且取得全部產(chǎn)品資料。(為安全起見,應(yīng)盡可能選擇有較大經(jīng)營規(guī)模的品牌產(chǎn)品,防止客戶破產(chǎn)后無法延續(xù)售后服務(wù)。)

2)如實物確符合要求,可就實物價格及數(shù)量進行確定。原則上應(yīng)要求客戶以出廠價、成本價或市場最低零售價為準(zhǔn)給予60%-70%的折扣,如實物的可變現(xiàn)價值較低,應(yīng)給予更低的折扣。

3)價格確定后,業(yè)務(wù)員與客戶簽訂抵換協(xié)議(備忘錄),并安排實物運送。

4)實物送至公司時,需由實物管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進行檢驗,如有必要可開箱驗貨。如符合要求,業(yè)務(wù)部可憑實物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)(如手續(xù)不全,實物管理部門可先將產(chǎn)品入庫并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫單);如不符合要求,實物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進行調(diào)換,經(jīng)檢驗合格方可開入庫單。

5)入庫手續(xù)辦理完畢后,業(yè)務(wù)人員將價格詳細填寫至《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》中,后附入庫單、購物發(fā)票、互抵協(xié)議等,經(jīng)總經(jīng)理及實物管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定沖抵金額。如用于沖抵的產(chǎn)品價格已有60%(含)以下的折扣,則可全額沖抵未回款;如產(chǎn)品價格高于60%折扣時,將根據(jù)具體情況對未回款金額進行一定比例折扣。

6)財務(wù)部按照公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的比例計部門回款額,如有差額則作為壞帳處理。

7)業(yè)務(wù)人員的提成應(yīng)按批準(zhǔn)的回款額計算,提成比例應(yīng)至少減少至原標(biāo)準(zhǔn)的60%(或以相應(yīng)金額的實物發(fā)放);已扣業(yè)務(wù)員未回款金額應(yīng)全部返還本人。

3、在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨時補版時的第三種情況下,業(yè)務(wù)發(fā)生前客戶提出只能以實物沖抵業(yè)務(wù)款項時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先提交《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》,經(jīng)本部門直接主管經(jīng)理簽字,報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后?？砂吹诙N情況下的審批流程執(zhí)行。其營業(yè)收入的確定以及產(chǎn)品的入庫價格均按公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁批準(zhǔn)的金額確定。

4、例外情況:如因業(yè)務(wù)人員自身工作失誤造成無法回款,經(jīng)業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商可以實物沖抵業(yè)務(wù)款,部門可按第二種情況下

的審批流程執(zhí)行,但業(yè)務(wù)人員不得參加提成,部門可在對業(yè)務(wù)人員進行未回款考核時適當(dāng)調(diào)整。同時可按公司批準(zhǔn)的實物所抵未回款金額核減部門的未回款,但已核扣部門的未回款考核利潤不予返還。

三、附則:

1、如遇客戶無故拒付業(yè)務(wù)款或客戶瀕臨破產(chǎn)或更名、更換股東等因素帶來的無法回款等情況,業(yè)務(wù)部應(yīng)申請委托公司法律部通過法律程序予以解決。

2、一般情況下,除網(wǎng)刊廣告、網(wǎng)上廣告、包版(買斷)廣告、軟件、常規(guī)研究報告以外的業(yè)務(wù)不能以實物形式進行沖抵。

3、抵回實物的出庫程序同實物(資產(chǎn))管理的相關(guān)規(guī)定,設(shè)備的折舊根據(jù)出庫價格按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

__公司有關(guān)消費類實物抵業(yè)務(wù)款的補充規(guī)定

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步擴大,出現(xiàn)了以消費類產(chǎn)品(包括各種消費券、代金券,以下統(tǒng)稱消費類實物)沖抵業(yè)務(wù)款項的情況。由于消費類實物具有特殊性質(zhì),使之無法用一般的資產(chǎn)增減或收入增減進行?量,因此為了規(guī)范這一特殊情況,特制訂如下規(guī)定:

一、基本原則:

1、一般說來,只有在客戶因自身資金方面原因?qū)е聵I(yè)務(wù)款項無法回收、且該客戶確系只能提供消費類實物用以抵換相應(yīng)業(yè)務(wù)款時,方可同意客戶用消費類實物進行抵換。

2、公司要求所有以業(yè)務(wù)抵換的消費類實物明細報告必須如實上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁、財務(wù)經(jīng)理。

3、消費類實物的使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批,任何人不得未經(jīng)審批自行使用。

4、集團監(jiān)查審計中心將不定期對用于沖抵業(yè)務(wù)款的消費類實物的價格、數(shù)量、使用情況等進行審查,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象將對相關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理,直至開除。

二、審批流程:

1、相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前以書面報告方式詳細說明業(yè)務(wù)經(jīng)過,經(jīng)直接主管經(jīng)理同意后與客戶就消費類實物的種類、價格(市場價格或面值、最低價或折扣價等)、數(shù)量等進行洽談,消費券的實際抵換價格應(yīng)低于券面價格的50%,實物價格應(yīng)低于市場批發(fā)價80%。

2、業(yè)務(wù)人員與行政部專人共同對用于沖抵業(yè)務(wù)款的實物進行查驗。查驗時應(yīng)認(rèn)真核對實物價值、實物完好程度、使用有效期限等,查驗完畢后由業(yè)務(wù)人員及職能部門人員簽字后辦理入庫。

3、業(yè)務(wù)部門填寫《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》,詳細填寫表中各項內(nèi)容(如產(chǎn)品種類較多可附產(chǎn)品明細),后附購買發(fā)票、入庫單及其它使用說明文件,由總經(jīng)理簽字,上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后,報財務(wù)備案并確定收入計算方式。

4、行政部負(fù)責(zé)對所有庫存消費類實物的數(shù)量、出庫價、有效期限等定期統(tǒng)計匯總并在每月底進行公告;同時行政物業(yè)中心有責(zé)任在有效期限內(nèi)對消費類實物進行變現(xiàn)處理或根據(jù)有效期限申報上級領(lǐng)導(dǎo)安排使用,以減少損失。

5、任何部門需要使用抵回的消費類實物時,如屬送客戶使用,應(yīng)由業(yè)務(wù)人員提出書面申請,經(jīng)直接主管經(jīng)理簽字同意,總經(jīng)理審批即可至行政部辦理出庫手續(xù),出庫價格與入庫價格一致,計入領(lǐng)取部門當(dāng)月成本;如屬部門內(nèi)部員工自行使用,除按上述手續(xù)辦理外,必須上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁總裁批準(zhǔn)同意后方可領(lǐng)用,出庫價格與入庫價格一致,計入領(lǐng)取部門當(dāng)月成本或部門費用。

第6篇 展覽公司實物采購管理制度

展覽工程公司實物采購管理

一.完善固定資產(chǎn)采購審核制度:

由固定資產(chǎn)使用部門提出購置計劃,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,列入該部門年度預(yù)算內(nèi),報財務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。由公司的專職采購部門、固定資產(chǎn)管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產(chǎn)的購置應(yīng)多方尋價,對大項設(shè)備等資產(chǎn)的購置、大修必須進行招、投標(biāo)。固定資產(chǎn)購置完畢,經(jīng)辦人需先到財務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,方可根據(jù)《第一章 報銷審批權(quán)限和程序》辦理報銷手續(xù)。材料和辦公用品采購可以參照固定資產(chǎn)的采購制度,由生產(chǎn)部提出計劃,綜合部負(fù)責(zé)材料采購;公司綜合部負(fù)責(zé)辦公用品采購。

二.明確實物的管理部門:

1.固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎(chǔ)上,應(yīng)做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

2.對固定資產(chǎn)劃分為六大類,由相應(yīng)的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產(chǎn)購置、使用、維護、大修、轉(zhuǎn)讓、變賣、報廢等所有環(huán)節(jié)的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設(shè)備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設(shè)備,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑵生產(chǎn)機器設(shè)備類:包括用于生產(chǎn)的各種機器設(shè)備,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。

⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑷電腦設(shè)備類:公司各部門各種電腦及信息設(shè)備以及打印機、掃描儀等相關(guān)設(shè)備,由綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的電腦及信息設(shè)備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑸通信設(shè)備類:公司的通信設(shè)備由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑹其他辦公設(shè)備類:包括除以上五類固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn),主要為辦公設(shè)備、生活管理設(shè)施等,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

3.固定資產(chǎn)的卡片管理由財務(wù)部門和固定資產(chǎn)的實物管理部門共同負(fù)責(zé),卡

片在固定資產(chǎn)購置時,由財務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,一式三份,一份由財務(wù)部門附在會計憑證后面,一份由財務(wù)部門存檔,一份由固定資產(chǎn)實物管理部門存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應(yīng)即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

4.固定資產(chǎn)的賬目管理由財務(wù)部門負(fù)責(zé)。財務(wù)部門應(yīng)會同固定資產(chǎn)管理部門

定期進行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數(shù)量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產(chǎn)辦理申請報廢手續(xù);對需大修理的固

定資產(chǎn)列入大修理計劃;對不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請?zhí)幚怼?/p>

三.建立固定資產(chǎn)調(diào)配、處置手續(xù):

1.為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益,對于各部門閑置的資產(chǎn),如過時的電腦設(shè)備等,可由固定資產(chǎn)實物管理部門在各使用部門之間進行調(diào)配,并由固定資產(chǎn)管理部門填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務(wù)部門更改原《固定資產(chǎn)卡片》,一份交固定資產(chǎn)實物管理部門與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應(yīng)重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

2.對于確需報廢的固定資產(chǎn)由使用部門提出報告,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,報財務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報廢的固定資產(chǎn)應(yīng)由財務(wù)部門及時注銷《固定資產(chǎn)卡片》,并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理;同時,報固定資產(chǎn)實物管理部門注銷該《固定資產(chǎn)卡片》。

第7篇 實物檔案管理職責(zé)

1.負(fù)責(zé)實物的接收、登記、分類、編目。

2.做好實物的保管和利用工作。

第8篇 物業(yè)公司實物資產(chǎn)管理規(guī)定-13

物業(yè)公司實物資產(chǎn)管理規(guī)定(十三)

1、目的

為了加強公司實物資產(chǎn)管理,降低企業(yè)成本開支,進一步做到實物資產(chǎn)采購有計劃、調(diào)撥有手、處理有章法、報廢有核批、遺失毀損有處罰?，F(xiàn)結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。

2、適用范圍

本規(guī)定適用于公司各職能部門及所屬各管理處。

3、實物資產(chǎn)類別及定義

3.1類別

本實物資產(chǎn)的范圍僅指固定資產(chǎn)及低值易耗品。

3.2定義

3.2.1固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)是指使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品,價在2000元以上,并且使用年限超過2年的,也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。

3.2.2低值易耗品

低值易耗品是指使用年限不滿一年或雖滿一年但位價值在200元(含200元)以上、2000元(含2000元)以下的勞動資料、勞動工具、勞動保護用品、辦公用品和管理用具等物品。

4、實物資產(chǎn)管理

4.1部門職責(zé)

4.1.1行政人事部

1)專職管理公司的實物資產(chǎn);

2)積極引進競爭機制,對統(tǒng)一采購的物品要貨比三家,力求降低采購成本。

3)負(fù)責(zé)做好公司固定資產(chǎn)的動態(tài)管理,定期與公司計劃財務(wù)部進行核對,做到賬、卡、物三相符。

4)根據(jù)公司固定資產(chǎn)現(xiàn)狀,制訂固定資產(chǎn)檢修、保養(yǎng)制度并實施。提高設(shè)備利用率和完好率。

5)根據(jù)資產(chǎn)使用部門提出的增減、調(diào)配、報廢、出租等報告,提出相應(yīng)的處理意見,報地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理審定;

6)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購、驗收、交付、盤點、拆除、清理等工作,并對固定資產(chǎn)的盈虧和毀損進行調(diào)查,提出書面處理意見。

7)根據(jù)各職能部門及管理處上報的物資采購計劃,匯總編制固定資產(chǎn)的新增、更新計劃。

4.1.2計劃財務(wù)部

1)專職管理公司實物資產(chǎn)的價值量;

2)合理確定公司固定資產(chǎn)折舊年限和凈殘值,按固定資產(chǎn)類別、使用部門對每項固定資產(chǎn)進行明細核算,正確計提固定資產(chǎn)折舊。

3)對增加、減少的固定資產(chǎn),及時作好固定資產(chǎn)增減變動的賬務(wù)處理。

4)填制固定資產(chǎn)卡片,即,固定資產(chǎn)卡片一式二聯(lián),第一聯(lián)存財務(wù)部門、第二聯(lián)存行政人事部門。凡遇固定資產(chǎn)調(diào)撥、損壞、遺失、報廢等情況,應(yīng)及時在固定資產(chǎn)卡片上進行記載。

5)定期與行政人事部進行核對,做到賬、卡、物三相符;協(xié)助行政人事部定期做好固定資產(chǎn)的盤點清查工作。

4.2固定資產(chǎn)管理。

4.2.1固定資產(chǎn)采購

1)各職能部門及管理處,每月依據(jù)公司的《物資采購流程》將需購置的固定資產(chǎn)填入《物資采購計劃表》上報,經(jīng)批準(zhǔn)后由行政人事部匯總填制《固定資產(chǎn)請購》(購買電腦按“__集辦字(2004)第7號辦理),按集團規(guī)定的報批程序報分管副總裁簽字后方可購置。

2)行政人事部做為公司實物資產(chǎn)的專職管理部門,應(yīng)對各職能部門、管理處固定資產(chǎn)的購置計劃進行初審,提出是否購置的意見。

2)公司固定資產(chǎn)實行集中采購的辦法。凡購置固定資產(chǎn),均由行政人事部統(tǒng)一辦理。

附:固定資產(chǎn)采購流程:

固定資產(chǎn)

申購部門

行政人事部

計劃財務(wù)部

地產(chǎn)常務(wù)

物業(yè)經(jīng)理分管副總裁

副總經(jīng)理

1、固定資產(chǎn)申購部門填寫《物資需用(采購)計劃》。

2、行政人事部按照物資采購流程將《物資需用(采購)計劃》流轉(zhuǎn),經(jīng)審批同意后匯總填寫《固定資產(chǎn)請購》并報集團審批。

3、獲準(zhǔn)后,行政人事部按照物資采購相關(guān)要求如期安排采購,及時辦理內(nèi)部調(diào)撥使用手,公司所有外購固定資產(chǎn)如有保修卡或說明書,由行政人事部專人負(fù)責(zé)按對應(yīng)編號存檔。并為直接使用人辦理交付使用卡,責(zé)任到人。

4.2.2固定資產(chǎn)增減、調(diào)撥

1)新的固定資產(chǎn)在交付使用時應(yīng)填制《固定資產(chǎn)交付使用通知》,通知使用部門辦理固定資產(chǎn)交付手。

2)各職能部門及管理處對多余(或不需用)的固定資產(chǎn)需進行調(diào)撥時,經(jīng)地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理室批準(zhǔn)后,由行政人事部辦理調(diào)撥手,并填制《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知》,并通知財務(wù)部門辦理相關(guān)手。

4.2.3固定資產(chǎn)報廢

固定資產(chǎn)需報廢時,由使用部門或使用人提出書面申請,報行政人事部。由行政人事部會同使用部門或使用人確認(rèn)簽字后,填寫《固定資產(chǎn)報廢報告》,并簽署意見報地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理、分管副總裁批準(zhǔn)后,送計劃財務(wù)部作賬務(wù)處理。

4.2.4固定資產(chǎn)清查

公司成立清查小組,對公司范圍內(nèi)全部固定資產(chǎn)全面盤點清查,一般情況下每年進行一次。由行政人事部牽頭,計劃財務(wù)部配合。根據(jù)“見物就點”的原則,編制實物資產(chǎn)清冊,做到賬、卡、物三相符。對確已損壞或遺失的固定資產(chǎn)需寫出書面報告,并填制《固定資產(chǎn)損壞(遺失)處理》,報地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理、分管總裁批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理。

4.3低值易耗品管理

4.3.1低值易耗品采購、驗收低值易耗品的采購及驗收按照公司《物資采購流程》進行。

4.3.2低值易耗品的入庫、保管和領(lǐng)用:

1、倉庫管理員對進倉庫的物資必須嚴(yán)格驗查物資的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量不符合使用部門要求的,應(yīng)拒絕進倉,并立即向主管報告進行處理(計劃外的、突發(fā)性、急用物資除外)。

2、經(jīng)辦理驗收手進倉的物資,必須馬上填寫《入庫》,倉庫據(jù)以記賬,并送采購員兩份(一份用以辦理付款憑證,一份用以貨物采購的憑證)。

3、物資經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)€等問題,均由倉管員負(fù)責(zé)處理,造成物資損失的,要承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

4、各部門計劃內(nèi)物資領(lǐng)用,必須填寫《領(lǐng)料》,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽名,由倉管員負(fù)責(zé)在工具卡上作相應(yīng)登記,領(lǐng)用人簽收后,倉管員方能發(fā)貨。計劃外物資采購進庫后,倉庫應(yīng)及時通知請購部門。

5、倉管員對任何部門原則上應(yīng)先辦入庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。

6、遇有特殊情況(如搶修等),可由使用人員先填領(lǐng)用(注明特殊情況內(nèi)容),再由分管負(fù)責(zé)人辦理補簽手。

7、凡屬勞保用品、工具類的領(lǐng)用,除了按第五條第4點辦理領(lǐng)用手外,還必須在勞保用品卡上作相應(yīng)登記,再由公司行政

主管復(fù)核簽名后,倉管員方能發(fā)貨。

8、倉管員應(yīng)對各項物資設(shè)立“物資收、發(fā)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物資,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載和登入,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、卡、物三者一致。

9、為及時反映庫存物資數(shù)額,倉管員應(yīng)每月編制《庫存物資余額表》,于當(dāng)月二十八日報送行政人事部、公司計劃財務(wù)部、管理處及相關(guān)部門各一份。

10、各項物資均應(yīng)制訂最高儲備量和最低儲備量的定額。

11、因倉管員未能平衡好物資而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管員負(fù)責(zé);采購員不能及時采購、按時到貨,責(zé)任由采購員負(fù)責(zé)。

5其他事項

5.1行政企業(yè)部應(yīng)指定專人為公司實物管理員,做好動態(tài)管理、參與驗收、盤點、清查、報廢等工作,并辦理相應(yīng)手續(xù);

5.2當(dāng)實物資產(chǎn)使用人工作發(fā)生調(diào)動時,對原由其使用保管的資產(chǎn),必須辦理移交手,待手辦理完畢后,才能辦理調(diào)動調(diào)離手。

5.3非正常毀損

1)、公司行政人事部是公司的實物管理部門,聯(lián)合計劃財務(wù)部會同使用部門負(fù)責(zé)報廢鑒定工作,按照“誰使用,誰保管”的原則,實行口分部門分級管理,責(zé)任到人;部門公用品,由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),可指派本部門專人保管;個人使用的,使用人負(fù)責(zé)。

第9篇 實物檔案管理細則范例

機關(guān)實物檔案管理規(guī)范

1 范圍

本規(guī)范規(guī)定了市直機關(guān)在公務(wù)活動中產(chǎn)生的,具有保存和參考利用價值實物的收集、整理、歸檔和實物檔案保管、利用和移交進館的原則和方法。

本規(guī)范適用于青島市市直機關(guān)、團體和其他社會組織,市政府直屬工作部門所屬的獨立承擔(dān)行政管理職能的機構(gòu)參照執(zhí)行,各區(qū)(市)可依此制定本區(qū)域的管理規(guī)范。

2 歸檔

2.1 歸檔范圍

凡是本單位在行使職能活動時,形成、獲得或者收集的,對具有長遠保存利用價值的實物均屬實物檔案歸檔范圍,實物檔案歸檔范圍如下:

2.1.1 應(yīng)進館實物檔案歸檔范圍

2.1.1.1 本單位獲得的省部級(含)以上涉及綜合工作的各種榮譽證書、獎狀、錦旗、獎杯、牌匾等。

2.1.1.2 本單位舉辦或承辦重大活動形成的有保存利用價值的憑證性實物,包括活動標(biāo)志、證件、證書、獎?wù)隆⒓o(jì)念品、首日封、紀(jì)念郵票、組織機構(gòu)印章、贈送的禮品等。

2.1.1.3 本單位外事活動中獲贈的紀(jì)念品、禮品。

2.1.1.4 其它有重要保存利用價值的實物。

2.1.2 非進館實物檔案歸檔范圍

2.1.2.1 本單位獲得的(2.1.1.1.1規(guī)定范圍之外)各種榮譽證書、獎狀、錦旗、獎杯、牌匾等。

2.1.2.2 本單位國內(nèi)交往中獲贈的紀(jì)念品、禮品。

2.1.2.3 其它有一般保存利用價值的實物。

2.2 歸檔要求

2.2.1 實物檔案應(yīng)在形成或獲得實物一個月內(nèi)向本單位檔案部門移交,任何單位、部門或個人不得將實物損壞、私存或轉(zhuǎn)送他人。

2.2.2 歸檔實物沒有明確標(biāo)明主題和時間的,移交單位或個人應(yīng)在移交時對實物的主題和時間進行說明。

2.2.3 歸檔的實物檔案應(yīng)保持整潔、無破損。

2.3 移交接收

2.3.1 各單位檔案部門對應(yīng)歸檔的實物檔案進行檢查,確保實物檔案符合歸檔要求。

2.3.2 移交實物檔案時,應(yīng)辦理移交手續(xù),清點后交接雙方在移交清冊上簽字。

3 整理

3.1 分類

實物檔案原則上按實物形狀分類,實物形狀具體分為平面實物、立體實物等類別。

3.2 編號

3.2.1 實物檔案按實物形狀結(jié)合級別,依其時間先后順序排列。

3.2.2 實物檔案按平面實物、立體實物分別從“1”開始編制流水號。

需進館與不需進館的實物檔案應(yīng)分別編號。

3.2.3 實物檔案應(yīng)以“件”為單位按一件一號原則進行編號,并在實物上粘貼歸檔章(見附圖1)。

平面實物將歸檔章粘貼在實物右下方,立體實物將歸檔章粘貼在實物底部。

歸檔章項目包括全宗號、目錄號、案卷號。

3.2.3.1 全宗號:同級檔案館給立檔單位編制的代號。

3.2.3.2 目錄號:全宗內(nèi)所屬目錄的編號。

3.2.3.3 案卷號:按分類方案,每件實物檔案的流水編號。

3.2.4 歸檔章項目應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫,書寫材料應(yīng)符合檔案管理要求。

3.3 編目

實物檔案應(yīng)按分類編號要求,將目錄錄入計算機,編制實物檔案案卷目錄(見附圖2)。

實物檔案案卷目錄包括案卷號、受獎單位、題名、授獎單位、授獎年度、期限、類別、備注等項目。

3.3.1 案卷號:填寫實物的件號。

3.3.2 受獎單位:填寫立檔單位名稱。

3.3.3 題名:填寫實物名稱。

3.3.4 授獎單位:填寫實物制作、頒發(fā)單位。

3.3.5 授獎年度:填寫實物制作、頒發(fā)年度。

3.3.6 期限:暫空。

3.3.7 類別:填寫實物檔案的種類名稱,如:證書、獎狀、錦旗、獎杯、牌匾、紀(jì)念品、宣傳品。

3.3.8 備注:填寫需要說明的事項。

4 保管

4.1 實物檔案一般應(yīng)專柜保管,對貴重的實物檔案,要采取相應(yīng)措施確保安全,移出檔案室必須要履行簽字手續(xù)。

4.2 對實物檔案應(yīng)定期清點,做到帳物一致,發(fā)現(xiàn)問題及時查對清楚。

4.3 實物檔案應(yīng)保持整潔,定期除塵,避免褪色,確保實物檔案完好無損。

4.4 存放錦旗、證書等易蟲蛀的櫥柜,要投放防蟲劑;

4.5 實物檔案應(yīng)使用數(shù)碼相機數(shù)字化,并將形成的數(shù)碼照片按《青島市機關(guān)數(shù)碼照片檔案管理規(guī)范(試行)》要求整理。

4.6 獎狀可卷成筒狀保管,錦旗也可卷成筒狀保管或折疊后放入檔案盒保管。

5 利用

5.1 利用實物檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)。

5.2 利用實物檔案原則上只能使用實物照片,如確需使用實物檔案原件,須寫明利用目的,經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能利用。

5.3 歸還實物檔案時,檔案管理人員應(yīng)對歸還的實物檔案仔細檢查,核查無誤后方可簽字注銷。

如發(fā)現(xiàn)損壞,應(yīng)立即追究責(zé)任。

6 移交進館

6.1 移交進館時間

屬于進館范圍的實物檔案,應(yīng)隨本單位其他門類檔案定期向青島市檔案館移交。

6.2 移交進館要求

實物檔案移交進館時,一并移交下列材料。

6.2.1 機讀實物檔案案卷目錄。

6.2.2 計算機打印實物檔案案卷目錄三套。

6.2.3 進館說明。