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資金出納崗位職責5篇

發(fā)布時間:2022-11-23 07:03:13 查看人數(shù):13

資金出納崗位職責

第1篇 資金出納崗位職責

資金管理/出納(j10086) 網(wǎng)新科技 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司,浙大網(wǎng)新,網(wǎng)新科技,浙大網(wǎng)新 工作職責:

職位描述:

1、負責日常收支的管理與核對。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

任職資格:

任職要求:

1、會計相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷,持會計上崗證;

2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責任心,穩(wěn)定,______優(yōu)先;

3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準則,知曉報銷的相關(guān)制度;

第2篇 資金出納員崗位職責

崗位職責:

1、 負責公司銀行業(yè)務(wù),工會開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、 負責易客通登記回款。

3、 負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

4、 負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

5、 負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。

6、 負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

7、 負責提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認真負責,具有較強的服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神;

2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會計制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,具備良好的專業(yè)素質(zhì);

4、具有會計從業(yè)資格證書,有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

5、具有全日制會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷

第3篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務(wù)印鑒,負責簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復(fù)核收、付款令,及時準確劃轉(zhuǎn)各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第4篇 資金出納崗位職責任職要求

資金出納崗位職責

工作職責

1. 負責日常收支的管理和核對,基本賬務(wù)的核對;

2. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5. 負責開具各項票據(jù);

6. 資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或?qū)徍?

7. 財務(wù)資金管理統(tǒng)計匯總分析;

8. 其他臨時工作安排。

任職要求

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、理工科類專業(yè);

2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗;

3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學(xué);

4、在線教育、tmt領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

后期會根據(jù)個人能力進行以上工作內(nèi)容調(diào)整,加入跟誰學(xué),和優(yōu)秀的伙伴們共同成長!

資金出納崗位

第5篇 資金出納員崗位職責任職要求

資金出納員崗位職責

崗位職責:

1.負責執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

3.配合金融機構(gòu)核對各筆貸款的貸后管理,提供各類報表材料;

4.及時關(guān)注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況,確保合理、安全的調(diào)度和使用資金;

5.負責辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù);

崗位要求:

1.本科以上學(xué)歷,會計專業(yè),有一年以上工作經(jīng)驗;

2.誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風嚴謹、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力;

資金出納員崗位

資金出納崗位職責5篇

崗位職責:1、 負責公司銀行業(yè)務(wù),工會開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。2、 負責易客通登記回款。3、 負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;4、 負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;5、 負責開…
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