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司庫管理制度是一套全面規(guī)范企業(yè)資金管理、投資決策與風(fēng)險(xiǎn)控制的體系，旨在確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定、高效運(yùn)作。其主要內(nèi)容包括：
1. 資金管理政策與流程
2. 投資策略與審批機(jī)制
3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控措施
4. 現(xiàn)金流量預(yù)測與管理
5. 財(cái)務(wù)報(bào)告與業(yè)績監(jiān)控
6. 內(nèi)部控制與審計(jì)程序
包括哪些方面
1. 資金籌集：確定資金來源，如債務(wù)融資、股權(quán)融資等，并制定相應(yīng)的籌資策略。
2. 資金運(yùn)用：規(guī)劃投資方向，如固定資產(chǎn)投資、短期金融產(chǎn)品投資等，確保資金的有效利用。
3. 資金調(diào)度：協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門的資金需求，優(yōu)化資金配置，提高資金周轉(zhuǎn)效率。
4. 貨幣風(fēng)險(xiǎn)管理：監(jiān)測匯率、利率變動(dòng)，采取適當(dāng)?shù)膶?duì)沖策略，降低外匯風(fēng)險(xiǎn)。
5. 法規(guī)遵從：確保所有資金活動(dòng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
重要性
司庫管理制度對(duì)于企業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。它能：
1. 確保資金安全：通過嚴(yán)格的內(nèi)部控制，防止資金損失和欺詐行為。
2. 提升財(cái)務(wù)效率：優(yōu)化資金流動(dòng)，減少閑置資金，提高資金使用效益。
3. 降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：通過科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，預(yù)防潛在的財(cái)務(wù)危機(jī)。
4. 支持戰(zhàn)略決策：提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，為管理層的經(jīng)營決策提供有力支持。
方案
1. 建立健全資金管理制度：明確資金管理職責(zé)，制定詳細(xì)的操作規(guī)程，確保各項(xiàng)資金活動(dòng)有章可循。
2. 強(qiáng)化現(xiàn)金流量預(yù)測：通過精確的預(yù)測，提前規(guī)劃資金需求，避免資金鏈斷裂。
3. 定期審計(jì)與評(píng)估：定期對(duì)資金管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問題，提升制度有效性。
4. 培訓(xùn)與教育：定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
5. 制定應(yīng)急計(jì)劃：針對(duì)可能的財(cái)務(wù)危機(jī)，預(yù)先制定應(yīng)對(duì)策略，確保企業(yè)能在突發(fā)情況下迅速調(diào)整。
司庫管理制度是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，需要不斷更新和完善，以適應(yīng)市場環(huán)境的變化和企業(yè)自身的發(fā)展需求。通過實(shí)施這套制度，企業(yè)可以更好地控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)穩(wěn)健增長。
司庫管理制度范文
第1篇 公司庫房管理規(guī)章制度
為了加強(qiáng)成本核算，提高公司基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范商品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：
一、庫房日常管理：
1.庫管員必須合理設(shè)置商品的明細(xì)帳簿和臺(tái)帳。
2.財(cái)務(wù)部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統(tǒng)一、相互一致。
3.倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記手工明細(xì)帳。
二、入庫管理：
1.物料入庫時(shí)，庫管員必須憑送貨單、檢驗(yàn)單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊發(fā)貨。
2.入庫時(shí)庫管員必須清點(diǎn)物料的類別、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，做到“三清”(數(shù)量清、類別清、規(guī)格型號(hào)清)。
3.物料入庫后，需按不同類別、規(guī)格型號(hào)擺放整齊。庫房需保持干凈整潔。
三、出庫管理：
1.庫管員根據(jù)商品部的配貨單出貨。
2.每日下午18：00庫房必須將當(dāng)日出庫統(tǒng)計(jì)單上交財(cái)務(wù)。
四、盤點(diǎn)：
1.每月盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)期間不發(fā)貨。
2.對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物料隨時(shí)盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。
五、退貨：對(duì)殘貨、次貨能修理的盡量修理，不能修理的退回廠家，并及時(shí)做好殘次品臺(tái)帳。
第2篇 s商貿(mào)公司庫房管理制度
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實(shí)物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場)。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
第3篇 北京某某物業(yè)公司庫房管理制度
北京某物業(yè)公司庫房管理制度
一、庫房日常管理
1、庫房保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;客服財(cái)務(wù)人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。
3、各物品使用部門必須根椐使用計(jì)劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報(bào)表,報(bào)送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,物業(yè)經(jīng)理對(duì)本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時(shí),庫房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時(shí),庫房管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,無稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,在票到之后及時(shí)報(bào)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。
5、入庫單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,
三、出庫管理
1、物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后,經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。
2、倉管員在每周末要與物業(yè)財(cái)務(wù)人員做好物料進(jìn)出的核對(duì)銜接工作,并正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表,并確保其正確無誤。
四、物料盤點(diǎn)管理
1、每月25日前,倉庫管理員與客服財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。
2、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。
3、倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):
a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購計(jì)劃;
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4、倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送客服財(cái)務(wù)人員處。
第4篇 物業(yè)管理公司庫房管理制度（7）
物業(yè)管理公司庫房管理制度(七)
第一條 為加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,規(guī)范公司庫房管理,保證存貨的正確性,加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條 首先建立完整的庫存明細(xì)帳,庫管人員根據(jù)出入庫情況據(jù)實(shí)記錄庫存明細(xì)帳,做到帳實(shí)相符。
第三條 出入庫手續(xù)齊全
1.采購物品由辦公室主任審簽后方能辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。
2.物品出庫需由辦公室主任簽字方可出庫。建立庫存商品領(lǐng)用備查臺(tái)帳,物品出庫須由領(lǐng)用人簽字。
第四條 庫管人員每月月底向財(cái)務(wù)報(bào)送一份《材料出入庫明細(xì)表》,以便核查。
第五條 庫管人員的的安全職責(zé)
1.保管好庫內(nèi)一切物品,防止物品損失。
2.合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。
3.保持庫內(nèi)衛(wèi)生,防止漏水、火災(zāi)等安全事故的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。
4.庫管人員不得私自外借、外送庫內(nèi)物品,要做到出入庫帳目清楚,手續(xù)齊全。
5.做到以公司利益為重,愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。
6.做好庫房保衛(wèi)工作,防止盜竊。
第六條 賠償處理
庫房管理人員有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償雙倍的金額:
1.對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
2.對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;
3.未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
第七條 為求存貨的正確性,建立存貨盤點(diǎn)制度。
1.盤點(diǎn)范圍:系指物料、辦公設(shè)備、辦公用品等。
2.盤點(diǎn)方式:季末盤點(diǎn),每季末所有存貨,由辦公室及財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。以當(dāng)期20日舉行為原則。
3.月份檢查:由辦公室和財(cái)務(wù)部門做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
第八條 盤點(diǎn)報(bào)告
1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)依盤存表編制盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表一式三聯(lián),送辦公室填列差異原因的說明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送辦公室,第三聯(lián)轉(zhuǎn)送主管副總經(jīng)理,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存作為帳項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
2.不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表呈報(bào)主管副總核示。年終盤點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表呈報(bào)主管副總核示。
第九條 固定資產(chǎn):
包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。固定資產(chǎn)取得后,即歸辦公室管理,庫管人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門依其類別予以分類編號(hào)并貼粘樣簽。建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。跟蹤檢查。
第5篇 物業(yè)管理公司庫房管理制度
物業(yè)管理公司庫房管理制度
(七)
第一條 為加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,規(guī)范公司庫房管理,保證存貨的正確性,加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條 首先建立完整的庫存明細(xì)帳,庫管人員根據(jù)出入庫情況據(jù)實(shí)記錄庫存明細(xì)帳,做到帳實(shí)相符。
第三條 出入庫手續(xù)齊全1.采購物品由辦公室主任審簽后方能辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。
2. 物品出庫需由辦公室主任簽字方可出庫。
建立庫存商品領(lǐng)用備查臺(tái)帳,物品出庫須由領(lǐng)用人簽字。
第四條 庫管人員每月月底向財(cái)務(wù)報(bào)送一份《材料出入庫明細(xì)表》,以便核查。
第五條 庫管人員的的安全職責(zé)1.保管好庫內(nèi)一切物品,防止物品損失。
2. 合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。
3. 保持庫內(nèi)衛(wèi)生,防止漏水、火災(zāi)等安全事故的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。
4. 庫管人員不得私自外借、外送庫內(nèi)物品,要做到出入庫帳目清楚,手續(xù)齊全。
5.做到以公司利益為重,愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。
6. 做好庫房保衛(wèi)工作,防止盜竊。
第六條 賠償處理庫房管理人員有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償雙倍的金額:1.對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;2.對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;3.未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
第七條 為求存貨的正確性,建立存貨盤點(diǎn)制度。
1. 盤點(diǎn)范圍:系指物料、辦公設(shè)備、辦公用品等。
2. 盤點(diǎn)方式:季末盤點(diǎn),每季末所有存貨,由辦公室及財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。
以當(dāng)期20日舉行為原則。
3. 月份檢查:由辦公室和財(cái)務(wù)部門做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
第八條 盤點(diǎn)報(bào)告1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)依盤存表編制盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表一式三聯(lián),送辦公室填列差異原因的說明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送辦公室,第三聯(lián)轉(zhuǎn)送主管副總經(jīng)理,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存作為帳項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
2. 不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表呈報(bào)主管副總核示。
年終盤點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表呈報(bào)主管副總核示。
第九條 固定資產(chǎn): 包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
固定資產(chǎn)取得后,即歸辦公室管理,庫管人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門依其類別予以分類編號(hào)并貼粘樣簽。
建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。
跟蹤檢查。
第6篇 集團(tuán)公司庫房管理制度
《__ __ 集團(tuán)庫房管理制度》
第一章總則
第一條 目的
為了加強(qiáng)公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫房安全的管理，單位下屬其他機(jī)構(gòu)的庫房部門，應(yīng)參照本制度執(zhí)行。
第二章職責(zé)
第三條 單位行政負(fù)責(zé)人的職責(zé)
單位行政副總對(duì)單位的庫房安全事宜的審批和總監(jiān)督，負(fù)第一責(zé)任。
第四條 庫房的監(jiān)督與管理
單位辦公室對(duì)庫房安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)主要責(zé)任。
第五條 庫房部門職責(zé)
庫房部門負(fù)責(zé)庫房安全的自檢和執(zhí)行。
第三章庫房設(shè)備安全管理
第六條 設(shè)備管理
一、設(shè)備應(yīng)有專人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修。對(duì)于不符合安全要求的陳舊設(shè)備，庫房部門應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映，進(jìn)行有計(jì)劃地改造和更新。
二、 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；潮濕場所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓，電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。引進(jìn)國外設(shè)備時(shí)，對(duì)國內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國的安全要求。
第四章庫房消防安全管理
第七條 庫房負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
第八條 庫房管理部門應(yīng)協(xié)助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識(shí)。
第九條 易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得同一庫房或同室存放。
第十條 原則上嚴(yán)禁各類易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。
第十一條 庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。
第十二條 庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三條 人員離開時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。
第十四條 庫房應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，并有明顯標(biāo)識(shí)。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。
第十五條 庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
第十六條 一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要及時(shí)報(bào)告公司管理部門，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話119報(bào)警。
第五章人員管理
第十七條 對(duì)新入職員工、實(shí)習(xí)人員，庫房管理部門必須先對(duì)其進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。
第十八條 對(duì)改變工種的員工，必需重新進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條 堅(jiān)持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負(fù)責(zé)組織檢查，每季度不得少于一次,填報(bào)《庫房檢查表》
（附表1）；庫房部門每月檢查不得少于一次，填報(bào)《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報(bào)《庫房檢查表》。同時(shí)還應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度。
第二十條 庫房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，庫房管理人員應(yīng)定期檢查打掃衛(wèi)生。
第二十一條 庫管員應(yīng)做好物資的登記和保管工作，定期清查盤點(diǎn)庫存物資，做到臺(tái)賬和實(shí)物相符，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。
第二十二條 下班前要關(guān)閉門窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條 做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛(wèi)生措施。
第二十四條 對(duì)于長期積壓物資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清理，庫管人員應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。積級(jí)開展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫管理
第二十五條 物品入庫時(shí)，庫管員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律不得接收入庫，應(yīng)退回供貨單位，并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
第二十六條 物品出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，憑單
（出庫單）出庫，任何時(shí)候均應(yīng)嚴(yán)格按照先辦出庫手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序，嚴(yán)禁先出物資后補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁無憑發(fā)放。領(lǐng)取人和庫管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)放；庫管員應(yīng)準(zhǔn)確填寫出入庫登記簿。
第八章記賬與盤點(diǎn)
第二十七條 庫管員應(yīng)妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺(tái)賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據(jù)產(chǎn)品名稱型號(hào)一致。
第二十八條 庫房物資若有損失、貶值、報(bào)廢等情況發(fā)生，庫房部門應(yīng)及時(shí)向所在單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。分析原因、查明責(zé)任，按相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的
第7篇 公司庫房管理制度
1.總則
1.1為規(guī)范某_______公司(以下簡稱“公司”)庫房管理，加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。
1.2本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。
2.流程
2.1物品入庫管理
2.1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后入庫。
2.1.2物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。
2.1.3庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳;如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。
2.2物品出庫管理
2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。
2.2.2廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理，庫管員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過磅，及時(shí)登記入帳，并保留處理清單。
2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.2.4因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)，如未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。
2.3借用物品管理
2.3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)。
2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬;三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月;如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。
2.4物品退回與歸還管理
2.4.1個(gè)人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。
2.5物品報(bào)廢：
2.5.1物品報(bào)廢原因
2.5.1.1變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);
2.5.1.2超過使用壽命的;
2.5.1.3已不再使用的;
2.5.1.4在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。
2.5.1.5因無法維修或無維修價(jià)值的;
2.5.1.6生產(chǎn)過程中損壞的。
2.5.1.7因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的;
2.5.1.8己購物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;
2.5.1.9借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品;
2.5.1.10因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購引起的。
2.6物品報(bào)廢流程
2.6.1庫管員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由生技科出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價(jià)值核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。報(bào)廢工作按照《某_______公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。
2.7庫房管理
2.7.1按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)
應(yīng)陳列其后。
2.7.2庫管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。
2.7.3遵循7s原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。
2.7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。
2.7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫貯存。
2.7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。
2.7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
2.7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。
2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨(dú)存放在獨(dú)立地點(diǎn)或庫房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。
2.7.10庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。
2.7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。
2.7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
2.7.13易碎、易破物品須輕取輕放。
2.7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。
2.7.15每月25號(hào)前結(jié)賬，由庫管員將當(dāng)月物品庫存情況發(fā)
送主管部門。
2.7.16年中、年末，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)科、生技科對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)科人員的抽查;
2.7.17出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報(bào)生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
3附則
3.1本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。
3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第8篇 電梯公司庫房管理制度
電梯公司庫房管理制度
一、嚴(yán)格按貨物規(guī)劃位置擺放物料,保持庫房整齊、干燥、清潔。
二、本著少投入、周轉(zhuǎn)快的原則,做好材料需用預(yù)測和計(jì)劃供應(yīng)。
三、把好材料入庫驗(yàn)收關(guān),作好日期標(biāo)識(shí),按材料性能、用途不同對(duì)號(hào)入架,定額發(fā)放,保證供應(yīng)。
四、推行限額領(lǐng)材料,材料發(fā)放按先進(jìn)先出之原則,降低消耗成本。
五、發(fā)放材料堅(jiān)持四不放;無采購計(jì)劃、無材質(zhì)證明、無合格證明或名稱、規(guī)格不符一律不放。
六、做好巡檢工作,堅(jiān)持按月進(jìn)行材料盤點(diǎn),做到帳物相符。
七、電梯配件嚴(yán)格實(shí)行以舊換新。
第9篇 物業(yè)公司庫存現(xiàn)金管理制度
物業(yè)管理公司庫存現(xiàn)金管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司的庫存現(xiàn)金管理,加速資金流動(dòng),提高資金的使用效益,特制訂本制度。
第二章庫存現(xiàn)金的管理
第二條公司必須建立錢帳分管的現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度,會(huì)計(jì)、出納必須分開設(shè)立,實(shí)行管錢的不管物,管物的不管錢,出納和會(huì)計(jì)必須相互牽制、相互監(jiān)督。
第三條在款項(xiàng)移交或出納人員調(diào)換時(shí),必須辦理交接手續(xù),做到責(zé)任清楚。出納人員對(duì)現(xiàn)金收付必須做到日清月結(jié),公司由綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主辦會(huì)計(jì)組成小組對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行隨時(shí)的盤點(diǎn)。
第四條現(xiàn)金的收入和保管
現(xiàn)金的收入為小額的銷售收入,不能轉(zhuǎn)帳單位的銷售收入,特殊情況下的借款,領(lǐng)款的收回,罰款收入,以及其他需要用現(xiàn)金結(jié)算的收入;現(xiàn)金保管應(yīng)有可靠的防盜裝置和設(shè)備以及其他安全措施。
第五條公司必須遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍,具體如下:
1、支付給職工的工資、津貼;
2、支付給個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬;
3、根據(jù)規(guī)定發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育方面等各種獎(jiǎng)金;
4、支付各種勞保福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出;
5、向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;
6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);
7、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的小額支出;
8、銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出。
除上述5、6兩項(xiàng)外,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現(xiàn)金,經(jīng)開戶銀行審核,財(cái)務(wù)公司同意后,予以支付現(xiàn)金。
第六條公司的最高庫存現(xiàn)金限額為6000元。超過限額,應(yīng)及時(shí)送存銀行。
第七條不得坐支現(xiàn)金,不得以白條抵庫。
第八條不得將單位的現(xiàn)金,以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄戶。
第九條各管理處除了執(zhí)行好上述相關(guān)規(guī)定外,再作以下規(guī)定:
1、所有管理處發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)均由管理處二級(jí)財(cái)務(wù)核算員統(tǒng)一與公司財(cái)務(wù)結(jié)算,并必須在票據(jù)上簽名;
2、二級(jí)財(cái)務(wù)核算員每日根據(jù)相關(guān)票據(jù)業(yè)務(wù)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié);
3、管理處收入業(yè)務(wù)主要包括:其中用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務(wù)有物管費(fèi)、臨時(shí)停車費(fèi)、住宿費(fèi)、資產(chǎn)管理費(fèi)、場租費(fèi)、安防系統(tǒng)費(fèi)、零星維修費(fèi)、其他必須用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務(wù);用收款收據(jù)開具的業(yè)務(wù)包括代收的水電費(fèi)、文明裝修保證金、代收的泊位費(fèi)、借書卡押金、電卡押金等;
4、支出業(yè)務(wù)主要包括:文明裝修保證金、借書卡押金等款項(xiàng)的退還,此款的退還必須憑原始的收款收據(jù);
5、每日下午3點(diǎn)30分前,二級(jí)財(cái)務(wù)核算員必須與公司財(cái)務(wù)把當(dāng)日管理處發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算,便于公司出納把現(xiàn)金存于銀行;
6、每個(gè)星期公司財(cái)務(wù)部組織人員對(duì)各管理處進(jìn)行一次檢查、指導(dǎo),每發(fā)現(xiàn)一次未按上述規(guī)定辦理,扣罰二級(jí)財(cái)務(wù)核算員20元/次。
第三章附則
第十條、本制度解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部。
第十一條、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,與之相抵觸的同時(shí)廢止。
第10篇 物業(yè)管理公司庫房管理制度怎么寫
物業(yè)管理公司庫房管理制度
(七)
第一條 為加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,規(guī)范公司庫房管理,保證存貨的正確性,加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條 首先建立完整的庫存明細(xì)帳,庫管人員根據(jù)出入庫情況據(jù)實(shí)記錄庫存明細(xì)帳,做到帳實(shí)相符。
第三條 出入庫手續(xù)齊全1.采購物品由辦公室主任審簽后方能辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。
2. 物品出庫需由辦公室主任簽字方可出庫。
建立庫存商品領(lǐng)用備查臺(tái)帳,物品出庫須由領(lǐng)用人簽字。
第四條 庫管人員每月月底向財(cái)務(wù)報(bào)送一份《材料出入庫明細(xì)表》,以便核查。
第五條 庫管人員的的安全職責(zé)1.保管好庫內(nèi)一切物品,防止物品損失。
2. 合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。
3. 保持庫內(nèi)衛(wèi)生,防止漏水、火災(zāi)等安全事故的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。
4. 庫管人員不得私自外借、外送庫內(nèi)物品,要做到出入庫帳目清楚,手續(xù)齊全。
5.做到以公司利益為重,愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。
6. 做好庫房保衛(wèi)工作,防止盜竊。
第六條 賠償處理庫房管理人員有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償雙倍的金額:1.對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;2.對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;3.未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
第七條 為求存貨的正確性,建立存貨盤點(diǎn)制度。
1. 盤點(diǎn)范圍:系指物料、辦公設(shè)備、辦公用品等。
2. 盤點(diǎn)方式:季末盤點(diǎn),每季末所有存貨,由辦公室及財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。
以當(dāng)期20日舉行為原則。
3. 月份檢查:由辦公室和財(cái)務(wù)部門做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
第八條 盤點(diǎn)報(bào)告1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)依盤存表編制盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表一式三聯(lián),送辦公室填列差異原因的說明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送辦公室,第三聯(lián)轉(zhuǎn)送主管副總經(jīng)理,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存作為帳項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
2. 不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表呈報(bào)主管副總核示。
年終盤點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表呈報(bào)主管副總核示。
第九條 固定資產(chǎn): 包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
固定資產(chǎn)取得后,即歸辦公室管理,庫管人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門依其類別予以分類編號(hào)并貼粘樣簽。
建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。
跟蹤檢查。
第11篇 商貿(mào)公司庫房管理制度
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理制度。
一、建帳所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、 入庫商品進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實(shí)物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、 出庫根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一份交財(cái)務(wù)。
四、 必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。
五、 原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、 盤存每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場)。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、 倉管員工作職責(zé)
1、 準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、 嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、 不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、 認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、 認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、 認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、 認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、 認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、 認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。
10、 有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、 認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
