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公司物資管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，其主要作用在于確保企業(yè)資源的有效利用，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高工作效率。它通過(guò)規(guī)范物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用和處置流程，防止資源浪費(fèi)，保證生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，同時(shí)也為企業(yè)提供了一種監(jiān)控和控制成本的手段。
包括哪些方面
公司物資管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 物資分類與編碼：明確各類物資的分類標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一的物資編碼系統(tǒng)，便于物資的管理和追蹤。
2. 采購(gòu)管理：規(guī)定物資采購(gòu)的審批流程，供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)，合同簽訂和執(zhí)行的規(guī)范。
3. 庫(kù)存管理：設(shè)定庫(kù)存水平，制定庫(kù)存盤點(diǎn)制度，防止積壓和短缺。
4. 發(fā)放與領(lǐng)用：明確物資領(lǐng)用的申請(qǐng)和審批程序，確保公平合理分配。
5. 使用與維護(hù)：指導(dǎo)物資的正確使用和定期保養(yǎng)，延長(zhǎng)物資使用壽命。
6. 報(bào)廢與處置：規(guī)定報(bào)廢物資的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和處理方式，遵守環(huán)保法規(guī)。
重要性
公司物資管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 提高效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少物資管理中的混亂和延誤，提高工作效率。
2. 節(jié)約成本：有效控制采購(gòu)和庫(kù)存成本，避免過(guò)度投資和浪費(fèi)。
3. 保障生產(chǎn)：確保生產(chǎn)所需物資的及時(shí)供應(yīng)，防止因物資短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度。
4. 風(fēng)險(xiǎn)防范：防止因物資管理不當(dāng)引發(fā)的安全事故和法律糾紛。
5. 提升透明度：增強(qiáng)物資管理的透明度，便于內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)管。
方案
為了建立和完善公司物資管理制度，建議采取以下措施：
1. 制定詳細(xì)的物資管理制度文件，涵蓋上述所有方面，并定期更新。
2. 建立信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資管理的自動(dòng)化和數(shù)字化，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。
3. 加強(qiáng)員工培訓(xùn)，確保所有相關(guān)人員了解并遵守物資管理制度。
4. 設(shè)立專門的物資管理部門，負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保制度落地。
5. 定期進(jìn)行物資管理審計(jì)，評(píng)估制度執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和完善。
通過(guò)這些方案的實(shí)施，公司物資管理制度將更加完善，為企業(yè)的健康發(fā)展提供有力支撐。
公司物資管理制度范文
第1篇 公司物資管理制度（3）
公司物資管理制度(三)
1目的
1.1規(guī)范采購(gòu)部直接分管的物資采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理流程。
1.2加強(qiáng)物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購(gòu)人員的責(zé)任。
2適用范圍
公司一切物資的采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理。
3職責(zé)
3.1本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制、完善并實(shí)施;
3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3相關(guān)驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)驗(yàn)入工作;
3.4財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實(shí)施及對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。
4物資申報(bào)與審批
4.1物資申報(bào)
4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)各部門物資消耗情況對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡,填寫《物資申購(gòu)單》;常規(guī)作業(yè)停止時(shí),各作業(yè)單位必須提前通知倉(cāng)庫(kù)。
4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購(gòu)單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購(gòu)單》在報(bào)送前,必須嚴(yán)格履行審批手續(xù),對(duì)無(wú)經(jīng)辦人簽名無(wú)審批手續(xù)的《物資申購(gòu)單》,采購(gòu)部門一律不予受理。
4.2.2各單位申報(bào)的《物資申購(gòu)單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3物資申購(gòu)單的報(bào)送與撤消
4.3.1各單位申報(bào)《物資申購(gòu)單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日?qǐng)?bào)采購(gòu)部。
4.3.2物資申購(gòu)單需撤消時(shí),原申報(bào)單位應(yīng)立即書面通知采購(gòu)部,并注明撤消原因。
4.3.3原申報(bào)單因已定貨未能撤消時(shí),采購(gòu)部應(yīng)函復(fù)原申報(bào)單位的撤消通知。
5物資采購(gòu)的原則
5.1物資采購(gòu)統(tǒng)一由采購(gòu)部門采購(gòu),非采購(gòu)人員一律不得私自采購(gòu)物資,否則倉(cāng)庫(kù)不予驗(yàn)收入庫(kù),財(cái)務(wù)不予結(jié)算。
5.2采購(gòu)部嚴(yán)格按照《采購(gòu)計(jì)劃單》組織采購(gòu),貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù),以確保采購(gòu)物資的最佳性能價(jià)格比。
5.3對(duì)首次采購(gòu)的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭(zhēng)取先試用后付款。價(jià)格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場(chǎng)行情和以往的經(jīng)驗(yàn),確定參考價(jià)格。
5.4常用物料以《采購(gòu)訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購(gòu),非常規(guī)大宗物料采用購(gòu)銷合同方式進(jìn)行訂購(gòu)。
6物資的采購(gòu)
6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購(gòu),采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單預(yù)估當(dāng)日購(gòu)物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2需要根據(jù)樣品采購(gòu)的物資,采購(gòu)員要到倉(cāng)庫(kù)拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉(cāng)庫(kù)。
6.3在臨沂能購(gòu)買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當(dāng)天盡量購(gòu)回,經(jīng)多方面了解確實(shí)無(wú)法訂購(gòu)的,要在計(jì)劃單上報(bào)后的三天內(nèi),列出清單報(bào)至采購(gòu)經(jīng)理解決。
6.4有特殊要求或型號(hào)不確切的,可要求申報(bào)單位派人協(xié)助采購(gòu)。
6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項(xiàng),采購(gòu)員要及時(shí)與申報(bào)單位落實(shí),達(dá)成一致后實(shí)施采購(gòu)。
6.6訂單確認(rèn)后按訂單流水號(hào)存檔管理。
6.7當(dāng)日物資采購(gòu)?fù)戤吅蟛少?gòu)員要填報(bào)《物資采購(gòu)清單》,一式三份,一份上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理,一份報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>
7采購(gòu)物資的結(jié)算
7.1增值稅發(fā)票開(kāi)列要求:
7.1.1對(duì)供貨單位為一般納稅人的,采購(gòu)的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對(duì)初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開(kāi)發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對(duì)密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復(fù)核人、開(kāi)票人、必須打印齊全或蓋私章,開(kāi)票人和復(fù)核人不能是同一個(gè)人。
7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號(hào)必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號(hào)完全一致;公司購(gòu)貨單位的相關(guān)名稱、稅號(hào)等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無(wú)誤。
7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2普通發(fā)票開(kāi)列要求:
7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項(xiàng)目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,同時(shí)蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2.3發(fā)票通過(guò)郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購(gòu)員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的
形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。
7.2.4采購(gòu)員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結(jié)算:
7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購(gòu)物資的申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。
7.3.2銀行存款結(jié)算:采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購(gòu)物資申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單、供方客戶賬號(hào)到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。
7.3.2所報(bào)發(fā)票必須符合發(fā)票開(kāi)列要求中的各項(xiàng)規(guī)定,否則退回采購(gòu)經(jīng)辦人員重新開(kāi)列,造成損失的由采購(gòu)經(jīng)辦人員承擔(dān)。
7.3.3辦理結(jié)算時(shí),如由于采購(gòu)人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開(kāi)錯(cuò)及其它無(wú)法結(jié)算時(shí),要及時(shí)退回采購(gòu)經(jīng)辦人,采購(gòu)員接到發(fā)票后無(wú)待殊情況外,于24小時(shí)內(nèi)落實(shí)完畢后報(bào)帳。
8采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)
8.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)人員購(gòu)入的日常用物資,一律憑“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫(kù),并開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單。
8.2非常規(guī)用物資由倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)部門人員任“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫(kù),并開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單。
8.3物資檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)人員填報(bào)《物資檢驗(yàn)報(bào)告》以明確責(zé)任。
8.4對(duì)以下幾類情況,倉(cāng)儲(chǔ)科不予入庫(kù):
8.4.1對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫(kù)。
8.4.2對(duì)部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報(bào)單不相符時(shí),可以驗(yàn)收入庫(kù),但因少購(gòu)影響了作業(yè)或多購(gòu)造成了庫(kù)存積壓時(shí),責(zé)任人(采購(gòu)者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8.4.3采購(gòu)人員根據(jù)所采購(gòu)的物資填寫《物資采購(gòu)清單》,物資名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確,同時(shí)與物資發(fā)票必須相符,否則
倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)。
8.4.4對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資價(jià)格超過(guò)市場(chǎng)行情的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)查清原因:凡因采購(gòu)人員不負(fù)責(zé)任造成采購(gòu)價(jià)格不正常的,由相關(guān)采購(gòu)人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購(gòu)價(jià)格不正常的,須注明原因并由采購(gòu)部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見(jiàn)后,轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)科驗(yàn)收入庫(kù)。
9物資貯存保管
9.1倉(cāng)儲(chǔ)物資的貯存條件
9.1.1庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2倉(cāng)儲(chǔ)保管員應(yīng)經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常識(shí),經(jīng)試用合格后上崗。
9.2倉(cāng)儲(chǔ)物資保管與存放要求
9.2.1倉(cāng)儲(chǔ)保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對(duì)庫(kù)存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時(shí),必須辦理交接手續(xù)。
9.2.2嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),庫(kù)房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,所有倉(cāng)儲(chǔ)人員是本部門的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識(shí),正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過(guò)道要保持暢通,嚴(yán)禁閑雜人員入庫(kù)。
9.2.3物資驗(yàn)收完畢,入庫(kù)時(shí)要采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法,防止因振動(dòng)、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.2.4庫(kù)房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時(shí),可臨時(shí)占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時(shí)、迅速出入庫(kù)。
9.2.5倉(cāng)儲(chǔ)管理要做到“二齊”(擺放齊、庫(kù)容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識(shí)清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有倉(cāng)庫(kù)保管員,都必須每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)、核對(duì),以便檢查和掌握庫(kù)存物資的數(shù)量和質(zhì)量。
9.2.7堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,逐步使倉(cāng)儲(chǔ)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
9.2.8倉(cāng)儲(chǔ)物資原則上不準(zhǔn)外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.2.9對(duì)于退庫(kù)物資,凡屬供方造成質(zhì)量問(wèn)題的,倉(cāng)儲(chǔ)科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨(dú)存放,并通知采購(gòu)部及時(shí)處理。
9.2.10定期或不定期的對(duì)物資管理情況進(jìn)行抽查,查對(duì)核實(shí)帳帳及帳物相符情況,查明存貨長(zhǎng)短原因后要及時(shí)上報(bào)其直接上級(jí)部門,根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。
9.3物資返庫(kù)
9.3.1質(zhì)量問(wèn)題返庫(kù)的物資由使用人、部門負(fù)責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉(cāng)儲(chǔ)科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫(kù)的物資,須對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫(kù)物資的原因后,再書面通知倉(cāng)儲(chǔ)科辦理入庫(kù)手續(xù)。
9.3.3所有返庫(kù)物資必須專帳詳細(xì)記錄時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識(shí),以便分清責(zé)任,同時(shí)將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行存檔。
10物資的領(lǐng)用發(fā)放
10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時(shí),都必須認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉(cāng)儲(chǔ)科,倉(cāng)儲(chǔ)科予以辦理出庫(kù)手續(xù)。
10.2各單位、部門專門申報(bào)的物資,物資采購(gòu)入庫(kù)后,倉(cāng)儲(chǔ)科應(yīng)做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放,并及時(shí)通知申報(bào)單位依據(jù)《物資申購(gòu)單》存根聯(lián)辦理出庫(kù)手續(xù)。
10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新
10.3.2各單位認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉(cāng)儲(chǔ)科,倉(cāng)儲(chǔ)科再予以發(fā)放。
10.4領(lǐng)料人到倉(cāng)儲(chǔ)科辦理出庫(kù)手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),因有以下幾種情形之一,而被倉(cāng)儲(chǔ)科拒辦者,責(zé)任自負(fù):
10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。
10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項(xiàng)目工程,但領(lǐng)料單沒(méi)填具該被服務(wù)對(duì)象,并且沒(méi)有被服務(wù)單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)者。
10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開(kāi)列物料沒(méi)標(biāo)明其“用途”者。
10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí),物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人”欄注明“××部長(zhǎng)(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。
11賬務(wù)處理
11.1入庫(kù):各種物資根據(jù)《物資申購(gòu)單》和《物資采購(gòu)清單》驗(yàn)收合格物資入庫(kù)后,按物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額,認(rèn)真填開(kāi)入庫(kù)單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財(cái)務(wù)部。
11.2出庫(kù):倉(cāng)庫(kù)保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開(kāi)出庫(kù)單,保管員根據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.3退庫(kù):發(fā)生退庫(kù)時(shí),認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,根據(jù)退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量填開(kāi)退庫(kù)單。并將各類物資的退庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫(kù)單和與財(cái)務(wù)進(jìn)行核,如有差錯(cuò)務(wù)必找出原因。核對(duì)無(wú)誤后,根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫(kù)等物資的明細(xì)賬。
11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
11.6月報(bào)表:月末結(jié)出各種物資庫(kù)存量并與月底盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門、單位。
11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負(fù)責(zé)按時(shí)催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價(jià)賠償。
11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量記錄),沒(méi)有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責(zé)任人自負(fù)。
12附則:
12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
第2篇 加工公司物資管理控制工作程序
加工有限公司程序文件
物資管理控制程序
1目的:為保證
a、物料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存及使用有章可循;
b、加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理,保證物料質(zhì)量;
c、物料的流向明晰,具有可追溯性。
公司制定并執(zhí)行《物資管理控制程序》。
2范圍
a、本程序規(guī)定了物料的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、防護(hù)、使用及可追溯性的操作方法。
b、本程序適用于外購(gòu)的原輔料、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品;適用于從原輔材料采購(gòu)入庫(kù),到生產(chǎn)出成品出廠的全過(guò)程的物料管理。
3職責(zé)
3.1資材科負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的入庫(kù)單的填寫及檢驗(yàn)委托。
3.2品保部負(fù)責(zé)所有物料的取樣檢驗(yàn)及檢驗(yàn)結(jié)果的通知、負(fù)責(zé)儲(chǔ)存中的物料的結(jié)塊等品質(zhì)問(wèn)題的檢查。
3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)原料庫(kù)、一期成品庫(kù)及露天存放的物料的管理。
3.4物流科負(fù)責(zé)除生產(chǎn)部管理以外所有生產(chǎn)相關(guān)物料的管理及外租倉(cāng)庫(kù)的管理。
4程序要求:
4.1原輔料
4.1.1初檢、請(qǐng)檢、檢驗(yàn)
4.1.1.1原輔料進(jìn)廠(或外租倉(cāng)庫(kù)),由倉(cāng)庫(kù)保管員按照送貨單核對(duì),檢查物料包裝應(yīng)無(wú)受潮、破損情況;物料的標(biāo)識(shí)完好,應(yīng)標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、批號(hào)、供貨單位。進(jìn)廠(或外租倉(cāng)庫(kù))的物料應(yīng)隨附檢驗(yàn)單、數(shù)量正確。凡不符合要求應(yīng)予拒收。
4.1.1.2符合要求的物料接收入外租倉(cāng)庫(kù)后,按照批次存放,建立貨位卡,每批懸掛待檢標(biāo)識(shí),填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。接收入廠的物料每托盤貼標(biāo)貼,注明到貨日期、品名、供應(yīng)商、批號(hào)、規(guī)格、件數(shù)、凈重。暫存放于待檢區(qū)域,填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。物流科將送貨單及隨貨檢驗(yàn)單送交資材科,資材科填寫原材料入庫(kù)單,由物流科倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)生效。倉(cāng)庫(kù)保管員按照入庫(kù)單填寫原輔材料臺(tái)帳。資材科及時(shí)通知品保部取樣分析。
4.1.1.3品保部接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后,派取樣員按抽樣辦法取樣。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,品保部向物流科發(fā)放原材料檢驗(yàn)單。物流科倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)單的結(jié)果在相應(yīng)的原輔材料臺(tái)帳上記錄。
4.1.2儲(chǔ)存
4.1.2.1接到原材料檢驗(yàn)單后。物流科倉(cāng)庫(kù)保管員依照原材料儲(chǔ)存的場(chǎng)所分別采取下面的操作:存放于外租倉(cāng)庫(kù)的物料由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)單填寫《原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單》并傳送給外庫(kù)保管員,外庫(kù)保管員依照《原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單》的內(nèi)容先將相應(yīng)批次的原材料的待檢驗(yàn)標(biāo)志撤掉,再在貨位卡上注明檢驗(yàn)結(jié)果。存放于公司內(nèi)的原材料依照檢驗(yàn)單的內(nèi)容在每托物料的標(biāo)貼上注明檢驗(yàn)結(jié)果后上高架貨位儲(chǔ)存。不合格原材料在貨位管理表上注明。
4.1.2.2包裝材料的儲(chǔ)存要與其它物料隔離,單獨(dú)存放。封閉的外包裝必須嚴(yán)密、不得破損、污染。
4.1.2.3物料存放區(qū)應(yīng)無(wú)鼠、無(wú)蟲、無(wú)霉,保持整潔,定期清理。物料的堆放、離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離,以能執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料次序?yàn)樵瓌t。
4.1.2.4對(duì)溫度、濕度或其它條件有特殊要求的物料,應(yīng)按規(guī)定條件儲(chǔ)存,并做好倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度記錄。
4.1.2.5倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)原材料出入庫(kù)單建立原材料臺(tái)帳,清晰記錄每一筆業(yè)務(wù)。每月盤點(diǎn)庫(kù)存,做好庫(kù)存報(bào)表。出現(xiàn)帳物不符的情況時(shí)及時(shí)查找原因并糾正。
4.1.3發(fā)放
4.1.3.1生產(chǎn)管理科人員每天填寫《供貨依賴單》交物流科倉(cāng)庫(kù)保管員備貨。所發(fā)物料包裝要完好,標(biāo)識(shí)要與物料一致,發(fā)料時(shí)要按照先進(jìn)先出的原則。
4.1.3.2生產(chǎn)管理科人員與物流科倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)實(shí)物后,由物流科將物料送到生產(chǎn)部指定
地點(diǎn)。生產(chǎn)管理科人員在物流科倉(cāng)庫(kù)保管員填寫的《生產(chǎn)原料入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。
4.1.3.3每次發(fā)料后,倉(cāng)庫(kù)保管員要在存貨表和原材料臺(tái)帳上記錄,填清物料去向及批號(hào)以便追溯。
4.1.4不合格原料的管理
4.1.4.1不合格的原輔料要妥善管理,及時(shí)退回供貨單位。
4.1.4.2不合格的原輔料可以降級(jí)使用的或可以改做其它用途的需經(jīng)品保部主管確認(rèn)。
4.2成品
4.2.1驗(yàn)收、檢驗(yàn)狀態(tài)
4.2.1.1物流科接收成品時(shí),先檢查產(chǎn)品外觀有無(wú)破損污染情況,批號(hào)卡的內(nèi)容要與貨物一致、產(chǎn)品碼垛高度應(yīng)符合裝集裝箱要求低于1.15米。驗(yàn)收合格的產(chǎn)品纏繞包裝后運(yùn)回二期倉(cāng)庫(kù),填寫《產(chǎn)品纏繞記錄》。不符合要求的產(chǎn)品通知生產(chǎn)部處理。
4.2.1.2每天物流科依照實(shí)際接收到的貨物簽收生產(chǎn)部的《成品入庫(kù)單》,建立成品出入庫(kù)臺(tái)帳,詳細(xì)記錄產(chǎn)品品名、批次、數(shù)量等。
4.2.1.3物流科在產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表上標(biāo)明產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。按照品保部下達(dá)的產(chǎn)品檢驗(yàn)單,物流科倉(cāng)庫(kù)保管員將合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、正在檢驗(yàn)的產(chǎn)品的批次分別在日?qǐng)?bào)表上相應(yīng)欄內(nèi)注明。日?qǐng)?bào)表根據(jù)生產(chǎn)部的入庫(kù)單及品保部的檢驗(yàn)單每天更新。
4.2.2儲(chǔ)存
4.2.2.1成品按品種、產(chǎn)量合理分配立體倉(cāng)庫(kù)貨位。
4.2.2.2成品上貨架儲(chǔ)存時(shí),盡量將同批產(chǎn)品集中放置,便于查找管理。
4.2.2.3倉(cāng)庫(kù)保管員每天更新成品日?qǐng)?bào)表;每周盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存,做成周報(bào)表;每月月底配合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)查找原因并處理。
4.2.3發(fā)放
4.2.3.1備貨
出口產(chǎn)品-物流科依照銷售科的出口計(jì)劃,對(duì)照成品日?qǐng)?bào)表,按照先進(jìn)現(xiàn)出的原則找出符合客戶要求的產(chǎn)品,做好《商檢計(jì)劃》及《裝箱預(yù)配表》。倉(cāng)庫(kù)保管員依照裝箱預(yù)配表備貨。
國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品--按照銷售科開(kāi)具的成品出庫(kù)單備貨,記錄產(chǎn)品批號(hào)以保證可追溯。
4.2.3.2交付
出口產(chǎn)品的交付按照《產(chǎn)品裝箱要求及方法》文件中的要求執(zhí)行。國(guó)內(nèi)銷售的產(chǎn)品要保證包裝完好、品質(zhì)合格,每次交付后填寫《發(fā)貨檢查記錄》。
4.2.4不合格成品的管理
4.2.4.1已接收入庫(kù)的產(chǎn)品如果最后檢驗(yàn)結(jié)果為不合格,生產(chǎn)部能馬上處理的辦理退庫(kù)手續(xù),并在成品臺(tái)帳上記錄產(chǎn)品批次及管理號(hào);需要庫(kù)存的不合格產(chǎn)品除在產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表的相應(yīng)欄內(nèi)注明不合格產(chǎn)品的批次外,還要在貨位管理表上注明不合格。
4.2.4.2已經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的產(chǎn)品如要降級(jí)發(fā)放銷售或改做其它用途,需經(jīng)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)。
4.3生產(chǎn)部門的物資管理
生產(chǎn)部門領(lǐng)用的原輔材料及中間產(chǎn)品等的管理方法參考《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》中的規(guī)定。
5相關(guān)文件:
5.1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》
5.2《產(chǎn)品裝箱要求及方法》
6記錄:
6.1《原輔材料接貨檢查記錄》
6.2《原材料入庫(kù)單》
6.3《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》
6.4《原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單》
6.5《原材料臺(tái)帳》
6.6《生產(chǎn)原料供貨依賴單》
6.7《生產(chǎn)原料入庫(kù)單》
6.8《原材料庫(kù)存周報(bào)、月報(bào)》
6.9《產(chǎn)品纏繞記錄》
6.10《成品入庫(kù)單》
6.11《成品臺(tái)帳》
6.12《成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)》
6.13《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》
6.14《出口銷售計(jì)劃》
6.15《商檢計(jì)劃》
6.16《出口裝箱預(yù)配》
6.17《成品出庫(kù)單》
6.18《貨位管理表》
6.19《發(fā)貨檢查記錄》
第3篇 工程公司物資入庫(kù)驗(yàn)收管理制度
建筑工程公司物資入庫(kù)驗(yàn)收管理制度
1 .倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的采購(gòu)單,即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗(yàn)人庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫(kù)日期。
3 .內(nèi)購(gòu)物資人庫(kù)
( l )材料人庫(kù)前,保管人員必須對(duì)照采購(gòu)單,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人請(qǐng)購(gòu)單。
( 2 )如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫(kù),如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。
4 .外購(gòu)物資人庫(kù)
( l )材料進(jìn)廠后,保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照裝箱單及采購(gòu)單開(kāi)箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人采購(gòu)單。
( 2 )開(kāi)箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記載不符,應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購(gòu)部門處理。
( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理,此前應(yīng)盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000元,可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫(kù),并在采購(gòu)單上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員開(kāi)具索賠處理單呈主管批示,再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠。人庫(kù)以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為人賬依據(jù)。
5 .交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量部分原則上應(yīng)予退回,但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量在3 %以下時(shí),可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后,可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7 .緊急材料人庫(kù)交貨時(shí),若保管部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單,收料人員應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu)部門。確認(rèn)無(wú)誤后,方可辦理人庫(kù)。
8 .驗(yàn)收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來(lái)料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購(gòu)、驗(yàn)收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料,驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,由檢驗(yàn)部門主管于材料檢驗(yàn)報(bào)告表中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過(guò)7d 。
( 5 )檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員人庫(kù)定位。
( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明具體評(píng)價(jià)意見(jiàn),經(jīng)主管核實(shí)處理辦法,轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位,通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí),應(yīng)開(kāi)具材料交運(yùn)單并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
第4篇 某建筑分公司物資管理制度
建筑分公司物資管理制度
(一)提料人員安全裝卸、搬運(yùn)制度
1、裝卸、搬運(yùn)作業(yè)人員、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,服從領(lǐng)導(dǎo),聽(tīng)從調(diào)度指揮和有關(guān)工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運(yùn)一般知識(shí);懂箱件標(biāo)記;懂器材性能;懂各種車輛負(fù)荷;懂安全操作規(guī)程);“一會(huì)”(會(huì)使用裝卸機(jī)具用具)。
2、裝卸、搬運(yùn)器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標(biāo)記進(jìn)行操作,以保證貨物裝卸質(zhì)量和人、機(jī)的安全。凡裝卸、搬運(yùn)物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩(wěn)定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。
3、搬運(yùn)人員必須按標(biāo)記進(jìn)行裝卸、搬運(yùn)裝卸。
4、凡裝卸、搬運(yùn)怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。
5、凡裝卸、搬運(yùn)易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴(yán)禁擠、壓、摔、碰的現(xiàn)象發(fā)生。
6、凡裝卸、搬運(yùn)有毒、腐蝕的物品,應(yīng)備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。
7、凡裝卸、搬運(yùn)易燃、易爆等互相有影響的器材,應(yīng)分開(kāi)存放,不能混裝。
8、配合機(jī)械作業(yè)或兩人以上搬運(yùn)物件,應(yīng)嚴(yán)密組織、統(tǒng)一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機(jī)械事故、人身事故或損壞器材事故。
9、凡屬于裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中造成的器材損壞、丟失應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)記錄,由事故責(zé)者簽認(rèn),根據(jù)情節(jié),按價(jià)賠償或部分賠償?shù)忍幚怼?/p>
(二)現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度
加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理,對(duì)于減少損失和浪費(fèi),提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現(xiàn)場(chǎng)要做到:
1、施工現(xiàn)場(chǎng)由項(xiàng)目部指派專職材料人員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的材料驗(yàn)收、使用、和管理等工作。
2、各項(xiàng)工程開(kāi)工前,要求項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)部做好進(jìn)料場(chǎng)地的平整、并有現(xiàn)場(chǎng)上料平面布置圖。
3、按照生產(chǎn)計(jì)劃,工程進(jìn)度,施工項(xiàng)目部每月分旬提出主要大宗材料的進(jìn)貨計(jì)劃,供物資資源部按計(jì)劃、數(shù)量、時(shí)間合理組織提供施工材料。
4、現(xiàn)場(chǎng)大宗料嚴(yán)格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運(yùn),做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。
5、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資器材管理,做到處處精打細(xì)算,專料專用,每天及時(shí)清理料底。
6、每月截止25日按生產(chǎn)進(jìn)度,以完工程實(shí)際使用數(shù)量,分項(xiàng)辦理出庫(kù)手續(xù),及時(shí)真實(shí)的反映每月生產(chǎn)成本。
7、凡是工程量大的工地,為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的物資管理,方便生產(chǎn),物資資源部在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專人進(jìn)行管理及時(shí)辦理各種手續(xù)。
8、材料管理人員在施工現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出,并建議及時(shí)改正。9、工程竣工后,對(duì)于工程剩余器材及時(shí)進(jìn)行清理盤點(diǎn),辦理退撂手續(xù),做到工完了凈場(chǎng)地清。施工材料按照工程預(yù)算和實(shí)耗數(shù),負(fù)責(zé)工程材料的核銷,做到及時(shí)準(zhǔn)確。
10、對(duì)于工程竣工后的剩余材料,由分公司統(tǒng)一處理回收,不允許施工項(xiàng)目部擅自處理。
第5篇 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購(gòu)部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開(kāi)展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況。
(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);
2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)
物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;
(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購(gòu)管理范圍
第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣競(jìng)買、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);
(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書面意見(jiàn);
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;
(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第6篇 a制造公司物資管理制度
制造公司物資管理制度
1目的
1.1規(guī)范采購(gòu)部直接分管的物資采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理流程。
1.2加強(qiáng)物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購(gòu)人員的責(zé)任。
2適用范圍
公司一切物資的采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理。
3職責(zé)
3.1 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制、完善并實(shí)施;
3.2 公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3相關(guān)驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)驗(yàn)入工作;
3.4財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實(shí)施及對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。
4物資申報(bào)與審批
4.1物資申報(bào)
4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)各部門物資消耗情況對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡,填寫《物資申購(gòu)單》;常規(guī)作業(yè)停止時(shí),各作業(yè)單位必須提前通知倉(cāng)庫(kù)。
4.1.2 非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購(gòu)單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購(gòu)單》在報(bào)送前,必須嚴(yán)格履行審批手續(xù),對(duì)無(wú)經(jīng)辦人簽名無(wú)審批手續(xù)的《物資申購(gòu)單》,采購(gòu)部門一律不予受理。
4.2.2各單位申報(bào)的《物資申購(gòu)單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3物資申購(gòu)單的報(bào)送與撤消
4.3.1各單位申報(bào)《物資申購(gòu)單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日?qǐng)?bào)采購(gòu)部。
4.3.2物資申購(gòu)單需撤消時(shí),原申報(bào)單位應(yīng)立即書面通知采購(gòu)部,并注明撤消原因。
4.3.3原申報(bào)單因已定貨未能撤消時(shí),采購(gòu)部應(yīng)函復(fù)原申報(bào)單位的撤消通知。
5物資采購(gòu)的原則
5.1物資采購(gòu)統(tǒng)一由采購(gòu)部門采購(gòu),非采購(gòu)人員一律不得私自采購(gòu)物資,否則倉(cāng)庫(kù)不予驗(yàn)收入庫(kù),財(cái)務(wù)不予結(jié)算。
5.2采購(gòu)部嚴(yán)格按照《采購(gòu)計(jì)劃單》組織采購(gòu),貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù),以確保采購(gòu)物資的最佳性能價(jià)格比。
5.3對(duì)首次采購(gòu)的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭(zhēng)取先試用后付款。價(jià)格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場(chǎng)行情和以往的經(jīng)驗(yàn),確定參考價(jià)格。
5.4常用物料以《采購(gòu)訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購(gòu),非常規(guī)大宗物料采用購(gòu)銷合同方式進(jìn)行訂購(gòu)。
6物資的采購(gòu)
6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購(gòu),采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單預(yù)估當(dāng)日購(gòu)物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2需要根據(jù)樣品采購(gòu)的物資,采購(gòu)員要到倉(cāng)庫(kù)拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉(cāng)庫(kù)。
6.3在臨沂能購(gòu)買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當(dāng)天盡量購(gòu)回,經(jīng)多方面了解確實(shí)無(wú)法訂購(gòu)的,要在計(jì)劃單上報(bào)后的三天內(nèi),列出清單報(bào)至采購(gòu)經(jīng)理解決。
6.4有特殊要求或型號(hào)不確切的,可要求申報(bào)單位派人協(xié)助采購(gòu)。
6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項(xiàng),采購(gòu)員要及時(shí)與申報(bào)單位落實(shí),達(dá)成一致后實(shí)施采購(gòu)。
6.6訂單確認(rèn)后按訂單流水號(hào)存檔管理。
6.7當(dāng)日物資采購(gòu)?fù)戤吅蟛少?gòu)員要填報(bào)《物資采購(gòu)清單》,一式三份,一份上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理,一份報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>
7采購(gòu)物資的結(jié)算
7.1增值稅發(fā)票開(kāi)列要求:
7.1.1對(duì)供貨單位為一般納稅人的,采購(gòu)的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對(duì)初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開(kāi)發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對(duì)密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復(fù)核人、開(kāi)票人、必須打印齊全或蓋私章,開(kāi)票人和復(fù)核人不能是同一個(gè)人。
7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號(hào)必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號(hào)完全一致;公司購(gòu)貨單位的相關(guān)名稱、稅號(hào)等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無(wú)誤。
7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2普通發(fā)票開(kāi)列要求:
7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項(xiàng)目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,同時(shí)蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2.3發(fā)票通過(guò)郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購(gòu)員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的
形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。
7.2.4采購(gòu)員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結(jié)算:
7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購(gòu)物資的申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。
7.3.2銀行存款結(jié)算:采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購(gòu)物資申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單、供方客戶賬號(hào)到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。
7.3.2所報(bào)發(fā)票必須符合發(fā)票開(kāi)列要求中的各項(xiàng)規(guī)定,否則退回采購(gòu)經(jīng)辦人員重新開(kāi)列,造成損失的由采購(gòu)經(jīng)辦人員承擔(dān)。
7.3.3辦理結(jié)算時(shí),如由于采購(gòu)人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開(kāi)錯(cuò)及其它無(wú)法結(jié)算時(shí),要及時(shí)退回采購(gòu)經(jīng)辦人,采購(gòu)員接到發(fā)票后無(wú)待殊情況外,于24小時(shí)內(nèi)落實(shí)完畢后報(bào)帳。
8采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)
8.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)人員購(gòu)入的日常用物資,一律憑“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫(kù),并開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單。
8.2非常規(guī)用物資由倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)部門人員任“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫(kù),并開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單。
8.3物資檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)人員填報(bào)《物資檢驗(yàn)報(bào)告》以明確責(zé)任。
8.4對(duì)以下幾類情況,倉(cāng)儲(chǔ)科不予入庫(kù):
8.4.1對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫(kù)。
8.4.2對(duì)部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報(bào)單不相符時(shí),可以
驗(yàn)收入庫(kù),但因少購(gòu)影響了作業(yè)或多購(gòu)造成了庫(kù)存積壓時(shí),責(zé)任人(采購(gòu)者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8.4.3采購(gòu)人員根據(jù)所采購(gòu)的物資填寫《物資采購(gòu)清單》,物資名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確,同時(shí)與物資發(fā)票必須相符,否則倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)。
8.4.4對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資價(jià)格超過(guò)市場(chǎng)行情的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)查清原因: 凡因采購(gòu)人員不負(fù)責(zé)任造成采購(gòu)價(jià)格不正常的,由相關(guān)采購(gòu)人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購(gòu)價(jià)格不正常的,須注明原因并由采購(gòu)部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見(jiàn)后,轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)科驗(yàn)收入庫(kù)。
9物資貯存保管
9.1倉(cāng)儲(chǔ)物資的貯存條件
9.1.1 庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2 倉(cāng)儲(chǔ)保管員應(yīng)經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常識(shí),經(jīng)試用合格后上崗。
9.2倉(cāng)儲(chǔ)物資保管與存放要求
9.2.1倉(cāng)儲(chǔ)保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對(duì)庫(kù)存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時(shí),必須辦理交接手續(xù)。
9.2.2 嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),庫(kù)房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,所有倉(cāng)儲(chǔ)人員是本部門的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識(shí),正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過(guò)道要保持暢通,嚴(yán)禁閑雜人員入庫(kù)。
9.2.3物資驗(yàn)收完畢,入庫(kù)時(shí)要采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法,防止因振動(dòng)、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.2.4庫(kù)房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時(shí),可臨時(shí)占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時(shí)、迅速出入庫(kù)。
9.2.5倉(cāng)儲(chǔ)管理要做到“二齊”(擺放齊、庫(kù)容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識(shí)清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有倉(cāng)庫(kù)保管員,都必須每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)、核對(duì),以便檢查和掌握庫(kù)存物資的數(shù)量和質(zhì)量。
9.2.7堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,逐步使倉(cāng)儲(chǔ)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
9.2.8倉(cāng)儲(chǔ)物資原則上不準(zhǔn)外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.2.9對(duì)于退庫(kù)物資,凡屬供方造成質(zhì)量問(wèn)題的,倉(cāng)儲(chǔ)科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨(dú)存放,并通知采購(gòu)部及時(shí)處理。
9.2.10定期或不定期的對(duì)物資管理情況進(jìn)行抽查,查對(duì)核實(shí)帳帳及帳物相符情況,查明存貨長(zhǎng)短原因后要及時(shí)上報(bào)其直接上級(jí)部門,根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。
9.3物資返庫(kù)
9.3.1質(zhì)量問(wèn)題返庫(kù)的物資由使用人、部門負(fù)責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉(cāng)儲(chǔ)科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫(kù)的物資,須對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫(kù)物資的原因后,再書面通知倉(cāng)儲(chǔ)科辦理入庫(kù)手續(xù)。
9.3.3所有返庫(kù)物資必須專帳詳細(xì)記錄時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識(shí),以便分清責(zé)任,同時(shí)將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行存檔。
10物資的領(lǐng)用發(fā)放
10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時(shí),都必須認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉(cāng)儲(chǔ)科,倉(cāng)儲(chǔ)科予以辦理出庫(kù)手續(xù)。
10.2各單位、部門專門申報(bào)的物資,物資采購(gòu)入庫(kù)后,倉(cāng)儲(chǔ)科應(yīng)做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放,并及時(shí)通知申報(bào)單位依據(jù)《物資申購(gòu)單》存根聯(lián)辦理出庫(kù)手續(xù)。
10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新
10.3.2各單位認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉(cāng)儲(chǔ)科,倉(cāng)儲(chǔ)科再予以發(fā)放。
10.4領(lǐng)料人到倉(cāng)儲(chǔ)科辦理出庫(kù)手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),因有以下幾種情形之一,而被倉(cāng)儲(chǔ)科拒辦者,責(zé)任自負(fù):
10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。
10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項(xiàng)目工程,但領(lǐng)料單沒(méi)填具該被服務(wù)對(duì)象,并且沒(méi)有被服務(wù)單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)者。
10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開(kāi)列物料沒(méi)標(biāo)明其“用途”者。
10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí),物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人” 欄注明“××部長(zhǎng)(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。
11賬務(wù)處理
11.1入庫(kù):各種物資根據(jù)《物資申購(gòu)單》和《物資采購(gòu)清單》驗(yàn)收合格物資入庫(kù)后,按物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額,認(rèn)真填開(kāi)入庫(kù)單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財(cái)務(wù)部。
11.2出庫(kù):倉(cāng)庫(kù)保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開(kāi)出庫(kù)單,保管員根據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.3退庫(kù):發(fā)生退庫(kù)時(shí),認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,根據(jù)退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量填開(kāi)退庫(kù)單。并將各類物資的退庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫(kù)單和與財(cái)務(wù)進(jìn)行核,如有差錯(cuò)務(wù)必找出原因。核對(duì)無(wú)誤后,根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫(kù)等物資的明細(xì)賬。
11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
11.6月報(bào)表:月末結(jié)出各種物資庫(kù)存量并與月底盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門、單位。
11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負(fù)責(zé)按時(shí)催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價(jià)賠償。
11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量記錄),沒(méi)有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責(zé)任人自負(fù)。
12附則:
12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
第7篇 p公司物資庫(kù)房管理制度
e公司物資庫(kù)房管理制度
一、做好庫(kù)房的管理工作,是滿足生產(chǎn)的保證。庫(kù)存物品的管理工作,在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)行分工管理,合理調(diào)配,節(jié)約使用,方便領(lǐng)用的原則。加強(qiáng)安全制度教育,重視庫(kù)房管理工作。
二、每個(gè)庫(kù)房設(shè)一名保管員,為各庫(kù)房的安全,管理工作的直接責(zé)任人。要做到物資設(shè)備的精心保管,根據(jù)物品的不同性能和存放要求,加強(qiáng)對(duì)物品的分類管理,嚴(yán)防受潮,變質(zhì),銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因?qū)е碌奈镔Y設(shè)備的損壞,變質(zhì)要追究當(dāng)事人的責(zé)任。
三、物資入庫(kù)(收料),出庫(kù)(發(fā)料)必須覆行嚴(yán)格的手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)中應(yīng)有物資采購(gòu),驗(yàn)收部門簽字,入庫(kù)后應(yīng)著手對(duì)具有日期,品名,規(guī)格,型號(hào),質(zhì)量級(jí)別,數(shù)量,單價(jià),金額的物品明細(xì)帳進(jìn)行記錄。出庫(kù)要認(rèn)真填寫《領(lǐng)料單》,重要物資的領(lǐng)用要求有庫(kù)房主管,經(jīng)理簽字。
四、要不斷改善庫(kù)房條件,對(duì)不符合保管條件的庫(kù)房要下決心改造,堵塞漏洞。庫(kù)房物品的保管應(yīng)科學(xué)化,做到定位存放,排列整齊,帳物對(duì)號(hào),要導(dǎo)入fifo原則,便于收發(fā)和檢查。
五、各庫(kù)房無(wú)論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業(yè)物資設(shè)備總帳的基本組成部分。各庫(kù)房應(yīng)做到每月點(diǎn)庫(kù)一次(根據(jù)實(shí)際情況,也可每天一次!),每半年進(jìn)行一次大盤,并匯總上報(bào),隨時(shí)做到帳物必須相符(料帳一致性)。
六、為確保庫(kù)房工作人員的安全與身心健康,庫(kù)房要根據(jù)自己情況對(duì)易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對(duì)放射性物質(zhì),高頻電流,超高電壓,對(duì)大幅度振動(dòng),強(qiáng)烈持續(xù)的噪音,對(duì)高溫,高壓,熱輻射,極強(qiáng)光閃爍等各種場(chǎng)合及其有關(guān)設(shè)備,制定出嚴(yán)格的操作規(guī)章制度以及相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)措施,并由安全技術(shù)員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
七、對(duì)于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴(yán)重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設(shè)備儀器損壞嚴(yán)重等重大事故時(shí),庫(kù)房保管員要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),并立即向當(dāng)班主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。爭(zhēng)取在第一時(shí)間對(duì)事故要做出相關(guān)處理,按實(shí)際情況,情節(jié)重大的直到追究刑事責(zé)任。處理結(jié)果亦要逐級(jí)上報(bào),對(duì)隱瞞不報(bào)及縮小或擴(kuò)大事故真相者,應(yīng)予嚴(yán)肅處理。
八、庫(kù)房使用的化學(xué)藥品,易燃易爆和劇毒危險(xiǎn)品,要按規(guī)定設(shè)專用庫(kù)房。使用時(shí),須經(jīng)庫(kù)房當(dāng)班主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn),批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。同時(shí),要規(guī)定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。
九、各種安全防范措施要準(zhǔn)備齊全,各種安全規(guī)章制度要貼在墻上,各種安全設(shè)施不準(zhǔn)任何人以任何借口借用或挪用。
十、5s也是庫(kù)房管理的重點(diǎn),需要每天細(xì)致化的清掃。保持庫(kù)區(qū)的清潔。
第8篇 p服裝公司物資采購(gòu)管理制度
服裝公司物資采購(gòu)管理制度
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買,防止庫(kù)存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
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第9篇 學(xué)院后勤公司物資服務(wù)采購(gòu)管理辦法
學(xué)院后勤公司物資(服務(wù))采購(gòu)管理辦法
為規(guī)范后勤總公司物資(服務(wù))采購(gòu)行為,保證采購(gòu)工作規(guī)范、高效、透明實(shí)施,根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際,特制定本辦法。
第一章 總則
第一條 本辦法所稱物資(服務(wù))采購(gòu)是指學(xué)校授權(quán)由后勤總公司自主采購(gòu)的保證后勤工作正常運(yùn)行的物資和服務(wù),包括生產(chǎn)資料采購(gòu)和委托社會(huì)服務(wù)采購(gòu)。
第二條 物資(服務(wù))采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明、公平公正、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、誠(chéng)實(shí)信用的原則,既保證生產(chǎn)工作高效運(yùn)行,又保證采購(gòu)工作規(guī)范運(yùn)行。
第三條 物資(服務(wù))采購(gòu)原則上以定點(diǎn)采購(gòu)為主,非定點(diǎn)采購(gòu)為輔。定點(diǎn)采購(gòu)是指各部門應(yīng)從后勤總公司核準(zhǔn)準(zhǔn)入的合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行物資(服務(wù))采購(gòu)。特種材料和非常用材料可進(jìn)行非定點(diǎn)采購(gòu)。
第四條 非學(xué)校授權(quán)的物資(服務(wù))采購(gòu),由后勤總公司向職能部門報(bào)告,納入學(xué)校采購(gòu)。
第二章 物資(服務(wù))采購(gòu)供應(yīng)商準(zhǔn)入及管理
第五條 物資(服務(wù))采購(gòu)合格供應(yīng)商準(zhǔn)入和管理由監(jiān)察中心負(fù)責(zé)。
第六條 物資(服務(wù))采購(gòu)合格供應(yīng)商由監(jiān)察中心組織,辦公室、結(jié)算中心、實(shí)體業(yè)務(wù)部門參與,共同考察篩選。
第七條 物資(服務(wù))采購(gòu)合格供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件:
(一)在工商部門注冊(cè)的法人或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的其他組織和個(gè)人。
(二)具有提供滿足后勤總公司生產(chǎn)所需物資(服務(wù))的能力。
(三)具備持續(xù)穩(wěn)定的合格物資(服務(wù))供應(yīng)渠道和市場(chǎng)信譽(yù)。
(四)具備物資(服務(wù))交付后的服務(wù)和支持、配套服務(wù)能力。
(五)應(yīng)承諾所銷售物資(服務(wù))顯著低于同期同物資(服務(wù))的市場(chǎng)價(jià)格。
第八條 物資(服務(wù))采購(gòu)合格供應(yīng)商須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會(huì)研究同意。
第九條 監(jiān)察中心應(yīng)對(duì)物資(服務(wù))采購(gòu)合格供應(yīng)商建立名冊(cè),進(jìn)行日常管理。
第十條 監(jiān)察中心每年應(yīng)組織辦公室、結(jié)算中心、實(shí)體業(yè)務(wù)部門對(duì)后勤總公司物資(服務(wù))采購(gòu)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次集中檢查,并提出保留、清退、重新選擇的建議。
第十一條 列入后勤總公司物資(服務(wù))采購(gòu)合格供應(yīng)商名錄的單位和個(gè)人有以下行為的應(yīng)予以清退:
(一)提供虛假證明,騙取后勤總公司物資(服務(wù))采購(gòu)合格供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的。
(二)提供的物資(服務(wù))價(jià)高質(zhì)劣。
(三)售后服務(wù)不及時(shí),不到位,或不能滿足工作需求的。
(四)與采購(gòu)人串通虛假采購(gòu)套取資金的。
(五)不接受后勤總公司組織監(jiān)督檢查的。
第三章 物資(服務(wù))采購(gòu)流程
第十二條 各部門采購(gòu)物資應(yīng)先填寫《后勤總公司物資采購(gòu)計(jì)劃審批表》,詳細(xì)填寫采購(gòu)物資名稱(規(guī)格型號(hào))、數(shù)量后交由監(jiān)察中心審核。
第十三條 監(jiān)察中心根據(jù)物資庫(kù)存及實(shí)際需要審核各部門的采購(gòu)計(jì)劃,同意采購(gòu)的填寫同意意見(jiàn),不同意采購(gòu)的予以退回。
第十四條 各部門采購(gòu)物資計(jì)劃經(jīng)監(jiān)察中心審核同意后,由總經(jīng)理進(jìn)行再次審核,審核同意后進(jìn)入采購(gòu)程序。
第十五條 物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審核同意后原則上由使用部門自主采購(gòu),在采購(gòu)中應(yīng)做好價(jià)格談判和質(zhì)量控制。
第十六條 專項(xiàng)物資采購(gòu)、固定資產(chǎn)物資采購(gòu)、單筆物資采購(gòu)在5000元以上的,須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會(huì)同意。
第十七條 對(duì)確需外包的服務(wù)項(xiàng)目,由職能部門提交后勤總公司黨政聯(lián)席會(huì)議研究。
第十八條 外包服務(wù)項(xiàng)目由監(jiān)察中心組織,辦公室、結(jié)算中心、實(shí)體業(yè)務(wù)部門參與,共同對(duì)預(yù)選供應(yīng)商進(jìn)行考察和價(jià)格談判。
第十九條 服務(wù)外包供應(yīng)商和外包價(jià)格須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會(huì)研究同意。
第二十條 外包服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)簽訂服務(wù)合同,合同原則上每年簽訂一次。
第四章 采購(gòu)物資(服務(wù))管理
第二十一條 后勤總公司采購(gòu)的物資原則上實(shí)行“零庫(kù)存”,即根據(jù)即時(shí)和實(shí)際需要采購(gòu)。
第二十二條 各使用部門是采購(gòu)物資的管理者,應(yīng)做好出入庫(kù)管理和使用管理,提高物資使用效率。
第二十三條 各使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作,填寫出入庫(kù)憑據(jù)。
第二十四條 各使用部門對(duì)留存物資應(yīng)做好庫(kù)存管理,建立物資領(lǐng)用制度。
第二十五條 各部門根據(jù)工作職責(zé)對(duì)外包服務(wù)進(jìn)行管理,指導(dǎo)和監(jiān)督外包服務(wù)供應(yīng)商提供高質(zhì)量的服務(wù)。
第二十六條 各部門認(rèn)為外包服務(wù)供應(yīng)商所提供的服務(wù)不能滿足工作需要的,應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告。
第五章 物資(服務(wù))采購(gòu)監(jiān)督及違紀(jì)處理
第二十七條 監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)各部門采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量,外包服務(wù)的價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
第二十八條 監(jiān)察中心應(yīng)建立后勤總公司物資價(jià)格信息庫(kù),定期對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行分析比對(duì)。
第二十九條 各部門采購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律,如發(fā)現(xiàn)有下列行為的除進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠付和處罰外,視違紀(jì)程度,還將給予警告、轉(zhuǎn)崗、報(bào)送學(xué)校等方式處理。
(一)不按規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu),干擾采購(gòu)工作正常進(jìn)行的。
(二)與供應(yīng)商相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。
(三)不認(rèn)真履行職責(zé),購(gòu)進(jìn)貨物以次充好、價(jià)高質(zhì)次或假冒偽劣的。
(四)采購(gòu)過(guò)程中接受供應(yīng)商禮品、回扣或有價(jià)證券的。
(五)采購(gòu)過(guò)程中拒絕監(jiān)督,對(duì)違紀(jì)違法行為有意包庇的。
(六)挪用、貪污、私分采購(gòu)貨款的。
第三十條 監(jiān)察中心應(yīng)定期向職能部門了解外包服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)情況,主動(dòng)監(jiān)督外包服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)情況,對(duì)不能滿足后勤總公司要求的,及時(shí)提出清退和更換建議。
第六章 采購(gòu)物資(服務(wù))報(bào)賬流程
第三十一條 后勤總公司物資采購(gòu)工作完成后,應(yīng)及時(shí)報(bào)賬,不積壓、不累積,原則上單筆結(jié)算費(fèi)用不得超過(guò)5000元。
第三十二條 各部門物資采購(gòu)?fù)瓿珊髴?yīng)持發(fā)票和出入庫(kù)清單報(bào)賬,出入庫(kù)清單應(yīng)有辦理人員簽字,發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)察中心審核人簽字。
第三十三條 外包服務(wù)項(xiàng)目依據(jù)合同約定付款。
第三十四條 物資(服務(wù))采購(gòu)發(fā)票須經(jīng)總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽字后方能報(bào)賬。
第七章 附則
第三十五條 本辦法未涉及內(nèi)容按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
第三十七條 本辦法由后勤總公司負(fù)責(zé)解釋。
第10篇 公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程
公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程
1、目的
規(guī)范物資的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、防護(hù)、出庫(kù)作業(yè)。
2、職責(zé)
2、1組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。
2、2生產(chǎn)管理部成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理歸屬倉(cāng)儲(chǔ)管理。
3.工作過(guò)程和方法
3.1 入庫(kù)
3.1.1 倉(cāng)管員根據(jù)送貨清單核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對(duì)無(wú)誤后組織卸貨,并填寫《入庫(kù)單》。
3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問(wèn)題,應(yīng)立即通知送貨人員或采購(gòu)員到場(chǎng)驗(yàn)證,并在供應(yīng)商的送貨單上如實(shí)記錄,要求送貨人員或采購(gòu)員簽字確認(rèn),然后由采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商處理。
3.1.3 若物資受損情況可能會(huì)造成較嚴(yán)重后果時(shí),采購(gòu)員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報(bào)告,落實(shí)應(yīng)急措施,必要時(shí)報(bào)告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人裁協(xié)調(diào)解決。
3.1.4 生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫(kù)單》交倉(cāng)管員,由倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)疑后進(jìn)行簽收。
3.1.5 檢驗(yàn)不合格的物資,依照《不合格品管理程序》處理。
4.2 倉(cāng)儲(chǔ)
4.2.1 物資的標(biāo)識(shí):所有入庫(kù)的物資均需標(biāo)識(shí)清楚并放置在指定的區(qū)域。
4.2.2 儲(chǔ)區(qū)的環(huán)境管制:為確保物料不變質(zhì),儲(chǔ)存區(qū)要求通風(fēng),地面干凈,料架清潔,垃圾及時(shí)清除。
4.2.3 安全措施
①公司應(yīng)加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù),消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。
②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開(kāi)關(guān)等,通道應(yīng)保持暢通。
③庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火,應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。
④易燃物、易爆物儲(chǔ)存時(shí)須單獨(dú)隔離放置。
⑤物資堆放高度應(yīng)適當(dāng),確保安全,以免跌落傷人。
⑥物資若無(wú)法儲(chǔ)存于室內(nèi),應(yīng)采取防護(hù)措施防止物資損壞。
⑦物資的倉(cāng)儲(chǔ)條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求,確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。
4.2.4倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺(tái)帳,確保庫(kù)存物資“帳、卡、物”相符,標(biāo)識(shí)規(guī)范牢固。
4.2.5 在確保正常運(yùn)作的前提下,倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)采取適當(dāng)措施,提高現(xiàn)有空間物資存放率,生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫(kù)存量。
4.2.6 倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)傳遞各種出入庫(kù)單據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)或生產(chǎn)部門。
4.2.7 當(dāng)物資長(zhǎng)期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時(shí),保管員應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告,主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告并及時(shí)向公司報(bào)告。
4.3搬運(yùn)和防護(hù)
4..3.1 生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范等方面的作業(yè)指導(dǎo)書。
4.3.2 生產(chǎn)部門與倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)各自物資的搬運(yùn)和防護(hù)工作;生產(chǎn)部門成品移交倉(cāng)庫(kù)后由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)和防護(hù)工作。
4.3.3 必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn),確保搬運(yùn)過(guò)程中的物資安全和人身安全。
4..3.4 搬運(yùn)過(guò)程中要保護(hù)好各種物資的標(biāo)識(shí),防止丟失、損壞、錯(cuò)漏。
4.、3.5 當(dāng)物資在搬運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),應(yīng)及時(shí)向主管部門報(bào)告。
4.3.6 對(duì)搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),并確保搬運(yùn)安全。
4.4 出庫(kù)
4..4.1 領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨。
4.4.2倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)貨單》核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量等,核對(duì)無(wú)誤后組織發(fā)貨。
4.4.3發(fā)貨時(shí)應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨,應(yīng)先將零星貨物發(fā)掉,保持同一種貨物在倉(cāng)庫(kù)最多只有一個(gè)尾數(shù)包裝。
4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時(shí),可退回倉(cāng)庫(kù)。
4.4.5倉(cāng)管員分析物資退回的原因,對(duì)確有質(zhì)量問(wèn)題需退回供應(yīng)商的物資,倉(cāng)管員應(yīng)隔離放置,明顯標(biāo)識(shí),不得再發(fā)貨。
4.4.6 在產(chǎn)品出庫(kù)前,由倉(cāng)管員核對(duì)《出庫(kù)單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)后在《出庫(kù)單》上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。
4.4.7倉(cāng)管員每月底報(bào)送《 年 月領(lǐng)用物資匯總表》給財(cái)務(wù)部和領(lǐng)用單位,作為各單位消耗核算用途。
4..5 盤點(diǎn)
4.5.1 生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部每月組織對(duì)物資的盤點(diǎn),填寫《 年 月物資庫(kù)存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)分析原因、追究責(zé)任,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
4.6 對(duì)本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊(cè)及驗(yàn)證記錄,生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)予以保存。
4.7 生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)管理按本程序要求實(shí)施,對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理,必要時(shí)向主管負(fù)責(zé)人反饋。
5、相關(guān)文件
5、1《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》
5、2《不合格品管理程序》
5、.3《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》
6、使用記錄
6、1《入庫(kù)單》
6、.2《領(lǐng)料單》
6、3《出庫(kù)單》
6、4《 年 月貨物庫(kù)存表》
6、5《 年 月領(lǐng)用貨物匯總表》
第11篇 公司物資庫(kù)房安全防火管理規(guī)定
公司物資庫(kù)房安全防火管理規(guī)范
1.庫(kù)房照明燈下,不準(zhǔn)存放可燃、易燃物品,因庫(kù)房面積限制,照明燈下需放置物品時(shí)要與照明保持50公分距離,并使用防火材料覆蓋物品。
2.油漆、稀料、油料等易燃品庫(kù)房需安裝防爆照明燈,電源開(kāi)關(guān)應(yīng)安裝在庫(kù)房門外。易燃揮發(fā)性物品嚴(yán)禁敞開(kāi)存放,必須封閉指定專人管理,要保持門窗牢固通風(fēng),嚴(yán)禁吸煙或使用明火。
3.氧氣、乙炔氣、液化氣及其他高壓氣罐使用部門要指定專人負(fù)責(zé),依照不同特性分別隔離存放,用后不得帶表放置,必須關(guān)牢閥門加瓶蓋,存放部位無(wú)火源、熱源、無(wú)撞擊、無(wú)易燃物,嚴(yán)禁爆曬撞擊、堆壓雜物。
4.有毒化學(xué)品、試劑、溶劑、殺蟲藥品必須存放在專門鐵柜門鎖牢靠,指定專人專管、帳物相符,領(lǐng)用憑部門經(jīng)理批示證明,登記簽字注明用途去向并指定專人跟蹤檢查。
5.各類庫(kù)房必須有專人負(fù)責(zé)管理,保證門窗牢固可靠,庫(kù)房鑰匙由專人保管,存放安全可靠不準(zhǔn)隨意存放或轉(zhuǎn)交他人。在開(kāi)窗通風(fēng)時(shí)門窗必須有防護(hù)欄和防護(hù)網(wǎng),防止從門窗向庫(kù)內(nèi)投放異物、火種引起重大事故。
6.食品庫(kù)房、中小型冷庫(kù)必須嚴(yán)格作到生、熟食品分開(kāi),干鮮食品分開(kāi)、有包裝與散裝食品分開(kāi),散裝食品之間使用加蓋器具或包裝袋分開(kāi),庫(kù)存米、面、肉類、無(wú)包裝食品必須上架存放,嚴(yán)禁接觸地面,防止投放滅蟲滅鼠藥或其他雜物將食品污染,發(fā)生中毒事件。
第12篇 公司物資采購(gòu)管理辦法（3）
公司物資采購(gòu)管理辦法(三)
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。
2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);
2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
5. 擬定公司采購(gòu)政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);
四、 物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
(3)確定采購(gòu)方式;
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒(méi)有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。
第13篇 南龍供電公司物資材料管理規(guī)定
龍南供電公司二級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理辦法
1.適用范圍 本辦法規(guī)定了龍南供電公司二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物資材料管理一般規(guī)定,以及物資材料申報(bào)、領(lǐng)用、消耗、報(bào)廢管理的流程。
2.職責(zé)與權(quán)限
2.1車間(部門)主任對(duì)二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物資材料管理工作負(fù)責(zé),本車間(部門)物資材料采購(gòu)計(jì)劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報(bào)。
2.2車間(部門)應(yīng)設(shè)材料員(可兼職),在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)車間(部門)物資材料的計(jì)劃審核、提報(bào)、領(lǐng)用、保管、出入庫(kù)管理統(tǒng)計(jì)等工作。定期核查班組領(lǐng)用物資材料的使用、保存、消耗情況。
2.3各班組應(yīng)設(shè)兼職材料員,在班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)班組物資材料的申報(bào)、領(lǐng)用、保管、消耗管理工作,建立班組消耗性材料領(lǐng)用記錄。定期對(duì)本班組物資材料使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
3.管理內(nèi)容與要求
3.1物資材料計(jì)劃管理
3.1.1物資材料計(jì)劃分類
a.季度維修材料――指年度成本指標(biāo)中的消耗性材料。
b.技改、維修工程材料――依據(jù)公司綜合計(jì)劃開(kāi)展的電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)改造和維修工程中的設(shè)備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。
c.備品備件材料――用于電網(wǎng)設(shè)備定期維護(hù)檢定用裝置部件等。 d.其它專項(xiàng)材料-因臨時(shí)性工作安排,經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟㈨?xiàng)項(xiàng)目的物資材料。
3.1.2物資材料計(jì)劃編制依據(jù)
a.季度維修材料計(jì)劃,應(yīng)根據(jù)本單位工作實(shí)際需要,按月或季度進(jìn)行編制。
b.技改、維修工程材料計(jì)劃,應(yīng)按批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)模、設(shè)計(jì)以及有關(guān)資料進(jìn)行編制。
c.備品備件材料計(jì)劃,應(yīng)根據(jù)相關(guān)設(shè)備檢定維修周期批次編制。 d.其他專項(xiàng)材料計(jì)劃,應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目規(guī)模、設(shè)計(jì)以及有關(guān)資料進(jìn)行編制。
3.1.3物資材料計(jì)劃編制審批程序
a.物資材料計(jì)劃填報(bào)應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確,并填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”。(格式見(jiàn)附件1)
b.物資材料計(jì)劃按照雙軌流程進(jìn)行審批,即紙質(zhì)材料計(jì)劃為正式認(rèn)定材料計(jì)劃,電子版材料計(jì)劃作為輔助手段,便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計(jì)。(具體工作流程見(jiàn)附件2)
c.所有物資材料計(jì)劃的審批流程必須完整,流程不完整的材料計(jì)劃物資公司有權(quán)拒絕執(zhí)行采購(gòu)。財(cái)務(wù)部門也不能進(jìn)行結(jié)算。
d.任何單位或個(gè)人嚴(yán)禁私自向商家賒借物資、材料。
3.1.4物資材料計(jì)劃編制一般規(guī)定
a.物資材料計(jì)劃應(yīng)填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”,不得隨意更改填報(bào)格式。材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等應(yīng)準(zhǔn)確,有特殊要求的應(yīng)提供相關(guān)技術(shù)協(xié)議或圖紙等說(shuō)明文件。
b.工程用物資材料計(jì)劃,應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)提前編制,以滿足設(shè)備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。
c.。
3.1.5物資計(jì)劃的補(bǔ)充和變更因工程項(xiàng)目計(jì)劃變更或設(shè)計(jì)變更等原因造成的物資材料計(jì)劃變更的,應(yīng)根據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)變更資料或項(xiàng)目變更申請(qǐng),編制本工程物資材料補(bǔ)充計(jì)劃或調(diào)整物資材料計(jì)劃內(nèi)容,與相關(guān)的變更說(shuō)明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計(jì)劃。
3.2物資材料的出庫(kù)、保管、使用
3.2.1車間(部門)材料員應(yīng)根據(jù)已完成審批程序的物資材料計(jì)劃辦理物資出庫(kù)手續(xù),領(lǐng)用物資材料。
3.2.2車間(部門)材料員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)領(lǐng)用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計(jì)劃的,應(yīng)待核實(shí)清楚后方可領(lǐng)用。
3.2.3車間(部門)材料員對(duì)物資材料的技術(shù)文件負(fù)有保管責(zé)任,在物資材料領(lǐng)用、設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收時(shí),應(yīng)對(duì)物資材料附帶的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、圖紙資料等技術(shù)文件一并建檔保存。
3.2.4車間(部門)材料員對(duì)已領(lǐng)用的物資材料負(fù)有保管責(zé)任。各車間(部門)應(yīng)建立物資材料倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳,記錄物資領(lǐng)用、使用、損耗情況,如實(shí)記錄領(lǐng)用材料的消耗情況、使用方向、數(shù)量等,定期盤點(diǎn)核對(duì)物資材料,做到賬、物、卡相符。
3.2.5車間(部門)應(yīng)對(duì)本部門工程余料、報(bào)廢物資材料獨(dú)立建檔,應(yīng)嚴(yán)格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。
3.2.6車間(部門)應(yīng)完善本部門物資倉(cāng)庫(kù)管理制度,定期維護(hù)整理物資倉(cāng)庫(kù),加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮、防鼠管理,對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)有管理責(zé)任。
第14篇 建筑公司物資管理部門:安全生產(chǎn)責(zé)任制
建筑公司物資管理部門安全生產(chǎn)責(zé)任制
1、督促和指導(dǎo)項(xiàng)目部在購(gòu)置各種機(jī)電設(shè)備、腳手架、新型建筑裝飾、防水等料具或直接用于安全防護(hù)的料具及設(shè)備時(shí),必須執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)規(guī)定,必須有產(chǎn)品使用說(shuō)明書、檢驗(yàn)合格證等,嚴(yán)格審查其產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量,是否與合格證相符,必要時(shí)做抽樣試驗(yàn),回收后必須檢修。
2、督促和指導(dǎo)項(xiàng)目部在采購(gòu)勞動(dòng)保護(hù)用品時(shí),要注意產(chǎn)品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及省、市有關(guān)規(guī)定,并向主管部門提供情況,接受對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量監(jiān)督檢查。
3、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、省、市文明施工管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖要求。督促和指導(dǎo)項(xiàng)目部做好材料堆放和物品儲(chǔ)存,對(duì)易燃、易爆和有毒物品運(yùn)輸保管、發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格加強(qiáng)管理,確保安全。
第15篇 v提升公司物資采購(gòu)管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)
務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)
計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)
備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合
同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
