備用金使用管理制度(3篇)

備用金使用管理制度是對(duì)企業(yè)內(nèi)部資金管理的重要組成部分，旨在規(guī)范備用金的申請(qǐng)、使用、報(bào)銷(xiāo)和審計(jì)流程，確保公司資金的安全與合理使用。

包括哪些方面

1. 備用金的定義與用途：明確備用金的性質(zhì)，用于日常小額開(kāi)支，如差旅費(fèi)、辦公用品采購(gòu)等。

2. 備用金的申請(qǐng)：規(guī)定申請(qǐng)流程，包括申請(qǐng)表格的填寫(xiě)、審批權(quán)限和時(shí)間限制。

3. 備用金的使用：設(shè)定使用范圍，強(qiáng)調(diào)不得挪作他用，并規(guī)定相關(guān)記錄的保存。

4. 備用金的報(bào)銷(xiāo)：明確報(bào)銷(xiāo)期限，規(guī)定報(bào)銷(xiāo)憑證的完整性與真實(shí)性要求。

5. 備用金的審計(jì)：設(shè)立定期審計(jì)機(jī)制，檢查備用金使用情況。

6. 違規(guī)處理：設(shè)定違規(guī)使用備用金的處罰措施，以示警戒。

重要性

備用金使用管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：規(guī)范流程能減少財(cái)務(wù)部門(mén)與員工之間的溝通成本，提高工作效率。

2. 控制風(fēng)險(xiǎn)：防止資金濫用，保障公司資產(chǎn)安全。

3. 透明度：增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的透明度，有利于內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的進(jìn)行。

4. 培養(yǎng)責(zé)任感：制度約束能培養(yǎng)員工對(duì)資金使用的責(zé)任感。

方案

1. 制定詳細(xì)的備用金使用手冊(cè)，明確各項(xiàng)規(guī)定，供全體員工參考。

2. 實(shí)施電子化管理，通過(guò)企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行備用金申請(qǐng)、審批和報(bào)銷(xiāo)，降低人為錯(cuò)誤。

3. 定期培訓(xùn)，提高員工對(duì)備用金管理制度的理解和遵守。

4. 設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)小組，定期檢查備用金使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題。

5. 對(duì)違規(guī)行為，依據(jù)制度進(jìn)行警告、罰款或其他紀(jì)律處分，確保制度的執(zhí)行力度。

6. 鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，不斷優(yōu)化備用金管理制度，使之更適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。

通過(guò)上述方案，我們將建立起一套高效、透明且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膫溆媒鹗褂霉芾碇贫?，為公司的?cái)務(wù)管理提供有力保障。

備用金使用管理制度范文

第1篇 裝飾公司 項(xiàng)目部備用金使用管理制度

裝飾公司項(xiàng)目部備用金的使用及管理制度

1、工程項(xiàng)目部設(shè)立后,可經(jīng)審批程序?qū)徟?根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模大小借支一定數(shù)額的備用金,由公司出納保管。

2、項(xiàng)目部因公需要使用備用金可由當(dāng)事人填寫(xiě)借款單,經(jīng)工程部經(jīng)理和項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后向公司出納借支,費(fèi)用審批按審批程序簽名后向出納報(bào)賬。

3、公司出納根據(jù)備用金使用情況,持現(xiàn)場(chǎng)審批單證報(bào)公司,按公司審批程序?qū)徟笙蚬矩?cái)務(wù)報(bào)回備用金額。

4、項(xiàng)目部一切資金使用開(kāi)支的票據(jù),必須有經(jīng)手人和證明人簽字,由工程部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù),按公司審批程序報(bào)賬。

第2篇 支部備用金使用管理辦法

支部備用金使用管理辦法

為較好地解決兩級(jí)支部公益性支出資金來(lái)源問(wèn)題,有效遏制經(jīng)濟(jì)違紀(jì)行為, 根據(jù)張煤黨發(fā)[2022]5號(hào)文件精神,經(jīng)公司總支委員會(huì)研究,重新修訂支部備用金使用管理辦法?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、備用金提取、撥付標(biāo)準(zhǔn)

全年公司兩級(jí)支部備用金總額控制在7.1萬(wàn)元以?xún)?nèi)。單位所發(fā)生的備用金費(fèi)用從所在單位管理成本中列支,其撥付標(biāo)準(zhǔn)按各單位2022年2月底在冊(cè)職工(派遣工)人數(shù),以6元/人(月)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提。具體年度備用金分配計(jì)劃如下:

單位 人數(shù) 金額 備注 正式 派遣 合計(jì) 70784元

二、使用范圍

1、看望本單位傷、病職工費(fèi)用;

2、走訪本單位職工直系親屬意外事故或病故送花圈、租車(chē)費(fèi)用;

3、單位班組長(zhǎng)會(huì)議就餐費(fèi)用;

4、特殊情況下,單位因安全生產(chǎn)急需購(gòu)買(mǎi)的小型工具及輔助材料費(fèi)用;

5、公司未統(tǒng)一配發(fā)或配發(fā)不足的辦公、值班用品費(fèi)用;

6、單位為高溫崗位職工“送清涼”費(fèi)用;

7、單位組織開(kāi)展的小型文體活動(dòng)費(fèi)用;

8、退休職工送行;

9、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板制作支出費(fèi)用;

10、其他無(wú)資金來(lái)源但確需支出的費(fèi)用。

三、管理、使用審批程序

1、從物業(yè)公司財(cái)務(wù)總賬中撥提7.1萬(wàn)元(每月為5916元)在礦財(cái)務(wù)掛賬,財(cái)務(wù)科設(shè)立專(zhuān)門(mén)的物業(yè)公司總支備用金賬戶(hù),代為保管。

2、備用金使用實(shí)行“先墊資后報(bào)銷(xiāo)”的原則。使用時(shí),必須按礦財(cái)務(wù)制度要求統(tǒng)一填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,粘貼好使用明細(xì)匯總表及相關(guān)票據(jù),經(jīng)本單位黨政主管、車(chē)間工會(huì)主席和職工代表聯(lián)簽后, 報(bào)公司黨總支副書(shū)記初審、黨總支書(shū)記審批后,再報(bào)礦紀(jì)委審查,方可到財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)。

4、財(cái)務(wù)科憑審批后的簽字報(bào)銷(xiāo)單,支付備用金。

5、各單位使用備用金后,要及時(shí)將經(jīng)公司和紀(jì)委審核簽字后的報(bào)銷(xiāo)單(明細(xì)匯總表),逐項(xiàng)登記帳冊(cè),并在本單位區(qū)務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公示。公示單上要有黨政主管、車(chē)間工會(huì)主席和職工代表聯(lián)簽,公示資料應(yīng)及時(shí)歸檔備查。公司黨總支每季度對(duì)備用金使用情況進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)檢查。

6、在購(gòu)買(mǎi)物品或發(fā)生費(fèi)用時(shí),應(yīng)盡量開(kāi)具正式票據(jù),票據(jù)填寫(xiě)要全面、規(guī)范、真實(shí),印章要清晰。

7、按時(shí)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。當(dāng)發(fā)生費(fèi)用后,要及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),到物業(yè)公司、紀(jì)委和財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷(xiāo)。對(duì)半年度計(jì)劃內(nèi)未使用的備用金將自行沖銷(xiāo),不作留轉(zhuǎn)。礦紀(jì)委在每周五集中審核簽字。

8、公司兩級(jí)支部要分別建立備用金使用明細(xì)臺(tái)賬備查,并在公司兩級(jí)季度民主管理聽(tīng)證會(huì)和年度職代會(huì)上進(jìn)行報(bào)告。

四、相關(guān)要求

1、各單位使用備用金時(shí)不得弄虛作假,購(gòu)買(mǎi)物品及會(huì)議就餐必須憑原始發(fā)票入賬。

2、各支部要嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真界定備用金與車(chē)間工會(huì)會(huì)費(fèi)提成、工會(huì)救濟(jì)金的性質(zhì)和適用范圍,相互之間不能因一事或一人同時(shí)交叉使用。如發(fā)生套支冒領(lǐng)現(xiàn)象和有違反規(guī)定行為的,將對(duì)所在單位黨支部書(shū)記進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

3、公司黨總支及礦紀(jì)委將不定期對(duì)備用金使用情況進(jìn)行檢查。對(duì)存在問(wèn)題的單位,及時(shí)糾正并通報(bào)處理。

4、年底備用金帳戶(hù)中部分結(jié)余資金,不結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

5、本文件自二○一二年三月一日起執(zhí)行。

第3篇 物業(yè)部備用金使用管理辦法范本

物業(yè)部備用金使用管理辦法

1.備用金系由前臺(tái)代客戶(hù)墊付小額費(fèi)用時(shí)使用,如用于替客戶(hù)寄送信件等事;

2.備用金應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用,不能挪為他用。

3.當(dāng)客戶(hù)所托付的事項(xiàng)在辦理時(shí)需使用備用金時(shí),則由前臺(tái)人員在《備用金使用登記表》上登記后請(qǐng)客戶(hù)簽字。

4.客戶(hù)每次使用備用金的額度原則上不應(yīng)超過(guò)rmb50.00元,當(dāng)超出此筆費(fèi)用時(shí),可詢(xún)問(wèn)客戶(hù)可否先支付部分預(yù)付款。

5.每次使用備用金均要取得正式發(fā)票,以便交付客戶(hù)結(jié)賬使用。

6.每當(dāng)備用金的剩余金額低于rmb100.00元時(shí),則由物業(yè)助理經(jīng)向物業(yè)經(jīng)理申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)備用金,每次申請(qǐng)額度不得少于rmb200.00元。

7.備用金由前臺(tái)人員使用,由當(dāng)值的物業(yè)助理負(fù)責(zé)審批及管理。

8.每日交接班時(shí),備用金作為前臺(tái)人員交接班的一項(xiàng)基本內(nèi)容,物業(yè)助理應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。